Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Spis treści 1 Wspólne... 5 1.1 Nowe skróty klawiaturowe... 5 1.2 Tworzenie dedykowanego widoku dla operatora... 5 1.3 Zmiany w Menadżerze baz danych... 6 1.3.1 Obsługa wielu baz firmowych... 6 1.3.2 Nowe akcje dla zaznaczonych baz... 7 1.4 Możliwość określenia domyślnego podpisu/tekstu dla wysyłanych maili... 7 2 Logistyka... 8 2.1 Wyłączenie elementów zamówienia z realizacji... 8 2.2 Słownik Przyczyna korekty... 8 2.3 Modyfikacje na obiektach logistycznych... 9 2.4 Poprawiono... 9 3 Księgowość... 11 3.1 Zmiana sposobu obsługi pól wypełnianych ręcznie na deklaracji VAT-7... 11 3.2 Nowe wzory deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4)... 12 3.3 Nowy wzór deklaracji VAT-27(2)... 13 3.4 Generowanie faktur VAT do faktur wygenerowanych z paragonów... 13 3.5 Blokada formularza w wersji 1 dla plików JPK_VAT... 14 3.6 Dodanie kolumny z nazwą płatnika na zakładce Kwoty oraz na listach płatności... 15 3.7 Dodanie formatu pliku do importu wyciągu bankowego z mbanku... 15 3.8 Możliwość księgowania dokumentów z płatnością i dokumentów bez płatności jednym schematem księgowym... 15 3.9 Nowy parametr Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret w sekcji Operacje kasowe\bankowe... 15 3.10 Modyfikacje na obiektach księgowych i finansowych... 17 3.11 Poprawiono... 17 4 Business Process Management... 19 4.1 Nowy parametr w procesie Automatyczne księgowanie dokumentów... 19 5 Comarch Retail POS... 19 5.1 Parkowanie dokumentu - praca nad jednym dokumentem na kliku stanowiskach POS... 19 5.2 Zmiany w polu wyszukiwania... 20 5.3 Możliwość odrzucania reklamacji z poziomu stanowiska POS 2.0... 21 5.4 Obsługa blokady generowania FS z PAR po terminie... 22 5.5 Nowy filtr na liście dokumentów magazynowych... 22 6 Współpraca z e-commerce... 22 6.1 Program lojalnościowy... 22 2

6.1.1 Nowy parametr: Nagrody... 23 6.1.2 Definiowanie punktów na cenniku... 23 6.1.3 Obsługa zamówień z e-sklepu... 24 3

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Aplikacja Wersja Uwagi Comarch Retail Wszystko.pl Comarch e-sklep Comarch B2B Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier) Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie, mpos) Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator, BI Point) Aktualna wersja: www.wszystko.pl HR Comarch Translator beta 4

Wstęp ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1 Wspólne 1.1 Nowe skróty klawiaturowe W najnowszej wersji systemu zostały dodane nowe skróty klawiaturowe: [L ALT] + [strzałka w prawo] [L ALT] + [strzałka w lewo] Oba skróty umożliwiają przemieszczanie kursora pomiędzy parametrami z uwzględnieniem przycisków w nich zawartych. Przykładowo dla pola Płatnik na szczegółach płatności. Rysunek 1 Pole Płatnik z dwoma przyciskami Zastosowanie skrótu umożliwi przejście do listy wyboru rodzaju płatnika oraz przycisku wywołania listy. 1.2 Tworzenie dedykowanego widoku dla operatora W najnowszej wersji systemu dodano zapamiętywanie przypiętych w oknie zakładek. W celu zachowania stworzonego przez/dla operatora układu okien należy przypiąć ułożone w oknie systemu zakładki -. Po ponownym zalogowaniu do dla operatora system zostanie uruchomiony z uprzednio stworzonym widokiem. 5

Rysunek 2 Dedykowany układ zakładek 1.3 Zmiany w Menadżerze baz danych Od wersji systemu została dodana możliwość wykonywania akcji dla wielu baz firmowych w Menadżerze baz danych. 1.3.1 Obsługa wielu baz firmowych W Menadżerze baz danych, dla kilku zaznaczonych baz firmowych aktywne są przyciski: Konwertuj bazę pozwala na dokonywanie konwersji zaznaczonych baz wg ustalonych parametrów Zrób kopię pozwala stworzyć kopie zapasowe 6

1.3.2 Nowe akcje dla zaznaczonych baz Rysunek 3 Dostępne przyciski z górnego menu dla kilku zaznaczonych baz W górnym menu w sekcji Akcje zostały dodane trzy nowe przyciski: Parametry logowania podnosi okno wprowadzania parametrów logowania dla zaznaczonych baz, Poprawki pozwala na zainstalowanie skryptów do poprawek dla zaznaczonych baz z możliwością wybrania między dwoma opcjami: Wykonanie kopii bezpieczeństwa i Instalacja poprawek lub Instalacja poprawek, Dodatki pozwala na zainstalowanie skryptów do dodatków dla zaznaczonych baz z możliwością wybrania między dwoma opcjami: Wykonanie kopii bezpieczeństwa i instalacja dodatków lub Instalacja dodatków. Przyciski te są aktywne również po zaznaczeniu wielu baz. Opcja instalowania skryptów do poprawek i dodatków z poziomu menadżera baz dedykowana jest dla sytuacji, w której dana instancja programu obsługuje wiele baz danych. Dodatkowo podczas uruchamiania odbywa się weryfikacja zainstalowanych skryptów do poprawek oraz skryptów do dodatków. W sytuacji, gdy dostępne są skrypty nowsze od zainstalowanych, pojawi się okno instalacji poprawki/dodatku. 1.4 Możliwość określenia domyślnego podpisu/tekstu dla wysyłanych maili Od wersji systemu udostępniona została możliwość określenia domyślnych podpisów dla wysyłanych maili. 7

Rysunek 4 Zakładka Konto email na karcie Pracownika W nowo dodanym na karcie Pracownika, na zakładce Konto email polu Podpis można wprowadzić 1000 znaków. Wartość tego pola zostanie przeniesiona na koniec treści każdego maila wysyłanego przez danego pracownika. 2 Logistyka 2.1 Wyłączenie elementów zamówienia z realizacji Od wersji systemu udostępniona została możliwość wyłączenia elementów/sublementów z procesu realizacji zamówienia. Dzięki temu użytkownik może określić, które z elementów/subpozycji danego zamówienia będą podlegały dalszemu procesowi handlowemu, a których realizacja została zaniechana. Na szczegółach dokumentu ZS/ZZ oraz na szczegółach elementu ZS/ZZ dostępny jest przycisk Wyłącz z realizacji. Przycisk jest aktywny na zamówieniach będących w stanie Zatwierdzonym oraz W realizacji. W przypadku gdy użytkownik na dokumencie dokona wyłączenia subpozycji/pozycji z procesu realizacji: dla wszystkich subpozycji i elementów zamówienia, to stan dokumentu zamówienia zostanie zmieniony na Zamknięty dla części subpozycji/elementów wygenerowany zostanie zatwierdzony dokument, a dla pozostałych subpozycji/elementów nastąpi wyłączenie z procesu realizacji, a dokument przyjmie stan Zrealizowany 2.2 Słownik Przyczyna korekty Od wersji słownik Przyczyna korekty został rozbudowany o Typ z możliwością wyboru jednej z dostępnych opcji: Pomyłka, Zwrot, Inne. W ramach wymienionych typów możliwe jest określenie dowolnych wartości słownika, domyślnie dodane są: Pomyłka, Skonto, Zwrot, Skup. 8

Dodatkowo wydruk Ewidencja pomyłek przedstawia zestawienie dokumentów korekt do paragonów, które jako przyczynę mają ustawioną wartość w słowniku uniwersalnym o Typie: Pomyłka. Natomiast drugi wydruk: Ewidencja zwrotów/reklamacji, wyszczególnia korekty do paragonów, których Typ w słownikach uniwersalnych ustawiony jest na Zwrot. 2.3 Modyfikacje na obiektach logistycznych udostępniona została obsługa atrybutów na obiekcie: Typ ceny możliwość kalkulacji cennika na podstawie innego cennika z opcją Dzielnik. Określa on wartość, o jaką ma zostać podzielona cena z cennika bazowego, czyli cennika będącego podstawą kalkulacji możliwość usunięcia nieużywanej cechy wraz z jej wartościami ze słownika uniwersalnego wprowadzone zostało nowe pole Statusy dostawy, dostępne na dokumencie zamówienia sprzedaży. Umożliwia ono kompleksowe zarządzanie statusami z poziomu systemu Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail POS edycja 2.0 w ramach sprzedaży wielokanałowej w strukturze rabatów dodana została informacja o towarach niepodlegających rabatowaniu (towarach z odznaczonym parametrem Podlega rabatowaniu na karcie artykułu) dodanie regionów do listy województw dla Hiszpanii dodanie standardowego wydruku dla dokumentów: faktury zakupu oraz jej korekt 2.4 Poprawiono 2.4.1 Kopiowanie grupy operatorów - Obiekty Naprawiono mechanizm przenoszenia informacji z zakładki Obiekty przy kopiowaniu grup operatorów. 2.4.2 Kopiowanie grupy operatorów - Typy cen Naprawiono mechanizm przenoszenia informacji z zakładki Typy cen przy kopiowaniu grup operatorów. 2.4.3 Parametr: Zaznaczaj ostatnio wybraną pozycję na liście artykułów w trybie do wyboru na dokumentach Dla wszystkich dokumentów w systemie naprawiono obsługę parametru: Zaznaczaj ostatnio wybraną pozycję na liście artykułów w trybie do wyboru, który umożliwia zapamiętywanie pozycji na liście. 2.4.4 Tworzenie nowego numeratora dokumentu z usuniętym członem Seria W momencie, gdy użytkownik posiadał na bazie numerator z członem Seria na końcu numeru, wystawił na niego dokument, następnie anulował go i chciał stworzyć kolejny numerator, różniący się od poprzedniego brakiem członu Seria system blokował możliwość 9

zapisu takiego numeratora. Naprawiono mechanizm zapisu. Sytuacja dotyczyła numeratorów na dokumentach PZ i WZ. 2.4.5 Generowanie dokumentu FS z dokumentu WZ po modyfikacji adresu kontrahenta Przy zaznaczonym parametrze: Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu: Aktualny adres kontrahenta, gdy użytkownik wystawił kilka dokumentów WZ na różne elementy na tego samego kontrahenta, następnie zmodyfikował adres tego kontrahenta i wystawił kolejne dokumenty WZ, wtedy system tworzył tą samą ilość dokumentów FS co pozycji na dokumentach WZ. Poprawiono mechanizm generowania. 2.4.6 Pobieranie dostaw z wielu magazynów przy wskazanej opcji: Operacje na jednym magazynie W momencie, gdy użytkownik ustawił na definicji wybranego dokumentu sprzedażowego parametr: Operacje na jednym magazynie system pozwalał na nagłówku dokumentu ustawić Magazyn: Wszystkie przez co błędnie pobierał na dokument dostawy z wielu magazynów. Naprawiono mechanizm pobierania dostaw w kontekście ustawionego parametru. 2.4.7 Domyślna forma płatności niedostępna w zalogowanym centrum. Dla domyślnej formy płatności, innej niż gotówka, przypisanej dla kontrahenta Nieokreślonego i niedostępnej w zalogowanym centrum, system dla nowego dokumentu sprzedażowego w polu Płatność prezentował pusty wiersz. Poprawiono obsługę wypełniania pola. 2.4.8 Optymalizacja usuwania elementu z dokumentu PZ Przy usuwaniu elementu z dokumentu PZ generowanego do ZZ niewydajnie wykonywało się zapytanie w metodzie: BackAllStocksOnPurchaseSourceDocument. 2.4.9 Różna domyślna forma płatności dla Centrum i dla Kontrahenta. W scenariuszu, gdzie użytkownik na dokument sprzedaży dodał w pierwszej kolejności kontrahenta a dopiero potem element, system rozbieżnie prezentował formę płatności przypisaną do kontrahenta na zakładce: Kwoty w kolumnie: Forma płatności w odróżnieniu do sekcji płatności nagłówka dokumentu. 2.4.10 Stawka VAT na dokumencie FZ w konsygnacji Na dokumencie FZ generowanym do ZSK, poprawiono naliczanie stawek VAT/VAT% dla pozycji dokumentu, po zmodyfikowaniu ceny. 10

2.4.11 Dodawanie elementu na dokument PRP Naprawiono możliwość dodawania elementu na dokument PRP przy logowaniu użytkownika na określonego operatora nie będącego w grupie: Admin. 2.4.12 Przeliczanie cennika z poziomu karty artykułu Poprawiono mechanizm przeliczania ceny netto/brutto na cenniku karty artykułu przy dodawaniu go do grupy artykułów ze stawką VAT różną od 23%. 3 Księgowość 3.1 Zmiana sposobu obsługi pól wypełnianych ręcznie na deklaracji VAT-7 Do wersji programu 2017.0 część z pól na deklaracji VAT-7 była uzupełniana przez użytkownika bezpośrednio na deklaracji. Wartości wprowadzone bezpośrednio na deklaracji nie były ujmowane w pliku JPK_VAT. Od wersji zostały wprowadzone zmiany umożliwiające obsłużenie tych pól w rejestrach VAT tak, aby automatyczne dane pobierane były z rejestrów VAT na deklarację VAT-7 oraz do pliku JPK_VAT. W związku z tym od wersji została zablokowana ręczna możliwość edycji pól o numerach 36, 37, 39, 49 i 50 na deklaracji VAT-7(17) w celu obsługi tych pól w grupie parametrów VAT Rodzaj dodano: na dokumentach VAT o typie sprzedaż parametry: Paliwo, Zakup kas rejestrujących, Spis z natury, na dokumentach VAT o typie zakup: Paliwo. Rodzaj Paliwo ujmowany jest w polach na deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE analogicznie jak Towar przy określonych ustawieniach. Dodatkowo na dokumentach VAT zakupu do grupy parametrów VAT Korekta podatku naliczonego dodano dwa elementy: Art. 89b ust. 1 ustawy Art. 89b ust. 4 ustawy 11

Rysunek 5 Parametry VAT Rodzaj na fakturze sprzedaży VAT Na deklaracji VAT-7 (17) w polu 36. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust.5 ustawy ujmowane są elementy faktury sprzedaży VAT z parametrem Rodzaj: Spis z natury. Na deklaracji VAT-7 (17) w polu 37. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy ujmowane są elementy faktury sprzedaży VAT z parametrem Rodzaj: Zakup kas rejestrujących. W polu 39. Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz w polach 23 i 24 dotyczących Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na deklaracji VAT-7 (17) ujmowane są faktury sprzedaży VAT z parametrem VAT Rodzaj: Paliwo oraz z rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa: Wewnątrzwspólnotowe nabycie i Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne. Do pola numer 49. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy na deklaracji VAT-7(17) ujmowane są faktury zakupu VAT z parametrem VAT Korekta podatku naliczonego: Art. 89 b ust. 1 ustawy. Do pola numer 50. Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.4 ustawy na deklaracji VAT-7(17) ujmowane są faktury zakupu VAT z parametrem VAT Korekta podatku naliczonego: Art. 89 b ust. 4 ustawy. 3.2 Nowe wzory deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4) W wersji udostępniono nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., wzory deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. Poz. 2268). Aktualnie obowiązujące wzory deklaracji są składane jedynie za okres miesięczny, usunięto z nich sekcje dotyczące załączników oraz adnotacji urzędu skarbowego. System umożliwia przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularza oraz elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK. 12

3.3 Nowy wzór deklaracji VAT-27(2) W wersji udostępniono obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. wzór deklaracji VAT-27(2) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz.U. Poz. 2269). Aktualnie obowiązujący wzór deklaracji jest składany jedynie za okres miesięczny, usunięto z niego sekcje dotyczące załączników oraz adnotacji urzędu skarbowego. System umożliwia przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowego wzoru formularza oraz elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT-27. 3.4 Generowanie faktur VAT do faktur wygenerowanych z paragonów Aktualnie, aby sprzedaż rejestrowana za pomocą paragonów została ujęta w rejestrach VAT, na deklaracji VAT-7 i w pliku JPK_VAT konieczne jest ujęcie paragonu lub korekty paragonu na zestawieniu sprzedaży detalicznej (ZSD) lub jego korekcie (KSD). Podobne zasady obowiązują również w sytuacji jeżeli do paragonów i korekt paragonów wystawiona jest faktura sprzedaży VAT lub korekta. Takiej faktury sprzedaży wygenerowanej z paragonu nie widać już w rejestrach VAT, aby nie dublować wartości sprzedaży. W związku ze zmianą przepisów art. 109 ust. 3 ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) od wersji w polskiej wersji bazy danych możliwe jest ujmowanie w rejestrach VAT również faktur sprzedaży wygenerowanych do paragonów. Aby istniała taka możliwość z poziomu System Konfiguracja Księgowość należy zaznaczyć parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów parametr ten jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu w momencie zatwierdzenia dokumentu faktury (lub jej korekt) wygenerowanej do paragonu powstanie dokument faktury VAT w rejestrze sprzedaży VAT (lub dokument korekty faktury VAT). Uwaga: W związku z licznymi wątpliwościami interpretacji przepisów paragony i korekty paragonów mogą dalej być ujmowane ręcznie lub automatycznie na Zestawieniu sprzedaży detalicznej i jego korekcie (ZSD/KSD). Dokumenty te będą automatycznie uwzględnione w rejestrze sprzedaży VAT, deklaracji VAT oraz w pliku JPK_VAT. Po zaznaczeniu parametru Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów na definicji dokumentów: FS/KIFS/KWFS użytkownik ma możliwość określenia do jakiego rejestru VAT ma trafić faktura VAT. Automatycznie podpowiada się opcja Domyślny z możliwością zmiany na inne rejestry VAT dostępne w danym centrum. W przypadku, gdy rejestr VAT zostanie odłączony od danego centrum w jego miejsce zostanie ustawiony rejestr Domyślny na definicji dokumentu. 13

Uwaga: Faktury VAT generowane są tylko do faktur wystawionych od 1.01.2017 r. i nie generują one płatności. Na fakturach VAT wygenerowanych do faktur wystawionych z paragonów ustawienie parametru VAT- 7 zależy od typu rejestru. W przypadku rodzaju wzorca rejestru Proponowany parametr VAT-7 ustawiany jest na NIE (taka faktura nie zostanie uwzględniona na deklaracji VAT i w pliku JPK_VAT), natomiast w przypadku wzorca rejestru Obowiązkowy parametr ten jest ustawiany zgodnie z parametrami rejestru VAT. Jeżeli Użytkownik będzie chciał ująć fakturę, a nie zestawienie sprzedaży w deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT konieczne jest przestawienie parametru VAT-7 na TAK. Uwaga: W sytuacji kiedy paragon lub korekta paragonu do którego wystawiono fakturę VAT został ujęty w ZSD lub KSD, aby nie dublować wartości sprzedaży należy ręcznie skorygować wartość w rejestrze sprzedaży VAT o wartość faktur ujętych w deklaracji przez wprowadzenie dodatkowego dokumentu bezpośrednio w ewidencji VAT. W momencie zaksięgowania paragonu lub wygenerowanej do niego faktury lub utworzonej faktury VAT, także pozostałe dokumenty zostają oznaczone jako zaksięgowane. Po zaznaczeniu parametru Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów oraz ponownym zalogowaniu do programu w zakładce Dodatki dostępna jest funkcja Generacja faktur VAT do faktur wystawionych za okres umożliwiająca wygenerowanie faktur VAT za wskazany okres od 1 stycznia 2017 r. Faktury VAT generowane są tylko w przypadku, gdy do danej faktury utworzonej z paragonu nie została jeszcze wygenerowana faktura VAT. Rysunek 6 Okno funkcji Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów 3.5 Blokada formularza w wersji 1 dla plików JPK_VAT Od wersji umożliwiono tworzenie plików JPK_VAT wyłącznie za pomocą formularza 2. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, pliki JPK_VAT oraz ich korekty należy generować wyłącznie poprzez formularz w wersji 2. 14

3.6 Dodanie kolumny z nazwą płatnika na zakładce Kwoty oraz na listach płatności Od wersji dodano nową, ukrytą kolumnę Nazwa podmiotu w następujących miejscach w systemie: na dokumentach handlowych, na zakładce Kwoty na szczegółach płatności, na zakładce Rozliczenia na listach płatności: Należnościach, Zobowiązaniach, Preliminarzu płatności, Rozliczaniach z nabywcami, Rozliczaniach z dostawcami Wprowadzone zmiany ułatwiają pracę użytkownikowi z listą oraz dostarczają podstawowych informacji na temat płatnika. Kolumna Nazwa podmiotu jest istotna w sytuacji, gdy kod podmiotu różni się od jego nazwy. Do wersji 2017.0 w kolumnie Podmiot, prezentowany jest kod płatnika. Natomiast od wersji w kolumnie Nazwa podmiotu prezentowana jest nazwa płatnika, natomiast jego kod wyświetla kolumna Kod podmiotu. 3.7 Dodanie formatu pliku do importu wyciągu bankowego z mbanku Od wersji wprowadzono predefiniowany format pliku o nazwie Swift MT940 mbank. Nowy format umożliwia import wyciągów bankowych z plików zgodnych ze specyfikacją Swift MT940 wymaganą przez mbank. 3.8 Możliwość księgowania dokumentów z płatnością i dokumentów bez płatności jednym schematem księgowym W przypadku gdy faktura końcowa wystawiona jest do faktury zaliczkowej na całą jej wartość, to w celu zaksięgowania tych dokumentów należało utworzyć dwa oddzielne schematy. Od wersji programu umożliwiono księgowanie za pomocą schematu księgowego w oparciu o płatność zarówno dokumentów z płatnością jak i bez, w przypadku gdy dany dokument może zostać zaksięgowany inną pozycją schematu. 3.9 Nowy parametr Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret w sekcji Operacje kasowe\bankowe Od bieżącej wersji programu użytkownik ma możliwość zadecydowania o tym, czy po ustawieniu opcji Nie podlega rozliczeniom na operacjach kasowych\bankowych informacja ta ma zostać automatycznie 15

przeniesiona na dekret księgowy operacji kasowych\bankowych oraz raportów kasowych\bankowych jako Nie podlega rozrachunkom. W konfiguracji systemu w sekcji Operacje kasowe\bankowe na zakładce Księgowość dodano parametr Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret, który dotyczy operacji oraz raportów kasowych\bankowych. Po zaznaczeniu parametru Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret w przypadku gdy na operacji zaznaczona jest opcja Nie podlega rozliczeniom na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja Nie podlega rozrachunkom. Natomiast jeśli na operacji zaznaczono Podlega rozliczeniom to na dekrecie automatycznie zostanie ustawiona opcja Podlega rozrachunkom. Po odznaczeniu tego parametru ustawienia na operacjach parametru Rozliczenie jest ignorowane, a na dekretach księgowych domyślnie ustawiana jest opcja Podlega rozrachunkom. 16

Rysunek 7 Okno konfiguracji z zaznaczonym parametrem Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret 3.10 Modyfikacje na obiektach księgowych i finansowych poprawiono wydajność wyliczania zestawień księgowych przy strukturze wielofirmowej poprawiono wydajność dodawania nowego okresu obrachunkowego umożliwiono wybór konta księgowego z listy rozwijanej, także na Typach kont słownikowych dodano z poziomu list: Obroty i salda oraz Plan kont, informację o nazwie wskazanego konta wyświetlaną w tooltipie w logu z księgowania raportu kasowego\bankowego dodano informację o numerze dokumentów, których dotyczą błędy księgowania. Błąd z numerem dokumentu wyświetlany jest w przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie automatycznego rozrachunku na podstawie rozliczenia. na Liście dokumentów Bilansu Otwarcia dodano kolumnę Opis, która domyślnie jest ukryta. W kolumnie tej prezentowane są dane z pola Opis na formularzu Bilansu Otwarcia dodano log z przebiegu procesu księgowania not memoriałowych dodano na rachunkach bankowych na karcie kontrahenta oraz dla rejestrów kasowych/bankowych zakładkę Atrybuty wprowadzono mechanizm pesymistycznej współbieżności dla operacji kasowych/bankowych, który zapobiega jednoczesnemu modyfikowaniu tego samego dokumentu na więcej niż jednym stanowisku. Podczas próby wykonania czynności na dokumencie wpłaty/wypłaty, system na drugim stanowisku wyświetla komunikat: Obiekt zablokowany przez użytkownika ( ) na stanowisku ( ). 3.11 Poprawiono 3.11.1 Pobieranie formy płatności na potwierdzenie zapłaty. Poprawiono mechanizm pobierania formy płatności na potwierdzenie zapłaty, gdy wskazana na dokumencie forma ma wyłączoną dostępność. 3.11.2 Działanie deklaracji VAT w systemie operacyjnym Windows 10. Poprawiono wysyłkę, dodanie korekty oraz wydruki dla deklaracji VAT-UE, VAT-7, VAT-27 w systemie operacyjnym Windows 10 z formatem daty dd.mm.rrrr 17

3.11.3 Eksport zestawień księgowych do Excela. Aktywowano przycisk eksportu do Excela na wyliczonym zestawieniu księgowym. 3.11.4 Podsumowanie w rejestrach VAT. Naprawiono podsumowanie w rejestrach VAT. 3.11.5 Wyświetlanie Planu kont z poziomu Rozrachunków. Poprawiono mechanizm pobierania rozrachunków. Planu kont zgodnie z ustawieniami filtra, z poziomu listy 3.11.6 Lista Zapisy księgowe konto Poprawiono filtrowanie, wyświetlanie oraz wydruki na liście Zapisy księgowe konto. 3.11.7 Filtrowanie na liście Preliminarz płatności. Poprawiono działanie podsumowania na liście w Preliminarz płatności oraz usunięto komunikat: Nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych. Sprawdź kabel sieciowy. 3.11.8 Wydruk Zestawienia obrotów i sald. Poprawiono wydruk Zestawienia obrotów i sald z poziomu zakładki Lista. 3.11.9 Wydruk Noty memoriałowej. Umożliwiono wydruk zaksięgowanej noty memoriałowej z poziomu szczegółów dokumentu. 18

3.11.10 Wydruk Not odsetkowych Poprawiono mechanizm wydruku wielu Not odsetkowych. 3.11.11 Płatności na Paragonach. Poprawiono mechanizm tworzenia płatności na Paragonach generowanych z Zamówienia sprzedaży. 3.11.12 Zaimportowane kręgi kosztów. Poprawiono mechanizm działania importu kręgów kosztów. 3.11.13 Wartości ujemne w polu 48 deklaracji VAT-7(17). Poprawiono mechanizm walidacji pola 48 w deklaracji VAT-7(17). 4 Business Process Management 4.1 Nowy parametr w procesie Automatyczne księgowanie dokumentów Nowy parametr Odbiorca wiadomości umożliwia wskazanie, który operator/operatorzy otrzymają raport z procesu gdy proces uruchamiany jest z wykorzystaniem harmonogramu. Parametr umożliwia wskazanie wielu operatorów lub wiele grup operatorów. Nazwa grupy powinna być poprzedzona dwoma znakami @ np. @@b2_admin. Wszystkie grupy i operatorzy powinni być oddzieleni średnikiem. 5 Comarch Retail POS Zmiany wprowadzone do systemu Comarch Retail dotyczą wyłącznie nowej wersji systemu Comarch Retail POS. 5.1 Parkowanie dokumentu - praca nad jednym dokumentem na kliku stanowiskach POS Od wersji systemu Comarch Retail POS udostępniona została możliwość pracy nad jednym dokumentem (PAR lub FS) na kilku stanowiskach POS. 19

Rysunek 8 Okno dodawania paragonu W tym celu został dodany przycisk Zapisz i wyślij. Przycisk ten zapisuje dokument w stanie Niezatwierdzony w specjalnie utworzonym w tym celu buforze, który jest zintegrowanym z usługą danych. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest obsłużenie sytuacji gdy sprzedawca przy jednym stanowisku POS rozpoczyna obsługę klienta np. dodając do dokumentu sprzedaży wybrane artykuły, a następnie klient przechodzi do kolejnego stanowiska POS, gdzie sprzedaż może być kontynuowana. Funkcjonalność ta pozwala również na obsługę tzw. Punktów obsługi klienta gdzie klient w sklepie przy różnych stanowiskach kompletuje zamówienie, a za wszystko płaci przy kasie. 5.2 Zmiany w polu wyszukiwania Od wersji, na stanowisku POS 2.0 została dodana możliwość filtrowania po jednej, wybranej kolumnie na liście kontrahentów. Domyślnie obok filtra tekstowego, na nowo dodanym polu ustawione jest: Wszystko, czyli wyszukiwanie wykonywane jest we wszystkich dostępnych kolumnach (Nazwa/Kod, NIP, Miasto, Kod pocztowy). Domyślną wartość można ustawić w zarządzaniu widokiem listy kontrahentów. Po naciśnięciu na to pole, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru 20

kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie. Sposób wyszukiwania powinien wrócić do domyślnego przy kolejnym wejściu na listę. 5.3 Możliwość odrzucania reklamacji z poziomu stanowiska POS 2.0 W wersji, został dodany przycisk Odrzuć w trybie podglądu reklamacji na stanowisku POS 2.0. Reklamację można odrzucić w sytuacji, gdy została ona wcześniej zatwierdzona. Dla dokumentu w stanie Zamknięty, przycisk Odrzuć nie jest dostępny. Uznanie reklamacji jest możliwe nawet jeśli została ona wcześniej odrzucona. Uprawnienia jakie musi posiadać użytkownik do odrzucenia reklamacji na stanowisku POS 2.0 to Podgląd oraz Modyfikacja dla tego obiektu. Rysunek 9 Przycisk Odrzuć na podglądzie reklamacji 21

5.4 Obsługa blokady generowania FS z PAR po terminie W wersji systemu, w konfiguracji centrum na zakładce Stanowiska POS/Parametry POS 2.0 został dodany parametr Zezwalaj na generowanie faktury do paragonu po terminie. Jest on dostępny tylko dla polskich baz oraz jest domyślnie zaznaczony. Odznaczenie parametru powoduje blokadę na stanowisku POS 2.0 wystawienia faktury do paragonu po trzech miesiącach od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wystawiono paragon. 5.5 Nowy filtr na liście dokumentów magazynowych Dodanie filtra na liście dokumentów magazynowych: Status dokumentu. Filtr ten posiada następujące kategorie: Przyjęte dokumenty w stanie Zatwierdzonym, które posiadają zatwierdzone MM+ w dokumentach powiązanych, gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy to stanowisko POS. Wydane dokumenty w stanie Zatwierdzonym, brak dokumentów powiązanych, magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS Do przyjęcia dokumenty w stanie Zatwierdzonym, które nie posiadają dokumentów powiązanych lub istniejących, ale nie są niezatwierdzone lub anulowane, na którym magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, do którego należy ten POS Do wydania dokumenty w stanie Niezatwierdzonym, nie posiadające dokumentów powiązanych, magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy to stanowisko POS. Rysunek 10 Filtry na liście dokumentów magazynowych 6 Współpraca z e-commerce 6.1 Program lojalnościowy Wraz z najnowszą wersją Comarch e-sklep udostępniono obsługę programów lojalnościowych opartych o gromadzenie punktów i wymianę ich na oferowane w sklepie nagrody. Warunki programu definiowane są w panelu administracyjnym e-sklepu. 22

W celu umożliwienia obsługi programu lojalnościowego Comarch e-sklep we współpracy z Comarch ERP Altum, w systemie w wersji zostały wprowadzone dodatkowe funkcje. 6.1.1 Nowy parametr: Nagrody Na karcie artykułu oraz na wzorcu artykułu na zakładce e-sklep: została wprowadzona nowa Flaga Nagroda. Parametr umożliwia określenie, które z oferowanych w e-sklepie produktów mogą zostać wymienione za zgromadzone w programie punkty. Aby towar mógł być wymieniony za punkty, konieczne jest dodatkowo oznaczenie go jako podlegającego rabatowaniu. Rysunek 11 Flaga Nagroda na zakładce Aplikacje dla artykułu 6.1.2 Definiowanie punktów na cenniku System lojalnościowy e-sklepu zakłada możliwość gromadzenia dodatkowych punktów za zakup wybranych artykułów. W tym celu proces synchronizacji cenników został rozbudowany o wysyłanie punktów. Jeżeli za zakup danego artykułu w programie mają zostać przyznane dodatkowe punkty, w aktualnym cenniku w kolumnie Punkty należy wprowadzić odpowiednią wartość. 23

Rysunek 12 Okno cennika Dla zarejestrowanych klientów e-sklep i po zalogowaniu na szczegółach artykułu zostanie wyświetlona informacja o możliwości uzyskania dodatkowych punktów, za zakup danego towaru. Rysunek 13 Informacja o możliwości uzyskania dodatkowych punktów w e-sklep 6.1.3 Obsługa zamówień z e-sklepu Założenia programu lojalnościowego umożliwiają wymianę zgromadzonych punktów na zdefiniowane dla programu nagrody. Podczas składania zamówienia w e-sklepie klient ma możliwość pokrycia wartości zamówienia zgromadzonymi na swoim koncie punktami. 24

Rysunek 14 Informacja o możliwości zapłacenia punktami w Comarch e-sklep Podczas płatności punktami wartość zamówienia zostaje pomniejszona poprzez naliczenie rabatu na pozycję - maksymalny rabat obniża wartość elementu zamówienia do 0,01 zł. Do zamówienie zostaje zsynchronizowane, a rabat będzie traktowany jako rabat użytkownika. Uwaga: Operator, na którego zdefiniowana jest usługa synchronizacji musi mieć w systemie zdefiniowany odpowiednio wysoki rabat użytkownika. 25

Rysunek 15 Zamówienie z Comarch E-sklep z uwzględnieniem rabatu użytkownika 26

Spis rysunków Rysunek 1 Pole Płatnik z dwoma przyciskami... 5 Rysunek 2 Dedykowany układ zakładek... 6 Rysunek 3 Dostępne przyciski z górnego menu dla kilku zaznaczonych baz... 7 Rysunek 4 Zakładka Konto email na karcie Pracownika... 8 Rysunek 5 Parametry VAT Rodzaj na fakturze sprzedaży VAT... 12 Rysunek 6 Okno funkcji Generowanie faktur VAT do faktur wystawionych z paragonów... 14 Rysunek 7 Okno konfiguracji z zaznaczonym parametrem Przenoszenie ustawienia parametru Rozliczenie na dekret... 17 Rysunek 8 Okno dodawania paragonu... 20 Rysunek 9 Przycisk Odrzuć na podglądzie reklamacji... 21 Rysunek 10 Filtry na liście dokumentów magazynowych... 22 Rysunek 11 Flaga Nagroda na zakładce Aplikacje dla artykułu... 23 Rysunek 12 Okno cennika... 24 Rysunek 13 Informacja o możliwości uzyskania dodatkowych punktów w e-sklep... 24 Rysunek 14 Informacja o możliwości zapłacenia punktami w Comarch e-sklep... 25 Rysunek 15 Zamówienie z Comarch E-sklep z uwzględnieniem rabatu użytkownika... 26 27

COMARCH ERP Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. 28