UCHWAŁA NR XXXV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV RADY GMINY JELENIEWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994,poz.1000 i 1349), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 1000) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,11 zł 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,35 zł, 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,24 zł- zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem ,86 zł z tego: - bieżące w wysokości ,80 zł, - majątkowe w wysokości ,06 zł, 2) Plan wydatków ogółem ,42 zł z tego: - bieżące w wysokości ,12 zł, - majątkowe w wysokości ,30 zł. 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018 zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,56 zł. 7. Łączna kwota przychodów w wysokości ,42 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,86 zł zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr Łączną kwotę przychodów w wysokości ,42 zł oraz łączna kwota rozchodów z budżetu wynosi ,86 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,86 zł z następujących źródeł: 1) Z wolnych środków w wysokości ,86 zł. 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,56 zł. 2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,21 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Jeleniewo. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr Traci moc: 1. Traci moc załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, z Uchwały Nr XXXIV Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Traci moc załącznik nr 5 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na roku 2018, z Uchwały Nr XXIX Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok Traci moc załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku. 4. Traci moc załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 z Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 14. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO Jan Bielecki 2

3 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 r. Rodzaj: PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 września 2018 ROKU Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 100 Górnictwo i kopalnictwo 7 100,00 800, , Pozostała działalność 7 100,00 800, , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 800,00 800, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0, Turystyka 0,00 288,00 288, Pozostała działalność 0,00 288,00 288, Wpływy z usług 0,00 288,00 288, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,11 3

4 Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , ,00 0, , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z podatku leśnego 4 649, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,63 Rodzaj: Zlecone 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , , ,23 W tym: OGÓŁEM ,86 Dochody bieżące ,80 Dochody majątkowe ,06 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące ,34 Dochody ze sprzedaży majątku 500,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 5

6 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 28 września 2018 ROKU Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi wewnętrzne , , , Zakup usług remontowych , , , Turystyka 9 620, , , Pozostała działalność 9 620, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,00 6

7 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00-297, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 297, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 7

8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Dowożenie uczniów do szkół ,03 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 8

9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 400, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900,00 100, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,19 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 9

10 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,00 Razem: , , ,23 W tym: Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt.2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,65 0,00 handlowego 10

11 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 roku Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018 Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0, ,00 0, Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ,00 0,00 0, Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodoły 0,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku 2 500, Straż Graniczna 1 000,00 Razem , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 0,00 0,00 990, Dotacja na dofinansowanie żłobka Bajkowa Akademia Smyka X X , Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia WYBÓR Dotacja na utrzymanie przedszkola przez Stowarzyszenie PRO-Sudowia Dotacja dla OSP Bachanowo na zakup samochodu strażackiego , , ,00 Razem ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 11

12 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 w złotych RAZEM DZIAŁ , Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę ,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach roboty budowlane na kwotę ,17 zł brutto, 2. Nadzór inwestorski ,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniszkach 9 594,00 zł Projekt na rok , , R A Z E M DZIAŁ , Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr B Szeszupka Malesowizna Bachanowo ( z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji ,65 zł , nadzór ,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji, tj ,00 zł, Środki własne budżetowe ,65 zł Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia Suchodoły , Razem dział ,31 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% , , , , , , Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę ,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł , Razem dział ,00 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość ,00 zł. Wartość po przetargu zadania ,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to ,46 zł. Łączna wartość zadania ,40 zł Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo , Zakup samochodu strażackiego , , , ,85 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK ,30 12

13 Załącznik Nr 5 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018 Lp Projekt Kategoria interwencji fundusz strukturalnych Klasyfikacj a Dział, rozdz. paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego W tym: W złotych Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem , , , Program Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Programu Priorytet Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Działanie Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , ,13 0,00 Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość ,00 zł. Wartość po przetargu zadania ,00 zł i nadzór inwestorski ok.5% to ,46 zł. Łączna wartość zadania ,40 zł , , , ,15 0, , , ,85 0,00 Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% , , , , , , ,00 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. W roku 2017 zrealizowano na wartość ,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) zł Wkład własny ,00 zł. Na rok 2018 pozostałą kwota ,00 zł Razem wydatki , , , , , , ,46 2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM ,00 0, , Program Umowa grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata , Osi Priorytetowej nr III: Priorytet Działanie Nazwa projektu Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Razem wydatki ,00 0, , , 4127,4177,4217,4247, ,00 0, ,00 13

14 Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 roku USZCZEGÓŁOWIENIE Przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. W złotych Lp Treść Klasyfikacja Kwota r Przychody ogółem: ,42 1. Kredyty ,56 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe(obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,86 Rozchody ogółem ,86 1. Spłata kredytów ,16 2. Spłata pożyczek ,70 3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 0,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłata kredytu krótkoterminowego Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych(obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

15 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr XXXV Rady Gminy Jeleniewo Z dnia 28 września 2018 roku Uzasadnienie zmian do uchwały: Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł, zmniejszenia powstały w działach: 1. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 3000,00 zł w związku z brakiem wpływów z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i z różnych dochodów. 2. Gospodarka mieszkaniowa plan został zmniejszony o ,00 zł w związku z rezygnacją sprzedaży mienia gminnego. 3. W dziale administracja publiczna plan został zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie wpływy z usług w związku ze zbyt niskimi wpływami i na paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 930,00 zł. 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zmniejszony plan na zakupach inwestycyjnych w związku z zakupem samochodu strażackiego, plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł, kwota ta będzie przekazana bezpośrednio na konto OSP Bachanowo przez Ministerstwo. 5. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł w paragrafie podatek od nieruchomości. Zmniejszenie to powstało w związku z lipcową nowelizacją ustawy o OZE, która weszła w życie z terminem wstecznym. 6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zmniejszony o kwotę 9 500,00 zł na paragrafie wpływy z usług w związku z brakiem wpłat.( Zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł zostało zastosowane w jednostce Urząd Gminy i zmniejszenie w jednostce Szkła Podstawowa o kwotę ,00 zł.) W związku ze zmniejszeniem podatku od nieruchomości i wpływów ze sprzedaży mienia gminnego zmuszeni jesteśmy zwiększyć deficyt budżetu gdyż wystąpi brak środków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok budżetowy 2018 a co za tym idzie ulegnie zmianie WPF. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na kwotę ,11,11 zł. Zwiększenia powstały w działach: 1. Górnictwo i kopalnictwo wpłynęła kwota 800,00 zł z tytułu opłaty za koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej gminy. 2. Administracja publiczna plan zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł na paragrafie wpływy z różnych dochodów. 3. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zwiększony o kwotę ,11 zł jest to dotacja z funduszu celowego Ministra Spraw Wewnętrznych. O kwotę 1 000,00 zł zostają zwiększone zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonymi do węzła krajowego, kwota ta także zostaje przeznaczona po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej. 4. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 8 930,00 zł na paragrafie wpływy z podatku leśnego (j.g.u.) oraz zostaje zwiększony paragraf wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości ,00 zł. 5. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony kwotę ,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Ja w Internecie. 6. W dziale rodzina otrzymaliśmy zwiększenie dotacji w wysokości ,00 zł która też zostaje dodana do planu wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej. 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zwiększony o dotację w wysokości 8 733,00 zł, którą otrzymamy z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,86 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę ,35 zł i zmniejszony o kwotę ,24 zł. Zmiany powstały w działach: 1. W dziale Transport i łączność na drogach gminnych plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł na zadaniach gminy w paragrafie zakup usług remontowych i zmniejszony na kwotę 7 666,76 zł w związku z remontami dróg wewnętrznych w związku z brakiem środków zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Na drogach wewnętrznych plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 7 666,76 zł w sołectwach Szurpiły na kwotę 5 719,50 zł, Bachanowo na kwotę 1107,00 zł i Sumowo na kwotę 840,26 zł, ponadto zostaje zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych na kwotę ,00 zł. 2. W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł. 3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 5 000,00 zł. 4. W dziale Działalność Usługowa plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł. Jest to kwota zabezpieczająca na wydatki do końca roku za wydane decyzje zabudowy. 5. W dziale administracja publiczna plan wydatków został zwiększony w rozdziale Urzędy Wojewódzkie 9 000,00 zł w związku z brakującym planem do końca roku, zmniejszony o kwotę ,00 zł w rozdziale promocja jednostek 15

16 samorządu terytorialnego, kwota ta została przekazana dla biblioteki gdyż to ona organizowała dożynki gminne i zwiększony o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem do zakupu sprzętu do nagrywania Sesji Rady Gminy w nowej kadencji i zakup usług pozostałych zostaje zwiększony o kwotę 9 944,15 zł, zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 297,00 zł w związku z przeliczeniem funduszu świadczeń socjalnych. 6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan został zmniejszony o kwotę ,00 zł jako forma dotacji na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bachanowo a został zwiększony paragraf dotacyjny jako środki Gminy w wysokości ,00 zł, które to zostaną przekazane na konto OSP Bachanowo. Zostało zastosowane przesunięcie na kwotę 4 000,00 zł w związku z wykonaniem projektu zadaszenia tarasu przy budynku OSP w Błaskowiźnie (Bachanowo). Zostaje zwiększony plan na zakupach materiałów o kwotę 35384,96 zł jest to dotacja z Ministerstwa. 7. W dziale obsługa długu plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł. 8. W dziale Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT. 9. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z zakupem sprzętu stomatologicznego do nowego gabinetu w wysokości ,00 oraz paragraf wydatki inwestycyjne o kwotę ,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych robót. Zostaje też zwiększony rozdział przedszkola o kotwę ,00 zł w związku z prowadzeniem przez stowarzyszenie przedszkola które to wystąpiło o dotację. W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został zwiększony o kwotę 5 100,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie planu nastąpiło w rozdziale dowożenie uczniów do szkół na kwotę 4 900,00 zł. w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z podpisaną umową na projekt Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Ja w Internecie. W dziale tym zostaje zmniejszony paragraf inwestycyjny o kwotę ,00 zł na zadaniu budowa boiska gminnego a kwota ta zostaje dodana do zadania Dostawa i montaż kolektorów słonecznych jako podatek VAT do deklaracji Vatowskiej w związku z rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym. 10. W dziale Pomoc społeczna zostało zastosowane przesunięcie w ramach działu w celu zabezpieczenia środków do końca roku, zwiększeniu został rozdział Domy pomocy społecznej na kwotę 3 200,00 zł, rozdział zasiłki okresowe zostają zwiększone o kwotę 5 000,00 zł a zmniejszony paragraf zakup usług pozostałych o kwotę 6600,00 zł, rozdział ośrodki pomocy społecznej został zwiększony o kwotę 1000,00 zł na zakupach usług pozostałych, rozdział usług opiekuńczych zostaje zwiększony o kwotę 2 400,00 zł. Rozdział Rodzina w rozdziale wspieranie rodziny plan zostaje zmniejszony o kwotę 5000,00 zł. 11. W rozdziale gospodarka odpadami na paragrafie zakup usług pozostałych w którym są zaplanowane środki na usuwanie azbestu w wysokości ,00 zł plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł., w rozdziale oświetlenie uliczne plan zostaje zmniejszony o kwotę 25200,00 zł na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,00 oraz o kwotę ,00 zł za paragrafie zakup usług pozostałych, w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu Otwarte strefy aktywności OSA w Jeleniewie jest to kwota za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 12. W dziale oświetlenie ulic, placów i dróg zostaje zastosowane przesunie na kwotę 5 000,00 zł jest to fundusz sołecki wsi Podwysokie Jeleniewskie gdzie wartość zadania nie stanowi zakupów inwestycyjnych tylko bieżących. 13. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł na organizację dożynek gminnych i sporządzenie polityki bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych (RODO) Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,42 zł. Zostały zmienione załączniki: 1. Załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, z Uchwały Nr XXXIV Rady Gminy Jeleniewo z dnia 9 sierpnia 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Załącznik nr 5 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na roku 2018, z Uchwały Nr XXIX Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleniewo na rok Załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2018 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, z Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 roku. 4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 z Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 czerwca 2018 r. 16