SPR. NR 72. Prezydent Miasta Bielska-Białej. Bielsko-Biała, sierpień 2017 rok

SPR. NR 72 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 29 I. DOCHODY WŁASNE 45 1. PODATKI I OPŁATY 45 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 49 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 50 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 53 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST 54 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 55 7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY 56 8. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 56 9. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 58 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 68 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 75 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 76 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 82 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU 83 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 124 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 124 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 125 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 129 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 131 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 132 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 136 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 140 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 140 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 141 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 143 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 144 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 145 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 147 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 157 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 161 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 170 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 173 DZIAŁ 855 RODZINA" 178 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 185 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 189 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 191 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 192 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 194 F. PODSUMOWANIE 202 TABELE (1-6)

A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2017 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2017 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2017 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1015 z późn. zm.). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2017 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2017 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2017 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2017 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2017 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2017 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2017 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Nr XXIV/445/2016 w dniu 20 grudnia 2016 roku, dochody 1.014.232.515,00 zł dochody gminy 692.762.712,63 zł dochody powiatu przychody kredyt bankowy pożyczki Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty pożyczki Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 321.469.802,37 zł 85.225.668,00 zł 81.000.00 zł 4.225.668,00 zł 1.099.458.183,00 zł 1.066.707.597,60 zł 655.572.295,83 zł 411.135.301,77 zł 32.750.585,40 zł 31.500.00 zł 1.250.585,40 zł 1.099.458.183,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy 663.863.271,06 zł 2) dochody bieżące powiatu 208.964.076,37 zł 3) dochody majątkowe gminy 28.899.441,57 zł 4) dochody majątkowe powiatu 112.505.726,00 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy 555.445.442,88 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 231.362.963,77 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 100.126.852,95 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 179.772.338,00 zł W I półroczu 2017 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2017 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/445/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r: a) dochody 1 014 232 515,00 zł c) wydatki 1 066 707 597,60 zł b) przychody 85 225 668,00 zł d) rozchody 32 750 585,40 zł - kredyt bankowy 81 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 31 500 00 zł - pożyczki 4 225 668,00 zł - planowane do spłaty pożyczki 1 250 585,40 zł Budżet ogółem: 1 099 458 183,00 zł 1 099 458 183,00 zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia 32 982 058,09 zł - zwiększenia 39 595 029,94 zł - zmniejszenia -4 860 731,37 zł - zmniejszenia -5 240 755,55 zł b) przychody 2 488 057,30 zł d) rozchody -3 744 890,37 zł w tym - kredyt bankowy -14 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty -3 744 890,37 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 488 057,30 zł Razem: 30 609 384,02 zł 30 609 384,02 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia 17 616 629,90 zł - zwiększenia 17 616 629,90 zł - zmniejszenia -2 979 237,21 zł - zmniejszenia -2 979 237,21 zł Razem: 14 637 392,69 zł 14 637 392,69 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 1 056 991 234,41 zł c) wydatki: 1 115 699 264,68 zł b) przychody: 87 713 725,30 zł d) rozchody 29 005 695,03 zł - kredyt bankowy 67 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 27 755 109,63 zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki 1 250 585,40 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 488 057,30 zł - pożyczki 4 225 668,00 zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2017 r. : 1 144 704 959,71 zł 1 144 704 959,71 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2017 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budżetu w I półroczu 2017 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: 5

zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2016 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Ereasmus +, współfinansowanych ze środków UE, zwiększenia dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowania zadania pn. Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu n/p Niwka oraz mostu n/rz Białej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. Dziecko Rodzina Przyszłość, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2017, dofinansowania programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 160 843 S) ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap I zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020), zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg oraz chodników w mieście, zwiększenia wydatków na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń w istniejących placówkach oświatowych, w związku z koniecznością utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów przedszkolnych, darowizn, odszkodowań. Planowane w 2017 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4.225.668,00 zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2017 (1.050.00 zł), a także zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 6

oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 (3.175.688,00 zł).w I półroczu 2017 roku planowane pożyczki nie uległy zmianie. Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXIV/445/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku planowany kredyt bankowy wynosił 81.000.00 zł, w trakcie I półrocza 2017 roku został on zmniejszony o kwotę 14.000.00 zł, tj. do kwoty 67.000.00 zł, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 32.750.585,40 zł i zmniejszone zostały o kwotę 3.744.890,37 zł, tj. do kwoty 29.005.695,03 zł. W I półroczu 2017 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.488.057,30 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 1.056.991.234,41 zł b) wydatki 1.115.699.264,68 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2017 roku (tj. różnica między kwotą dochodów 1.056.991.234,41 zł, a wydatków 1.115.699.264,68 zł) wynosił 58.708.030,27 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 50,23% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 37,56 % planu. 530.927.607,27 zł 419.085.533,99 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2017 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 111.842.073,28 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica miedzy kwotą dochodów bieżących 496.908.377,78 zł, a wydatków bieżących 405.350.088,67 zł) wynosi 91.558.289,11 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W I półroczu 2017 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 530.927.607,27 zł, z tego: - dochody bieżące 496.908.377,78 zł, - dochody majątkowe 34.019.229,49 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 279.763.065,77 zł, z tego: dochody bieżące 275.354.475,38 zł, dochody majątkowe 4.408.590,39 zł, co stanowi 52,69% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: 136.439.175,00 zł, z tego: dochody bieżące 134.019.075,00 zł, dochody majątkowe 2.420.10 zł, co stanowi 25,70% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: 79.652.880,92 zł, z tego: dochody bieżące 79.652.880,92 zł, co stanowi 15,00% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi % dochodów ogółem; 18.386,64 zł, 18.386,64 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 6.667.772,00 zł, z tego: dochody bieżące 6.667.772,00 zł, co stanowi 1,26% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 168.30 zł, z tego: dochody bieżące 75.80 zł, dochody majątkowe 92.50 zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 28.171.497,34 zł, z tego: dochody bieżące 1.073.458,24 zł, dochody majątkowe 27.098.039,10 zł, co stanowi 5,31% dochodów ogółem; 8

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 46.529,60 zł, z tego: dochody bieżące 46.529,60 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem; Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku został wykonany w wysokości 50,23% planu po zmianach, dla porównania w analogicznym okresie 2016 r. wykonano 55,44% planu, a za I półrocze 2015 r. 55,29% planu. W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 52,37% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano tu w zakresie podatków i opłat powiatu (61,93% planu) oraz gminy (54,41% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 45,62% wykonania planu, dla porównania w I półroczu 2016 r. było to 46,30%, a w I półroczu 2015 r. 44,86%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 893 tys. zł więcej, niż w podobnym okresie 2016 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (58,53% planu) i gminy (57,00% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów gminy (85,52% planu) i powiatu (67,98% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 63,05% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 59,50% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 46,27% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 49,66% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Natomiast, zaplanowane w budżecie Miasta dotacje z funduszy celowych, zostały w I półroczu br. wykonane w 10% planu po zmianach. W I półroczu br. Miasto otrzymało także dofinansowanie ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, na realizację mikroprojektu prowadzącego do innowacji w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu: Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu. Wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 93,06% planu po zmianach. Najniższe wykonanie obserwuje się natomiast w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 17,73% planu. Spowodowane jest to tym, że w przypadku części projektów finansowanych środkami unijnymi trwają procedury przetargowe, część zadań jest w trakcie realizacji, a niektóre będą prowadzone w drugim półroczu br. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po ich wykonaniu oraz po pozytywnym zaakceptowaniu przedłożonego rozliczenia poniesionych nakładów finansowych. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 Treść Plan uchwalony na 2017 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku OGÓŁEM DOCHODY 1 014 232 515,00 692 762 712,63 321 469 802,37 1 056 991 234,41 731 867 915,77 325 123 318,64 530 927 607,27 406 425 622,62 124 501 984,65 50,23% 10% 1) dochody bieżące 872 827 347,43 663 863 271,06 208 964 076,37 888 841 915,86 677 419 877,20 211 422 038,66 496 908 377,78 377 750 758,92 119 157 618,86 55,91% 93,59% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 1 232 145,67 957 515,66 274 630,01 2 302 722,78 1 219 373,67 1 083 349,11 1 156 935,90 865 674,29 291 261,61 50,24% 0,22% 2) dochody majątkowe 141 405 167,57 28 899 441,57 112 505 726,00 168 149 318,55 54 448 038,57 113 701 279,98 34 019 229,49 28 674 863,70 5 344 365,79 20,23% 6,41% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 133 716 767,57 21 411 141,57 112 305 626,00 156 719 212,55 45 674 117,57 111 045 094,98 27 098 039,10 24 221 363,28 2 876 675,82 17,29% 5,10% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 36 1 36 10 673,85 10 673,85 10 459,64 10 459,64 97,99% % 1) dochody bieżące 1 36 1 36 10 673,85 10 673,85 10 459,64 10 459,64 97,99% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 36 1 36 1 36 1 36 1 145,79 1 145,79 84,25% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 9 313,85 9 313,85 9 313,85 9 313,85 10% % LEŚNICTWO 526 00 526 00 526 00 526 00 266 500,04 266 500,04 50,67% 0,05% 1) dochody bieżące 93,03 93,03 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 93,03 93,03 - % 2) dochody majątkowe 526 00 526 00 526 00 526 00 266 407,01 266 407,01 50,65% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 526 00 526 00 526 00 526 00 266 407,01 266 407,01 50,65% 0,05% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 050 600 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 00 2 00 2 00 2 00 1 01 1 01 50,50% % 1) dochody bieżące 2 00 2 00 2 00 2 00 1 01 1 01 50,50% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 00 2 00 2 00 2 00 1 01 1 01 50,50% % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 134 565 432,62 24 031 841,57 110 533 591,05 159 083 703,18 49 799 168,15 109 284 535,03 35 711 272,04 32 829 014,33 2 882 257,71 22,45% 6,73% 1) dochody bieżące 2 624 70 2 620 70 4 00 2 971 046,58 2 941 546,58 29 50 8 598 517,49 8 592 935,60 5 581,89 289,41% 1,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 25 50 25 50 % % z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 44 346,82 44 346,82 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 124 00 120 00 4 00 124 00 120 00 4 00 80 215,49 78 384,14 1 831,35 64,69% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) 410 00 410 00 410 00 410 00 179 625,92 179 625,92 43,81% 0,03% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1,32 1,32 5 798,36 4 136,98 1 661,38 439269,70% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 6 575 136,40 6 574 397,78 738,62-1,24% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 424,30 30 124,30 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 681 70 1 681 70 1 918 045,26 1 918 045,26 1 420 868,68 1 419 642,44 1 226,24 74,08% 0,27% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 25 50 25 50 % % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 409 00 409 00 409 00 409 00 207 601,08 207 601,08 50,76% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) 84 50 84 50 84 500,44 84 500,44 10% 0,02% 2) dochody majątkowe 131 940 732,62 21 411 141,57 110 529 591,05 156 112 656,60 46 857 621,57 109 255 035,03 27 112 754,55 24 236 078,73 2 876 675,82 17,37% 5,11% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 131 940 732,62 21 411 141,57 110 529 591,05 154 879 152,60 45 624 117,57 109 255 035,03 27 098 039,10 24 221 363,28 2 876 675,82 17,50% 5,10% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 14 715,45 14 715,45-0,01% 11

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) 36 403 778,75 36 403 778,75 - % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 95 536 953,87 21 411 141,57 74 125 812,30 154 879 152,60 45 624 117,57 109 255 035,03 27 098 039,10 24 221 363,28 2 876 675,82 17,50% 5,10% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 6330) 1 233 504,00 1 233 504,00 % % 630 TURYSTYKA 1 00 1 00 190 852,06 190 852,06 32 036,96 32 036,96 16,79% 0,01% 1) dochody bieżące 1 00 1 00 145 852,06 145 852,06 5 909,93 5 909,93 4,05% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 144 852,06 144 852,06 % % z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 4 970,29 4 970,29-0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 00 1 00 1 00 1 00 % % - środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gmin., zw. powiat.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 136 804,74 136 804,74 % % - środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gmin., zw. powiat.) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 8 047,32 8 047,32 % % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 939,64 939,64 - % 2) dochody majątkowe 45 00 45 00 26 127,03 26 127,03 58,06% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 45 00 45 00 26 127,03 26 127,03 58,06% % 12

Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 306 941,66 13 370 00 1 936 941,66 15 340 341,66 13 370 00 1 970 341,66 11 442 107,82 9 598 917,72 1 843 190,10 74,59% 2,16% 1) dochody bieżące 8 206 941,66 6 470 00 1 736 941,66 8 240 341,66 6 470 00 1 770 341,66 7 364 757,99 5 521 567,89 1 843 190,10 89,37% 1,39% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) 500 00 500 00 500 00 500 00 634 448,40 634 448,40 126,89% 0,12% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 4 388 930,66 4 300 00 88 930,66 4 388 930,66 4 300 00 88 930,66 4 100 968,57 4 012 037,91 88 930,66 93,44% 0,77% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 755 892,97 755 892,97 50,39% 0,14% - wpływy z usług ( 0830) 2 454,48 2 454,48 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 70 00 70 00 70 00 70 00 37 310,96 37 310,96 53,30% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 676,78 676,78 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 1 484,75 1 484,75 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 100 00 100 00 100 00 100 00 41 456,63 41 456,63 41,46% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 352 211,00 352 211,00 385 611,00 385 611,00 191 693,00 191 693,00 49,71% 0,04% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 295 80 1 295 80 1 295 80 1 295 80 1 562 566,44 1 562 566,44 120,59% 0,29% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 35 805,01 35 805,01-0,01% 2) dochody majątkowe 7 100 00 6 900 00 200 00 7 100 00 6 900 00 200 00 4 077 349,83 4 077 349,83 57,43% 0,77% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) 900 00 900 00 900 00 900 00 616 492,76 616 492,76 68,50% 0,12% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 6 200 00 6 000 00 200 00 6 200 00 6 000 00 200 00 3 344 353,20 3 344 353,20 53,94% 0,63% 13

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) 116 503,87 116 503,87-0,02% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 844 869,00 78 35 2 766 519,00 2 858 894,00 78 35 2 780 544,00 976 276,56 29 58 946 696,56 34,15% 0,18% 1) dochody bieżące 1 985 859,00 78 35 1 907 509,00 1 985 859,00 78 35 1 907 509,00 976 276,56 29 58 946 696,56 49,16% 0,18% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 1 70 1 70 1 70 1 70 - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 00 20 00 20 00 20 00 4 60 4 60 23,00% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 25 00 25 00 25 00 25 00 12 15 12 15 48,60% % - wpływy z usług ( 0830) 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 515 498,85 515 498,85 51,55% 0,10% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 1 771,71 83 941,71 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 27,00 27,00 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 33 35 33 35 33 35 33 35 12 00 12 00 35,98% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 1 70 1 70 1 70 1 70 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 905 809,00 905 809,00 905 809,00 905 809,00 430 125,52 430 125,52 47,49% 0,08% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 103,48 103,48 - % 2) dochody majątkowe 859 01 859 01 873 035,00 873 035,00 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 859 01 859 01 873 035,00 873 035,00 % % z tego: 14

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 859 01 859 01 873 035,00 873 035,00 % % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 705 939,62 2 455 911,62 250 028,00 3 336 111,36 2 848 083,36 488 028,00 1 524 129,80 1 218 016,73 306 113,07 45,69% 0,29% 1) dochody bieżące 2 703 939,62 2 453 911,62 250 028,00 3 334 111,36 2 846 083,36 488 028,00 1 520 431,07 1 216 472,47 303 958,60 45,60% 0,29% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 151 433,34 151 433,34 446 442,08 208 442,08 238 00 270 00 120 00 150 00 60,48% 0,05% z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 320 00 320 00 152 414,02 152 402,42 11,60 47,63% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 320 00 320 00 1 034,80 1 034,80 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 44 378,28 44 378,28 44 378,28 44 378,28 22 487,69 22 487,69 50,67% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 24 24 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 800 00 800 00 800 00 800 00 213 717,09 213 717,09 26,71% 0,04% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 20 732,07 20 732,07 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 95 95 - % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 2 00 2 00 4 50 4 50 225,00% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 17 00 10 00 7 00 17 00 10 00 7 00-3 219,65-8 488,65 5 269,00-18,94% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 127 25 1 127 25 1 460 413,00 1 460 413,00 688 694,00 688 694,00 47,16% 0,13% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 135 493,02 135 493,02 186 500,88 186 500,88 107 368,42 107 368,42 57,57% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) 238 00 238 00 150 00 150 00 63,03% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 15 940,32 15 940,32 21 941,20 21 941,20 12 631,58 12 631,58 57,57% % 15

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 243 028,00 243 028,00 243 028,00 243 028,00 148 678,00 148 678,00 61,18% 0,03% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 85 85 85 85 203,05 203,05 23,89% % 2) dochody majątkowe 2 00 2 00 2 00 2 00 3 698,73 1 544,26 2 154,47 184,94% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 2 00 2 00 2 00 2 00 3 698,73 1 544,26 2 154,47 184,94% % 751 752 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 21 28 21 43 73 43 73 29 63 29 63 67,76% 0,01% 1) dochody bieżące 28 21 28 21 43 73 43 73 29 63 29 63 67,76% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 28 21 28 21 43 73 43 73 29 63 29 63 67,76% 0,01% OBRONA NARODOWA 60 60 60 60 % % 1) dochody bieżące 60 60 60 60 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 60 60 60 60 % % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 519 30 400 00 15 119 30 16 605 212,00 400 00 16 205 212,00 10 633 591,34 171 701,12 10 461 890,22 64,04% 2,00% 1) dochody bieżące 15 519 30 400 00 15 119 30 16 571 712,00 400 00 16 171 712,00 10 600 091,34 171 701,12 10 428 390,22 63,96% 1,99% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 400 00 400 00 400 00 400 00 162 637,71 162 637,71 40,66% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 8 293,20 8 293,20 - % 16

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 770,21 770,21 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 15 119 10 15 119 10 16 095 712,00 16 095 712,00 10 352 566,00 10 352 566,00 64,32% 1,95% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 20 20 20 20 24,22 24,22 12,11% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 75 80 75 80 75 80 75 80 10% 0,01% 2) dochody majątkowe 33 50 33 50 33 50 33 50 10% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 33 50 33 50 33 50 33 50 10% 0,01% 755 756 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% 1) dochody bieżące 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 451 418 282,12 389 362 553,12 62 055 729,00 451 782 756,12 389 727 027,12 62 055 729,00 226 723 521,81 196 740 403,12 29 983 118,69 50,18% 42,70% 1) dochody bieżące 451 418 282,12 389 362 553,12 62 055 729,00 451 782 756,12 389 727 027,12 62 055 729,00 226 723 521,81 196 740 403,12 29 983 118,69 50,18% 42,70% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) 252 677 119,00 198 876 943,00 53 800 176,00 252 677 119,00 198 876 943,00 53 800 176,00 115 262 242,00 90 720 531,00 24 541 711,00 45,62% 21,71% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) 20 885 101,00 17 452 748,00 3 432 353,00 20 885 101,00 17 452 748,00 3 432 353,00 14 152 470,29 11 709 380,52 2 443 089,77 67,76% 2,67% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) 140 000 00 140 000 00 140 000 00 140 000 00 75 898 994,90 75 898 994,90 54,21% 14,30% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) 405 00 405 00 405 00 405 00 267 376,84 267 376,84 66,02% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) 94 00 94 00 94 00 94 00 71 596,28 71 596,28 76,17% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 5 100 00 5 100 00 5 100 00 5 100 00 2 818 750,85 2 818 750,85 55,27% 0,53% 17

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) 312 921,00 312 921,00 312 921,00 312 921,00 140 740,01 140 740,01 44,98% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) 1 306 491,00 1 306 491,00 1 306 491,00 1 306 491,00 821 299,54 821 299,54 62,86% 0,15% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) 30 30 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 100 00 3 100 00 3 100 00 3 100 00 1 386 583,46 1 386 583,46 44,73% 0,26% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) 3 819 70 3 819 70 3 819 70 3 819 70 2 360 645,85 2 360 645,85 61,80% 0,44% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 00 4 250 00 4 250 00 4 250 00 3 145 636,37 3 145 636,37 74,01% 0,59% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 1 571 60 1 021 60 550 00 1 571 60 1 021 60 550 00 1 294 620,99 927 965,62 366 655,37 82,38% 0,24% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) 11 137 70 11 137 70 11 137 70 11 137 70 6 361 143,35 6 361 143,35 57,11% 1,20% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 30,36 12 871,31 30,36 1 883,19 10 988,12 - - % % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 25 00 25 00 25 00 25 00 21 670,63 21 670,63 86,68% % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 38 680,57 38 680,57-0,01% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 2 198,02 2 000,82 197,20 - % - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) 403 50 403 50 403 50 403 50 222 015,20 222 015,20 55,02% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 57 00 32 00 25 00 57 00 32 00 25 00 31 777,50 15 888,00 15 889,50 55,75% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) 5 200 00 5 200 00 5 200 00 5 200 00 1 582 338,34 1 582 338,34 30,43% 0,30% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 611 022,12 611 022,12 611 022,12 611 022,12 206 736,10 206 736,10 33,83% 0,04% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 26 184,55 25 928,50 256,05-0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 1 214,50 1 214,50 - % - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 462 128,00 462 128,00 826 602,00 826 602,00 595 404,00 595 404,00 72,03% 0,11% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 213 968 287,00 104 336 58 109 631 707,00 216 388 387,00 104 336 58 112 051 807,00 136 439 175,00 67 911 899,00 68 527 276,00 63,05% 25,70% 1) dochody bieżące 213 968 287,00 104 336 58 109 631 707,00 213 968 287,00 104 336 58 109 631 707,00 134 019 075,00 67 911 899,00 66 107 176,00 62,64% 25,24% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 213 968 287,00 104 336 58 109 631 707,00 213 968 287,00 104 336 58 109 631 707,00 134 019 075,00 67 911 899,00 66 107 176,00 62,64% 25,24% 2) dochody majątkowe 2 420 10 2 420 10 2 420 10 2 420 10 10% 0,46% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu ( 6180) 2 420 10 2 420 10 2 420 10 2 420 10 10% 0,46% 18

Dz. Treść Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 742 563,96 19 060 206,00 3 682 357,96 20 970 575,37 16 901 758,80 4 068 816,57 8 963 856,81 7 261 790,11 1 702 066,70 42,74% 1,69% 1) dochody bieżące 21 824 339,01 19 059 006,00 2 765 333,01 20 043 320,42 16 894 013,80 3 149 306,62 8 944 315,36 7 254 184,16 1 690 131,20 44,62% 1,69% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 272 930,01 272 930,01 452 120,04 452 120,04 112 852,71 112 852,71 24,96% 0,02% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 11 11 1 035,91 206,26 829,65 941,74% % - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 31 837,00 31 837,00 6 077,50 182,00 5 895,50 19,09% % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 592,61 296,31 296,30 592,61 296,31 296,30 10% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 31,30 20,05 11,25 264,30 125,45 138,85 844,41% % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 2 992 227,00 2 992 227,00 2 992 227,00 2 992 227,00 576 081,50 576 081,50 19,25% 0,11% wychowania przedszkolnego ( 0670) 4 265 232,00 4 265 232,00 4 265 232,00 4 265 232,00 1 730 112,73 1 730 112,73 40,56% 0,33% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 79 39 23 41 55 98 46 006,00 23 41 22 596,00 4 518,00 2 931,00 1 587,00 9,82% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 014 422,00 1 428 597,00 585 825,00 2 076 752,50 1 445 735,50 631 017,00 1 374 276,81 951 140,15 423 136,66 66,17% 0,26% - wpływy z usług ( 0830) 2 211 732,00 381 397,00 1 830 335,00 2 246 961,89 392 323,00 1 854 638,89 1 181 610,65 196 061,20 985 549,45 52,59% 0,22% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 0,98 0,98 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 196,00 1 996,00 20 2 447,57 1 996,00 451,57 1 465,43 856,59 608,84 59,87% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 17 121,44 5 099,07 12 022,37 48 327,47 33 615,78 14 711,69 282,26% 0,01% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 18 00 18 00 - % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 41 696,90 27 75 13 946,90 45 674,82 31 738,96 13 935,86 109,54% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 330 95 1 311 887,00 19 063,00 1 384 341,99 1 345 628,87 38 713,12 538 240,68 497 600,80 40 639,88 38,88% 0,10% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) 39 395,25 39 395,25-0,01% 19

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2017 rok Plan po zmianach na 2017 rok Wykonanie za I półrocze 2017 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2009) 2 385,69 2 385,69 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 6 386,64 6 386,64 6 386,64 6 386,64 10% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 8 628 26 8 628 26 6 359 514,00 6 359 514,00 3 179 76 3 179 76 5% 0,60% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 26 00 26 00 28 285,36 28 285,36 27 380,44 27 380,44 96,80% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1 00 1 00 1 665,32 1 665,32 1 665,32 1 665,32 10% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 240 283,10 240 283,10 240 283,10 240 283,10 59 409,46 59 409,46 24,72% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 32 146,56 32 146,56 211 336,58 211 336,58 11 161,95 11 161,95 5,28% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 500,35 500,35 500,36 500,36 500,36 500,36 10% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 89 990,86 89 990,86 89 990,86 1 708,35 88 282,51 10% 0,02% 2) dochody majątkowe 918 224,95 1 20 917 024,95 927 254,95 7 745,00 919 509,95 19 541,45 7 605,95 11 935,50 2,11% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 917 024,95 917 024,95 917 024,95 917 024,95 % % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 1 20 1 20 3 73 1 245,00 2 485,00 13 041,45 1 105,95 11 935,50 349,64% % 20