Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r

Transkrypt

1 Uchwała Nr X I / 65 / 2011 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 24 listopada 2011 r w sprawie zmian w budżecie na 2011 r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.z 2001 r Nr 142,poz ze zmianami/ oraz art.211, art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych / Dz U z 2009r Nr 157, poz.1240/ Rada Gminy uchwala, co następuje 1: W uchwale Nr VI /20/ 2011 Rady Gminy z dnia 22 lutego 201 Ir w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r zmienionej - zarządzeniem Wójta Nr 15/11 z dnia r. - uchwałą RG Nr VII/32/l 1 z dnia r - zarządzeniem Wójta Nr 28/11 z dnia r - uchwałą RG Nr VIII/45/2011 z dnia r - zarządzeniem Wójta Nr 37/2011 z dnia r - zarządzeniem Wójta Nr 45/2011 z dnia r - uchwałą RG Nr DC/52/11 z dnia r -zarządzeniem Wójta Nr 71/11 z dnia r wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zg z załącznikiem Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 pkt I - wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zg z załącznikiem Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe oraz załącznik Nr 3 i 4 w 4 Deficyt budżetu z kwoty zmniejsza się o kwotę a zwiększa się o kwotę zł. Deficyt po zmianie będzie wynosił zł 7 otrzymuje brzmienie; Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na; 1/ sfinansowanie planowanego deficytu zł

2 16 pkt 1 litera c. otrzymuje brzmienie; zaciągnie kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 2

3 Zmiany w planie dochodów na 2011 rok Załącznik nr. 1 do uchwały RG Nr XI/65/11 z dnia r zmieniający uchwałę RG Nr V1/20/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011l r Dz rozdz Treść Plan prze zmiana Zmniejsz. Zwiększenie Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pomoc spo9łeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Edukacyjna opieka wychowawcza

4 /85415 Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin R a z e m Zmiany w planie wydatków na 2011rok Załącznik Nr 2 Dz rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz zwiększ Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na inwestycje Wydatki na inwestycje Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup usług [pozostałych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenie osobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na fundusz pracy Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Pozostała działalność Świadczenia społeczne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpłaty Na PFRON Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki na inwestycje Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki na inwestycje R a z e m U z a s a d n i e n i e Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę w tym; - dotacja na dokształcanie młodocianych dotacja na częściowy zwrot akcyzy dla rolników

6 - dotacja na realizacje programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dotacja na dodatki dla pracowników GOPS dotacji na zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na świadczenia rodzinne - dotacji na pomoc materialną dla uczniów - dotacji na ubezpieczenia zdrowotne - dotacji na zasiłki stałe - wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalni ścieków oraz zmniejsza się - dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o Zmniejsza się plan wydatków o kwotę tj zadanie inwestycyjne pn; modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej oraz zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę z tytułu tego zadania przy jednoczesnym przesunięciu realizacji tego zadania na lata tj na 2012 rok , 2013 r i 2013 r W dziale 750 dokonuje się zmian między paragrafami. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę Z przeznaczeniem na; - dofinansowanie zadań oświatowych modernizację dróg dofinansowanie budowy placów zabaw zapłatę odsetek od kredytów Deficyt po planowanych zmianach będzie wynosił W związku nie przystąpieniem do opracowania dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków zmniejsza się plan o i przeznacza się zł na roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji ulicy Leśnej i na wynagrodzenia nauczycieli oraz zmniejsza się plan wydatków na budowę boiska o i przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli.. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 853 o i dokonuje się podziału rezerwy oświatowej w kwocie i przeznacza na założenie monitoringu SP w Osówce 6

7 Załącznik Nr 3 Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2011 rok Lp Nazwa zadania Wartość Planowane Źródła finansowania nakłady Budżet gminy Dotacje z budżetu wojewody Środki Pomoc. Pożyczki i kredyty nadwyżka budżetowa Wpłaty mieszkańców inne 1 Modernizacja chodników Budowa drogi Liciszewy -Mazowsze Modernizacja remizy OSP w Czernikowie Budowa drogi Zajączków o Modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap III , Modernizacja dróg Kanalizacja ulicy Leśnej i Kwiatowej Internet bezprzewodowy z pracowniami komputerowymi Wyposażenie pracowni specjalistycznych w ZS Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 11 Rozbudowa budynku urzędu Opracowanie projektu na rozbudowę SP w Czernikowie Zakończenie finansowania kompleksu boisk w Mazowszu Budowa placów zabaw Rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci Opracowanie projektu na rozbudowę GCI Założenie monitoringu na placu 700 lecia Budowa parkingu w Mazowszu razem

8 Załącznik nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2011 rok Deficyt budżetu I. Przychody ; 1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,84 2. Wolne środki ,00 3.Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 II.Rozchody 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,84 2.Spłaty pożyczek otrzymanych n a finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 R a z e m ,84