INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK

I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zwiększone o 506.724 zł., wg poniŝszego zestawienia: - dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie na kwotę 20.318 zł., - dotację celową otrzymaną z powiatu piaseczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zwiększono o kwotę 50.000 zł., - darowizny na rzecz Gminy PraŜmów w kwocie 280.325 zł., - odszkodowanie z PZU za zniszczenia majątku trwałego o kwotę 2.458 zł., - dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 8.898 zł., - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 10.000 zł., - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o 43.350 zł., - dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na kwotę 50 zł., - dotację na utrzymanie GOPS o kwotę 4.100 zł., - dotacje na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną w kwocie 29.925 zł., - róŝne dochody w wpłaty w szkołach o kwotę 800 zł., - wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole o kwotę 3.500 zł., - wpłaty za wodę w GPWK o kwotę 50.000 zł., - wpłaty od innych gmin z tytułu 20-procentowego udziału w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 3.000 zł. Na przełomie I półrocza 2009 roku dochody zostały zmniejszone o 3.212 zł., wg poniŝszego zestawienia: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 212 zł., - dotacja na doŝywianie dzieci o kwotę 3.000 zł. Stan na koniec I półrocza 2009 roku 20.754.391 zł. 1

2/ Plan wydatków budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Po stronie wydatków w I półroczu 2009 roku budŝet został zwiększony o 1.457.322 zł., w tym: - wydatki bieŝące zwiększono o 627.900 zł. - wydatki inwestycyjne zwiększono o 829 422 zł. Stan na 30.06.2009 roku 21.708.201 zł. 3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budŝetu gminy za I półrocze 2009 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku 20.250.879 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach 20.754.391 zł. - Wykonanie dochodów 10.033.553,83 zł. - % wykonania 48 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku 20.250.879 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach 21.708.201 zł. - Wykonanie wydatków 9.857.328,32 zł. - % wykonania 45 % 4/ Zestawienie obrazujące nadwyŝkę budŝetu gminy za I półrocze 2009 roku NadwyŜka za 2008 rok - 1.128.094,88 zł. Dochody wykonane - 10.033.553,83 zł. Wydatki wykonane - 9.857.328,32 zł. Rozchody z tytułu spłaty raty poŝyczki z WFOŚiGW i inne rozliczenia krajowe - 174.284,74 zł. NadwyŜka budŝetowa na dzień 30.06.2009 roku - 1.130.035,65 zł. gdzie wynik finansowy za I półrocze 2009 rok wyniósł - 176.225,51 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. 2

II. Dochody budŝetowe Dochody budŝetowe zaplanowane w kwocie 20.754.391 zł. wykonane zostały w wysokości 10.033.553,83 zł., natomiast dochody majątkowe nie wystąpiły w I półroczu 2009 roku zarówno po stronie planu jak i wykonania. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 0690 13.300 8.891,90 67 01010 0830 830.000 425.673,93 51 01010 0910 7.000 2.645,79 38 01010 0920 2.800 2.299,82 82 01010 0970 86.378 43.641,25 50 01095 2010 20.318 20.318,00 100 RAZEM: 959.796 503.470,69 52 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych oraz za ich odbiory w wysokości 8.249,50zł.,a za wysłane upomnienia w wysokości 642,40 zł. - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie 425.673,93 zł. oraz odsetki w wysokości 2.645,79 zł., - wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 2.299,82 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości 43.641,25 zł., Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wykorzystana została w kwocie 20.318,00 zł. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 02001 0750 1.500 1.798,89 119 RAZEM: 1.500 1.798,89 119 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 1 798,89 zł. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 2320 90.000 89 949,98 99 3

60016 6260 280.325 304.200,00 100 RAZEM: 370. 325 394.149.98 106 Na odśnieŝanie dróg powiatowych, po ostatecznym rozliczeniu przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dotacji, wpłynęło 89.949,98 zł. Gmina otrzymała równieŝ darowizny na remonty /przebudowę/ budowę dróg gminnych na łączną kwotę 304.200,00 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 0470 427 426,60 100 70005 0750 170.711 79.482,16 46 70005 0910 2.650 169,43 6 70005 0970 5.658 3.039,49 53 RAZEM: 179.446 83.117,68 46 Otrzymano dochody z następujących tytułów: - opłaty za uŝytkowanie wieczyste 426,60 zł., - opłaty za najem i dzierŝawę po uwzględnieniu zapłaconego, naleŝnego podatku VAT w wysokości 79.482,16 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 169,43 zł., - wpływy z rozliczonego podatku VAT 3.039,49 zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 2010 76.115 38.641,00 50 75011 2360 1.016 415,75 40 75023 0690 1.090 29,00 2 75023 0830 1.000 661,00 66 75023 0970 3.866 635,12 16 75095 2708 47.079 22.578,77 47 RAZEM: 130.166 62.960,64 48 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 38.641,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 415,75 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych adresowych. W rozdziale 75023 uzyskano wpływy z usług ksero, wpływy z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji robót publicznych za rok ubiegły w łącznej wysokości 1.325,12 zł., natomiast w rozdziale 75095 otrzymano dotację rozwojową w wysokości 22.578,77 zł. na realizację projektu let s talk. 4

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 2010 1.600 796,00 47 75113 2010 8.898 8.898.00 100 RAZEM: 10.498 9.694,00 92 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 796,00 zł., natomiast dotacja na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8.898,00 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75414 2010 400 360,00 90 RAZEM: 400 360,00 90 Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w wysokości 360,00 zł. tj. w 90 % planu. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 0350 22.000 10.690,73 48 75601 0910 200 0,00 0 75615 0310 973.000 406.641,43 41 75615 0320 12.000 7.839,00 65 75615 0330 37.000 14.340,98 38 75615 0340 40.000 20.236,32 50 75615 0500 1.700 0,00 0 75615 0910 5.780 6 541,74 113 75616 0310 1.400.000 638.066,99 45 75616 0320 446.000 243.277,79 54 75616 0330 42.000 16.654,53 39 75616 0340 240.000 88.985,04 37 75616 0360 115.000 74.256,00 64 75616 0370 100 100,00 100 75616 0500 1.220 000 421.978,45 34 75616 0910 48.495 24.162,40 49 75618 0960 131.147 77.048,98 59 5

75618 0410 120.200 40.424,50 33 75618 0480 140.000 100.229,29 71 75618 0490 13.000 4.964,00 38 75618 0910 100 0,00 0 75621 0010 6.468.938 2.610.081,00 40 75621 0020 30.000 17.262,23 57 RAZEM: 11.506.660 4.823.781,40 42 Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wpłynęły w pierwszym półroczu 2009 roku w łącznej wysokości 506.925,18 zł. Opłata skarbowa realizowana przez urzędy skarbowe jak i bezpośrednio prze gminę wpłynęła w łącznej wysokości 40.424,50 zł. Podatek rolny wpłynął w wysokości 251.116,79 zł., leśny w kwocie 30.995,51 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości 1.044.708,42 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2009 roku wysłano 493 sztuk upomnień na łączną kwotę 194.262,97 zł. oraz 194 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.002,83 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę 212.759,20 zł. W 2008 roku w analogicznym okresie odnotowano 79.076,00 zł. naleŝności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, natomiast obecnie wynoszą one kwotę 202.428,63 zł. W/w wzrost dotyczy nowej firmy, która złoŝyła korektę deklaracji w maju br. Na kwotę 93.212,00 zł., na którą wystawiony juŝ został tytuł wykonawczy. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie 109.221,36 zł., a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych przedstawia się następująco: 6 szt. wystawionych upomnień na łączną kwotę 8.040,00 zł. i 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.150,00 zł. Egzekucja w stosunku do osób prawnych nie była prowadzona. Wpłynęły równieŝ opłaty od posiadaczy psów w kwocie 100,00 zł. Uzyskano równieŝ kwotę 4.964,00 zł wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wyniosły 100.229,29 zł., 6

natomiast wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów zamknęły się kwotą 77.048,98 zł. Wszystkie naleŝne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje naleŝności nieterminowo wyniosły w I półroczu 2009 roku 30.704,14 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 2.610.081,00 zł., natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymała udziały w wysokości 17.262,23 zł. DZIAŁ 758 - RÓśNE ROZLICZENIA 75801 2920 4.765 675 2.952.720,00 61 75807 2920 276.251 138.126,00 50 75814 0920 150.000 21.294,74 14 RAZEM: 5. 191.926 3.112.140,74 59 Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości 3.090.846,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 21.294,74 zł. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 0690 300 242,00 81 80101 0750 2.860 1.380,00 48 80101 0920 2.500 1.634,76 65 80101 0960 100 0,00 0 80101 0970 4.300 1.661,00 38 80104 0690 18.500 0,00 0 80104 2310 184.000 92.046,93 50 80110 0690 200 82,00 41 80110 0750 14.000 10.078,00 72 80110 0920 2.500 1.936,64 78 80110 0970 117.000 68.669,50 59 RAZEM: 346.260 177.730,83 51 W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 242,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie 1.380,00 zł., 7

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 1.661,00 zł., - wpłaty za wydawaną w szkole herbatę w kwocie 3.744,65 zł., W I półroczu 2009 roku na rachunek budŝetu gminy wpłynęły takŝe wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę PraŜmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 92.046,93 zł. W rozdziale 80110 gimnazja pozyskały następujące dochody: - wpływy z róŝnych opłat w wysokości 82,00 zł., - wpłaty za wynajem w kwocie 10.078,00 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.936,64 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości 68.669,50 zł. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 85195 2010 50 50,00 100 RAZEM: 50 50,00 100 Gmina otrzymała dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 50,00 zł. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 85212 0970 3.000 904,07 30 85212 2010 1.550 000 723.295,00 46 85212 2360 246.739 4.031,29 1 85213 2010 7.800 5.210,00 66 85214 2010 68.000 38.460,00 56 85214 2030 30.300 18.410,00 60 85219 0920 2.500 1.005,62 40 85219 2030 69.100 36.500,00 52 85295 2030 30.000 13.500,00 45 RAZEM: 2.007.439 841.315,98 42 Zrealizowano dochody, przekazane przez inne gminy z tytułu 20-procentowego udziału Gminy PraŜmów w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 904,07 zł. Gmina PraŜmów otrzymała równieŝ następujące dochody: 8

1. dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, Fundusz Alimentacyjny oraz środki na ich realizację w kwocie 723.295,00 zł. 2. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłuŝenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.031,29 zł. 3. dotacja na składki zdrowotne w wysokości 5.210,00 zł. 4. dotacja na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 56.870,00 zł. 5. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych na kwotę 36.500,00 zł. 6. doŝywianie uczniów w szkołach 13.500,00 zł. Uzyskano równieŝ 1.005,62 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 2030 29.925 22.983,00 76 RAZEM: 29.925 22.983,00 76 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 22.983,00 zł. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 2320 20.000 0 0 RAZEM: 20.000 0 0 Dotacja z Powiatu Piaseczyńskiego na utylizację eternitu, zaplanowana w wysokości 20.000 zł. przekazana zostanie w II półroczu 2009 roku Po stronie dochodów nie odnotowano znaczących odchyleń wykonania w stosunku do planu, poza następującymi wpływami: 1. 34 % z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, który to realizowany jest przez urzędy skarbowe w razie konieczności w II półroczu 2009 roku plan w/w dochodów będzie podlegał korekcie, 2. 40 % z tytułu udziałów w PIT plan szacowany jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, 3. 1 % z udziału gminy w wyegzekwowanych wpłatach przekazywanych od komornika z tytułu egzekucji długu alimentacyjnego jego wysokość zaleŝy od skuteczności komornika, natomiast plan ustalony został na podstawie planowanego zadłuŝenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na koniec 2008 roku, odpowiednio w wysokości 50, 40 lub 20%. 9

III WYDATKI BUDśETOWE Wydatki budŝetowe zaplanowane na 2009 rok w kwocie 21.708.201 zł., zostały wykonane w wysokości 9.857.328,32 zł., co stanowi 45 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieŝące i wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki inwestycyjne 1.676.563,58 zł., co stanowi 17 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieŝące 8.180.764,74 zł., co stanowi 83 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEśĄCE Wykonanie wydatków bieŝących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 3020 3.200 991,09 31 01010 4010 236.500 108.147,00 45 01010 4040 15.000 13.831,09 92 01010 4110 39.231 18.556,53 47 01010 4120 6.150 2.841,77 46 01010 4170 5.000 2.050,00 41 01010 4210 34.600 9.588,12 28 01010 4260 174.000 79.056,67 45 01010 4270 303.800 143.466,10 47 01010 4280 600 410,00 69 01010 4300 33.720 13.979,97 42 01010 4350 600 265,56 45 01010 4360 3.700 1.117,80 31 01010 4370 5.000 1.754,10 35 01010 4410 6.800 4.202,04 62 01010 4430 32.700 15.860,70 49 10

01010 4440 5.400 4.500,18 84 01010 4530 104.000 37.122,69 36 01010 4700 4.000 2.001,00 50 01010 4740 1.500 469,70 32 01010 4750 4.800 1.081,70 23 01030 2850 9.160 5.110,08 56 01095 3030 19.920 19.919,30 100 01095 4740 398 0,00 0 RAZEM: 1.049.779 486.323,19 47 Na działalność bieŝącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w I półroczu bieŝącego roku. wydano 461.293,81 zł., w tym na : 1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 991,09 zł., 2. wynagrodzenia osobowe 108.147,00 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.831,09 zł., 4. składki na ubezpieczenia społeczne 18.556,53 zł., 5. składki na fundusz pracy 2.841,77 zł., 6. wynagrodzenia bezosobowe 2.050,00 zł., 7. zakup materiałów i wyposaŝenia 9.588,12 zł., 8. zakup energii 79.056,67 zł., /w tym energia elektryczna dla SUW, woda dla wsi Krępa i energia zuŝyta w biurze GPWK/, 9. zakup usług remontowych 143.466,10 zł. /w tym m.in. konserwacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków przy szkołach, naprawa urządzeń SUW, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana hydrantów ppoŝ., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, montaŝ zasuw domowych, wymiana zasuw sieciowych, remont pomieszczeń biurowych, wykonanie prądotwórczego, 10. zakup usług zdrowotnych 410,00 zł wiaty dla agregatu 11. pozostałe usługi 13.979,97 zł., /w tym m.in. monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za badanie wody/, 12. usługi dostępu do sieci INTERNET 265,56 zł., 13. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową 1.117,80 zł., 14. usługi telefonii stacjonarnej 1.754,10 zł., 15. podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 4.202,04 zł., 16. róŝne opłaty i składki 15.860,70 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny/, 17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,18 zł., 11

18. zapłatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym 37.122,69 zł.., 19. opłaty za szkolenia pracowników GPWK 2.001,00 zł., 20. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 469,70 zł., 21. zakup akcesoriów komputerowych 1.081,70 zł., Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w I półroczu 2009 roku wyniósł 5.110,08 zł. Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości 19.919,30 zł. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 4300 90.000 89.949,97 99 60016 4210 41.750 6.879,68 47 60016 4270 181.138 112.956,16 62 60016 4300 255.400 113.276,10 44 RAZEM: 568.288 323.061,91 57 Na odśnieŝanie i posypywanie dróg powiatowych w I półroczu 2009 roku wydano 89.949,97 zł. ze środków przekazanych przez Powiat Piaseczyński. Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały 6.879,68 zł.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 2.700,33 zł., materiały do remontów dróg zakupiono za kwotę 4.179,35 zł., 2. Usługi remontowe 112.956,16 zł.: na usługi związane z remontami dróg wydano 112.529,16 zł., natomiast na wykonanie i naprawę przepustów drogowych kwotę 427,00 zł. 3. Usługi pozostałe 113.276,10 zł.: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą 4.363,63 zł., na odśnieŝanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano kwotę 76.933,28 zł. Ponadto wydano 26.190,97 zł., na transport i instalowanie znaków drogowych, 3.959,00 zł. na usuwanie drzew przy drogach gminnych, oraz na sporządzanie wypisów i wyrysów, map wydano 1.829,22 zł. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 63003 4300 1.000 0,00 0 RAZEM: 1.000 0,00 0 W I półroczu 2009 roku powyŝszy wydatek nie był realizowany. 12

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 4170 5.400 3.150,00 59 70005 4210 14.000 7.731,31 56 70005 4260 47.250 36.153,77 77 70005 4270 80.712 41.850,29 52 70005 4300 50.501 10.072,64 20 70005 4430 6.300 2.796,69 45 RAZEM: 204.163 101.754,70 50 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zatrudnieniem administratora w budynku komunalnym w PraŜmowie zamknęły się kwotą 3.150,00 zł., - zakupiono opał do budynku komunalnego w PraŜmowie za kwotę 5.786,62 zł. - drobne materiały do remontów za kwotę 1.944,69 zł., - uregulowano rachunki za energię w kwocie 14.997,14 zł., - zakupiono gaz do budynków komunalnych za 21.156,63 zł., - na remonty w budynkach komunalnych wydano 41.850,29 zł., - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 2.867,60 zł., - na monitoring budynków komunalnych wydano 600,24 zł., - na kontrolę przewodów kominowych wydano 1.400,56 zł., - na kontrolę instalacji elektrycznej wydano 4.026,00 zł., - sporządzanie map, podziałów, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i z ksiąg wieczystych oraz czynności notarialne zamknęły się kwotą 836,25 zł., - na koszenie trawy wydano 341,99 zł., - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działki 2.796,69 zł., DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 4170 5.000 1.200 24 71004 4300 281.828 56.115,22 20 RAZEM: 286.828 57.315,22 20 Realizację umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i inne wydatki wykonano w kwocie 57.315,22 zł. 13

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4010 58.745 27.026,00 46 75011 4040 5.855 5.855,00 100 75011 4110 9.755 4.878,00 50 75011 4120 1.760 882,00 51 75022 3030 60.000 44.928,00 75 75022 4210 5.000 1.084,88 22 75022 4300 3.500 0,00 0 75022 4410 500 0,00 0 75023 3020 11.100 5.984,02 54 75023 3030 8.100 7.050,00 87 75023 4010 1.858.339 827.140,05 45 75023 4040 127.500 110.589,89 87 75023 4110 298.352 121.752,71 41 75023 4120 48.408 21.968,81 46 75023 4140 48.000 15.375,00 32 75023 4170 46.100 26.100,00 57 75023 4210 107.500 58.484,70 55 75023 4260 23.000 17.571,17 77 75023 4270 28.000 1.854,40 7 75023 4280 1.000 320,00 32 75023 4300 159.298 72.190,86 46 75023 4350 7.200 3.118,88 44 75023 4360 5.000 1.153,83 23 75023 4370 32.500 18.122,37 56 75023 4410 25.000 15.505,82 62 75023 4430 12.100 5.414,22 45 75023 4440 40.050 36.941,48 93 75023 4700 20.000 7.236,00 37 75023 4740 11.000 2.214,00 21 75023 4750 44.000 29.297,81 67 75075 4300 39.500 12.358,68 32 75095 4018 4.332 2.166,00 51 75095 4019 228 114,00 50 75095 4118 660 328,02 50 75095 4119 36 17,28 48 14

75095 4128 108,00 53,05 50 75095 4129 12,00 2,81 24 75095 4218 10.449 9.737,50 94 75095 4219 550,00 512,50 94 75095 4248 1.099,00 1.098,20 100 75095 4249 58,00 57,80 100 75095 4308 30.431,00 9.196,00 31 75095 4309 1.594 484,00 31 RAZEM: 3.195.719 1.526.165,74 48 Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco: Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę 38.641,00 zł. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydano kwotę 44.928,00 zł. Zakupiono róŝne artykuły, w tym spoŝywcze na posiedzenia rady i komisji za kwotę 1.084,88 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano 12.358,68 zł w tym na publikację "Głosu PraŜmowa" 12.000,00 zł oraz na aktualizację planu Gminy 358,68 zł. Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą 5.984,02 zł., natomiast na diety za zebranie sołtysów wydano 7.050,00 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w PraŜmowie wydano 827.140,05 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 110.589,89 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano 159.096,52 zł. Na usługi wykonywane przez radcę prawnego wydano 12.000,00 zł., na przeprowadzenie kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy wydano 8.000,00 zł., zatrudnienie pracownika do spraw bhp kosztowało 2.100,00 zł., zaś na przygotowanie materiałów przetargowych wodno- kanalizacyjnych wydano 4.000,00 zł., Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano 58.484,70 zł., w tym zakupiono: - meble i drobne wyposaŝenie 10.066,84 zł., - środki czystości i paliwo do kosiarki 1.563,70 zł., - materiały biurowe 4.261,75 zł., - pieczątki 1.554,03 zł., - zakup wydawnictw, prenumeraty, druki 7.816,88 zł., - materiały do remontów i zabezpieczeń 8.093,79 zł., - inne materiały 7.221,95 zł., - olej opałowy 17.905,76 zł. 15

Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zuŝytą wodę w budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę 17.571,17 zł. Na usługi konserwacyjno-remontowe wydano 1.854,40 zł., natomiast za badania okresowe pracowników 320,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 72.190,86 zł., w tym na: - usługi kominiarskie i przeglądu pieca co 976,00 zł., - usługi pocztowe, transportowe, kserograficzne 28.823,30 zł., - abonament radiowo-telewizyjny 652,30 zł., - usługę monitoringu 512,40 zł., - aktualizację programów komputerowych 16.100,26 zł., - wywóz nieczystości 2.332,60 zł., - ogłoszenia 366,00 zł., - prowizje bankowe 731,50 zł., - dofinansowanie do studiów 3.000,00 zł., - sprzątanie budynku Urzędu Gminy PraŜmów 18.696,50 zł., Na usługi internetowe i utrzymanie BIP wydano 3.118,88 zł., natomiast na usługi związane z telefonią komórkową 1.153,83 zł. i telefonią stacjonarną 18.122,37 zł. Na delegacje słuŝbowe dla pracowników oraz ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych wydano 15.505,82 zł. Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia mienia urzędu oraz składki członkowskiej i na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Księgowych a takŝe za wydanie dowodu rejestracyjnego w łącznej wysokości 5.414,22 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 36.941,48 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł 7.236,00 zł., natomiast na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup komputerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych wydano 31.511,81 zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budŝetu Unii Europejskiej- Let s talk nauka języka angielskiego dla pracowników Urzędu Gminy PraŜmów wydano łącznie 23.767,16 zł ( wkład funduszy z Unii Europejskiej 22.578,77 zł., a z budŝetu Gminy 1.188,39 zł.) w tym: - wynagrodzenia koordynatora 2.280,00 zł., - składki na ubezpieczenie społeczne 345,30 zł., - składki na Fundusz Pracy 55,86 zł., - zakup materiałów 10.250,00 zł., - zakup pomocy naukowych 1.156,00 zł., - zakup usług pozostałych 9.680,00 zł., 16

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 4300 1.600 796,00 50 75113 3030 3.960 3.960,00 100 75113 4110 383 382,56 100 75113 4120 62 61,73 100 75113 4170 3.119 3.118,49 100 75113 4210 1.350 1.350,00 100 75113 4300 24 24,00 100 RAZEM: 10.498 9.692,78 93 W I półroczu 2009 roku na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano 796,00 zł. Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w sumie wyniosły 8.896,78 zł., w tym: - diety członków komisji, wynagrodzenia bezosobowe 7.078,49 zł., - składki na Ubezpieczenie Społeczne 382,56 zł., - składki na Fundusz Pracy 61,73 zł., - zakup materiałów i wyposaŝenia 1.350,00 zł., - zakup usług pozostałych 24,00 zł. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75405 3000 5.000 0,00 0 75412 4110 600 239,58 40 75412 4170 41.320 16.646,00 41 75412 4210 37.850 12.089,30 32 75412 4260 9.000 5.926,55 66 75412 4270 5.200 600,00 12 75412 4280 5.000 970,00 20 75412 4300 6.800 303,00 5 75412 4430 10.000 7.288,00 73 75414 4170 400 0,00 0 75421 4210 1.800 658,80 37 RAZEM 122.970 44.721,23 37 17

Na rozdział 75412 składają się wydatki, jakie Gmina PraŜmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco: - uregulowano składki ZUS, w związku z umowami zawartymi z konserwatorami sprzętu OSP 239,58 zł., - wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom 14.460,00 zł., - zapłacono straŝakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz w szkoleniu podstawowym straŝaków ochotników OSP 2.186,00 zł., - na zorganizowanie święta straŝaka i zawodów sportowo-poŝarniczych 2.817,15 zł., - zakup paliwa do samochodów i motopomp 2.327,96 zł., - umundurowanie wyjściowe i specjalne 6.399,41 zł., - zakup czasopisma StraŜak 180,00 zł., - sprzęt specjalistyczny 364,78 zł., - uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości 5.926,55 zł., - naprawy i remonty motopomp i samochodów, konserwacja sprzętu OSP 600,00 zł., - okresowe badania lekarskie straŝaków 970,00 zł., - zapłacono za przeglądy samochodów i znakowanie pojazdów 303,00 zł., - na ubezpieczenie straŝaków i samochodów wydano 7.288,00 zł. W I półroczu 2009 roku nie przeprowadzono szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, zakupiono jedynie sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 658,80 zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 4100 59.000 31.272,76 53 75647 4210 429 0,00 0 75647 4300 40.200 37.771,01 94 75647 4430 759 759,00 100 75647 4740 2.000 1.960,97 98 RAZEM: 102.388 71.763,74 70 Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa naleŝności pienięŝnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości 31.272,76 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są inne wydatki związane z poborem podatków, m.in. róŝne opłaty i składki, opłaty pocztowe, opłaty komornicze oraz zakup papieru 40.490,98 zł. 18

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 8070 10.000 3.330,27 34 RAZEM: 10.000 3.330.27 34 Zadanie realizowane było w ramach planu finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego tj. beneficjanta poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę SUW w Krupiej Wólce. Na spłatę odsetek od w/w poŝyczki wydano 3.330,27 zł. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 75818 4810 18.200 0,00 0 RAZEM: 18.200 0,00 0 Zaplanowana na 2009 rok rezerwa budŝetowa nie została w pełni wykorzystana w I półroczu 2009 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 3020 147.000 74.326,78 51 80101 3240 9.000 8.172,00 91 80101 4010 2.064.087 983.618,15 48 80101 4040 157.002 141.575,42 91 80101 4110 359.973 174.944,97 49 80101 4120 57.945 28.537,02 50 80101 4140 1.000 0,00 0 80101 4170 3.000 0,00 0 80101 4210 184.100 106.154,37 58 80101 4220 4.000 815,14 21 80101 4240 10.000 5.350,14 54 80101 4260 54.500 33.775,56 62 80101 4270 83.500 6.314,20 8 80101 4280 6.500 80,00 2 80101 4300 63.290 13.218,03 21 80101 4350 3.000 1.010,60 34 80101 4370 11.400 5.610,44 50 80101 4410 6.000 1.944,63 33 19

80101 4430 5.100 3.669,00 72 80101 4440 121.660 119.111,52 98 80101 4700 3.000 1.390,00 47 80101 4740 2.000 303,20 16 80101 4750 12.000 6.585,81 55 80103 3020 10.744 5.044,68 47 80103 4010 127.101 63.931,84 51 80103 4040 9.997 9.401,09 94 80103 4110 22.379 11.709,95 53 80103 4120 3.602 1.886,10 53 80103 4210 6.500 49,00 1 80103 4240 4.000 726,78 19 80103 4270 15.000 0,00 0 80103 4440 9.570 9.361,30 98 80104 2310 861.068 216.955,37 26 80104 2540 453.600 190.296,00 42 80104 3020 1.350 0,00 0 80104 4010 24.250 0,00 0 80104 4110 4.100 0,00 0 80104 4120 600,00 0,00 0 80101 4210 900,00 0,00 0 80104 4220 11.000 0,00 0 80104 4240 500,00 0,00 0 80104 4260 1.500 0,00 0 80104 4300 600,00 0,00 0 80104 4410 900,00 0,00 0 80104 4440 1.300 0,00 0 80104 4740 1.000 0,00 0 80104 4750 8.000 0,00 0 80110 3020 112.000 53.134,85 48 80110 3240 5.000 5.000,00 100 80110 4010 1.793.420 875.729,00 49 80110 4040 131.500 126.141,91 96 80110 4110 313.465 143.028,81 46 80110 4120 49.975 25.146,17 51 80110 4140 6.000 0,00 0 80110 4170 7.500 4.115,00 55 80110 4210 117.500 43.006,45 37 20