UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/6/214 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 grudnia 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wynikającą z uchwały nadwyżkę budżetową w kwocie zł przeznacza się na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu. 4. Plan budżetu po zmianach na dzień roku wynosi: - po stronie dochodów: ,57 zł - po stronie wydatków: ,57 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 214 rok" - do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214 polegające na zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 31.5 zł oraz zmniejszeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę ogółem zł, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach "- do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 5a "Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok i Tabeli nr 5b Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 214 rok - do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 9. W Uchwale Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214 zmienia się: - treść 1 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie zł", - treść 11 punktu 2, który otrzymuje brzmienie: "zaciągania w roku 214 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty zł". 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 214 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , 1 1, , 616 Drogi publiczne gminne , 1 1, , 69 Wpływy z różnych opłat , 5, 43 24, 92 Pozostałe odsetki 75, 6, 1 35, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 996 4, - 6, 936 4, 83 Wpływy z usług 6, - 26, 34, 92 Pozostałe odsetki 27, 3 4, 3 4, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, - 8, 2, 71 Działalność usługowa 97,6 6 3, 13 3, Cmentarze 97,6 6 3, 13 3,6 83 Wpływy z usług 7, 6 3, 76 3, 75 Administracja publiczna ,2 24 2, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 63,2 24 2, ,2 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 62, 26 7, 88 7, 92 Pozostałe odsetki 17, 5, 67, Wpływy z różnych dochodów 23 72, - 3, 2 72, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 39 8, 51, 4 31, BeSTia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 51, 51, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , - 15, , Strona 1 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 2

3 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8, - 15, 65, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , 6 494, , 36 Podatek od spadków i darowizn 9, 7 394, , 43 Wpływy z opłaty targowej 6, 8 1, 68 1, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35, - 9, 26, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,71 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84, 7 359, , 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 191, 17, 1 361, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje, 1, 1, BeSTia 69 Wpływy z różnych opłat 11 71, 3 29, 15, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 3,71 8 7, 15 73, Różne rozliczenia ,4 5 1, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 5, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 5, , Różne rozliczenia finansowe ,4 1, ,4 92 Pozostałe odsetki 3 8, 1, 3 9, 81 Oświata i wychowanie , - 247, , 811 Szkoły podstawowe , - 249, 19 23, 69 Wpływy z różnych opłat, 134, 134, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 52, 52, 92 Pozostałe odsetki 35, - 75, 275, 97 Wpływy z różnych dochodów 4 655, - 36, 4 295, 814 Przedszkola , 2, , 83 Wpływy z usług 14, - 3, 139 7, 92 Pozostałe odsetki 5, 2, 52, 97 Wpływy z różnych dochodów 65 4, 3, 65 7, 852 Pomoc społeczna , - 886, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , 44, , Strona 2 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 3

4 69 Wpływy z różnych opłat, 44, 44, Ośrodki pomocy społecznej , 36, , 92 Pozostałe odsetki, 36, 36, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 2, , 23 91, 83 Wpływy z usług 25 2, , 23 91, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 19 56, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3, , 28 6,, 1 425, 1 425, 69 Wpływy z różnych opłat 3, , , 92 Pozostałe odsetki, 2, 2, 995 Pozostała działalność , 21 5, , 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 122 5, 21 5, 144, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 89, 596, , 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 29 89, 596, , 83 Wpływy z usług 7, 4, 7 4, 97 Wpływy z różnych dochodów, 196, 196, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 755, ,,, 2 755, 2 755, 8 635, ,,, 8 635, 8 635, Razem: , , ,57 BeSTia Strona 3 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 214 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Rolnictwo i łowiectwo ,22-5, ,22 13 Izby rolnicze 36, - 5, 31, 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 36, - 5, 31, 6 Transport i łączność , , ,6 616 Drogi publiczne gminne , , ,11 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 7 Gospodarka mieszkaniowa , , , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, , 147, 426 Zakup energii 15, - 7 5, 7 5, 443 Różne opłaty i składki 3, , , 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15, , 1 554, 75 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , - 1 3, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 3, - 1 3, 14, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 161, - 9 8, 151 2, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 147, - 8, 139, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 7, - 1 3, 4 4, 443 Różne opłaty i składki 5, - 5,, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,36 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16, - 1 2, 149 8, 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 114, - 3, 84, 417 Wynagrodzenia bezosobowe , - 7 4, , 426 Zakup energii 75 6, - 6 5, 69 1, 427 Zakup usług remontowych , - 5, , BeSTia Strona 1 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 5

6 43 Zakup usług pozostałych , - 15, , 443 Różne opłaty i składki 53 3, - 9, 44 3, 7595 Pozostała działalność 1 347,8-8 2, ,8 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,29-5 7, 7 472, Zakup materiałów i wyposażenia ,79-1, , Różne opłaty i składki 15, - 1 5, 13 5, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,53 3, , Ochotnicze straże pożarne 5 745,53 3, , Zakup materiałów i wyposażenia ,62-1 5, ,62 43 Zakup usług pozostałych , - 6, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 1 5, ,91 81 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , 2, , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 5, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 69,3 2, 24 69,3 426 Zakup energii 254 5, - 5, 249 5, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 1 38, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 16 56, 4, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 7, , , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , - 4, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , - 4, , 8195 Pozostała działalność , , , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , 852 Pomoc społeczna , - 3 3, , 8522 Domy pomocy społecznej 253 9, 1, 263 9, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 253 9, 1, 263 9, 316 2, - 6 3, 39 9, 311 Świadczenia społeczne , - 4 5, , BeSTia Strona 2 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 6

7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 8, - 1 8,, Pozostała działalność , - 7, , 311 Świadczenia społeczne , - 7, , 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , 8541 Świetlice szkolne 193 4, , , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 7, - 9, 13 7, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 6, - 6, 26, 412 Składki na Fundusz Pracy 3 8, - 933, 2 867, Pomoc materialna dla uczniów 161 8, , , 324 Stypendia dla uczniów , , , 326 Inne formy pomocy dla uczniów , , 19 55, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,21 92 Gospodarka odpadami , 17, , 43 Zakup usług pozostałych ,1 17, ,1 995 Pozostała działalność , , ,71 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , - 27, , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 63, , 18 1, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 96, - 5, 54 96, 412 Składki na Fundusz Pracy 8 65, - 2, 6 65, 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 3, - 2 3, 16, 428 Zakup usług zdrowotnych 2 49, , 1 37, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 2 8, , 2 513, Zakup energii , - 1 5, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 5, , Biblioteki 315 2, 5, 32 2, 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 315 2, 5, 32 2, 926 Kultura fizyczna ,35 6 6, , Obiekty sportowe ,35 5 6, ,35 BeSTia 43 Zakup usług pozostałych 32 5, - 14, 18 5, Strona 3 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 7

8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 5 6, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 14, 14, Pozostała działalność , 1, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 28, - 8, 1 28, 426 Zakup energii 19 55, 1, 2 55, 43 Zakup usług pozostałych 3 92, - 5, 3 42, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 72, 8 5, 14 22, Razem: , , ,57 BeSTia Strona 4 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 214 r. Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 214 rok Klasyfikacja L.p. Wyszczególnienie przychodów i Kwota rozchodów 1. Przychody ogółem w tym: 1.1 Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK 1.2 Pożyczka z WFOŚiGW 1.3 Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 2. Rozchody ogółem w tym: 2.1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: _ _ Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z BGK 963 Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 211 r Udzielone pożyczki Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 214 r. Lp. Dział Rozdz. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 214 Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na Budowę drogi 1 6 powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (214) 2 6 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 616 miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno (213) Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów (214) 4 6 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 616 miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów Kalno (214) X Przebudowa drogi powiatowej nr 288D na odcinku Mrowiny 5 6 od skrzyżowania z ulicą Strefową do skrzyżowania z drogą 616 gminną do miejscowości Kruków oraz ulicy Strefowej na odcinku od strony Mrowin -udział w dokumentacji projektowej (214) Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów (214) Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (214) Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzbna oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołeckiego) (214) Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex"dla jednostki OSP w Wierzbnej (214) Wykonanie wiaty pod wóz strażacki (214) Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy remizie OSP w Żarowie (214) Zakup systemu alarmowania dla jednostki OSP w , , ,91 Mrowinach (214) Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie (214) X Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach (214) X Zestaw do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP w Żarowie (214) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul Brzozowej, modernizacji przepompowni ścieków na ul Wyspiańskiego w Żarowie oraz nadzór autorski podczas realizacji projektu budowlanego (214) Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie (214) Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Dworcowej w Żarowie -zakup kostki i obrzeży Urząd Miejski betonowych oraz wiaty przystankowej (214) Zakup traktorka do koszenia trawy (214) Urząd Miejski Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 1 1

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, w tym: m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego wraz z źródłami światła i przewodami zasilającymi ul. Spokojna Wierzbna, montaż słupów oświetleniowych drogowych 2 9 wraz z oprawami i źródłami światła ul. Ar. Krajowej w 915 Żarowie, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikoszowa, montaż oświetlenia ulicznego na ul. Krętej w Żarowie, Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie, oświetlenie uliczne ul. Bukowa w Żarowie (214) Urząd Miejski Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łażanach (w tym f.sołecki 5.978,94 zł) i oświetlenia (214) Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (214) Zakup klimatyzatorów (w ramach realizacji zadania Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej )(214) X Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Łażanach (w tym f.sołecki 5. zł) (214) Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn (214) Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (214) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Piastowskiej w Żarowie (214) Ogółem , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 11 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 214 r. Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 215 r. 216 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie ( ) Urząd Miejski Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja ( ) Urząd Miejski Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów (21-214) Urząd Miejski Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie ( ) Urząd Miejski Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów Urząd Miejski ( ) Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie Urząd Miejski (29-216) X Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie X skateparku w Żarowie ( ) 25 Urząd Miejski Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 1 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik nr 6 do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia r. Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 214 r r. Paragraf Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3, 28 6, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 58, innych jednostek organizacyjnych 69 Wpływy z różnych opłat 3, , 92 Pozostałe odsetki, 2, Razem dochody 3, 28 6, 1 425, 3, 28 6, Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 214 rok Dział Plan na L.p. Rozdział Wyszczególnienie Plan na 214 r r. Paragraf Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3, ,5 92 Gospodarka odpadami, ,5 43 Zakup usług pozostałych, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ,5 85, z tego Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 427 Zakup usług remontowych, 43 Zakup usług pozostałych Razem wydatki 85, 3, , , 4 31, 3, 23 19, 3, ,5 112 Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 13

14 Uzasadnienie W niniejszejuchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 616 w 69 o kwotę 5 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi, - w rozdziale 616 w 92 o kwotę 6 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 75 w 75 zmniejsza plan dochodów o kwotę 6. zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, - w rozdziale 75 w 83 zmniejsza plan dochodów o kwotę 26. zł z tytułu wpływów z opłat za media związanych z wynajmem gminnych lokali mieszkalnych, - w rozdziale 75 w 92 zwiększa plan dochodów o kwotę 3.4 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 75 w 97 zmniejsza plan dochodów o kwotę 8. zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale 7135 w 83 zwiększa plan dochodów o kwotę 6.3 zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych, - w rozdziale 7523 w 75 o kwotę 26.7 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych, - w rozdziale 7523 w 92 zwiększa plan dochodów o kwotę 5 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 7523 w 97 zmniejsza plan dochodów o kwotę 3. zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale 7561 w 91 o kwotę 51 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja dochodów za pośrednictwem Urzędu Skarbowego), - w rozdziale w 91 o kwotę 15. zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat przez osoby prawne, - w rozdziale w 36 o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, od osób fizycznych, - w rozdziale w 43 o kwotę 8.1 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej, - w rozdziale w 91 o kwotę 9. zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat przez osoby fizyczne, - w rozdziale w 46 o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, - w rozdziale w 49 o kwotę 17. zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - w rozdziale w 59 o kwotę 1 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym, - w rozdziale w 69 o kwotę 3.29 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rożnych opłat, - w rozdziale w 91 o kwotę 8.7 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat, - w rozdziale 7581 w 292 o kwotę 5. zł zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem Gminie kwoty subwencji oświatowej (ze środków rezerwy), na podstawie pisma Ministra Finansów znak Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 1

15 ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 214 r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich. Wobec powyższego zwiększa się jednocześnie na ten cel plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale 811 w 421 o kwotę 5. zł, zmniejszając jednocześnie w rozdziale 811 w 421 plan wydatków Szkoły o kwotę 3. zł (zabezpieczony ze środków własnych Gminy), - w rozdziale w 92 o kwotę 1 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (oprocentowanie rachunku budżetu gminy). Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie, w rozdziale 811 zmniejsza się plan dochodów szkoły: w 92 (pozostałe odsetki) o kwotę 5 zł i w 97 o kwotę 4 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwiększa się plan dochodów w 69 (wpływy z rożnych opłat) o kwotę 7 zł i w 87 o kwotę 52 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w celu urealnienia planów. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach, w rozdziale 811 zmniejsza się plan dochodów szkoły: w 92 (pozostałe odsetki) o kwotę 25 zł oraz zwiększa się plan dochodów w 69 (wpływy z rożnych opłat) o kwotę 64 zł i w 97 o kwotę 4 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w celu urealnienia planów. Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie, w rozdziale 814 zwiększa się plan dochodów przedszkola w 97 o kwotę 3 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan dochodów w 83 o kwotę 3 zł z tytułu wpływów z usług w celu urealnienia planów. W planie dochodów Urzędu w rozdziale 814 w 92 o kwotę 2 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ze względu na konieczność urealnienia planów) zwiększa się plan dochodów Ośrodka: - w rozdziale w 69 o kwotę 44 zł z tytułu wpływów z rożnych opłat, - w rozdziale w 92 o kwotę 36 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz zmniejsza się plan dochodów w rozdziale w 83 o kwotę 1.29 zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych, W rozdziale 9219 przesuwa się środki w planie dochodów: - w kwocie zł z 27 do 271, dotyczące zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej, - w kwocie zł z 629 do 63, dotyczące zadania pn. Zakup klimatyzatorów (w ramach realizacji zadania Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej - w związku z podpisaniem w dniu r. umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Przyznana pomoc wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych zadania. W rozdziale 919 dokonuje się: - zwiększenia planu dochodów w 58 o kwotę zł (wpływy z kar pieniężnych od osób prawych), - zmniejszenia planu dochodów w 69 (wpływy z różnych opłat) o kwotę zł, - zwiększenia planu dochodów w 92 o kwotę 2 zł (wpływy z pozostałych odsetek). Dochody powyższe związane są z opłatami i karami za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W rozdziale 995 zwiększa się plan dochodów w 27 o kwotę 21.5 zł (refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych). W rozdziale 9219: - zwiększa się plan dochodów w 83 o kwotę 4 zł (z tytułu wpływów z usług), - zwiększa się plan dochodów w 97 o kwotę 196 zł (z tytułu wpływów z różnych dochodów). Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu wydatków (mającą m.in. związek z urealnieniem planów) składają się m. in.: - w rozdziale 13 w 285 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5. zł zabezpieczony na wpłaty Gminy Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 2

16 na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, W rozdziale 616 w 65: - zwiększa plan wydatków o kwotę 3.15 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów Kalno, - zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów. - w rozdziale 7511 w 44 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.3 zł zabezpieczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (administracja rządowa), - w rozdziale 7522 (Rady gmin) zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 9.8 zł, w tym: w 33 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8. zł, w 417 o kwotę 1.3 zł i w 443 o kwotę 5 zł, - w rozdziale 7523 (Urzędy gmin) w 41 (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3. zł, ze względu na mniejszy niż zakładano pobór podatków w drodze inkasa. Ponadto w rozdziale 7523 zmniejsza się plan wydatków: w 44 o kwotę 1.2 zł, w 417 o kwotę 7.4 zł, w 426 o kwotę 6.5 zł, w 427 o kwotę 5. zł, w 43 o kwotę 15. zł i w 443 o kwotę 9. zł, - w rozdziale 7595 zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 8.2 zł, w tym: w 417 o kwotę 5.7 zł, w 421 o kwotę 1. zł i w 443 o kwotę 1.5 zł. W rozdziale 75412: - zwiększa się plan wydatków w 421 o kwotę 3. zł (m.in. na zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego w związku z inwentaryzacją roczną), - na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg przenosi się środki: w kwocie 4.5 zł w obrębie rozdziału z 421 do 66 dotyczące zadania Wykonanie wiaty pod wóz strażacki oraz środki w kwocie 6. zł z 43 do 66 dotyczące zadania Zakup wraz z montażem ogrodzenia przy remizie OSP w Żarowie. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się następujących zmian planu finansowego: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 426 (zakup energii) o kwotę 5. zł, w rozdziale 813 w 411 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę zł i w rozdziale 8541 w 41 o kwotę 9. zł, w 411 o kwotę 6 zł i w 412 o kwotę 933 zł, - zwiększa się plan wydatków szkoły w rozdziale 811 w 41 o kwotę 5. zł i w rozdziale 8195 w 444 o kwotę zł ze względu na konieczność urealnienia planów. Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Lokalowej, w celu urealnienia planu wydatków bieżącego roku, zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł, w tym: w 421 o kwotę zł, w 426 o kwotę 7.5 zł, w 443 o kwotę zł i w 461 o kwotę zł. W planie wydatków Urzędu: - zwiększa się plan w rozdziale 813 (oddziały przedszkolne) w 259 o kwotę 4. zł na dotację podmiotową z budżetu - zmniejsza się plan w rozdziale 816 (inne formy wychowania przedszkolnego) w 259 o kwotę 4. zł, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej z budżetu. Zmiany powyższe dotyczą Stowarzyszenia Nasze Dzieci Wspólna Szkoła, prowadzącego Szkołę Podstawową w Zastrużu, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale w 311 o kwotę 7. zł zabezpieczony na wypłaty świadczeń społecznych dla pracowników prac społecznie użytecznych. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie: - przesuwa się środki w kwocie 1. zł w planie wydatków ośrodka z rozdziału z 324 do rozdziału 8522 do 433 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale w 311 (świadczenia społeczne sprawienie pogrzebu) Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 3

17 o kwotę 4.5 zł i w 411 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 1.8 zł, - zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w rozdziale w 324 (stypendia dla uczniów) i w 326 (inne formy pomocy dla uczniów) o kwotę 2.17 zł - w celu urealnienia planów wydatków. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Dróg: - w rozdziale 91 w 65 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn."budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów", - w rozdziale 91 w 65 zwiększa się o kwotę 5. zł plan wydatków dotyczący Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Brzozowej, modernizacji przepompowni ścieków na ul. Wyspiańskiego w Żarowie oraz nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu budowlanego, - w rozdziale 92 w 43 zwiększa się o kwotę 17. zł plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką odpadami, - w rozdziale 9219 w 65 o kwotę 5 zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów, - w rozdziale 9261 w 65 o kwotę 5.6 zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie, - w rozdziale 9261 przenosi się środki w kwocie 14. zł z 43 do 66 dotyczące Zakupu wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie 8.5 zł, w tym: z 421 (kwotę 8. zł) i z 43 (kwotę 5 zł) do 65 dotyczące Zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie. Ponadto w rozdziale 995 zmniejsza się plan wydatków dotyczący pracowników prac interwencyjnych i publicznych, w tym: w 41 o kwotę 27. zł zabezpieczony na wypłaty wynagrodzeń osobowych, w 44 o kwotę 1.53 zł zabezpieczony na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w 411 o kwotę 5. zł zabezpieczony na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, w 412 o kwotę 2. zł zabezpieczony na opłacenie składek na Fundusz Pracy, w 414 o kwotę 2.3 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wpłat na PFRON i w 428 o kwotę 1.12 zł zabezpieczony na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników). W rozdziale 9219 w 426 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.5 zł zabezpieczony na zakup energii i wody do świetlic wiejskich. W rozdziale w 248 o kwotę 5. zł zwiększa się plan wydatków w celu zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Żarowie. W rozdziale 9219 w 426 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 1.5 zł zabezpieczony na zakup energii i wody do świetlic wiejskich. W rozdziale w 426 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na pokrycie wydatków związanych z usługą dystrybucji energii elektrycznej oraz zużyciem energii elektrycznej i wody w gminnych szatniach sportowych. W niniejszej uchwale ponadto dokonuje się następujących zmian: - zmniejsza się planowane przychody budżetu w 952 o kwotę 162. zł, dotyczące pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie w roku 214 wkładu własnego w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" - zgodnie z zawartym w dniu r. aneksem do umowy pożyczki z dnia r., - zmniejsza się plan przychodów w 93 w kwocie zł dotyczący planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn i jednocześnie zmniejsza się plan rozchodów budżetu w 963 o kwotę zł dotyczący powyższej pożyczki, ze względu na złożoną w BGK rezygnację z wykorzystania środków pożyczki, Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 4

18 - zwiększa się o kwotę zł planowane rozchody budżetu w 991 z tytułu udzielonych pożyczek przez Burmistrza Miasta Żarów w roku budżetowym dla stowarzyszenia z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Żarów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmiana powyższa ma związek z otrzymanym pismem od Stowarzyszenia, informującym o braku możliwości spłaty udzielonych przez Gminę pożyczek, spowodowanym nie otrzymaniem w roku budżetowym refundacji środków z UE, które miały być źródłem spłaty pożyczek. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów rozchodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: 615BF3C-F96E-4AF4-8F16-B32E898E. Uchwalony Strona 5