Uchwała Nr XVIII /131/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVIII /131/2012 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje: 1-1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ,00zł, który po zmianach wynosi ,35zł z tego : a) dochody bieżące ,65zł, b) dochody majątkowe ,70zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,00zł, który po zmianach wynosi ,65zł z tego : a) wydatki bieżące ,65zł, b) wydatki majątkowe ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,30zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,30zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,30zł, z następujących tytułów;

2 a) zaciągniętych kredytów w kwocie ,30zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie ,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Zwiększa się: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII// 131 /2012 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 19 września 2012 roku W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: Zwiększa się dochody budżetu o następujące pozycje: ,00zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, ,00zł dotacja z WFOŚiGW, ,00zł - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ,00zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Wołomin, ,00zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wołomińskiego, ,00zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Kobyłka, ,00zł wpłaty mieszkańców tytułem pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wichurze, ,00zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego, - 100,00zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego, ,00zł ponadplanowe dochody pozyskane w ramach różnych dochodów m.in ,00zł z Agencji Rynku Rolnego wpłaty na zakup artykułów mleczarskich dla przedszkola, 1 200,00zł wpłata z OSP Kuligów; 1 000,00zł wpłata kary administracyjnej, pozostałe środki to odsetki i koszty pozyskane z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. W ramach PRZENIESIENIA dochodów dokonuje się następujące zmiany: W związku z otrzymaniem dotacji tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku dokonuję się przeniesienia kwoty ,33zł w dziale Różne rozliczenia, rozdziale różne rozliczenia finansowe, z wpływy z różnych dochodów do dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia br). Zwiększa się wydatki budżetu o następujące pozycje: ,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbrówka ( ,00zł WFOŚiGW; ,00zł Urząd Marszałkowski), ,00zł środki na usuwanie skutków wichury, która miała miejsce w dniu 29 lipca 2012 roku (Powiat Wołomiński ,00zł; Gmina Wołomin ,OOz Gmina Kobyłka ,00zł, 1 200,00zł osoby fizyczne), ,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Dręszew", ,00zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - 100,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

4 W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany: W palnie wydatków inwestycyjnych z zadania Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych" wydzielone zostaje zadnie pn.: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wszebory" na kwotę ,00zł. Z zadania inwestycyjnego pn: Budowa chodników przy drogach gminnych" kwotę ,00zł przenosi się do zadania Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych" i ,00zł przenosi się do wydatków bieżących w drogach na remont drogi gminnej w Dąbrówce prowadzącej do oczyszczalni ścieków. W planie wydatków dla straży pożarnych zabezpieczone zostają wydatki na badania strażaków oraz na zakupy inwestycyjne. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zabezpiecza się plan wydatków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu". PRZEWODNICZĄCA Rady Gminy

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 131/2012 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100, Pozostałe odsetki 100, Administracja publiczna 1 232, Starostwa powiatowe 599, Wpływy z różnych dochodów 599, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 633, Pozostałe odsetki 633, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy z różnych dochodów 1 200, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 200, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych dochodów ,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,33 zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 5 000, Przedszkola 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Pomoc społeczna 2 600, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 500, , Pozostała działalność 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 009, Pozostała działalność 1 009, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000, Wpływy z różnych opłat 9,00 Razem , ,33 PRZEWODNICZĄCA Rad, Gnmny. uiq> Agrdzśzka Gryglai

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131 /2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Zestawienie szczegółowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup usług remontowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna 2 600, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 500, Świadczenia społeczne 2 500, Pozostała działalność 100, Świadczenia społeczne 100,00 Razem ,00 PRZEWÓD NICZĄCA Rad> G.rŃn, mgr

7 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/2012 Zadania inwestycyjne w 2012 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego I '-rw'- Łączne koszty finansowe rok 2012 ( ) środki własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie środki wymienione programu w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p ^ ^ 6 7 IB,pi \\ Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap II) - Budowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty , , , , Budowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) Zakup nowowybudownych odcinków sieci wodociągowej Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

8 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/ Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami Przebudowa drogi gminnej Sokołówek - Kołaków Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie i Kołaków Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wszebory Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych Budowa chodników przy drogach gminnych Adaptacja budynku komunalnego B B B B B Dostawa i montaż zewnętrznych podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce i w Kuligowie Zakup gruntu pod drogi gminne Informatyzacja urzędu gminy

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/ Termomodernizacja budynku gminnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojweództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej PSP Wydatki inwestycyjne dla OSP Kuligów Rozbudowa strażnicy OSP Ślężany Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Lasków Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Ślężany

10 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/ Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Dąbrówka Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Chajęty Zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno- zabiegowego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie Zespół Szkół w Józefowie Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową , , , Zakup maszyny myjącej do podłóg ,00 Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych

11 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/ Zakup podwójnego garażu blaszanego dla mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych i samochodu służbowego Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji - dokumentacja projektowa Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka-Karpin, Cisie, Marianów Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Zagospodarowanie centrum Dąbrówki Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce B

12 Załącznik nr 2a do uchwały Nr XVIII/131/ Rozbudowa sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich B wykonanie placu zabaw w miejscowości Kuligów , , , , , ,86 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

13 Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XVIII/ 131 /2012 PRZENIESIENIE WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 301, , Ochotnicze straże pożarne 2 301, , Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 000,00 P 4300 Zakup usług pozostałych 2 301, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 171,72 171, Pozostała działalność 171,22 171, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 163, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8, Wynagrodzenia bezosobowe 163, Wynagrodzenia bezosobowe 8,62 Razem , ,72 przewodu Rad. Gwry cj^ mgragnie

14 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/131/2012 z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r Dochody ,35 2. Wydatki ,65 3. Wynik budżetu ,30 Przychody ogółem: ,30 1. Kredyty ,30 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń ,00 PRZEWODNICZĄC/ Rad > Gminy

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/ 131/2012 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 400, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 200,00 PRZECIWPOŻAROWA 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,65 PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 100, Pozostała działalność 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 Razem 100,00 PRZEWODNICZĄCA RadjM5»iny. mgr Agtite&M Ćniglm

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/ 131/2012 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.400, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 200,00 PRZECIWPOŻAROWA 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 RAZEM ,65 PLAN WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 100, Pozostała działalność 100, Świadczenia społeczne 100,00 Razem: 100,00 PRZEW0DN4CZĄCA e&jfócjo) ^ mgr Agi Grygias