Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Transkrypt

1 zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

2 Wstęp... 3 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID Zgłoszenie TFSID

3 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zgłoszenia poprawione w uaktualnieniach Hot Fix do wersji. 3

4 Zgłoszenia zrealizowane w wersji Hot Fix.1 Zgłoszenie TFSID Na Planie budżetu błędnie wyliczana jest suma w nagłówku kolumn Przychody ogółem oraz Koszty ogółem i są niezgodne z wartościami w polach na nagłówku BDT. Nie są uwzględniane koszty i przychody rzeczywiste z podetapów. Scenariusz: BDT1 -> dodaję Etap1 i Etap1.1 -> potwierdzam budżet z generowaniem projektu -> opisuję analitycznie FZ na 10zł i wskazuję Etap1.1 -> podnoszę BDT1 -> Nagłówek: Koszty ogółem = 10 -> Plan budżetu: Suma w kolumnie Koszty ogółem = 0 [błąd] Zgłoszenie TFSID Z poziomu karty kontrahenta, zakładka Rozliczenia, dodaję nowy numer bankowy kontrahenta. Na formularzu rachunku uzupełniam numer, następnie zaznaczam check "Domyślny rachunek dla rozliczeń". Zapisuję formularz. Pojawia się pytanie: "Istnieje inny domyślny rachunek we wskazanej walucie dla tego kontrahenta. Czy zmienić zaznaczenie?" Naciskam Tak. Pojawia się kolejne pytanie: "Czy zmienić numer konta dla wszystkich niewysłanych przelewów?". Naciskam Tak. System zmienia numer rachunku na wszystkich płatnościach niewysłanych, nierozliczonych, będących zobowiązaniami oraz których dokument nie jest zaksięgowany, BEZ WZGLĘDU na kontrahenta. Zgłoszenie TFSID Na płatności ręcznego BO nie przenosi się adres kontrahenta i co za tym idzie numer rachunku bankowego. Zgłoszenie TFSID Konfiguracja - WMS zaznaczone: Pobieranie zasobów wg partii. Dodaję nowy towar T1. Na Karcie Towaru, zakładka: Zasoby/ wg położenia zaznaczam 'Oznacz partię towaru identyfikatorem dostawy'. W ERP XL wystawiam (W)AWD1 na 1 szt. towaru T1 i przekazuję do realizacji w WMS. Następnie ze zrealizowanego (W)AWD1 wystawiam FZ1. Powstaje wpis w polu DST_TpAId (CDN.Dostawy). Kopiuję (W)AWD1 za pomocą Ctrl + Insert, powstaje (W)AWD2, które przekazuję do realizacji w WMS. Ze zrealizowanego (W)AWD2 wystawiam FZ2. Po wystawieniu FZ2 (do skopiowanego (W)AWD) w polu Dst_TpAId jest identyczny wpis jak dla FZ1 wystawionego z (W)AWD1. 4

5 Następnie wystawiam ZS na 1 szt. towaru T1, do ZS wystawiam (W)ZWM i przekazuję do realizacji w WMS. Ze zrealizowanego (W)ZWM próbuję wystawić FS i wtedy pojawia się komunikat: BŁĘDY: Błąd konwersji/generowania elementu: Z identyfikatora wskazanej dostawy korzysta inny towar (NowyDokument-160) Jeśli anuluję (W)ZWM to bezpośrednio z ZS mogę wystawić FS. Zgłoszenie TFSID Import wyciągu bankowego - MT-940. Problem ma przełomie roku z rozpoznaniem prawidłowej daty księgowania. Przykładowo: plik zawiera pozycję 61, która określa datę zapisu operacji w formacie RRMMDD i są to pierwsze 6 znaków w tej pozycji, następnie MMDD - data księgowania 61: C1800,00S Program powinien ten zapis rozpoznać pod datą a rozpoznaje pod datą Pobiera nieprawidłowo RR z linii 61 (2 pierwsze znaki ciągu). 5

6 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Copyright 2019 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. 6