Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 237/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 237/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXII Sesji Rady Gminy : 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok; 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata ; 3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących do Gminy w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie; 4) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy ; 5) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie ; 6) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny ; 7) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie ; 8) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej; 9) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę ; 10) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta stanowiące załączniki od nr 1-10 niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się: 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 2 i 3 wraz z uzasadnieniem. 2) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 4, 5, 6 i 7 wraz z uzasadnieniem. 3) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem.

2 4) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem. 5) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 10 wraz z uzasadnieniem. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

3 UCHWAŁA NR./17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 czerwca 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 237/17 Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz.1579, poz.1948, z 2017 poz. 730, poz.935) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,37 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 7 800,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,09 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,07 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,07 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,07 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,07 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 4.1. Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku i dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

4 7. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 6 Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok z Uchwały nr XXXI/256/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok. - załącznik nr 4 Przychody i rozchody w 2017 roku z Uchwały nr XXIX/236/17 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /..17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,37 zł w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 100 Górnictwo i kopalnictwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 600,00 600, Transport i łączność 1 300, , , Drogi publiczne gminne 1 300, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i , , ,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 750 Administracja publiczna 8 253,00 120, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 085,00 120, , Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 120, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku rolnego 3 600,00 800, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 50,00 50, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 900, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , , ,00 300, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 18, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 371, , , Wpływy z różnych dochodów 3 550,00 980, , Gimnazja ,00 3, , Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 3,00 4, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 16, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 16,00 16, Zasiłki stałe ,00 30, , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 30,00 80,00

7 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 600, , , Wpływy z usług 5 600, , , Rodzina ,00 57, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 47, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 814,00 47, , Karta Dużej Rodziny 0,00 10,00 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10,00 10, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 350, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 850,00 250, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60,00 100,00 160,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Gimnazja 0, , ,00

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0, , ,37 0, , ,37 Razem: , , ,07 Razem plan dochodów: , , ,07 Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr../17 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 7 800,72 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,09 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , ,00

10 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 800, , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 072,70-0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 573,12 0,01 573, Zakup usług pozostałych 830,60 0,01 830, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,33 0,02 207, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,67-0,02 38, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji 9 000, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000, , , Komendy powiatowe Policji 3 000, ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-800, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 800, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00

11 80110 Gimnazja , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 16, ,00 0,00 16,00 16, Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych 7 599, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 47, ,00 582,00 47,00 629, Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00

12 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Rozdział Dział Rozdział Dział 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00-0, , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 381,33 381, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Gimnazja 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 124,42 124, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0,00 374,98 374, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 31,54 31,54 Razem: 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , , ,07 Ogółem plan wydatków: , , , ,07

13 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których mowa w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

14 Lp. Rozdz. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Wydatki do poniesienia do końca 2016 roku Koszty finansowe zadania w 2017 r. Zmiana w 2017 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/ , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie 010 x , , , ,00 x Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr Bobrowisko - Wiatrołuża km km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B Etap II , , , Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka , , , , Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m 5 000, , , , Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla , , Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem) , , , , , , ,00

15 Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) , , , Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod , , , Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr B w m. Leszczewek-Cimochowizna Przebudowa drogi w m. Sobolewo na odcinku o długości ok.1,0 km , , , , Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej, jako szlaku turystycznego z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej na dz. nr geod.503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek 5 000, , , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo 2 500, , , , , , , , , ,00

16 Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy , , Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy , , Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek 7 944, , , , Zakup programów licencjonowanych - AutoCAD 5 000, , , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś , , , Zakup sani lodowych do OSP Płociczno Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo 6 500, , ,10 0, ,00 800, , , , , Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , , , , , Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy , , , , , , Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B -Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/ , , , , , , , , , , Adaptacja dokumentacji dot. projektu budowlanego na świetlicę w Turówce Nowej 2 481, , ,00

17 Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap , , , , , ,00 RAZEM , , , ,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

18 Załącznik nr 4 do Uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: x , , ,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , , ,00 3. Wolne środki ,00 0, ,00 Rozchody ogółem: x ,00 0, ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

19 Załącznik nr 5 do Uchwały nr./17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Podmiot dotowany PLAN DOTACJI NA 2017 ROK Dział PO ZMIANIE Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Miasto Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy ,00 0,00 0, Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach 4. Miasto Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 8. Miasto Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B -Płociczno do drogi 1150B w km (odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno Dubowo Poddubówek w km (odc. 0,99 km) Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk- Józefowo w km na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km do km w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy , ,00 0,00 0,00 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy , ,00 0,00 0,00 Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru 1 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta ,00 0,00 0,00

20 9. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 12. Miasto 13. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego ,00 0,00 0, Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Razem: 0, , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

21 Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku Nazwa zadania Zmiana Załącznik nr 6 do Uchwały nr /17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku Plan dotacji na 2017 rok po zmianie Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku 0, ,00 0,00 0, , , ,98 374,98 Razem 2 462, , ,31 0,00

22 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku Tabela nr 2 Plan dotacji na 2017 rok po Dział Podmiot Zmiana zmianie Lp. Rozdział Nazwa zadania dotowany Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 0,00 0, ,90 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

23 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

24 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr./17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów na 2017 rok przed zmianą Zmiana Plan dochodów na 2017 rok po zmianie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i , , ,00 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem , , ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok przed zmianą Zmiana Plan wydatków na 2017 rok po zmianie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora ,00 0, ,00 finansów publicznych Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4000, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 500,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

25 Załącznik nr 8 do Uchwały nr./17 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2017 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - planowanych do otrzymania wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za I półrocze bieżącego roku, - planowanej do otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie Osowa, - planowanych do otrzymania wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w II półroczu bieżącego roku, - skorygowania wysokości planowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, - wpływu dodatkowych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku prowadzenia szkół przez inne jednostki niż jednostka samorządu terytorialnego. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - w zakresie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ,00 zł, w tym: zaplanowano zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139,37,59/2, zwiększono środki na zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta Dąbrówka, Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km, Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134, Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo ;

26 - zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy, - w ramach planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przesunięto środki w kwocie 3 000,00 zł z planowanej dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zwiększenie planowanej dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, - w ramach budżetów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia wydatków na usługi remontowe, na zakup pomocy dydaktycznych, na stypendia dla uczniów oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z środków otrzymanej dotacji celowej, - z środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowano udzielenie dotacji dla podmiotu prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, - w planie wydatków budżetu GOPS m.in. zwiększono środki za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, na opłaty pocztowe, Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zwiększył się o kwotę ,00 zł i wyniósł ,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

27 UCHWAŁA NR.../17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 czerwca 2017 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/17 Wójta Gminy z dnia 19 czerwca 2017 r. Projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz.935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60. poz191, poz.659, poz. 933, poz.935) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 3. Traci moc: - załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata " z Uchwały nr XXXI/257/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata , 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

28 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata w tym: w tym: z tego: Załącznik nr 1 do Uchwały nr./17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 roku w tym: dochody z tytułu dochody z tytułu Wyszczególnienie udziału we udziału we z tytułu dotacji i Dochody ogółem x Dochody bieżące x wpływach z wpływach z z subwencji środków z podatku od podatku podatku Podatki i opłaty 3) ogólnej przeznaczonych Dochody nieruchomości majątkowe x dochodowego od dochodowego od na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , , , ,77 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 11

29 z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu Wydatki ogółem x opieki zdrowotnej podlegające wydatki na obsługę którym mowa w art. odsetki i dyskonto przekształconego na Wydatki Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i majątkowe x gwarancji x długu x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x w tym: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Lp Wykonanie , ,49 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 0, ,99 Wykonanie , ,47 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0, ,18 Plan 3 kw , ,54 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,89 0,00 0,00 0, , ,96 0,00 0, , , ,07 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 11

30 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp Wykonanie , , ,32 0, ,06 0, , ,69 0,00 0,00 Wykonanie , , ,42 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,02 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 11

31 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków w tym: Kwota zobowiązań bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: wynikających z przejęcia przez Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki sektora finansów publicznych Lp Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0, , ,65 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,53 Plan 3 kw , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,10 Wykonanie , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 11