Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

2 Spis treści 1 Wspólne Jednolity Plik Kontrolny Możliwość elektronicznej wysyłki plików JPK Rozbudowa nazwy plików JPK_WB, JPK_MAG oraz JPK_FA Dodanie dodatkowych kolumn w oknie pliku JPK_WB, JPK_FA oraz JPK_MAG Dodanie oddzielnego uprawnienia do usuwania wierszy JPK Wprowadzenie parametru Typ pliku dla pliku JPK_VAT Wprowadzenie możliwość podglądu oraz edycji dokumentów składających się na plik z poziomu okna JPK Obsługa pól opcjonalnych w pliku JPK_MAG oraz JPK_FA Nowa czcionka w Comarch ERP Auto Update Logistyka POPRAWIONO Rezerwowanie zasobów na dokumencie ZWE Księgowość Nowy wzór deklaracji VAT-7(17) Zmiany na deklaracji VAT- ZZ Zmiany w księgowaniu operacji kasowo-bankowej przez konto przeciwstawne Zmiany w schematach księgowych Zmiany na wydrukach dokumentów windykacyjnych Zmiany w edycji operacji kasowo-bankowych Zmiany w generowaniu dekretów kompensacyjnych Uporządkowanie działania mechanizmu rozrachunków walutowych POPRAWIONO Lista operacji k/b filtr Opis analityczny na zapisie księgowym NM Wyświetlanie wartości na ZPP/ZPZ Business Process Management Nowe zdarzenia startowe procesów Zmiany w procesie Automatyczne uzupełnianie opisu analitycznego Nowy proces lokalny JPK kontrola pól obowiązkowych na dokumentach Comarch Retail Jednolity plik kontrolny w Comarch Retail Comarch Retail POS

3 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Aplikacja Wersja Uwagi Comarch Retail Wszystko.pl Comarch e-sklep Comarch B2B Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier) Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie, nowość mpos) Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator, BI Point) Aktualna wersja: HR Comarch Translator beta *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Aplikacja Centrala Backoffice Comarch ERP XL Nie współpracuje Wszystko.pl Nie współpracuje Comarch e-sklep Nie współpracuje Comarch B2B Nie współpracuje Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier) Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie, nowość mpos) Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator, BI Point) Nie współpracuje Nie współpracuje Nie współpracuje *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch Retail będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. 3

4 Wstęp ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 1 Wspólne 1.1 Jednolity Plik Kontrolny W wersji rozbudowano aktualną funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego o: możliwość elektronicznej wysyłki plików na serwer Ministerstwa Finansów dodanie do nazw plików numeru rachunku bankowego, waluty oraz nazwy magazynu dodanie dodatkowych kolumn w oknie pliku JPK_WB, JPK_FA oraz JPK_MAG dodanie oddzielnego uprawnienia do usuwania wierszy JPK wprowadzenie parametru typ pliku dla pliku JPK_VAT możliwość podglądu i edycji dokumentów składających się na określony plik z poziomu okna JPK Możliwość elektronicznej wysyłki plików JPK Umożliwiono elektroniczną wysyłkę plików JPK (JPK_KR, JPK_WB, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG) bezpośrednio na portal Ministerstwa Finansów. Użytkownik może eksportować plik z wykorzystaniem tzw. podpisu kwalifikowanego. Wyeksportowane pliki są zapisywane w katalogu plików wymiany, wskazanym w konfiguracji systemu oraz wysyłane na wskazany adres usługi Web Service. Użytkownik może wysłać plik JPK na adres usługi Web Service: lub na serwer testowy: W wersji należy wskazać adres usługi z poziomu Konfiguracja Wymiana danych. Pole to nie jest domyślnie uzupełnione w systemie. Rysunek 1 Określenie katalogu zapisu oraz adresu strony wysyłki pliku JPK w konfiguracji systemu Po poprawnej weryfikacji pliku dokonanej przez Ministerstwo Finansów, podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), a następnie je wydrukować. Po wysłaniu pliku JPK zostaje wyświetlony numer referencyjny w oknie pliku JPK. 4

5 Rysunek 2 Wyeksportowany plik JPK_WB Wraz z umożliwieniem wysyłki plików JPK wprowadzono obsługę statusu e-pliku JPK. W zależności od stanu w jakim znajduje się plik, w oknie pliku JPK w sekcji z parametrami system wyświetla status: Nie wysłano, Wysłano/trwa przetwarzanie, Wysłano/nie odebrano UPO, Wysłano/ odebrano UPO, Błąd wysyłania lub Odrzucono Rozbudowa nazwy plików JPK_WB, JPK_MAG oraz JPK_FA W wersji nazwy plików JPK zostały rozszerzone o dodatkowe informacje, co ułatwia pracę z funkcjonalnością zwłaszcza w przypadku, gdy w systemie znajduje się duża ilość tych samych rodzajów plików JPK. Modyfikacja dotyczy plików: JKP_WB dodano do nazwy numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru kasowo-bankowego, którego dotyczy plik JPK_MAG rozszerzono nazwę o symbol magazynu JPK_FA dodano symbol waluty, w której wystawione są faktury w pliku 5

6 Rysunek 3 Nazwa pliku JPK_WB rozbudowana o numer rachunku bankowego Dodanie dodatkowych kolumn w oknie pliku JPK_WB, JPK_FA oraz JPK_MAG Od wersji rozbudowano okno plików JPK o dodatkowe informacje, usprawniające pracę z funkcjonalnością JPK: W oknie pliku JPK_WB dodano kolumnę Rachunek bankowy, w której wyświetlany jest numer rachunku bankowego W oknie pliku JPK_FA dodano kolumnę Waluta, prezentuje ona walutę, dla jakiej generowany był plik. W oknie pliku JPK_MAG dodano kolumnę Magazyn, która dostarcza informacji na temat magazynu, do którego należą dokumenty w pliku Dodanie oddzielnego uprawnienia do usuwania wierszy JPK W na konkretnym pliku JPK, możliwe jest usuwanie jego wierszy. Oznacza to, że użytkownik może usunąć wyłącznie szczegółowe dane, tzn. wszystkie oprócz tych, które znajdują się w zakładkach: Ogólne, Nagłówek oraz Sumy kontrolne. Od wersji dodano oddzielne uprawnienie zabezpieczające przed nieuprawnionym usuwaniem danych z pliku JPK. Aby można było usunąć wiersz należy nadać uprawnienia określonej grupie operatorów z poziomu Konfiguracja Struktura firmy Firma Operatorzy Inne uprawnienia Usuń wiersze JPK. Parametr ten zawsze jest domyślnie odznaczony w systemie Wprowadzenie parametru Typ pliku dla pliku JPK_VAT Podczas wysyłana plików JPK na portal Ministerstwa Finansów, wymagane jest wskazanie czy jest to plik wysyłany cyklicznie (aktualnie dotyczy to tylko JPK_VAT) czy na żądanie podczas kontroli karno - skarbowej. W wersji umożliwiono wskazanie dla pliku JPK-VAT czy jest on generowany cyklicznie lub na żądanie. Wszystkie pozostałe pliki przyjmują domyślnie parametr na żądanie Wprowadzenie możliwość podglądu oraz edycji dokumentów składających się na plik z poziomu okna JPK Od wersji w oknie plików JPK umożliwiono edycję dokumentów składających się na określony plik JPK. 6

7 Na przykład z poziomu pliku JKP_FA, w menu głównym w sekcji Dokumenty źródłowe możliwa jest edycja faktur zakupu i sprzedaży. Zmiana ta, dotyczy wszystkich plików JPK utworzonych w systemie, umożliwia ona sprawną weryfikację dokumentów przez użytkownika bez konieczności otwierania w systemie kolejnych zakładek Obsługa pól opcjonalnych w pliku JPK_MAG oraz JPK_FA Od wersji dla JPK_MAG i JPK_FA, gdy pole opcjonalne nie zostało wypełnione, usuwany jest jego tag z pliku. 1.2 Nowa czcionka w Comarch ERP Auto Update W wersji wraz z systemem instalowana jest nowa czcionka do obsługi kodów kreskowych EAN13 - pozwoli ona na graficzną prezentację kodów kreskowych EAN13 w sposób znany z produktów/opakowań sklepowych. 7

8 Rysunek 4 Nowa czcionka do obsługi kodów kreskowych EAN13 2 Logistyka 2.1 POPRAWIONO Rezerwowanie zasobów na dokumencie ZWE Poprawiono mechanizm rezerwowania zasobów na dokumencie ZWE w momencie, gdy magazyn docelowy nie był dostępny w centrum, w którym zalogowany był operator. 3 Księgowość 3.1 Nowy wzór deklaracji VAT-7(17) W wersji udostępniono nowy wzór deklaracji VAT-7(17) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 1136). Wzór formularza dostosowano do zmian dotyczących zasad rozliczania oraz zapłaty podatku w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. System umożliwia przeliczenie deklaracji oraz wykonanie wydruku nowego wzoru formularza deklaracji VAT-7. Wskazówka: W wersji nie ma możliwości elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7(17), ponieważ Ministerstwo Finansów nie udostępniło aktualnej schemy. W związku z tym, że struktura plików JPK_VAT na dzień wydania wersji również nie została uaktualniona przez Ministerstwo Finansów, w wersji, dostępny jest eksport zgodny z deklaracją VAT-7(16). 3.2 Zmiany na deklaracji VAT- ZZ Na formularzu deklaracji VAT- ZZ dodano możliwość wyboru odpowiedniej treści z predefiniowanej listy w polu Powód zwrotu. 8

9 3.3 Zmiany w księgowaniu operacji kasowo-bankowej przez konto przeciwstawne Podczas księgowania operacji kasowo-bankowej przez konto przeciwstawne do pola Opis na zapisie księgowym przenoszona jest zawartość pola Tytułem z formularza tej operacji. 3.4 Zmiany w schematach księgowych W schematach dla operacji przychodowej i operacji rozchodowej, na elementach obliczanych dla Nagłówka w polu Opis dodano możliwość wykorzystania Zmienna umożliwia przeniesienie zawartości pola Tytułem z operacji kasowo-bankowej na zapis księgowy podczas księgowania. 3.5 Zmiany na wydrukach dokumentów windykacyjnych Na wydrukach dokumentów windykacyjnych (Monit, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa) zmieniono prezentację numerów płatności pochodzących z dokumentów: Bilans otwarcia, Korekta bilansu otwarcia, Nota memoriałowa. Dotychczas był prezentowany numer systemowy, obecnie jest prezentowany numer obcy. 3.6 Zmiany w edycji operacji kasowo-bankowych Na operacjach kasowo-bankowych, które są rozliczone (całkowicie) umożliwiono edycję pola Tytułem. Warunkiem jest, aby ta operacja nie była zaksięgowana. 3.7 Zmiany w generowaniu dekretów kompensacyjnych Do pola Opis na dekrecie kompensacyjnym przenoszone są numery dokumentów źródłowych, których dany dekret dotyczy. Jeśli dekret kompensacyjny powstał w wyniku kompensaty dokumentów źródłowych, do opisu przenoszone są numery systemowe dokumentów źródłowych. Jeśli dekret kompensacyjny powstał w wyniku rozrachowania zapisów księgowych, do opisu przenoszone są numery PK. 3.8 Uporządkowanie działania mechanizmu rozrachunków walutowych W wersji uporządkowano zasady działania rozrachunków walutowych w dwóch obszarach: Usuwanie rozrachowanego dekretu walutowego Podczas usuwania rozrachowanego dekretu walutowego system wyświetla informację o usunięciu rozrachunku oraz pytanie, czy pozostawić rozliczenie dokumentów. 9

10 Jeżeli użytkownik potwierdzi pozostawienie rozliczenia dokumentów - poza usuwanym dekretem zostanie usunięty rozrachunek wraz z dekretem dokumentu różnicy kursowej, natomiast sam dokument RK nie zostanie usunięty. Jeżeli dekret dokumentu RK został zatwierdzony wymagane jest jego uprzednie wystornowanie. Jeżeli użytkownik zdecyduje o usunięciu rozliczenia - poza usuwanym dekretem zostanie usunięty rozrachunek wraz z dekretem różnicy kursowej oraz samym dokumentem różnicy kursowej. Jeżeli dekret dokumentu RK został zatwierdzony wymagane jest jego uprzednie wystornowanie. Jeżeli usuwany jest dekret dokumentu RK system nie wyświetla pytania związanego z usunięciem rozliczenia, usuwany jest wyłącznie dekret różnicy kursowej Jeżeli usuwany jest dekret dokumentu RK pochodzącego z powiązania zapisów księgowych za pomocą opcji Powiąż tylko dekrety system nie wyświetla pytania, usuwany jest dekret różnicy kursowej, sam dokument RK oraz rozrachunek pomiędzy powiązanymi dekretami Usuwanie rozrachunku dekretów walutowych Podczas usuwania rozrachunku automatycznie usuwane jest rozliczenie, co wiąże się z automatycznym usunięciem dekretu różnicy kursowej i samego dokumentu RK. Działanie to jest niezależne od tego czy dokument RK jest powiązany z rozliczeniem czy wynika z użycia opcji Powiąż tylko dekrety Powyższe działanie jest niezależne od dekretu z poziomu którego jest usuwany rozrachunek, tj. zarówno z poziomu dekretu o wyższym kursie jak i z poziomu dekretu o niższym kursie W przypadku częściowych rozrachunków usuwany jest tylko dekret oraz dokument RK powiązany z daną parą uczestniczącą w rozrachunku Nie ma możliwości usunięcia rozrachunku z poziomu dekretu różnicy kursowej System blokuje usunięcie rozrachunku, w którym uczestniczy zatwierdzony dekret różnicy kursowej, wyświetlając przy tym odpowiedni komunikat 3.9 POPRAWIONO Lista operacji k/b filtr Poprawiono zawężanie w filtrze listy raportów do konkretnego rejestru na liście operacji k/b Opis analityczny na zapisie księgowym NM Poprawiono wypełnianie opisu analitycznego na zapisie księgowym NM wg dokumentu źródłowego, gdy opis na NM wykonany jest na poziomie elementów Wyświetlanie wartości na ZPP/ZPZ Poprawiono wyświetlanie wartości ZPP/ZPZ, gdy płatność została całkowicie lub częściowo rozliczona. 4 Business Process Management 4.1 Nowe zdarzenia startowe procesów Zapis księgowy (PK) i Storno Przed zapisem do bufora (lokalne) Przed zatwierdzeniem (lokalne) Nota memoriałowa 10

11 Przed zaksięgowaniem (lokalne) Operacje kasowo/bankowe Po imporcie rozliczonej operacji k/b Przed zapisem rozliczonej operacji k/b Zaliczkowa faktura sprzedaży Przed zapisem (lokalne) Przed zatwierdzeniem (lokalne) Zaliczkowa faktura sprzedaży korekta Przed zapisem (lokalne) Przed zatwierdzeniem (lokalne) 4.2 Zmiany w procesie Automatyczne uzupełnianie opisu analitycznego W wersji został zmodyfikowany proces Automatyczne uzupełnianie opisu analitycznego. Dodana została obsługa dokumentów BO, KBO, zapisów księgowych PK, STR. Od teraz możliwe jest uruchomienie procesów z list wskazanych dokumentów. 4.3 Nowy proces lokalny JPK kontrola pól obowiązkowych na dokumentach Od wersji możliwe jest generowanie dokumentów JPK za pomocą systemu. JPK zawiera pola, które powinny być obowiązkowo wypełnione jednak wypełnienie tych pól nie jest weryfikowane przez system. W tym celu został stworzony proces BPM, który będzie kontrolował wypełnienie pól na formatkach dokumentów. Konfiguracja procesu umożliwia ustawienie czy proces powinien blokować zapis dokumentu, na którym wymagane przez JPK pola nie są wypełnione, czy wyświetlać tylko komunikat informujący o tym, że nie wszystkie pola zostały wypełnione. Poniższa tabela prezentuje dla jakich dokumentów, na jakie zdarzenia i jakie pola będą weryfikowane przez proces: 11

12 Dokument Zdarzenie Pola Uwagi FS, KIFS, KWFS, FZ, KIFZ, KWFZ, (Korekty ręczne jak i źródłowe) FSV, FZV, KFSV, KFZV (z zaznaczonym polem JPK_FA) Przyczyna zwolnienia VAT Przyczyna zwolnienia VAT - jeżeli na dokumencie występuje co najmniej jeden element ze stawką D ZW. KIFS, KIFZ, KWFS, KWFZ, KFZL, KFSL (Korekty zarówno ręczne jak i źródłowe) KFZV, KFSV (z zaznaczonym polem JPK_FA) Przed zapisem Przed zatwierdzeniem Przyczyna korekty PZ, KIPZ, KWPZ, KIFZ, KWFZ, FZ, FZL, KFZL (Korekty zarówno ręczne jak i źródłowe) Numer obcy FZV, KFZV, KFZV KIFZ, KWFZ, KIFS, KWFS (Tylko korekty ręczne) FZV, KFZV Dokument źródłowy Nazwy kontrahenta Pole na zakładce Dokumenty skojarzone 12

13 Adres kontrahenta: Kraj Adres kontrahenta: Miasto 5 Comarch Retail 5.1 Jednolity plik kontrolny w Comarch Retail Funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego dostępna jest wyłącznie z poziomu centrali Retail, na oddziale nie ma dostępu do listy plików JPK. Dokumenty, które mają być uwzględnione w plikach JPK są synchronizowane z oddziałów do centrali Retail, gdzie istnieje możliwość generowania i eksportowania tych plików w ramach danej firmy. 5.2 Comarch Retail POS Wraz z wersją została wydana nowa aplikacja Comarch Retail POS. Aplikacja charakteryzuje się między innymi nowoczesnym i bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szybkością działania. Dodane zostały nowe funkcjonalności takie jak obsługa atrybutów, czy obsługa przesunięć międzymagazynowych. Więcej na temat możliwości nowej aplikacji znajduje się w dokumencie Wyróżniki Comarch Retail POS. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności dostępny jest w dokumentacji użytkownika systemu Comarch Retail POS. 13

14 Rysunek 5 Ekran główny Comarch Retail POS Nowy mechanizm synchronizacji danych między bazą stanowiska POS, a bazą firmową wykorzystuje wspólny protokół i mechanizm PUSH, dzięki któremu dokumenty wysyłane są do systemu zaraz po ich zatwierdzeniu. Wskazówka: Aplikacja Comarch Retail POS w wersji 2.0 nie współpracuje z system Comarch Retail Backoffice oraz Comarch ERP XL. Stanowisko sprzedaży POS w wersji 2.0 działa tylko w konfiguracji z centralą Retail i definiowane jest wyłącznie dla centrum typu Firma, bądź centrum lokalnego. System umożliwia konwersję stanowiska POS zdefiniowanego na centrali Retail z wersji 1.0 na wersję 2.0. Po konwersji stanowiska POS, nie ma możliwości powrócenia do wersji poprzedniej. Instalacja nowej wersji aplikacji POS odbywa się za pomocą narzędzia Comarch ERP Auto Update, poprzez dodanie i konfigurację produktu Comarch Retail wraz z komponentem Comarch Retail POS. 14

15 Rysunek 6 Nowy produkt wraz komponentem Comarch Retail POS w programie Comarch ERP Auto Update Minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego działania aplikacji Comarch Retail POS to: system operacyjny Microsoft Windows 7 SP2 lub wyższy 4GB pamięci RAM Microsoft.Net Framework 4.6 Microsoft SQL Server 2014 w wersji Express lub Microsoft SQL Serwer 2014 Express LocalDB w wersjach odpowiadających wersji systemu operacyjnego (x86/x64) 15

16 Spis rysunków Rysunek 1 Określenie katalogu zapisu oraz adresu strony wysyłki pliku JPK w konfiguracji systemu... 4 Rysunek 2 Wyeksportowany plik JPK_WB... 5 Rysunek 3 Nazwa pliku JPK_WB rozbudowana o numer rachunku bankowego... 6 Rysunek 4 Nowa czcionka do obsługi kodów kreskowych EAN Rysunek 5 Ekran główny Comarch Retail POS Rysunek 6 Nowy produkt wraz komponentem Comarch Retail POS w programie Comarch ERP Auto Update

17 COMARCH ERP Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Copyright 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone. 17