Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu 23 kwietnia 2013r.
Charakterystyka inwestycji Koncepcja nowego szpitala zakłada, że będzie on prowadził działalność przejętą z istniejących dwóch jednostek, uwzgledniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno terapeutycznych: 1) SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który hospitalizuje ok. 33 tys. pacjentów rocznie, w tym ok. 17 tys. dzieci oraz ok. 16 tys. pacjentek położniczoginekologicznych. 2) Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu wykonuje ok 270 tys. procedur fizjo i fizykoterapii.
cd. Charakterystyka inwestycji Inwestycja planowana jest na terenie niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Zgodnie ze wstępnym programem medycznym inwestycja obejmować będzie 14 oddziałów (ok. 420 łóżek), szpitalny oddział ratunkowy, 24 poradnie, szkołę rodzenia, blok operacyjny, blok porodowy, diagnostykę i laboratoria.
cd. Charakterystyka inwestycji Planowane parametry budynku: Powierzchnia działki 37 957 m 2 Powierzchnia zabudowy 80 000 m 2 Powierzchnia użytkowa 40 000 m 2 Przewiduje się parking na 840 miejsc
5
Kalendarz dialogu technicznego 12 listopada 2012 r. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym 30 listopada 2012 r. Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego, 11 stycznia 2013 r. Pierwsze spotkanie organizacyjne z wszystkimi siedmioma podmiotami 28.01.2013 r. do 14.03.2013 r. Indywidualne spotkania z poszczególnymi podmiotami
Uczestnicy dialogu technicznego 9 złożonych wniosków o dopuszczenie do dialogu 7 podmiotów zaproszonych do dialogu: 1. ESA&CAPITA& STRABAG 2. HOCHTIEF Solutions AG 3. HOSPITALS Projektenwicklungsges.m.b.H 4. INSO S.p.A 5. Interhealth Canada 6. VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH 7. Warbud SA
Wnioski Analizując przedstawione przez partnerów prywatnych rozwiązania dla inwestycji, dostrzec można, że: 1. Preferowane są dwamodelerealizacji przedsięwzięcia: Model zintegrowany partner prywatny przejmuje projektowanie, budowę, finansowanie oraz eksploatację łącznie z zarzadzaniem w aspekcie medycznym (2 podmioty zainteresowane) Model infrastrukturalny partner prywatny przejmuje projektowanie, budowę, finansowanie oraz zarządzanie techniczne (5 podmiotów zainteresowanych)
Model zintegrowany Sponsor A Sponsor B Sponsor C NFZ Użytkownicy (pacjenci) kontrakt Udział Y % Usługi Udział X % Udział Z % Partner Publiczny Umowa PPP Spółka projektowa (SPV) Gwarancje Usługi Umowa w ramach dostępności (opłata za dostępność) Partner prywatny Właściciel Nieruchomość projektowa Uprawnienia do dysponowania Finansowanie / spłata zadłużenia Środki pomocowe zabezpieczenie Bank Krajowa Instytucja wspierająca Instytucje wspierające UE projektowanie budowa eksploatacja zarządzanie medyczne
Model infrastrukturalny Partner Publiczny Właściciel Sponsor A Sponsor B Sponsor C Udział Y % Usługi Umowa PPP Umowa w ramach dostępności (opłata za dostępność) Spółka projektowa (SPV) Nieruchomość projektowa Uprawnienia do dysponowania Finansowanie / spłata zadłużenia zabezpieczenie Bank NFZ Użytkownicy (pacjenci) kontrakt Udział Z % Gwarancje Usługi Partner prywatny Środki pomocowe Krajowa Instytucja wspierająca Instytucje wspierające UE projektowanie budowa eksploatacja
cd. Wnioski 2. Okres trwania umowy o PPP kształtuje się w przedziale: Od 20 do 30 lat. 3. Czas realizacji inwestycji: Projektowanie i pozyskanie pozwoleń od 6 miesięcy do 12 miesięcy, Budowa szpitala od 2 lat do 3 lat
cd. Wnioski 4. Podział zadań iryzykzwiązanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym rozkłada się wzależności od preferowanego modelu: Infrastrukturalny: - Ryzyko budowy i dostępności partner prywatny a ryzyko popytu partner publiczny, Zintegrowany: - Ryzyko budowy, dostępności i popytu partner prywatny lub ryzyko popytu (częściowo) partner publiczny.
Podział ryzyka Główne grupy ryzyk Ryzyko budowy Ryzyko popytu Ryzyko dostępności Uwagi Kto ponosi ryzyko? Prywatny Publiczny* Prywatny Prywatny * strona publiczna przez pewien czas może zostać zobowiązana do gwarantowania wysokości kontraktu z NFZ Kto ponosi ryzyko? Główne grupy ryzyk Ryzyko budowy Ryzyko popytu Ryzyko dostępności Prywatny Publiczny Prywatny Uwagi Po stronie partnera publicznego mogą znaleźć się następujące dodatkowe ryzyka szczególne: ryzyko związane z gruntem (geologiczne, hydrologiczne, zanieczyszczenia) ryzyko wzrostu cen np. energii wody i kanalizacji
cd. Wnioski 5. Stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera publicznego: Nie jest wymagany wkład własny podmiotu publicznego, 100 % finansowanie partnera prywatnego (spółka SPV) w podziale na: Wkład własny od 10% do 30% Bank, instytucja kredytowa lub finansowa 70% do 90%. 6. Szacunkowa wartość inwestycji w ramach PPP: Wysokość nakładów (budowa łącznie z wyposażeniem) kształtować się będzie na poziomie od 270 mln zł do 400 mln zł.
Szacowane koszty inwestycji w zł Koszt budowy 270 mln 400 mln Budowa budynku pod klucz z pierwszym wyposażeniem w sprzęt medyczny Stopa zwrotu * 10 % Okres spłaty 25 lat Wysokość raty spłaty zadłużenia (kapitał + odsetki) 30 mln 44 mln rocznie (odpowiednio: 30 mln dla 270 mln zł kosztu inwestycji, 44 mln dla 400 mln) * oprocentowanie kredytu inwestycyjnego 8 % plus marża 2 %
Modele PPP wg przedstawionych możliwości / propozycji uczestników dialogu 1 2 3 4 1 5 2 projektowanie budowa finansowanie utrzymanie i zarządzanie techniczne wyposażenie medyczne usługi medyczne Infrastruktura Ryzyko budowy Ryzyko dostępności Usługi medyczne Ryzyko popytu
Rekomendacje partnera prywatnego (najczęstsze sugestie, najciekawsze pomysły) 1. Aspekty prawno finansowe: Dialog konkurencyjny kolejnym etapem realizacji inwestycji, Stworzenie PR inwestycji poprzez powołanie komitetu honorowego, Do realizacji inwestycji powołanie spółki SPV,
cd. Aspekty prawno finansowe Nie rozdzielanie zamówienia na projektowanie i budowę (optymalizacja powierzchni użytkowej), Forma przejęcia gruntu pod budowę szpitala umowa dzierżawy, Podatek od nieruchomości płatny przez stronę publiczną.
2. Aspekty budowlane: Projektowanie parametryczne do modelowania stosuje się oprogramowanie, które integruje wszystkie branże zaangażowane w projekt/budynek, pozwalając nawygenerowanie trójwymiarowego modelu budynku wraz ze szczegółową informacją o rodzaju materiałów, kosztów inwestycji, kosztów w ciągu pełnego cyklu życia inwestycji, a wiec i prognozować wielkość konsumpcji energii, koszt energii oraz koszty eksploatacji budynku,
cd. Aspekty budowlane Przed przystąpieniem do budowy szpitala uregulowanie przez stronę publiczną cieku wodnego, Zaprojektowanie budynku szpitala umożliwiające rozbudowę lub wyłączenie części budynku z eksploatacji (najlepiej taką funkcję spełnia szpital w kształcie litery E lub H),
cd. Aspekty budowlane Wyodrębnienie części ambulatoryjnej w innym budynku (obniżenie kosztów budowy i utrzymania szpitala), Propozycja zmiany normatywu parkingowego (wymóg 2 miejsc parkingowych na 1 łózko, na 1,25 (obniżenie kosztów inwestycji o ok. 10 mln zł.).
3. Aspekty medyczne: Przeniesienie umów o pracę wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami do nowego pracodawcy, Reorganizacja struktur obecnie funkcjonujących jednostek szpitala przed transferem personelu i pacjentów do nowego obiektu, Opracowanie i przeprowadzenie systemu szkoleń dla pracowników by przystosować ich do nowych warunków pracy i technologii, Wprowadzenie usługi e zdrowie.
4. Utrzymanie i zarządzanie obiektem: Stworzenie szczegółowego katalogu niedostępności szpitala, Stworzenie matrycy oceny obsługi konserwacji/napraw obiektu, Całkowite lub częściowe (pierwsze) wyposażenie obiektu w sprzęt medyczny, Konieczność sporządzenia planu przeniesienia oddziałów szpitalnych.
Dziękuję za uwagę Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. ul. Nowowiejskiego 51, 61 734 Poznań tel./fax: (061) 855 35 10 biuro@szpitalewielkopolski.pl