U chw ała Nr X X V II/2 0 9 / Rady G m iny D ąbró w ka z dnia 06 s ie rp n ia 2013 ro ku

Transkrypt

1 U chw ała Nr X X V II/2 0 9 / Rady G m iny D ąbró w ka z dnia 06 s ie rp n ia 2013 ro ku w s p ra w ie z m ia n y b u d że tu G m iny D ą b ró w ka na 2013 ro k Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada G m iny w D ąbrów ce uchw ala, co n a stę p u je : Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,0 0 z ł. który po zmianach wynosi ,0 7 z ł z tego : a) dochody bieżące ,21zł, b) dochody majątkowe ,86zł, zgodnie z załącznikiem n r 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem n r l b do niniejszej uchwały Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,0 0 zł, który po zmianach wynosi ,3 1 zł z tego : a) wydatki bieżące ,37zł, b) wydatki majątkowe ,94zł, zgodnie z załącznikiem n r 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem n r 2b do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości z ł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,01zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,23zł

2 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie z ł. z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,01zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,23zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,0 0 z ł. z następujących tytułów ; a) spłaty otrzym anych kredytów w kwocie ,00zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00zł, zgodnie z załącznikiem n r 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się lim ity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,01zł, b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł, Zmienia się: 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem n r 4 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem n r 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (um ów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem n r 6 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem n r 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się W ójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/209/2013 RADY GMINY DĄRÓWKA z dnia 06 sierpnia 2013 roku W uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się następujące zm iany: ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY UDŻETU o następujące pozycje: ,0 0 z ł - dotacja z budżetu W ojewody Mazowieckiego, ,0 0 z ł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego, ,0 0 z ł - dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI UDŻETU o następujące pozycje: ,0 0 z ł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ,0 0 z ł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, ,0 0 z ł - z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka. W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zm iany: 1. Dochody przyjęte do planu na ubiegłej sesji, tj r. tytułem niezrealizowanych w term inie wydatków niewygasających ujęte zostają we właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. z wpływy z różnych dochodów" przenosi się je do wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" ,55zł (dochody bieżące) i ,00zł do wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term inie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" (dochody m ajątkowe). W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zm iany: 1. Z wydatków bieżących zostaje wydzielona kwota 3 500,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Kuligów. 2. Z planu wydatków bieżących w sporcie kwotę 3 501,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych zwiększając tym samym plan wydatków dla zadania udowa placu zabaw w Dąbrówce" realizowanego w ramach PO RYA (kwota niezbędna do zrealizowania zadania, zgodnie ze złożoną najniższą ofertą). 3. Z planu wydatków zabezpieczonych na obsługę długu wydziela się kwotę 801,00zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od uruchamianej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 4. Kwotę 5 000,00zł zabezpieczoną tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przenosi się z rozdziału Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" (zgodnie z podpisanym porozum ieniem). 5. Dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie" zmienia się jednostkę realizującą zadanie z Zespołu Szkół w Józefowie na w Dąbrówce. Ponadto dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce zabezpieczony zostaje plan w wysokości 3 100,00zł na przeprowadzenie drobnych remontów. 6. W dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" dokonuje się przeniesień umożliwiających realizację projektu systemowego pn. Aktywność drogą do sukcesu". PRZEWODNICZĄCA Rad, Gminy

4 Załącznik N r 1 do Uchwały N r X X V II/ 209/2013 z dnia r. DOCHODY UDŻETU GMINY NA 2013 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 680, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Razem: ,00 PRZEWÓD NiCZĄCA PRZENIESIENIE DOCHODOW Załącznik N r lb m a r A a r r r P 0 uchwały Nr XXVII/209 /2013 it y Uo Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 758 Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych dochodów , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 Razem , ,55 P R ZEV«OL«ini CZĄ CA Radyfiroiny

5 Załącznik N r 2 do uchwały Nr XXVII/209/2013 WYDATKI UDŻETU GMINY NA 2013 ROK Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 > Razem: ,00 P R ZEW Ó D NtCZĄ' -P. Rad> QOm, / m g, A g n te ś $ c /3 r^ a i

6 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 /2013 Zadania inwestycyjne w 2013 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2013 ( ) środki własne js t z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap II) - udowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty , , , , , udowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) udowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa) Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami udowa chodnika w Zaścieniach A ,00

7 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 / Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów- Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek udowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników udowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory Zakup odśnieżarki Zakup gruntu pod drogi gminne C Zakupy inwestycyjne do serwera głównego Zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zakup samochodu dla PSP w Wołominie

8 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVI1/209 / Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie Wykonanie ogrodzenia dla OSP Ludwinów - Józefów Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowiczych dla OSP Kuligów Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany Termomoderniacja budynku gminnego Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce Zakup kserokopiarki dla SP w Guzowatce Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie < m o C A urząd Gminy Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce udowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie udowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etap kanalizacji A A Przedszkole Samorządowe w Dręszewie Przedszkole Samorządowe w Dreszewie

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 / udowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego C Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce , , ,00 A Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich , , ,94 udowa placu zabaw w Dąbrówce c , ogółem , , , , , ,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła PRZEWODNiCZACA

10 PRZENIESIENIE WYDATKÓW Załącznik N r 2b do uchwały Nr XXVII/209/2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 500, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, Ochotnicze straże pożarne 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, Obsługa długu publicznego 801,00 801,00 W Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 801,00 801, Zakup usług pozostałych 801, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801, Oświata i wychowanie 3 100, , Gimnazja 3 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, Zakup usług remontowych 3 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 736, , Pozostała działalność 1 736, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 039, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55,05 P 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 648, Wynagrodzenia bezosobowe 87, Zakup usług pozostałych 608, Zakup usług pozostałych 32, Kultura fizyczna 3 501, , Pozostała działalność 3 501, , Zakup usług pozostałych 3 501,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 501,00 Razem , ,00 P RZEWGLi Nt GZĄOA R a d y G o łin y

11 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI1/209 /2013 P rz y c h o d y i ro z c h o d y b u d że tu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r Dochody ,74 2. Wydatki ,31 3. Wynik budżetu ,24 Przychody ogółem: ,24 1. Kredyty ,01 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,23 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty W ykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń PRZEWGuNiiC^ĄCA Rad G m in '

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/209 /2013 z dnia r PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ADMINISTRACJA PULICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 400, POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,66 PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 1 680, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 680,00 Razem: 1 680,00 PRŁc. WODNłC^ĄCA RadyGmjpy. ng> Agnieszka*Gryglas

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/209/2013 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ADMINISTRACJA PULICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 400, POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,66 PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 1 680, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680,00 Razem: 1 680,00 PRZEWÓD UCZĄCA Rady Grwsyń

14 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV11/209 /2013 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( um ów )m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego i organami adm inistracji rządowej w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki w tym: bieżące majątkowe Jednostki sam orządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGOŁEM , , , ,00 PRŁE V\IOlj ivi GzĄCA Radiy Orniny mg> Ag?d&d$iGruglas

15 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV11/209 /2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013 PLAN WYDATKÓW w zł Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota Dz. Rozdz. 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizm owi , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300,00 OGOŁEM ,16 P R ZE W GC Ni C ZĄ C / Rad; Gminv