UCHWAŁA NR XXIX/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXIX/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/90/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2018 rok o kwotę ,93 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę ,93 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 6 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 1 z 15

2 8. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 8 do uchwały Dotacje podmiotowe w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 2 z 15

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy Plan Dochodów Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Transport i łączność Drogi wewnetrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna 1 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 1 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 327, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 327,93 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Darowizna Wspólnoty Wsi Gumienice na zakup gruntu pod świetlicę Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Odmowa wsi świętokrzyskiej" Dochody ponadplanowe Dotacja z Powiatu Kieleckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r. znak ST Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu z dnia znak FN.I Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Urealnie kwoty dotacji na oddziały przedszkolne Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 3 z 15

4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych Zmiana klasyfikacji dotacji oraz płatności budżetowej 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wramach programu "Odmowa wsi świętokrzyskiej" Zmiana klasyfikacji budżetowej Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminą Bibliotekę Publiczną Razem ,93 Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 4 z 15

5 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia 327, Rezerwy ogólne i celowe 327, Wynagrodzenia osobowe pracowników 327, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy Plan Wydatków ,93 Zmniejszenie środków na zadaniu "Przebudowa dróg na terenie Gminy " zł Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r utworzenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej" zł Zwiekszenie środków na zakup nieruchomości - darowizna ze Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r utworzenie zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów" zł Zwiększenie środków na zakup wyposażenia dla OSP - dotacja z Powiatu Kieleckiego Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu z dnia znak FN.I Urealnienie planu Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy związanego ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy z dnia znak GBP Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia r utworzenie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Pierzchnicy" zł Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 5 z 15

6 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wykonanie projektu parkingu - Skrzelczyce Przebudowa chodników na osiedlu Kamionki w Pierzchnicy Przebudowa dróg na terenie Gminy Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 6 z 15

7 Przebudowa parkingu przy Kościele w Pierzchnicy Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Wykup gruntów ŚUM Doposażenie placu zabaw - Gumienice Zagospodarowanie placu "Błonie" Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów ŚUM Zakup samochody bojowego dla OSP Gumienice Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 7 z 15

8 Ogółem Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej Montaż lamp oświetleniowych - Holendry Montaż oświetlenia ulicznego - Maleszowa Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Straszniów Gumienicki Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Pierzchnicy ŚUM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 8 z 15

9 Lp w złotych Kredyty Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. Treść Przychody ogółem: w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest 3 ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową zawartą z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy Klasyfikacja Kwota 2018 r. 4. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku jst 941 do 944 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 963 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest 3. ograniczona 982 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z 3.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 9 z 15

10 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 10 z 15

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 433,00 433, ,00 982,00 982,00 982, ,00 982,00 982,00 982, , ,00 818,00 818, ,00 144,00 144, ,93 327,93 327,93 327, ,93 327,93 327,93 327, , ,93 327,93 327,93 Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 11 z 15

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ogółem , , , , , ,00 Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 12 z 15

13 Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, i Osiny Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 13 z 15

14 Budowa chodnika Kalina Górecka Przebudowa drogi (dz. ewid. 881) w Maleszowej Zagospodarowani e stawu wiejskiego w miejscowości Strojnów Zakup wyposażenia dla OSP Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Przebudowa ogrodzenia przy remizie i świetlicy w Pierzchnicy Ogółem Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 14 z 15

15 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/.../2018 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2018 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie Publiczna w Pierzchnicy świetlic Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie Publiczna w Pierzchnicy biblioteki ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie przedszkola Ogółem Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych ,00 Id: 6129FAD4-2B94-4B99-8DDD-6A75C5B357DF. Projekt Strona 15 z 15