UCHWAŁA NR XXXV/295/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/295/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,91 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,92 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,92 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,92 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,92 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z latubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodniez załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 1

2 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 10. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 7 Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku z Uchwały nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/295/17 Rady Gminy z dnia 26 września 2017 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,91 zł, w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 785, , Pozostała działalność ,00 785, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 785,00 785, Górnictwo i kopalnictwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 35,00 635, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 700, , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 1

4 750 Administracja publiczna 8 923,00 52, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 755,00 52, , Wpływy z różnych dochodów 6 270,00 52, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,00 55,00 105, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 200, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 150,00 200, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 36, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 950, , , Wpływy z różnych dochodów 4 530,00 260, , Gimnazja , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 4,00 2,00 6, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4 808,00 240, , Wpływy z pozostałych odsetek 291,00 200,00 491, Wpływy z różnych dochodów 4 517,00 40, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 600, ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 2

5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 600, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 500,00 400, , Wpływy z usług 9 500,00 400, ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,31 694, , Szkoły podstawowe ,43 669, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,43 669, , Gimnazja ,51 25, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,51 25, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego , , ,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Karta Dużej Rodziny 136,91 58,96 195, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136,91 58,96 195,87 Razem: , , ,92 Razem plan dochodów: , , ,92 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 3

6 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Z tego: Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/295/17 Rady Gminy z dnia 26 września 2017 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,91 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 1

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00-414, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 600,00 600, Składki na Fundusz Pracy 0,00 86,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-186,00 814, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-326, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00-326, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług remontowych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 581, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-199, , Ochotnicze straże pożarne ,00-199, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 447,00 447,00 realizacji stowarzyszeniom 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 555,00-199, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00-447, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,10 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 2

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-500, , Składki na Fundusz Pracy 8 950,00-48, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 360, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 749, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 100, , , Zakup energii ,00 595, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-902, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 100, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 660,00 101, ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 3

10 4260 Zakup energii , , , Różne opłaty i składki 3 470, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-72, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400, ,00 0, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 520, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-432, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 581,00 432, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 023,00-823, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 7 650, , , Podróże służbowe krajowe 800,00-800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 237, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 4

11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 430, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 162, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741,00 731, , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna ,00 940, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 940, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 914, ,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 827,00 940, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 088,00 900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448,00 289, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina ,00 60, , Świadczenie wychowawcze 2 658,00 60, , Pozostałe odsetki 150,00 60,00 210,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 5

12 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 353,00-560, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533,00-20, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 612,00 570, , Składki na Fundusz Pracy 800,00 89,00 889, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00-289, , Zakup usług pozostałych ,00 342, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-53, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 250, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,31 694, , Szkoły podstawowe ,43 669, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 689,87 50, ,87 realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 491,38 6,14 497, Zakup środków dydaktycznych i książek ,18 613, ,99 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 6

13 80110 Gimnazja ,51 25, , Zakup materiałów i wyposażenia 166,08 0,25 166, Zakup środków dydaktycznych i książek ,43 24, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 517,00-1, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 969,00 301, , Zakup usług pozostałych 0, , , Karta Dużej Rodziny 136,91 58,96 195, Wynagrodzenia osobowe pracowników 114,41 49,27 163, Składki na ubezpieczenia społeczne 19,70 8,48 28, Składki na Fundusz Pracy 2,80 1,21 4,01 Razem: , , ,92 Ogółem plan wydatków: , , , ,92 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 7

14 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,00 Razem , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 780,00-414, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 600,00 600, Składki na Fundusz Pracy 0,00 86,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-186,00 814, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-326, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 350,00-326, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 8

15 4410 Podróże służbowe krajowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 581, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-199, , Ochotnicze straże pożarne ,00-199, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0,00 447,00 447,00 realizacji stowarzyszeniom 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 555,00-199, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00-447, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez , , ,10 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 9

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-500, , Składki na Fundusz Pracy 8 950,00-48, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 360, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 749, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 100, , , Zakup energii ,00 595, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-902, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 100, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 660,00 101, , Zakup energii , , , Różne opłaty i składki 3 470, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-72, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400, ,00 0, Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 520, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-432, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 10

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 581,00 432, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 023,00-823, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 7 650, , , Podróże służbowe krajowe 800,00-800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 237, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 430, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 162, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741,00 731, , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna ,00 940, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 940, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 914, ,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 827,00 940, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500, , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 11

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 088,00 900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 448,00 289, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina ,00 60, , Świadczenie wychowawcze 2 658,00 60, , Pozostałe odsetki 150,00 60,00 210,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 353,00-560, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 533,00-20, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 612,00 570, , Składki na Fundusz Pracy 800,00 89,00 889, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 780,00-289, , Zakup usług pozostałych ,00 342, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00-53, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 250, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 12

19 92195 Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,31 694, , Szkoły podstawowe ,43 669, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 689,87 50, ,87 realizacji fundacjom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 491,38 6,14 497, Zakup środków dydaktycznych i książek ,18 613, , Gimnazja ,51 25, , Zakup materiałów i wyposażenia 166,08 0,25 166, Zakup środków dydaktycznych i książek ,43 24, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 517,00-1, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 969,00 301, , Zakup usług pozostałych 0, , , Karta Dużej Rodziny 136,91 58,96 195, Wynagrodzenia osobowe pracowników 114,41 49,27 163, Składki na ubezpieczenia społeczne 19,70 8,48 28,18 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 13

20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,80 1,21 4,01 Razem: , , ,92 Ogółem plan wydatków: , , , ,92 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 14

21 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 15

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/295/17 Rady Gminy z dnia 26 września 2017 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Wydatki Koszty Jednostka Koszty Nazwa zadania inwestycyjnego do Zmiana finansowe organizacyjna Lp. Rozdz. finansowe i okres realizacji poniesienia w zadania realizująca zadania (w latach) do końca 2017 roku w 2017 r. zadanie w 2017 r roku po zmianie Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2 Budowa przyłącza wodociągowego w Turówce Nowej , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, x , , , ,00 x Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr Bobrowisko - Wiatrołuża km km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B Etap II Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 1

23 infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem). Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.97 Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134 Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr B w m. Leszczewek- Cimochowizna Przebudowa dróg gminnych Nr B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216 Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek Przebudowa drogi gminnej Nr B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 2

24 , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo 2 500, , , , , , , , , , Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek , , , , , , , , Zakup programów 6060 licencjonowanych - AutoCAD 5 000, , , ,00 Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy wraz , ,00 z wykonaniem , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś Zakup sani lodowych do OSP Płociczno Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo , , , , , ,10 800,00 800, , , ,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica 6060 Minolta 220 w ramach GPP 6 500, ,00 i RPA , , Zakup aparatu myjącego do Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku Rozbudowa placu zabaw w msc. 0, , ,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 3

25 Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/ Zakup i montaż huśtawki i karuzeli placu zabaw w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 862/2 Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda 0, , , , , , , , , ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach , ,00 mieszkalnych mieszkańców Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo- Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno- Tartak Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B -Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/ , , , , , , , , , ,00 Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka Nowa 2 481, , ,00 wraz z adaptacją dokumentacji Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP , , ,00 0, , , , , , , ,00 RAZEM , , , ,00 x Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 4

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/295/17 Rady Gminy z dnia 26 września 2017 r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2017 rok po zmianie Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla 1. - podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na 852. terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych 2820 lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 0, ,00 0,00 0, Na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie tj. na utworzenie i doposażenie nowej pracowni krawiectwa oraz doposażenia innych pracowni Na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie przeznaczone na zakup altany do rekreacji Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku Na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Poddubówku 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 374,98 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 1

27 Razem 50, , ,85 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 2

28 Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2017 roku Dział Plan dotacji na 2017 rok po zmianie Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 0, ,00 0,00 0, W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu myjki do węży tłocznych do OSP Potasznia W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej: -dofinansowanie zakupu kamizelki odblaskowej Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa wodnego dla osób przebywających w okresie letnim na plażach nad jeziorami na terenie Gminy +237,00 237,00 0,00 0, ,00 210,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku ,00 0, ,10 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Poddubówku Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,90 0,00 Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej 0, ,00 0,00 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 3

29 Razem Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 0, ,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 0, ,00 0,00 0,00 Na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechniania idei samorządowej we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: 7F37A476-E1D1-4CD2-98E B2EFB7. Podpisany Strona 4