S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ za 2004 rok Budżet Gminy Rzekuń na 2004 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2004r po stronie dochodów w kwocie 12.257.063 zł i stronie wydatków 14.299.563 zł. W toku realizacji budżet zmieniany był dziesięciokrotnie Uchwałą Rady i pięciokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy, co miało na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych. Budżet po wprowadzonych zmianach na koniec 2004 roku po stronie dochodów wyniósł 13.246.198 zł w tym zadania zlecone 1.146.243 zł a wykonano 12.775.486 zł tj. 96,4% w tym zadania zlecone 1.140.717 zł tj. 99,5% i po stronie wydatków budżet wyniósł 15.245.585 zł w tym zadania zlecone 1.146.243 zł a wykonano 14.675.526zł tj.96,3% w tym zadania zlecone 1.140.717 zł tj. 99,5%. Dynamika wzrostu wykonania dochodów za 2004 rok do 2003r wyniosła 31,4% a wydatków 39%. Wydatki inwestycyjne w ogólnym wykonaniu wydatków stanowią 34,2% i wyniosły 5.023.950 zł na plan 5.362.905 zł tj. 94% i wzrosły do wykonania za 2003 rok o 263%. Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie inwestycji stanowi zał. Nr 3 w załączeniu. Realizacja dochodów w podziale na główne źródła dochodu przedstawia się następująco: otrzymane subwencje wyniosły 5.320.688 zł i stanowią 41% ogólnych dochodów budżetu, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniosły 1.140.717 zł i stanowią 9% ogólnych dochodów, otrzymane dotacje na realizację zadań własnych gminy wyniosły 620.867 zł i stanowią 5% ogólnych dochodów, otrzymane dotacje z funduszy celowych 83.717 zł i stanowią około 1% ogólnych dochodów, dochody podatkowe 3.318.663 zł i stanowią 26% ogólnych dochodów, udziały 1.758.234 zł i stanowią 14% ogólnych dochodów, dochody z majątku Gminy wyniosły 114.585 zł i stanowią 1% ogólnych dochodów, pozostałe dochody 418.015 zł i stanowią 3% ogólnych dochodów. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 436.869 zł co stanowi 3,4% wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych wyniosły 31.179 zł tj. 0,24% wykonanych dochodów podatkowych. Zaległości podatkowe wynoszą ogółem 1.686.435 zł i zmniejszyły się o 3,3% w stosunku do zaległości w 2003r. Przyczyną tak wysokich zaległości jest upadłość jednego z płatników podatku od nieruchomości, którego zaległość wynosi 1.433.189 zł, co stanowi 85% ogólnych zaległości (stosowne postępowania egzekucyjne są prowadzone). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 108.421 zł na plan 150.000 zł tj. 72%, wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 112.740 zł na plan 150.000 zł tj. 75% realizacji. Spłata długoterminowych pożyczek i kredytów w ciągu roku wyniosła 362.500 zł w tym kredyty 192.500 zł i pożyczki 170.000 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2004 roku wynosi 2.651.507 zł w tym 80.000 zł to kredyt i 2.571.507 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotacje dla zakładu budżetowego i biblioteki zostały przekazane w pełnej wysokości tj. 266.400 zł. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały w wysokości 94.946 zł tj. 100% planu. Ponadto budżet jest realizowany z udziałem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego przychody zostały zrealizowane w kwocie 842.194 zł, natomiast wydatki w wysokości 369.787 zł z tego sfinansowane zostały następujące zadania: na budowę kanalizacji VI etapu przeznaczono 9.828 zł, na budowę VII etapu kanalizacji przeznaczono 10.500 zł, na termomodernizację Gimnazjum w Rzekuniu przeznaczono 29.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę transformatora zasilającego stację wodociągową i przyznanie mocy wydano 20.184 zł, na montaż pieca c.o w budynku socjalnym przy ul. Turskiego wydano 24.931 zł, na budowę wodociągu w Borawem 49.552 zł i Daniszewie 205.521 zł, na remont zbiornika wodnego w Daniszewie wydano 14.670 zł, na zagospodarowanie placu zieleni w Rzekuniu i instalowanie gniazd bocianich 5.601 zł, Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku wynosi 773.751 zł. Przy takiej realizacji dochodów oraz wydatków budżet Gminy za 2004 rok zamknął się deficytem w kwocie 1.900.040 zł, który został sfinansowany pożyczkami, kredytem i środkami wolnymi. Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawiają w załączeniu zał. Nr 1 i Nr 2. Dochody Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo Plan ogółem wynosi 186.989zł wykonano 140.110zł tj.75% i są to wpłaty ludności na budowę wodociągów; w Daniszewie 52.000zł, w Borawem 39.000zł, w Ławach 19.000zł, oraz 30.110zł pozostałość środków z wpłat ludności z lat ubiegłych, Dział 020 Leśnictwo Planowanej kwoty 1.600zł tytułem wpłaty czynszu za dzierżawę przez Koła łowieckie nie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan ogółem wynosi 5.761.874zł wykonano 5.347.806zł tj.92,8%, najniżej wykonane zostały dochody z podatku od nieruchomości /91%/ a przyczyną niskiej realizacji jest upadłość jednego z głównych płatników powyższego podatku. Dochody w pozostałych działach zrealizowane zostały na poziomie określonego planu Wydatki Dział 010 Leśnictwo i łowiectwo plan ogółem wynosi 2.209.198 zł wykonano 2.140.685 zł tj. 97% z tego: 1.205 zł przeznaczono na opłatę za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, 3.657 zł przeznaczono na remont pomp głębinowych w punktach czerpalnych wody,
na budowę wodociągów wiejskich z budżetu zostało wydane 2.113.624 zł na plan 2.165.398 zł i ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano 275.257 zł w tym na: wodociąg w Daniszewie z budżetu wydano 203.721 zł i GFOŚiGW 205.521 zł, I etap wodociągu w Borawem z budżetu wydano 435.526 zł i GFOŚiGW 49.552 zł, na wodociąg w Ławach z budżetu wydano 89.964 zł, na przebudowę stacji wodociągowej w Rzekuniu z budżetu wydano 1.292.944 zł i GFOŚiGW 20.184zł, na roboty wiertnicze przy stacji wodociągowej w Rzekuniu wydano z budżetu 91.469 zł Ponadto przekazano składkę w kwocie 4.191 zł do Izby Rolniczej co stanowi 2% wpływów podatku rolnego, za odmulanie rowów zapłacono 5.050 zł, za pełnienie nadzoru nad budową gnojowników zapłacono 2.318 zł, za rozebranie budynku na bazie ZGK i przygotowanie terenu pod odwiert studni przy stacji wodociągowej w Rzekuniu zapłacono 5.732 zł, i 4.908 zł zapłacono za ogłoszenie prasowe na prowadzone inwestycje i prenumeratę czasopism. Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi 807.686 zł wykonano 761.322 zł tj. 94% z tego; 130.000zł przeznaczone zostało na drogi powiatowe zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce, w ramach którego na modernizację drogi w Dzbeninie wydano 20.000 zł oraz na asfaltowanie drogi w Susku Nowym 30.000 zł i drogi Rzekuń Czarnowiec 80.000 zł. Na utrzymanie dróg gminnych ogółem zostało wydane 631.322 zł na plan 677.686 zł tj. 93% z tego: 340 zł przeznaczono na opłacenie składki ZUS od zawartej umowy zlecenia na posypywanie piaskiem skrzyżowań w okresie zimy w miejscowości Teodorowo, zakupiono żużel do remontu dróg za kwotę 5.617 zł na zakup znaków drogowych wydano 6.306 zł i 723 zł na zakup grubego kamyka, na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano ogółem 172.318 zł, na opłacenie polis ubezpieczeniowych za drogi gminne wydano 2.043 zł, na asfaltowanie dróg wydano 443.975 zł w tym na: asfaltowanie ulic osiedlowych w Rzekuniu 149.080 zł, za wykonanie map do opracowania dokumentacji technicznej na asfaltowanie ciągu drogowego TeodorowoLaskowiec wydano 5.563 zł za asfaltowanie drogi w Czarnowcu wydano 26.435 zł za asfaltowanie ulicy Kościuszki w Rzekuniu 140.000 zł za asfaltowanie drogi w Ławach wydano 122.897 zł (w tym 47.500 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszłkowskiego) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem 91.000 zł wykonano 76.400 zł tj. 84% z tego: 7.770 zł wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogi, 13.051zł zapłacono za wykonane operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z działek, opłaty sądowe i akty notarialne przy zamianie gruntów, 12.500 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na instalacje elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej w Borawem z przystosowaniem do mieszkań socjalnych 3.167 zł zapłacono za przyłącze elektroenergetyczne do sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Borawem, 11.242 zł zapłacono częściowo za budynek socjalny przy ul. Turskiego,
4.880 zł zapłacono za wykonanie inwentaryzacji budynku socjalnego, 23.790 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na mieszkania socjalne w budynku przy ul. Turskiego. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem 51.000 zł wykonano 45.894 zł tj. 90% z tego: 24.400 zł zapłacono za analizę do opracowywanego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy, 6.854 zł zapłacono za częściowe opracowanie ekofizjografii Gminy, 14.640 zł zapłacono za opiniowanie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Dział 720 Informatyka plan ogółem 24.500 zł wykonano 23.821 zł tj. 97% z tego: 9.245 zł zapłacono za pakiet programowy dla administracji i LEX, 14.576 zł zapłacono za administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem wynosi 1.704.215 zł wykonano 1.653.591 zł tj. 97% z tego: 64.960 zł wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, 98.280 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy, 2.959 zł przeznaczono na zakup termosów, filiżanek,łyżeczek, mikrofonu, 1.777 zł opłacono abonament za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady i za wykonanie pieczątek, 497 zł wypłacono delegacje radnym, 3.178 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na roboty publiczne, opłacono za badania okresowe pracowników oraz dokonano zwrotu za okulary ochronne, 926.921 zł ogółem wynosi wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy w tym 34.917zł stanowi dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 69.172 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Urzędu i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 160.659 zł opłacono składki ZUS od wynagrodzeń, 26.892 zł opłacono składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, 8.520 zł opłacono składkę na PFRON od zatrudnienia więcej jak 25 osób, 44.313zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druki, czasopisma, drobny sprzęt biurowy i części zamienne, herbata, kawa i cukier, 26.270 zł zostało zapłacono za energię elektryczną zużytą w budynku Urzędu Gminy i zużyty gaz do ogrzewania, 18.456 zł wydano na remont pomieszczeń w budynku Urzędu / ułożenie posadzki na korytarzu, malowanie ścian/, 146.696 zł zostało przeznaczone na opłatę za przesyłki pocztowe, prenumeratę dzienników i wydawnictw, rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, obsługę prawną, naprawę pieca c.o, przeglądy i konserwację sprzętu biurowego, wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy, wywóz nieczystości, wymianę sieci telefonicznej, 13.906 zł przeznaczono na wypłatę ryczałtów samochodowych oraz delegacje służbowe, 1.770 zł opłacono składki ubezpieczeniowe za budynek Urzędu Gminy z wyposażeniem i opłatę za zajęcie pasa drogowego, 14.030 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, 3.043 zł zostało przeznaczone na zakup programu komputerowego do ewidencji ludności, 20.160 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy,
1.132 zł opłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich, Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem 15.149 zł wykonano 15.149 zł tj. 100% i środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego: 1.003 zł zostało przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców, 173 zł opłacono składkę ZUS i 24zł składkę na Fundusz Pracy, 9.240 zł wypłacono diety dla członków komisji wyborczych biorących udział w przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 230 zł opłacono składki ZUS, 33 zł opłacono składkę na Fundusz Pracy, 2.563 zł wydano na zakup materiałów biurowych potrzebnych do przeprowadzenia wyborów, 1.394 zł zapłacono za obsługę obwodowych komisji wyborczych, 489 zł zostało przeznaczone na wypłatę delegacji dla członków komisji, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem 238.119 zł wykonano 228.068 zł tj. 96% z tego: 15.565 zł zostało przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczogaśniczych, 2.812 zł opłacono składkę ZUS od zawartych umów zlecenia z kierowcami O 19.061 zł wydano na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, 15.393 zł zapłacono za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń w budynkach O, 2.700 zł wydano na montaż grzejników w budynku O Rzekuń, 40.536 zł wypłacono wynagrodzenie dla 6 kierowców O, 6.572 zł wydano na naprawę silnika samochodu w Dzbeninie, 2.698 zł zapłacono za przeglądy techniczne pojazdów strażackich i abonament za telefon, 9.286 zł zapłacona za polisy ubezpieczeniowe strażaków i samochodów strażackich, 17.999 zł wydano na dokończenie budowy budynku O w Rozworach, 94.946 zł przekazano dotację do Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrołęce zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację PROGRAM 2000 2004 500 zł zapłacono za kurs i szkolenie strażaków w zakresie BHP. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ogółem 43.800 zł wykonanie 42.297 zł tj. 97% i środki te zostały przeznaczone na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem 80.000 zł wykonano 52.006 zł tj. 65% z tego: 36.911 zł zapłacono odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, 15.095 zł odsetki od kredytu z Banku Spółdzielczego. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem 38.563 zł wykonano 16.270 zł tj. 60% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym.
Dział 801 Oświata i Wychowanie, plan wydatków budżetowych wynosi 7 161 297 zł wydatkowano kwotę 7 158 448 zł, co stanowi 99,96 % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 055 383 zł, przy planie 4 057 610zł, tj.99,95%. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 2590 kwotę 79 010 zł, przekazano dotację dla szkoły w Zabielu i wydatkowano powyższą kwotę. 3020 w kwocie 185 393 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla 68 nauczycieli. 3240 w kwocie 2.755 zł, wydatkowano na zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich wyprawka dla ucznia dla 32 uczniów. 4010 w kwocie 1.967.285 zł, wypłacono wynagrodzenie osobowe 54,1 etatu nauczycielom i 20,5 et pracownikom obsługi. 4040 w kwocie 150.012 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi. 4110 w kwocie 405.533 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. 4120 w kwocie 54.503 zł, opłacono składki na fundusz pracy. 4210 w kwocie 76.300 zł, z tego dokonano wydatków według tabeli: Treść Razem Borawe 1. zakup środków czystości 2.zakup materiałów biurowe 3.zakup oleju 4.zakup mydła, ręcz.,herbaty 5.zakup wyposażenia 6.zakup materiałów gospodarczych i do remontu 8 702 9 474 21 625 4 335 27 512 4 652 2 080 1 958 14 348 807 4 927 700 Drwęcz 541 1 052 7 277 665 4 949 526 Dzbenin 730 1 633 744 654 Laskowie c 1 420 1 567 616 2 007 588 Ołdaki 1 330 1 191 586 11 080 1 521 Rzekuń 2 601 2 073 917 4 549 Razem 76300 24820 15010 3761 6198 15708 10803 4240 w kwocie 26.000 zł, wydatkowano na pomoce naukowe i księgozbiór w następujących szkołach : Borawe kwota 3 926 zł, Drwęcz kwota 982 zł, Dzbenin kwota 1 168 zł, Sp Rzekuń 4 127 zł, oraz przygotowano pracownie komputerowe w szkołach : Gimnagjum kwota 5792 zł, Ołdaki kwota 5005 zł, Rzekuń kwota 5000 663
4260 w kwocie 83.921, z tego dokonano wydatków według tabeli: Treść Razem Borawe Drwęcz Dzbenin Laskowie c OŁdaki Rzekuń 1. zakup energii 23247 3545 1417 3723 4203 2752 7607 2.zakup gazu 58724 869 10973 11873 11429 23580 zakup wody 1950 234 793 403 520 Razem 83921 3545 2286 14930 16869 14584 31707 4270 w kwocie 3.000 zł, z tego wydatkowano na remonty w następujących szkołach ; w Borawe w kwocie 977 zł, w Drwęcz w kwocie 1 000 zł w Rzekuń w kwocie 1 023 zł. 4300 w kwocie 79.639 zł, wydatkowano według zestawienia i tabeli : Treść Razem Sp Borawe 1.usługi wywóz nieczystości 2..dokształcanie 3.rozmowy telefoniczne 4.badania lekarskie 5.monitorymg 6.ubezpieczenie 7.prace zlecone 8.przegląd piecy dozór techn. 9.instal.gazu 10.zlecone j.angielski 11.przewóz dzieci 4772 25012 13553 3023 3406 2501 5685 2414 4526 8800 2947 446 2160 2273 103 2735 974 2188 594 400 Drwęcz 427 1210 1030 288 973 392 4526 100 Dzbenin 624 5560 2389 322 611 125 430 6135 400 Laskowie c 566 5485 2250 613 671 198 234 Ołdaki 914 3520 2345 222 430 973 250 5665 400 Rzekuń Razem 79639 11873 8946 16596 10017 14719 17488 1795 7077 3266 1763 1192 748 1647 4410 w kwocie 1.340 zł, wydatkowano na delegacje służbowe pracowników. 4440 w kwocie 118.510 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. 6050 w kwocie 822.182 zł, wydatkowano na inwestycje w Dzbenin w kwocie 250.000 zł, w w Laskowcu 572.182 zł Rozdział 80104 Przedszkola plan wydatków wynosi 529.817 zł, a wykonanie
529 624 zł,co stanowi 99,96 % planu. w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : 3020 kwotę 29 262 zł, przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich dla 8 nauczycieli. 4010 kwotę 336 102 zł, przeznaczając te środki na wynagrodzenia 8,45 etatu nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi. 4040 kwotę 25.266 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 4110 kwotę 69 230 zł, opłacając składki na ubezpieczenia społeczne. 4120 kwotę 9 428 zł, opłacając składki na fundusz pracy. 4210 kwotę 7 799 zł, przeznaczając te środki na zakup środków czystości i materiałów do oddziału przedszkolnego. 4240 kwotę 2 800 zł, wydatkowano na pomoce naukowe do oddziału. 4260 kwotę 3 908 zł, opłacono za gaz do ogrzewania budynku. 4270 kwotę 800 zł, wydatkowano na wymianę drzwi w przedszkolu. 4300 kwotę 10 274 zł, wydatkowano na wywóz nieczystości w kwocie 2 593 zł, na dokształcanie nauczycieli w kwocie 750 zł, oraz dowóz dzieci sześciolatków z oddziału przedszkolnego w kwocie 6 932 zł, 4440 kwotę 17.279 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalny. 6050 kwotę 15 000zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola w Rzekuniu. Rozdział 80110 Gimnazja plan wydatków wynosi 2.192 198 zł, a wykonanie 2 191 876 zł, co stanowi 99,98 % planu. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco: 3020 kwotę 55 995 zł, wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla 20,78 etatów nauczycieli. 4010 kwotę 612 881 zł, wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 20,78 etatów nauczycieli i 6 etatów pracowników obsługi. 4040 kwotę 46.803 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. 4110 kwotę 65.867 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. 4120 kwotę 9.129 zł, na opłatę składek na fundusz pracy. 4210 kwotę 15 000 zł, z tego wydatkowano na zakup środków czystości w kwocie3 648 zł, zakupiono materiały biurowe, w kwocie 2 090 zł, zakupiono materiały gospodarcze i do remontu w kwocie 3 521 zł, zakupiono dla pracowników mydło,ręcznik,herbatę w kwocie 1 278 zł, zakupiono wyposażenie do klas w kwocie 4 463 zł. 4240 kwotę 2 000 zł, wydatkowano na pomoce naukowe i zakup książek. 4260 kwotę 30 000 zł, wydatkowano na zakup gazu do ogrzewania w kwocie 23 934 zł, zapłacono za wodę w kwocie 368 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie 5 698 zł. 4300 kwotę 43 500 zł, z tego opłacono za naukę języka angielskiego w kwocie 30 002 zł, za rozmowy telefoniczne kwotę 3 815 zł, wywóz nieczystości w kwocie 1 222 zł, badania lekarskie w kwocie 1 008 zł, dopłata dla nauczycieli studiujących do czesnego w kwocie 4 130zł,sanepid, drobne naprawy sprzętu 1 513 zł,opłacono za monitoring 366 zł, opłacono za rolety do klas 1 443 zł. 4410 kwotę 985 zł, opłacono delegacje służbowe. 4440 kwotę 37 040 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi 6050 kwotę 1 203 700 zł, wydatkowano na budowę sali gimnastycznej w kwocie 714 728 zł, oraz na termomodernizację w kwocie 488 972 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan wynosi 185 548 zł, wydatkowano 185 548 zł, co stanowi 100 % planu.
4300 kwotę 185 548 zł, opłacono za przewóz dzieci do szkół,oraz za opiekę dowozu dzieci. Rozdział 80114 Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół plan wynosi 166.164 zł, wydatki 166 057 zł, co stanowi 99,94 % planu, w poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco : 4010 kwotę 121 404 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 pracowników. 4040 kwotę 9.129 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 kwotę 22 648 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. 4120 kwotę 3 129 zł, opłacono składki na fundusz pracy. 4210 kwotę 3 153 zł, wydatkowano na zakup materiałów biurowych 4260 kwotę 89 zł, opłacono zakup wody. 4300 kwotę 2 000 zł,dokonano opłaty za depozyt w kwocie 360 zl, abonament użytkownika programów komputerowych kwota 1336 zł, badania okresowe pracowników 204 zł,szkolenia 100 zł, 4410 kwotę 1 705 zł, opłacono ryczałt samochodu pracownika 4440 kwotę 2.800 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Rozdział 80195 Pozostała działalność plan wynosi 29 960 zł, a wydatki 29 960zł co stanowi 100% planu wydatków, z tego wydatki wynoszą: 4440 kwotę 29 960 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosi 66 177 zł, wykonanie 66 056 zł, co stanowi 99,82 % % planu. w poszczególnych rozdziałach wydatki wynoszą: Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan wynosi 61.177 zł, wydatkowano 66 056 zł,co stanowi 99,82 % planu, z tego przeznaczono na poszczególne paragrafy: 3020 kwotę 2 076 zł,wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla 1 nauczyciela 4010 kwotę 25.118 zł, wypłacono wynagrodzenia 2,48 etatów pracowników świetlicy. 4040 kwotę 2.914 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. 4110 kwotę 7 349 zł, wydatkowano na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne. 4120 kwotę 1 178 zł, wydatkowano na opłatę składek na fundusz pracy. 4210 kwotę 7 466 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia do kuchni 7 000 zl pomoce do świetlicy 280 zł, środki czystości 186 zł. 4440 kwotę 2 1148 zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem 150.000 zł wykonano 112.740 zł tj. 75% i środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tego: 1.200 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, 3.722 zł opłacono składki ZUS od zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, 28.876 zł zapłacono za zakupy na wyposażenie świetlic, 314 zł zapłacono za energię elektryczną zużytą w świetlicach, 78.628 zł wypłacono wynagrodzenie dla osób prowadzący 8 świetlic socjoterapeutycznych i opłacono za pobyt dzieci na koloniach letnich, Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 25.000zł wyniosły 23.178zł. tj 93% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosi 811.777 zł wykonano 543.298 zł tj. 67% z tego przeznaczono: 90.814 zł na budowę VI etapu kanalizacji w Rzekuniu, 41.457 zł na budowę VII etapu kanalizacji oraz powstały zobowiązania wobec wykonawcy (ZGK) w kwocie 161.195 zł, ponieważ nie została podpisana umowa d0 31 grudnia 2004r z WFOŚiGW na pożyczkę w kwocie 250.000zł a planowana była do podpisania w mcu listopadzie 2004r. 8.319 zł na zakup nagród na konkurs ekologiczny, 181.231 zł na opłatę za oświetlenie uliczne, 83.334 zł za konserwację oświetlenia ulicznego, 18.290 zł na wymianę energooszczędnych opraw świetlnych, 13.050 zł przeznaczono na remont oświetlenia ulicy Armii Krajowej w Rzekuniu, 784 zł na opłaty przyłączeniowe, 14.640zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii energetycznej w Laskowcu, 458 zł zapłacono za wypis z rejestru gruntów do opracowania dokumentacji technicznej na linię energetyczną w Czarnowcu, 74.400 zł przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu, 16.521 zł zapłacono za wywóz śmieci z pojemników przez Zakład Usług Komunalnych, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem 208.000 zł wykonanie 203.713 zł tj. 98% z tego: 2.999 zł zostało przeznaczone na zakup materiałów do remontu świetlicy w Drwęczy, 2.086 zł zapłacono za energię elektryczną zużytą w świetlicach wiejskich, 6.128 zł zapłacono za wymianę stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Susku Nowym, 192.000 zł przekazano dotację dla Biblioteki Gminnej( 190.000 zł środki własne i 2.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury), 500 zł opłacono składkę do Związku Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem 21.200 zł wykonanie 20.938 zł tj. 99% z tego: 1.376 zł wyniosły zakupy sprzętu sportowego, 19.561 zł wynagrodzenie dla Gminnego Organizatora Sportu i przewóz uczniów na zawody sportowe.
INFORMACJA o realizacji budżetu Gminy w zakresie zadań zleconych finansowanych z dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz zadań własnych gminy za IV kwartały 2004 r. Dział 852 pomoc społeczna plan wydatków wynosi 1.498.904, wykonano 1.491.652,tj. 99,50 % z tego: Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 847.800, wykonano 842.275, t.j.99,00 % z czego wypłacono 5827 zasiłków rodzinnych na kwotę 267.367, oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka 20 świadczeń na kwotę 10.000,opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 256 świadczeń na kwotę 101.277, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 11 świadczeń na kwotę 4.137, samotnego wychowywania dziecka1375 świadczeń na kwotę 244.574, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 246 świadczeń na kwotę 16.360,rozpoczęcia roku szkolnego 476 świadczeń na kwotę 42.840, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 671 świadczeń na kwotę 27.000.. Wypłacono 269 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 38.736, oraz 119świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 49.504, Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 15osóbnakwotę 12.820,. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzenia za l pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych na kwotę 11.683,wydatkowano kwotę 9.177, na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych oraz 6.800, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Rozdział 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 2.744, wykonano 2.744, tj. 100,00 % z czego opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 1.947,oraz za 5 osób pobierających świadczenia rodzinne na kwotę 797. Rozdziat 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 325.876 wykonano 325.876, tj. 100,00 % z tego wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę 61.465,, gwarantowane zasiłki okresowe dla 2 osób na kwotę 2.950,, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 24 osób na kwotę 22.822,, zasiłki okresowe na kwotę 30.218,, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 osób na kwotę 6.253, Opłacono posiłki dla 314 uczniów na kwotę 53.612,, przyznano zasiłki celowe dla 254 rodzin na kwotę 143.456, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu opału, obuwia,żywności,odzieży.przyznano zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych dla 5 rodzin na kwotę 5.100, Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 1.484,wykonano 1.484, t.j.100,00 % z tego wypłacono zasiłki rodzinne dla 3 osób na kwotę 340, oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób na kwotę l.144, Rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej plan 286.000, wykonano 284.328, tj. 99,40 % z tego: 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2.580. wykonano 2.572, t.j.99,70% z tego zakupiono : mydło, herbatę,ręczniki dla 6 pracowników ośrodka oraz odzież ochroną dla 3 pracowników wykonujących pracę w terenie. 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 191.870, wykonano 191.869,
t.j.100,00 % z czego wypłacono wynagrodzenie dla 6 pracowników. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.212, wykonano 12.212, t.j.100,00 %. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne plan 31.760, wykonano 30.896, t.j. 97,30 % z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne,rentowe i wypadkowe za 6 pracowników ośrodka. 4120 składki na Fundusz Pracy plan 4.258, wykonano 4.147, t.j. 97.40 %.Opłacono składki od wynagrodzeń 6 pracowników ośrodka. 4210zakup materiałów i wyposażenia plan 5.000, wykonano 4.672, t.j. 93,00% z tego zakupiono materiały biurowe, druki i sprzęt na potrzeby bieżące ośrodka. 4240 zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek plan 360, wykonano 360,t.j. 100,00%. 4300zakup usług pozostałych plan 28.700, wykonano 28.369, tj. 98,80% z tego opłacono prowizję bankową od wyłaconych świadczeń, porto,szkolenia pracowników,wynajem samochodu do wyjazdów w teren, opłaty za przesyłki listowe. 4410podrożę służbowe krajowe plan 156, wykonano 156, t.j. 100,00%. 4430różne opłaty i składki plan 197, wykonano 197, t.j. 100,00% z tego opłacono ubezpieczenie sprzętu biurowego ośrodka. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.500, wykonoano 3.478,t.j. 99,40%.. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 5.407, wykonano 5.400, t.j. 99,90% z tego zakupiono zestaw komputerowy. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 15.000, wykonano 14.945, t.j.99.60 % z tego wydatkowano na usługi opiekuńcze dla 5 rodzin kwotę 10.420,oraz na opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej l osoby kwotę 4.525, Rozdział 85295 pozostała działalność ( dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach) plan 20.000, wykonano 20.000,t.j. 100,00% z tego opłacono posiłki dla 105 uczniów na kwotę 20.000.
Realizacja planu finansowego dla środków specjalnych Środki specjalne występują: Dział 600 Transport i łączność przychody środka specjalnego wyniosły 190 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, a wydatkowano 240 zł i jest to opłata za prowadzenie rachunku bankowego. Stan środków na koniec 2004 roku wynosi 1.095 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe przychody środka specjalnego wyniosły 230 zł i są to opłaty za wynajem pomieszczenia dla telekomunikacji, a wydatkowano 2.068 zł i jest to zakup materiałów kwota 718 zł, zakup pomocy dla szkoły kwota 950 zł,oraz opłata za prowadzenie rachunku bankowego kwota 400 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 0. Rozdział 80104 Przedszkola przychody środka specjalnego wyniosły 19.997 zł, są to wpłaty na wyżywienie dzieci w przedszkolu, a wydatkowano kwotę 20.550 zł, zapłacono za żywność dla dzieci spożywających posiłki w przedszkolu. Stan środków na koniec roku wynosi 1.051 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne przychody środka specjalnego wyniosły 57.446 zł, są to wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach, a wydatkowano kwotę 57.498 zł, zakupiono żywność dla dzieci dożywiających się w szkole. Stan środków na koniec roku wynosi 464 zł.