Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok obejmujące m.in. : 1) dochody i wydatki Miasta Rzeszowa w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2012 rok, Nr XXIII/473/2011, podjętą w dniu 28 grudnia 2011r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości 943 424 523,00 zł w tym; dochody bieżące 731 133 028,00 zł dochody majątkowe 212 291 495,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości 1 047 741 619,00 zł w tym; wydatki bieżące 714 862 452,00 zł wydatki majątkowe 332 879 167,00 zł W 2012 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości 59 695 172,00 zł w tym; dochody bieżące +5 050 446,00 zł dochody majątkowe - 64 745 618,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 75 664 082,00 zł w tym; wydatki bieżące +7 988 844,00 zł wydatki majątkowe - 83 652 926,00 zł Na 31 grudnia 2012 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości 883 729 351,00 zł w tym; dochody bieżące 736 183 474,00 zł dochody majątkowe 147 545 877,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości 972 077 537,00 zł w tym; wydatki bieżące 722 851 296,00 zł wydatki majątkowe 249 226 241,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2012r. przedstawia tabela Nr 3.
Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2012 r. plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem 883 729 351 879 166 973,80 99,48 Dochody bieżące 736 183 474 720 181 900,60 97,83 Dochody majątkowe 147 545 877 158 985 073,20 107,75 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 888 36 882,23 99,98 Dochody bieżące 36 888 36 882,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 888 36 876,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność 120 450 170 131 546 454,11 109,21 Dochody bieżące 36 053 455 33 552 424,69 93,06 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 620 000 381 154,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 87 000 172 846,48 198,67 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 1 498,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 150 000 406 284,62 270,86 32 198 400 30 746 722,57 95,49 0 30 688,74 20 000 20 000,00 100,00 2 486 741 1 365 263,98 54,90 50 731 1 011,34 1,99
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 440 583 414 301,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 0 12 652,02 należności uboczne Dochody majątkowe 84 396 715 97 994 029,42 116,11 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83 976 715 97 980 063,25 116,68 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu 420 000 13 143,17 3,13 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 797 329 27 872 678,18 90,50 Dochody bieżące 7 530 915 8 608 845,27 114,31 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 893 824,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 010 000 3 104 483,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 186 812,73 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 120 000 325 299,84 271,08 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 461 814 399 594,86 86,53 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 739 101 1 698 460,99 97,66 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe 23 266 414 19 263 832,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 40 000 378 618,11 946,55 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 23 226 414 18 885 214,80 81,31 własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 710 Działalność usługowa 3 311 688 3 284 961,47 99,19 Dochody bieżące 3 260 688 3 236 061,47 99,24 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 10 147,56 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 27 472,02
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy z różnych opłat, z tego: 1 600 000 1 500 698,39 93,79 - opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000 1 500 698,39 93,79 - Opłaty cmentarne 776 928 805 334,29 103,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki 0 1 184,23 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 226 9 472,92 772,67 13 000 12 850,00 98,85 869 534 868 417,48 99,87 0 484,58 Dochody majątkowe 51 000 48 900,00 95,88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 51 000 48 900,00 95,88 Dział 720 Informatyka 33 843 7 411,98 21,90 Dochody majątkowe 33 843 7 411,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33 843 7 411,98 21,90 Dział 750 Administracja publiczna 2 743 714 2 127 646,55 77,55 Dochody bieżące 2 743 714 2 127 646,55 77,55 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 20 730,74 - Różne opłaty 0 19 892,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 017 14 276,98 71,32 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0 23 311,95 0 4 308,05 28 000 72 951,18 260,54 1 401 617 677 625,60 48,35
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 773 591 773 591,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 693,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 501 231 501 230,26 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 18 558 18 557,01 99,99 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 477,40 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 750 29 749,20 100,00 Dochody bieżące 29 750 29 749,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 750 29 749,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa 1 500 1 500,00 100,00 Dochody bieżące 1 500 1 500,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 500 1 500,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 028 287 13 264 552,32 94,56 Dochody bieżące 12 955 644 12 335 713,78 95,21 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 194 430,36 121,52 fizycznych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 16,72 pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 164,45 jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów 647 000 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12 113 328 12 105 543,82 99,94 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 316 558,43 176,72
Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 35 000 35 000,00 100,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe 1 072 643 928 838,54 86,59 - Dotacje celowe w ramach programów 125 000 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 221 043 221 038,54 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 726 600 707 800,00 97,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 328 329 021 320 461 599,04 97,60 Dochody bieżące 328 329 021 320 461 599,04 97,60 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 180 087 921 175 089 728,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000 000 16 785 019,01 93,25 - Podatek od nieruchomości 91 251 000 93 142 111,77 102,07 - Podatek rolny 986 100 915 475,67 92,84 - Podatek leśny 5 300 8 680,91 163,79 - Podatek od środków transportowych 6 560 000 6 337 576,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób 220 000 239 753,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 400 000 1 301 591,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 500 000 4 080 645,28 90,68 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 640 000 3 882 357,15 106,66 - Wpływy z opłaty targowej 1 750 000 1 607 042,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000 592 257,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 3 900 000 4 061 362,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 1 910 000 2 036 777,90 106,64 - opłata za zajęcie pasa drogowego 1 250 000 1 200 906,22 96,07 - opłata parkingowa 130 000 189 397,40 145,69 - opłata adiacencka 87 000 150 183,28 172,62 - renta planistyczna 443 000 496 291,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 8 005 020,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 141 865,23 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 134 372,50 122,16 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 997 700 1 123 358,88 112,59 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 200 1 710,00 77,73 - opłata za czynności egzekucyjne 140 000 188 524,54 134,66
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - opłata za korzystanie z przystanków 854 000 929 108,64 108,79 komunikacyjnych oraz dworców - różne opłaty 1 500 4 015,70 267,71 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000 828 225,13 165,65 0 22 125,18 11 000 125 854,00 1144,13 Dział 758 Różne rozliczenia 274 994 391 275 785 362,55 100,29 Dochody bieżące 259 656 670 260 372 018,56 100,28 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 036 000 1 601 295,45 154,57 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - Środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów 0 74 552,91 682 530 682 530,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 257 343 912 257 343 909,00 100,00 - część oświatowa 248 199 863 248 199 860,00 100,00 - część równoważąca 9 144 049 9 144 049,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0-25 952,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 594 228 695 683,84 117,07 Dochody majątkowe 15 337 721 15 413 343,99 100,49 - Dochody ze zbycia praw majątkowych 0 27 460,00 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4 145 000 4 145 000,00 100,00 11 192 721 11 240 883,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie 16 179 505 12 880 627,63 79,61 Dochody bieżące 12 720 300 10 648 404,15 83,71 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 817,69 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 4 006,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 4 007 910 3 291 847,91 82,13 - opłata stała w przedszkolach 3 974 910 3 267 232,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 33 000 24 615,74 74,59 18 800 16 491,12 87,72 190 000 173 566,92 91,35
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 78,00 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 100 40 963,42 40963,42 1 040 436 1 156 690,37 111,17 7 004 964 5 543 132,98 79,13 13 524 13 519,99 99,97 231 008 88 688,00 38,39 6 072 6 072,00 100,00 159 526 159 107,94 99,74 0 99 269,15 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 47 960 53 152,63 110,83 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe 3 459 205 2 232 223,48 64,53 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 229 36 821,19 591,13 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 210 306 263 403,28 21,76 1 422 720 1 280 907,72 90,03 756 100 587 290,92 77,67 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 63 850 63 800,37 99,92 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dział 851 Ochrona zdrowia 964 133 875 594,74 90,82 Dochody bieżące 964 133 875 594,74 90,82 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 551,77 fizycznych - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 9 017,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 9 017,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 555 413,33 90,31
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 78,95 0 0,03 0 19 241,40 4 882 4 882,00 100,00 41 468 39 826,80 96,04 274 750 223 245,50 81,25 17 033 23 337,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna 52 095 160 52 437 621,54 100,66 Dochody bieżące 52 012 158 52 243 292,16 100,44 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 234,91 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 28 000 7 849,02 28,03 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych - Różne opłaty 0 526,70 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 18 800 21 376,81 113,71 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki 5 796 801 5 954 335,69 102,72 budżetowe - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 000 604,00 60,40 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 34 246 31 910,99 93,18 280 907 302 431,76 107,66 866 578 1 067 153,44 123,15
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 1 252 183 934 515,99 74,63 28 829 396 28 823 722,01 99,98 12 020 11 997,68 99,81 7 799 353 7 760 228,07 99,50 14 400 14 399,10 99,99 42 987 41 152,94 95,73 6 190 594 6 190 594,00 100,00 821 310 817 051,08 99,48 20 583 259 497,55 1260,74 3 000 3 000,00 100,00 Dochody majątkowe 83 002 194 329,38 234,13 - Dotacje celowe w ramach programów 83 002 194 329,38 234,13 finansowanych z udziałem środków europejskich Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 095 441 5 007 167,71 98,27 Dochody bieżące 5 060 108 5 007 012,71 98,95 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 675 000 2 597 240,85 97,09 - opłata stała w żłobkach 2 675 000 2 597 240,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000 15 798,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 418,73
- Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 60 000 93 605,87 156,01 1 718 151 1 718 151,00 100,00 428 479 428 473,48 100,00 126 726 121 698,00 96,03 31 626 31 626,00 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 1 126 0,00 0,00 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe 35 333 155,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35 333 0,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 521 722 3 300 153,25 93,71 Dochody bieżące 3 521 722 3 300 143,25 93,71 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10 420 7 380,00 70,83 281 000 270 814,20 96,38 0 7 744,16 0 91,00 2 136 593 1 955 363,43 91,52 1 093 709 1 058 749,34 96,80 0 1,12
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 0 10,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 10,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 523 646 5 675 467,77 102,75 Dochody bieżące 5 324 139 2 333 914,84 43,84 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 30 386,33 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 63 000 71 302,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej 35 000 47 757,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 900 000 872 085,52 96,90 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 900 000 869 106,06 96,57 - różne opłaty 0 2 979,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 258 600 320 212,66 123,83 479 950 390 320,91 81,33 0 299,00 4 800 7 474,67 155,72 30 000 30 000,00 100,00 3 532 429 496 658,89 14,06 20 360 20 349,79 99,95 0 29 949,97 0 17 117,58 Dochody majątkowe 199 507 3 341 552,93 1674,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 3 180 398,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 199 507 160 554,94 80,48 0 599,36
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 282 850 176 424,55 62,37 Dochody bieżące 255 850 176 424,55 68,96 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 953,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 1 372,68 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań bieżących - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 9,87 0 2 738,40 85 500 0,00 0,00 157 000 157 000,00 100,00 13 350 13 350,00 100,00 Dochody majątkowe 27 000 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 27 000 0,00 0,00 Dział 926 Kultura fizyczna 25 310 313 24 395 118,98 96,38 Dochody bieżące 5 726 819 4 834 673,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 26 583,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 53 416,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 061 500 139 577,80 13,15 1 328 000 1 280 985,22 96,46 0 528,04 0 41,11 2 931 336 2 772 238,02 94,57 2 515 2 832,83 112,64
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 138 782,18 403 468 419 688,54 104,02 Dochody majątkowe 19 583 494 19 560 445,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów 19 123 494 19 089 123,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 440 000 440 000,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 20 000,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych 0 11 322,06
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody razem 579 706 817 575 402 317,24 99,26 Dochody bieżące 476 155 945 462 743 889,87 97,18 Dochody majątkowe 103 550 872 112 658 427,37 108,80 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 888 36 882,23 99,98 Dochody bieżące 36 888 36 882,23 99,98 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez 0 1,22 jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 888 36 876,88 99,97 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,13 Dział 600 Transport i łączność 83 010 582 90 722 605,39 109,29 Dochody bieżące 36 021 455 33 444 990,58 92,85 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 620 000 381 154,52 61,48 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 55 000 111 588,85 202,89 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 1 498,43 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 150 000 378 408,71 252,27 32 198 400 30 746 722,57 95,49 0 27 051,71 20 000 20 000,00 100,00 2 486 741 1 351 611,78 54,35 50 731 0,00 0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 440 583 414 301,99 94,03 - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 0 12 652,02 należności uboczne Dochody majątkowe 46 989 127 57 277 614,81 121,90 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 823,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 46 989 127 57 276 791,81 121,89 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 596 414 25 774 622,33 90,13 Dochody bieżące 5 330 000 6 510 789,42 122,15 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 2 200 000 2 893 824,33 131,54 użytkowanie wieczyste nieruchomości - Różne opłaty 0 368,86 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 010 000 3 104 483,66 103,14 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 186 812,73 120 000 325 299,84 271,08 Dochody majątkowe 23 266 414 19 263 832,91 82,80 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000 378 618,11 946,55 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 23 226 414 18 885 214,80 81,31 Dział 710 Działalność usługowa 791 154 837 797,27 105,90 Dochody bieżące 791 154 837 797,27 105,90 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 10 147,56 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 268,32 innych jednostek organizacyjnych - Opłaty cmentarne 776 928 805 334,29 103,66 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 226 9 197,10 750,17 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 000 12 850,00 98,85 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 720 Informatyka 33 843 7 411,98 21,90 Dochody majątkowe 33 843 7 411,98 21,90 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33 843 7 411,98 21,90
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dział 750 Administracja publiczna 2 223 925 1 607 248,15 72,27 Dochody bieżące 2 223 925 1 607 248,15 72,27 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 20 730,74 Dział 751 - Różne opłaty 0 19 892,58 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 017 14 276,98 71,32 0 22 700,82 0 4 308,05 28 000 72 951,18 260,54 1 401 617 677 625,60 48,35 773 591 773 591,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 700 693,80 99,11 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 477,40 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 750 29 749,20 100,00 Dochody bieżące 29 750 29 749,20 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 750 29 749,20 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 752 Obrona narodowa 1 500 1 500,00 100,00 Dochody bieżące 1 500 1 500,00 100,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500 1 500,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 381 043 415 633,35 109,08 Dochody bieżące 160 000 194 594,81 121,62 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 160 000 194 430,36 121,52 fizycznych - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 164,45
Dział 756 plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 221 043 221 038,54 100,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst 221 043 221 038,54 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 281 413 923 274 498 690,16 97,54 Dochody bieżące 281 413 923 274 498 690,16 97,54 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 141 235 023 137 315 157,00 97,22 - Podatek dochodowy od osób prawnych 14 890 000 13 887 176,65 93,27 - Podatek od nieruchomości 91 251 000 93 142 111,77 102,07 - Podatek rolny 986 100 915 475,67 92,84 - Podatek leśny 5 300 8 680,91 163,79 - Podatek od środków transportowych 6 560 000 6 337 576,50 96,61 - Podatek od działalności gospodarczej osób 220 000 239 753,30 108,98 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn 1 400 000 1 301 591,15 92,97 - Wpływy z opłaty skarbowej 4 500 000 4 080 645,28 90,68 - Wpływy z opłaty targowej 1 750 000 1 607 042,75 91,83 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500 000 592 257,88 118,45 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 3 900 000 4 061 362,28 104,14 alkoholu - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: 710 000 915 995,16 129,01 - opłata za zajęcie pasa drogowego 50 000 80 123,48 160,25 - opłata parkingowa 130 000 189 397,40 145,69 - opłata adiacencka 87 000 150 183,28 172,62 - renta planistyczna 443 000 496 291,00 112,03 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000 8 005 020,32 66,71 - Zaległości z podatków zniesionych 0 398,25 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 12 295,18 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 995 500 1 120 117,68 112,52 - opłata za czynności egzekucyjne 140 000 188 524,54 134,66 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 854 000 929 108,64 108,79 - różne opłaty 1 500 2 484,50 165,63 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 500 000 828 225,13 165,65 0 1 953,30 11 000 125 854,00 1144,13 Dział 758 Różne rozliczenia 98 010 958 98 801 932,55 100,81 Dochody bieżące 86 818 237 87 533 588,56 100,82 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 036 000 1 601 295,45 154,57
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 74 552,91 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin 489 027 489 027,00 100,00 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: 84 698 982 84 698 982,00 100,00 - część oświatowa 83 198 311 83 198 311,00 100,00 - część równoważąca 1 500 671 1 500 671,00 100,00 - Wpływy do wyjaśnienia 0-25 952,64 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 594 228 695 683,84 117,07 Dochody majątkowe 11 192 721 11 268 343,99 100,68 - Dochody ze zbycia praw majątkowych 0 27 460,00 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 11 192 721 11 240 883,99 100,43 Dział 801 Oświata i wychowanie 8 699 089 7 041 409,98 80,94 Dochody bieżące 6 696 699 5 323 378,34 79,49 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 4 006,03 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 3 987 910 3 275 055,67 82,12 - opłata stała w przedszkolach 3 974 910 3 267 232,17 82,20 - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty 13 000 7 823,50 60,18 świadectw szkolnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 800 8 055,00 91,53 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 15 374,92 100 3 464,40 3464,40 988 620 1 092 620,25 110,52 1 304 229 653 087,99 50,07 13 524 13 519,99 99,97 231 008 88 688,00 38,39 159 526 159 107,94 99,74
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 7 416,15 2 982 2 982,00 100,00 Dochody majątkowe 2 002 390 1 718 031,64 85,80 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 7 992,15 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 246 290 1 122 748,57 90,09 756 100 587 290,92 77,67 Dział 851 Ochrona zdrowia 922 665 835 767,94 90,58 Dochody bieżące 922 665 835 767,94 90,58 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 551,77 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 11 000 9 017,87 81,98 - opłata za czynności egzekucyjne 11 000 9 017,87 81,98 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 615 000 555 413,33 90,31 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 78,95 0 0,03 0 19 241,40 4 882 4 882,00 100,00 274 750 223 245,50 81,25 17 033 23 337,09 137,01 Dział 852 Pomoc społeczna 37 661 442 37 957 526,74 100,79 Dochody bieżące 37 661 442 37 957 526,74 100,79
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 710,42 innych jednostek organizacyjnych - Różne opłaty 0 526,70 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 570 000 598 838,85 105,06 30 096 28 882,65 95,97 250 000 277 397,59 110,96 149 994 195 725,22 130,49 28 829 396 28 823 722,01 99,98 12 020 11 997,68 99,81 7 799 353 7 760 228,07 99,50 20 583 259 497,55 1260,74 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 575 336 4 453 461,63 97,34 Dochody bieżące 4 540 003 4 453 306,63 98,09 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 2 675 000 2 597 240,85 97,09 - opłata stała w żłobkach 2 675 000 2 597 240,85 97,09 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000 15 798,78 83,15 - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0 418,00 1 718 151 1 718 151,00 100,00 126 726 121 698,00 96,03 1 126 0,00 0,00
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. Dochody majątkowe 35 333 155,00 0,44 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 155,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35 333 0,00 0,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 658 496 2 569 673,58 96,66 Dochody bieżące 2 658 496 2 569 673,58 96,66 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 3 445,02 0 91,00 1 564 787 1 507 388,22 96,33 1 093 709 1 058 749,34 96,80 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 223 646 5 398 599,63 103,35 Dochody bieżące 5 024 139 2 057 046,70 40,94 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 30 386,33 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 63 000 71 302,10 113,18 - Wpływy z opłaty produktowej 35 000 47 757,42 136,45 - Wpływy z różnych opłat, z tego: 600 000 595 217,38 99,20 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 600 000 592 237,92 98,71 - różne opłaty 0 2 979,46 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 258 600 320 212,66 123,83 479 950 390 320,91 81,33 0 299,00 4 800 7 474,67 155,72 30 000 30 000,00 100,00 3 532 429 496 658,89 14,06 20 360 20 349,79 99,95
plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 0 29 949,97 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym 0 17 117,58 należności uboczne Dochody majątkowe 199 507 3 341 552,93 1674,91 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 3 180 398,63 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 199 507 160 554,94 80,48 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0 599,36 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 850 16 686,15 13,26 Dochody bieżące 98 850 16 686,15 16,88 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 1 953,60 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 1 372,68 innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / 0 9,87 pozostałe odsetki - Dotacje celowe w ramach programów 85 500 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 350 13 350,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe 27 000 0,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 27 000 0,00 0,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dział 926 Kultura fizyczna 25 310 313 24 395 118,98 96,38 Dochody bieżące 5 726 819 4 834 673,41 84,42 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0 26 583,67 fizycznych - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 53 416,00 innych jednostek organizacyjnych - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 061 500 139 577,80 13,15 - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 328 000 1 280 985,22 96,46 0 528,04
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan po zmianach 2012 wykonanie % wykon. 0 41,11 2 931 336 2 772 238,02 94,57 2 515 2 832,83 112,64 0 138 782,18 403 468 419 688,54 104,02 Dochody majątkowe 19 583 494 19 560 445,57 99,88 - Dotacje celowe w ramach programów 19 123 494 19 089 123,51 99,82 finansowanych z udziałem środków europejskich - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 440 000 440 000,00 100,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 20 000,00 100,00 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych 11 322,06