Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie % L.p. Treść 2012 rok na 31-12-2012 wykonania w pełnych zł w zł/gr planu (4:3) 1 2 3 4 5 I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2 262 571,00 2 260 725,16 99,92 1. Przychody z działalności kulturalnej, 57 912,00 57 911,73 100,00 1.1. - sprzedaż biletów 57 912,00 57 911,73 100,00 1.2. - sprzedaż widowisk 0,00 0,00 0,00 2. Przychody z działalnosci gospodarczej, 0,00 0,00 0,00 2.1. - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 2.2. - przychody ze sprzedaży reklam 0,00 0,00 0,00 2.3. - przychody z tytułu najmu i dzierżawy 0,00 0,00 0,00 3. Dotacje, z tego: 2 024 000,00 2 024 000,00 100,00 3.1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta, 2 024 000,00 2 024 000,00 100,00 3.1.1. - na remonty 0,00 0,00 0,00 3.2. dotacja celowa z budżetu miasta, 0,00 0,00 0,00 3.2.1. - na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 4. Dotacje z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 5. Inne dotacje 115 000,00 113 154,41 98,39 6. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe przychody operacyjne 65 659,00 65 659,02 100,00 II. KOSZTY 2 232 739,00 2 232 729,49 100,00 1. Amortyzacja 19 896,00 19 895,45 100,00 2. Zużycie materiałów i energii, 217 101,00 217 099,77 100,00 2.1. - energia 137 207,00 137 206,32 100,00 3. Usługi obce 609 472,00 609 466,33 100,00 4. Podatki i opłaty 4 507,00 4 506,11 99,98 5. Wynagrodzenia, z tego: 1 130 090,00 1 130 090,00 100,00 5.1. - osobowe 1 034 475,00 1 034 475,00 100,00 5.2. - bezosobowe 95 615,00 95 615,00 100,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego: 234 057,00 234 056,26 100,00 6.1. - składki na ubezpieczenia społeczne 171 886,00 171 885,79 100,00 6.2. - składki na Fundusz Pracy 14 287,00 14 286,68 100,00 6.3. - odpis na ZFŚS 34 459,00 34 458,80 100,00 6.4. - inne 13 425,00 13 424,99 100,00 7. Pozostałe koszty rodzajowe 17 616,00 17 615,57 100,00 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 9. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 10. Koszty finansowe, 0,00 0,00 0,00 10.1. - odsetki 0,00 0,00 0,00 III. Wynik finansowy (poz. I - poz. II) * 29 832,00 27 995,67 93,84 IV. Średnia liczba zatrudnionych (w osobach) 35 33 94,29 V. Należności ogółem, 15 450,00 15 466,22 100,10 - należności wymagalne 15 450,00 15 466,22 100,10 VI. Zobowiązania ogółem, 72 000,00 117 889,48 163,73 - zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0,00 VII. Stan środków pieniężnych 2 600,00 311,10 11,96 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, 0,00 0,00 0,00 - sfinansowane z dotacji z budżetu miasta 0,00 0,00 0,00 * dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-". Główna Księgowa Dyrektor Bernadeta Kania Andrzej Niedzielenko
CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I. Przychody ogółem 2.260.725,16 zł. - 99,92% planu rocznego 1. Przychody z działalności kulturalnej, - 57.911,73 zł. - 100,00 % planu rocznego 1.1 - Sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw - 57.911,73 3. Dotacje - 2.024.000,00 zł. - 100,00 % planu rocznego z tego: 3.1 - dotacja podmiotowa z budżetu miasta 2.024.000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w całości przeznaczona na działalność muzeum w zakresie upowszechniania kultury wykorzystywana zgodnie z planem na rok 2012. 5. Inne dotacje - 113.154,41 zł. - 98,39% planu rocznego - /dofinansowanie MKiDN/ ( Umowa Nr 2513/12/FPK/NID ) na 63.200,00 zadanie pn. Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi - Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego / remont / 49.954,41 7. Pozostałe przychody operacyjne - 65.659,02 zł. - 100,00 % planu rocznego - przychody z tyt. amortyzacji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych 15.541,00 - Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Warszawa 5.000,00 - Fundacja KGHM Polska Miedź 20.000,00 - Towarzystwo Miłośników Twórczości Z. Kossak Legnica 16.000,00 - Członkowie Rady Miasta Legnica 5.600,00 - dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 1.360,00 - różne przychody 2.158,02 II. Koszty 2.232.729,49 zł. - 100,00 % planu rocznego 1. Amortyzacja - 19.895,45 zł. - 100,00 % planu rocznego - Środki trwałe amortyzowane stopniowo 18.535,45 / wg planu / - amortyzacja darów i przekazów 1.360,00
2. Zużycie materiałów i energii - 217.099,77 zł. - 100,00 % planu rocznego 2.1 energia 137.206,32 Znaczące koszty stanowi zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu. 3. Usługi obce - 609.466,33 zł. - 100,00 % planu rocznego - usługi związane z organizacją wystaw i działalnością naukowo-oświatową 107.549,56 - wydawnicze: katalogi, foldery, plakaty, zaproszenia, banery, ulotki 85.251,04 - konserwacja zabytków 184,50 - ochrona budynków 124.949,16 - remonty bieżące, naprawy 153.507,50 / remont Oddziału MBL w Legnickim Polu 129.886,67 / - pozostałe koszty administracyjno-eksploatacyjne jak: 83.852,89 konserwacja stała instalacji antywłamaniowej i p/poż., telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, woda, usł. informatyczne, internetowe itp. - badania naukowe zadanie pn. Badania naukowe stanowisk dawnego górnictwa 54.171,68 i hutnictwa miedzi 4. Podatki i opłaty - 4.506,11zł. - 99,98 % planu rocznego - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 2.625,11 / Muzeum Miedzi + Legnickie Pole / - podatek od czynności cywilno-prawnych 646,00 - CIT 1.235,00 5. Wynagrodzenia - 1.130.090,00 zł. - 100,00 % planu rocznego 5.1 - osobowe pracowników Muzeum Miedzi - 1.034.475,00 5.2 - bezosobowe i / honoraria, um. dzieło, konkursy / 75.615,00 - um. dzieło w zw. z realizacją zadania pn. Badania naukowe 20.000,00 stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 234.056,26 zł. - 100,00 % planu rocznego z tego: 6.1 - składki na ubezpieczenia społeczne 171.885,79 6.2 składki na F.P. 14.286,68 6.3 odpis na ZFŚS 34.458,80 6.4 inne ( szkolenia, ekwiwalenty, PFRON, pozostałe ) 13.424,99
7. Pozostałe koszty rodzajowe - 17.615,57 zł. - 100,00 % planu rocznego - podróże służbowe 7.055,57 - ubezpieczenia majątkowe / budynki muzeum, samochód służbowy, wystawy / 9.942,00 - opłaty RTV, inne 618,00 III. Wynik finansowy + 27.995,67 zł. - 93,84% planu rocznego Dodatni wynik finansowy w kwocie +27.995,67 przeznacza się w roku następnym na zwiększenie Funduszu Instytucji Kultury. IV. Średnia liczba zatrudnionych - 94,29% planu rocznego Zatrudnienie za rok 2012 wynosiło 33 osoby. V. Należności ogółem - 15.466,22 zł. 100,10% planu rocznego - należności wymagalne 15.466,22 VI. Zobowiązania ogółem - 117.889,48 zł. 163,73% planu rocznego - zobowiązania wymagalne 0 VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012r - 311,10 zł. 11,96% planu rocznego Inwestycje i zakupy inwestycyjne nie były realizowane w 2012 roku. Plan Finansowy za rok 2012 został wykonany w 100 %. Główna Księgowa Dyrektor Bernadeta Kania Andrzej Niedzielenko