Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej DĄŻNOŚĆ w 2012 roku

Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej DĄŻNOŚĆ w 2012 roku Gospodarka finansowa Spółdzielni prowadzona była w 2012 roku w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy o Rachunkowości, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz plan gospodarczy uchwalony przez Radę Nadzorczą Uch.nr.95/32 z dnia 13.12.2011 r. oraz korektę planu uchwaloną 22.05.2012 r. Uch.nr.42/14 Polityka finansowa zapewniała płynność finansową, pozwalającą na terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. obrazuje całokształt działalności Spółdzielni i podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Bilans za 2012 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 59.636.972,59 zł. I. Aktywa bilansu to aktywa trwałe i obrotowe Spółdzielni. Na aktywa trwałe składają się: 1. Rzeczowe aktywa trwałe o wartości : 41.284.821,04 zł. z czego przypada na: - budynki i budowle 37.180.381,87 zł. - prawo wieczystego użytkowania 3.835.503,29 zł. - urządzenia techniczne i maszyny 44.472,67 zł. - pozostałe środki trwałe 58.326,90 zł. - środki trwałe w budowie 166.136,31 zł. W bilansie aktywa trwałe wykazane są w wartości netto po odjęciu umorzenia i amortyzacji, której wartość stanowi kwotę: 27.905.060,47 zł W związku z wyodrębnieniem własności lokali na rzecz członków, wartość majątku trwałego sukcesywnie ulega zmniejszeniu. W okresie sprawozdawczym ustanowiono 13 odrębnych własności lokali. W wyniku tych działań majątek trwały spółdzielni został zmniejszony o 779.327,20 zł., z tego na budynki przypada 754.072,56 zł., a na prawo wieczystego użytkowania gruntów 25.254,64 zł. Sytuacja ta znalazła także odbicie w pasywach bilansu jako zmniejszenie funduszy własnych. Skutki realizacji ustaw w zakresie przenoszenia prawa własności do lokalu i umorzeń przedstawiono w tabeli : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW 5.332.455,59 4.661.914,89 4.150.558,08 4.022.188,09 3.926.642,17 3.835.503,29 BUDYNKI, LOKALE 58.078.420,37 51.106.464,24 42.374.744,80 40.226.951,93 38.710.646,61 37.180.381,87 RAZEM 63.410.875,96 55.768.379,13 46.525.302,88 44.249.140,02 42.637.288,78 41.015.885,16

GRUNTY,BUDYNKI,LOKALE 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2. Należności długoterminowe wynoszą 10.358.535,18 zł. Członkowie Spółdzielni spłacali kredyty mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych. W 2012 roku dokonano całkowitej spłaty kredytu, tzw. spłaty ponadnormatywnej w kwocie 8,375,29 zł oraz spłaty 30% odsetek budżetowych w wysokości 100.833,31 zł. Spółdzielnia złożyła do Banku PKO BP 9 wniosków o umorzenie odsetek budżetowych na łączną kwotę 579.767,81 zł. Na aktywa obrotowe składają się: 1. Zapasy ( olej opałowy) 32.440,51 zł. 2. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4.355.919,35 zł w tym: 1. środki pieniężne w kasie 6.554,01 zł 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych 4.248.605,87 zł 3. weksle obce 100.759,47 zł 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.441.968,81 zł w tym: a) Wynik na funduszu remontowym 1.411.084,84 zł. b) Podatek naliczony do odliczenia 6.394,34 zł c) Inne koszty do rozlicz.(prenumeraty, ubezpieczenie, abonament telefoniczny) 24.489,63 zł 4. Należności krótkoterminowe stanowią kwotę : 2.163.287,70 zł. w tym: a) należności od członków, właścicieli i najemców 1.470.897,56 zł. - lokali mieszkalnych 1.355.580,21 zł. - lokali użytkowych 115.317,35 zł.

b) należności z tyt. dostaw i usług 573.677,35 zł. c) pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 116.476,73 zł. d) pozostałe należności 2.236,06 zł. INNE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1% CZYNSZE UŻYTK. 5% ZFŚS 6% USŁUGI 26% CZYNSZE MIESZK. 62% II. Pasywa bilansu to fundusze Spółdzielni, kredyty, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe kosztów. 1. Fundusze Spółdzielni na 31.12.2012 r. wykazano w kwocie 43.312.836,11 zł a) fundusz podstawowy 36.166.957,38 zł b) Fundusz zapasowy 6.957.160,25 zł c) Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - 13.064,45 zł d) Zysk na pozostałej działalności gospodarczej 201.782,93 zł FUNDUSZE SPÓŁDZIELNI 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FUNDUSZ WKŁ.BUDOWL. FUNDUSZ WKŁ. MIESZK. FUNDUSZ ZASOBOWY FUNDUSZ UDZIAŁOWY

2. Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 421.219,69 zł. 3. Zobowiązania długoterminowe 11.132.045,01 zł. w tym: a) kredyty mieszkaniowe kol. VIII 10.402.516,39 zł. b) kredyty z premią termomodernizacyjną 729.528,62 zł. Na dzień 01.01.2012 r. Spółdzielnia zadłużona była z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego na kwotę 2.421.988,15 zł. W 2012 roku na spłatę kredytu wydatkowano kwotę 896.610,12 zł., a z tytułu odsetek Spółdzielnia poniosła koszty w wysokości 133.444,62 zł. Środki finansowe na ten cel pochodziły z funduszu remontowego. Na dzień 31.12.2012 roku do spłaty pozostaje kredyt w wysokości 1.525.378,03 zł. 4. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 4.640.317,21 zł. w tym: a) z tytułu dostaw i usług 2.452.603,93 zł. b) z tytułu podatków,ubezpieczeń społecznych 135.906,63 zł. c) kredyty z premią termomodernizacyjną 795.849,41 zł. d) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.133.447,05 zł e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122.510,19 zł 5. Rozliczenia międzyokresowe stanowią : wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych nie mieszkaniowych jest to kwota 14.469,36 zł. rozliczenie wyniku na gospodarce zasobów mieszkaniowych w wysokości 116.085,21 zł Ogółem przychody Spółdzielni za 2012 r. po uwzględnieniu pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych wyniosły 18.722.071,12 zł, natomiast wydatki z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi, to kwota 18.032.869,03 zł. Wynik stanowi nadwyżkę bilansową w wysokości 689.202,09 zł. i uwzględnia nadwyżkę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, która zamknęła się wynikiem 223.847,16 zł. Po pomniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 263.572 zł uzyskano zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 201.782,93 zł. Należy wyjaśnić, że wysokość wpływów jest podawana w wielkościach naliczonych, a nie w wysokości rzeczywiście uzyskanych, co oznacza, iż po stronie wpływów nie uwzględnia się wszelkich zaległości i niedopłat. W rachunkowości Spółdzielni mają bowiem zastosowanie zasady rachunkowości memoriałowej, a nie kasowej. Z uwagi na systematyczne wzrosty cen wody energii elektrycznej i cieplnej, wywozu nieczystości, usług i niemal wszystkich materiałów związanych z eksploatacją zasobów, utrzymanie opłat na niezmienionym poziomie było niemożliwe.

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.95/32 z dnia 13.12.2011 r. zatwierdzającą plan gospodarczy na 2012 rok stawki opłat zostały zmienione. Podstawowa stawka eksploatacyjna ( za lokale mieszkalne o spółdzielczym prawie do lokalu dla osób będących członkami spółdzielni) od 01.04.2012 r. - została podwyższona do kwoty 2,61 zł/m² t.j. 0,08 zł/m². Wzrost równy jest z wysokością zniesionej opłaty na działalność społeczno - wychowawczą w związku z rezygnacją z prowadzenia klubów osiedlowych. Koszty rodzajowe eksploatacji w 2012 roku w porównaniu do 2011 r. zmalały o 3,39 %. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 2010 R. WYKONANIE 2011 R. WYKONANIE 2012 R. 1 PŁACE I NARZUTY 1 463 077,75 1 420 025,98 1 391 677,30 2 MATERIAŁY 62 990,77 64 914,80 70 368,21 3 ENERGIA ELEKTR. 290 497,89 295 354,24 301 614,09 USŁ. REMONT. 4 NIEMAT. 1 241,60 1 095,75 1 140,37 5 ODPIS NA F.Ś.S. 46 980,01 49 223,17 48 543,11 6 UBEZPIECZ.MAJĄTKU 49 518,00 92 770,00 91 507,00 7 USŁ. KONIMIARSKIE 28 752,00 28 968,00 28 968,00 8 KONSERWACJE 681 788,10 713 393,17 695 451,63 9 AMORTYZACJA 19 809,32 19 693,93 18 374,34 KOSZTY OGÓLNE 10 SPÓŁDZIELNI 1 550 118,47 1 626 719,65 1 584 560,04 11 POZOSTAŁE KOSZTY 488 059,25 431 644,91 318 176,18 12 POD. OD NIERUCHOMOŚCI 251 347,00 255 578,00 262 663,00 13 WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 124 043,24 120 174,80 126 605,51 14 ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY LOK. WŁ. 20 386,33 21 439,84 27 278,97 OGÓŁEM KOSZTY 5 078 609,73 5 140 996,24 4 966 927,75 Struktura przedstawiająca procentowy podział kosztów w 2012 r. wywóz nieczystości 6% konserwacja anteny gaz 0% 1% woda i ścieki 15% eksploatacja 29% energia cieplna kotłownia obca 30% remonty 18% energia cieplna kotłownia własna 1%

Koszty i wpływy dotyczące dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości, gazu, konserwacji anten. Gospodarka mediami stanowi znaczącą pozycję w obciążeniu użytkowników lokali. Energia cieplna po stronie kosztów i wpływów zamknęła się kwotą 5.491.032,23 zł, w tym kotłownia własna 219.420,33 zł., kotłownia obca 5.271.612,00 zł. Koszty i wpływy wywozu nieczystości stałych zamknęły się kwotą 978.867,96 zł. w tym kwota 902.919,56 zł to koszty i wpływy lokali mieszkalnych, zaś 59.706,74 zł lokali użytkowych i 16.241,66 zł wspólnoty mieszkaniowej.w związku ze spadkiem liczby osób zamieszkujących zasoby Spółdzielni wysokość opłaty za wywóz nieczystości stałych wskazuje tendencję wzrostową. Od 01.01.2009 r. do 28.02.2010 r. była to kwota 9,30 zł/osobę, natomiast od 01.03.2010 r. jest to kwota 9,50 zł/osobę Koszty i wpływy gazu to kwota 230.916,34 zł. Całoroczne zużycie gazu wyniosło 111.623 m ³. Zaliczkowa opłata za gaz od 01.07.2008 roku wynosi 7,70 zł/osobę. Konserwacja anten po stronie kosztów i przychodów zamknęła się kwotą 35.953,20 zł. i wynika z iloczynu ilości gniazd antenowych i stawki 1 zł netto od 2004 roku. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków to koszt 2.604.151,31 zł. Wysokość zużycia wody w budynku ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu głównym zimnej wody w budynku i zgodnie z tym odczytem Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą wody. Wykres przedstawiająca wysokość kosztów poszczególnych mediów i relację pomiędzy nimi 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 energia cieplna 4399630,89 4827373,17 5340362,04 4997086,26 5271612 gaz 247039,12 193719,77 222833,12 208643,78 230916,34 wywóz nieczystości 748196,79 971601,84 971601,84 978867,96 978867,96 woda i ścieki 2009748,78 2284373,51 2281138,53 2351616,53 2604151,31

Na bieżącą działalność, realizację zadań rzeczowych jak i na płynność finansową Spółdzielni negatywnie wpływa nieterminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali. Zaległości te na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 1.470.897,56 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości w opłatach o 72.803,76 zł Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do wpływów na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie 7,99 %. W celu wyegzekwowania zaległości prowadzono systematyczną i wykorzystującą wszelkie środki prawne windykację należności Spółdzielni. Działania windykacyjne realizowane są na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej. W celu przeciwdziałania wzrostowi zadłużeń na drodze przed sądowej wysyłano do użytkowników lokali monity, zaproszenia na posiedzenia Zarządu, wezwania do zapłaty z sankcjami skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. W 2012 r wysłano 769 sztuk wezwań do zapłaty: 743 sztuk z lokali mieszkalnych 26 sztuk z lokali użytkowych i dzierżaw Na posiedzenie Zarządu w 2012 roku wezwano 289 osób zalegających z opłatą, w celu wyjaśnienia przyczyn powstania zadłużenia czynszowego i ustalenia sposobu jego spłaty. Na wniosek zainteresowanego, który przejawiał chęć spłaty zadłużenia i istniało prawdopodobieństwo jego wypłacalności, Zarząd przedłużał termin spłaty na dogodnych dla obu stron warunkach, ustalając jednocześnie wysokość miesięcznych rat, co pozwalało na kontrolę ich spłaty. W przypadku braku zainteresowania dobrowolną spłatą zadłużenia, przygotowywano dokumenty niezbędne do podjęcia postępowania sądowego przeciwko dłużnikom oraz osobom wspólnie zamieszkałym w danym lokalu. Do sądu skierowano 379 pozwów na kwotę 692.314,03 zł, dotyczących lokali mieszkalnych i 5 pozwów na kwotę 44.950,26 zł w sprawach lokali użytkowych i dzierżaw. Zadłużenia przekraczające sześciomiesięczny wymiar opłat w konsekwencji powodują wezwanie na posiedzenie Rady Nadzorczej, na której w oparciu o wyjaśnienia sytuacji finansowej danego członka podejmowana jest decyzja o rozłożeniu zaległości na raty lub pozbawieniu członkostwa. Rada wykluczyła 13 członków z 64 skierowanych przez Zarząd. W następstwie złożonych w 2012 roku wniosków, użytkownicy lokali otrzymali na podstawie 189 decyzji, dodatki mieszkaniowe na kwotę 253.372,51 zł. Wskaźnik zaległości czynszowych tj. stosunek należności do ogólnego wymiaru opłat w latach 2008 2012 przedstawia poniższa tabela : Lp. ROK KWOTA ZADŁUŻENIA W LOKALACH MIESZKALNYCH ( W ZŁ. ) OGÓŁEM WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA % 1 2008 874.680,01 6,17 2 2009 1.100.801,22 7,33 3 2010 1.231.286,87 8,01 4 2011 1.329.585,21 8,24 5 2012 1.355.580,21 8,15

ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIK PROCENTOWY 1600000 1400000 7,33 8,01 8,24 8,15 9 8 1200000 6,17 7 1000000 800000 600000 400000 6 5 4 3 2 200000 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 OGÓŁEM WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA % 0 Struktura zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych przedstawia się następująco : Lp. ROK ILOŚĆ LOKALI ZALEGAJĄCYCH I ICH STRUKTURA 1 2 M-CE 2 3 M-CE POWYŻEJ 3 M-CY Ilość Struktura % Ilość Struktura % Ilość Struktura % OGÓŁEM 1. 2008 1.235 86,67 82 5,75 108 7,58 1.425 2. 2009 1.130 80,77 120 8,58 149 10,65 1.399 3. 2010 1.082 72,86 124 8,35 279 18,79 1.485 4. 2011 1.240 76,17 137 8,42 251 15,42 1.628 5. 2012 1.398 80,44 119 6,85 221 12,71 1.738 ILOŚĆ LOKALI ZALEGAJĄCYCH I ICH STRUKTURA 1500 86,67% 80,77% 72,86% 76,17% 80,44% 1000 500 0 18,79% 15,42% 7,58% 10,65% 12,71% 5,75% 8,58% 8,35% 8,42% 6,85% 2008 2009 2010 2011 2012 2-3 M-CE ILOŚĆ / STRUKTURA % POWYŻEJ 3 M-CY ILOŚĆ / STRUKTURA % 1 2 M-CE ILOŚĆ / STRUKTURA %

W 2012 roku zalegało w opłatach czynszowych 55 użytkowników lokali użytkowych łącznie z dzierżawami terenu. Zadłużenia czynszowe na lokalach użytkowych w ostatnich latach kształtowały się następująco: ROK KWOTA ZADŁUŻENIA WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA % 2008 56.380,12 3,40 2009 71.715,66 4,22 2010 76.506,70 4,43 2011 68.508,59 3,85 2012 115.317,35 6,45 Wskaźnik zadłużenia lokali użytkowych 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 6,45 4,22 4,43 3,4 3,85 2008 2009 2010 2011 2012 KWOTA ZADŁUŻENIA WSKAŻNIK ZADŁUŻENIA % 7 6 5 4 3 2 1 0 Fundusz płac uchwalony w planie gospodarczym Spółdzielni na 2012 r Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 95/32 z dnia 13.12.2011 r. w wysokości 2.287.948,96 zł. został wykonany w 97,65 % i zamknął się kwotą 2.234.232,42 zł. Wynagrodzenia w Spółdzielni wskazują tendencje malejącą w stosunku do średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK WYNAGRODZENIA (zł.) 2.096.995,18 2.026.502,11 2.086.630,68 2.241.996,40 2.172.348,04 ZATRUDNIENIE ( etaty) ŚREDNIA PŁACA ( zł.) ŚREDNIA PŁACA WG GUS (zł.) 66,40 60,54 62,28 63,29 61,85 2.631,77 2.789,48 2.792,00 2.952,02 2.926,90 3.174,08 3.313,74 3.423,09 3.595,48 3.716,50

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 WYNAGRODZENIA DO ŚREDNIEJ GUS 66,4 63,29 62,28 61,85 60,54 2008 2009 2010 2011 2012 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 średnia płaca GUS średnia płaca w Spółdzielni zatrudnienie Powyższe dane wykazują iż Zarząd Spółdzielni w 2012 roku prowadził racjonalną działalność gospodarczą zasobami mieszkaniowymi, a ponadto wypracował dodatni wynik finansowy. Takiej też prezentacji wyniku dokonano w bilansie i rachunku zysków i strat.

Eksploatacja zasobów mieszkaniowych 2012 r. Charakterystyka zasobów SLM-W,,Dążność /budynki, lokale, tereny/ Prawidłową eksploatację zasobów zapewniają: - Administracje Młodych, Pólko, Szerokołęczna i Tylna Głównymi zadaniami realizowanymi w Administracji Osiedli były m.in.: 1. wykonywanie prac administracyjno- biurowych i obsługa administracyjna mieszkańców przez 8 pracowników umysłowych w Administracjach, 2. utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarno porządkowego budynków i terenów / 33 gospodarzy domów / 3. wykonywanie planowanych przeglądów konserwacyjnych oraz bieżące usuwanie awarii i usterek w instalacjach: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wykonywanie robót ślusarsko- spawalniczych, murarskich, szklarskich i dekarskich. Prace konserwacyjne wykonywane były przez obce grupy konserwacyjne, wybrane komisyjnie w drodze przetargu, 4. bieżący nadzór nad przedsiębiorstwami realizującymi usługi w zakresie: wod. kan., c.o., c.w., wywozu nieczystości, dostaw gazu i energii elektrycznej, kominiarskie, AIZ. Do zakresu prac administracyjno- biurowych i obsługi administracyjnej mieszkańców należy głównie: 1. planowanie, organizowanie i rozliczanie pracy gospodarzy domów oraz codzienna kontrola stanu sanitarno - porządkowego i estetycznego osiedli, 2. udział w przeglądach wiosennych i jesiennych budynków, sporządzanie planów konserwacji instalacji i obiektów oraz planowanie i kontrola pracy grup konserwacyjnych, 3. przyjmowanie zgłoszeń awaryjnych i usterek, organizowanie komisyjnego ustalenia przyczyn i sposobu ich usunięcia przez grupy konserwacyjne oraz kontrola prawidłowości i terminowości ich realizacji / zgłoszeń 4601 / 1

4. prowadzenie korespondencji z członkami Spółdzielni i jednostkami obsługującymi, udzielanie odpowiedzi na podania głównie w sprawach modernizacji lokali, wydawanie zaświadczeń o statusie lokalu i osobach zamieszkałych / 2392 otrzymana 1488 wysłana / 5. dostarczanie korespondencji członkom Spółdzielni oraz najemcom i właścicielom lokali użytkowych przez gospodarzy domów / ok. 9696 szt. / 6. opracowywanie i rozplakatowywanie informacji własnych, innych działów Spółdzielni oraz zewnętrznych w tablicach informacyjnych w klatkach schodowych oraz w tablicach osiedlowych /ok. 7319 szt. / 7. comiesięczne dokonywanie odczytów wodomierzy indywidualnych i głównych w budynkach, rozliczanie i analizowanie zużycia wody / 79 budynków 3213 mieszkań / 8. miesięczne dokonywanie odczytów i rozliczanie zużycia energii elektrycznej administracyjnej, energii cieplnej i gazu oraz cotygodniowe przeprowadzanie kontroli węzłów cieplnych pod względem uzyskiwanych parametrów i prawidłowej pracy urządzeń / 72 węzłów / 9. prowadzenie ewidencji osób zamieszkałych / 7564 osób / 10. nadzór nad właściwą realizacja umów zawartych z ZEC, MSG, ZWiK, JANKO, KRAWARKON, ZE i Zakładem Kominiarskim. Prowadzenie ewidencji kosztów i kontrola faktur wystawianych przez te jednostki 11. udział w komisyjnym wprowadzaniu wykonawców na roboty remontowe oraz w odbiorach tych robót 12. załatwianie formalności związanych z zasiedlaniem lokali mieszkalnych i użytkowych 13. bieżąca współpraca z Komenda Policji oraz Strażą Miejską zmierzająca do podniesienia stanu bezpieczeństwa w osiedlach 2

Praca gospodarzy domów Do podstawowych obowiązków gospodarzy domów należy: - utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego klatek schodowych / 291 klatek / - utrzymywanie porządku wokół budynków na trawnikach, alejkach, chodnikach oraz w altankach śmietnikowych - bieżąca pielęgnacja trawników kilkakrotne ich koszenie, grabienie, renowacja trawników zniszczonych i likwidacja przydeptów /ok. 22 h / - przycinanie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, obsadzanie rabat i gazonów kwiatowych Oprócz codziennych swych obowiązków gospodarze domów wykonywali prace dodatkowe m.in: - doręczanie mieszkańcom różnej korespondencji m.in. wymiaru czynszu, rachunki za wodę, potwierdzeń sald, wezwań, upomnień, odpowiedzi na podania co znacznie obniża koszty administracyjne /ok. 9125 szt. / - rozwieszanie informacji i ogłoszeń w gablotach w klatkach schodowych i w tablicach osiedlowych /ok. 6879 szt. / - codzienne przeglądy budynków i bieżące informowanie Administracji Osiedli o zauważonych usterkach, awariach i zniszczeniach - trzykrotnie w ciągu roku odczytywali stany wodomierzy w lokalach Istotne znaczenie dla poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i stanu estetycznego w Osiedlach ma stała bieżąca, współpraca części mieszkańców z Administracją Osiedli oraz ich właściwa postawa wobec przypadków wandalizmu, dewastacji, a także niewłaściwego zachowywania się zwłaszcza młodzieży i dzieci. Niestety w większości przypadków obserwuje się obojętne zachowanie mieszkańców, odmowę w ujawnianiu sprawców i podania swojego nazwiska przy telefonicznych informacjach o zdarzeniach, co mimo bieżącej współpracy Administracji Osiedli z Komendą Policji i Strażą Miejską nie pozwala na radykalną poprawę stanu bezpieczeństwa na Osiedlach oraz wykrycie i ukaranie sprawców różnych zniszczeń i dewastacji. 3

Działalność konserwacyjna Konserwacja instalacji i budynków wykonywana była przez wybrane w drodze Przetargu grupy konserwacyjne branży elektrycznej, hydrauliczno- gazowej i ogólno- budowlanej. Finansowo wykonanie prac konserwacyjnych w 2012 roku wyniosło Administracja Wykonanie 2011r. Plan 2012 r. Wykonanie 2012r. Plan 2013r. Administracja EA-232P 360.637 370.000 349.679 339.973 Administracja EA-232M 357.355 360.000 358.619 340.027 RAZEM 717.992 730.000 708.298 680.000 Na szczególną uwagę w zakresie poprawy jakości i terminowego wykonywania zadań zasługuje wprowadzony system organizacyjny polegający na codziennej kontroli obiektów i zgłaszaniu usterek przez gospodarzy domów, administratorów, których ewidencja przekazywana jest do sekretariatu spółdzielni. Realizacja, tj. rozliczenie terminowości i wykonywania robót następuje cotygodniowo. W ramach prac konserwacyjnych m.in. wykonano: - planowany dwukrotny przegląd instalacji elektrycznej w budynkach oraz jednokrotny przegląd instalacji gazowej sieciowej i bezprzewodowej we wszystkich lokalach i budynkach, - usuwanie przyczyn zacieków /drobne naprawy dachów/, naprawy i uszczelnianie obróbek blacharskich, uszczelnianie lub wymianę fragmentów rynien, rur spustowych, drobne prace murarskie i malarskie, - bieżące usuwanie awarii i usterek zgłaszanych przez członków Spółdzielni zarówno w godzinach pracy jak i w czasie dyżurów elektryków i hydraulików do godz. 22.00, również w dni świąteczne i wolne od pracy, - uzupełnianie wybijanych szyb w wiatrołapach, drzwiach wejściowych do klatek schodowych, tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych oraz tablicach osiedlowych 4

- naprawę lub wymianę samozamykaczy, zamków, zamknięć wynikającą ze zużycia materiałów lub uszkodzeń, kradzieży i dewastacji - wykonywanie słupków ogrodzeniowych i ich betonowanie, naprawa zdewastowanych ogrodzeń, zniszczonych urządzeń zabawowych, ławek itp. Grupy konserwacyjne wykonywały wszystkie prace wynikające z przeglądów budynków i terenów oraz zgłaszane na bieżąco min.: - czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach na Osiedlu "Pólko", "Szerokołęczna" i "Tylna" - wykonano białkowanie piwnic w budynku przy ul. Modlińska 13, 15, Boh. Modlina 61, Mazowiecka 7 - pomalowano pomieszczenie suszarni w budynku przy ul. Modlińskiej 5 - pomalowano pomieszczenie gospodarcze w budynku przy ul. Modlińskiej 3 - wykonano i zamontowano nowe obudowy abisynek przy budynkach przy ul. Boh. Modlina 20, 22, 24, 61, 63, 67, Chemików 3, 5,7, 11 - wymiana desek w piaskownicy na placach zabaw przy ul. Chemików 3, Tylna 14 - zamontowano odstraszacze na pasie podrynnowym Legionów 5, Mazowiecka 2, 4 - wymieniono ogrodzenie pomiędzy placem zabaw przy ul. Chemików 3a bazą przy ul. Sempołowskiej 3 - wykonano przekucie kratki wentylacyjnej w właściwy przewód w pomieszczeniu łazienki w budynku przy ul. Boh. Modlina 20m.16 - wykonano malowanie ścian na parterze wejścia do klatki schodowej tynku wraz z uprzednią naprawą tynku w budynku przy ul. Modlińskiej 7 - remonty suszarni, pralni, wózkowni, pomieszczeń gospodarczych, przyłączy wodomierzy, gazomierzy, wody na Oś. Młodych - naprawa i malowanie zdewastowanej elewacji w 6 budynkach na Oś. Młodych - wykonanie nowej mozaiki na bocznych ścianach wiatrołapów 3 klatki na Sz. Szeregów 1szt 3 - wykonanie napraw alejek asfaltowych 92 m2 na Oś. Młodych 5

- renowacja wraz z doszczelnieniem drzwi zewnętrznych do budynków na Oś. Młodych - malowanie ogrodzeń placów zabaw i ogrodzeń piaskownic na Oś. Młodych - uzupełnienie kratek wentylacyjnych w stropodachach szt.520 na Oś. Młodych - malowanie zadaszeń i konstrukcji przy wejściu do klatek Gen Berlinga 3 - zabudowa altanki śmietnikowej Woj. Polskiego 25 - malowanie altanek śmietnikowych szt. 9 na Oś. Młodych - malowanie pomieszczeń Administracji Oś. Młodych - malowanie urządzeń zabawowych na Oś. Młodych Przyjęto i zrealizowano w Administracji: 1654 zgłoszeń w zakresie robót budowlanych 1449 zgłoszeń w zakresie robót hydrauliczno- gazowych 1498 zgłoszeń w zakresie robót elektrycznych 6

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI TECHNICZNO - INWESTYCYJNEJ ZA 2012 ROK Dział Techniczno-Inwestycyjny odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem zarządzanych, przez Spółdzielnię zasobów, realizację inwestycji oraz sprawy terenowo - prawne a mianowicie: I. Prowadzenie spraw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na roboty: związane z dociepleniem budynków, remontem instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz chodników i parkingów realizowanych ze środków funduszu remontowego II. Przygotowanie do realizacji i nadzór nad robotami zaplanowanymi do wykonania ze środków funduszu remontowego. III. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymanie obiektów. IV. Nadzór nad obsługą i właściwą pracą kotłowni w Zakroczymiu. V. Sprawy terenowo - prawne oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001 r. poz.27 z późniejszymi zm./. I. W ZAKRESIE RĘKOJMI I GWARANCJI W 2012 R. ZADANIA REALIZOWANE BYŁY NA BIEŻĄCO II. NADZÓR I OBSŁUGA W ZAKRESIE ROBÓT REMONTOWYCH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU REMONTOWEGO a. Wybór wykonawców następował w trybie określonym w regulaminie. Procedura przetargowa prowadzona była zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni wg,, Regulaminu wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług SML-W,,Dążność w Nowym Dworze Mazowieckim

Przetargi obejmowały: - opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ogłoszenie informacji o przetargach w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni oraz Internecie, zaproszenia do składania ofert, - komisyjne rozpatrzenie złożonych ofert z propozycją typowania wykonawcy, który spełnił w sposób optymalny wymagania Spółdzielni w zakresie warunków realizacji /niskie ceny, długi okres gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania robót /. b. Zlecenie robót wykonawcom odbywało się na podstawie Uchwał Zarządu w oparciu o analizę złożonych ofert dokonywaną podczas komisyjnego typowania wykonawców i wnioski komisji dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. W pracach komisji oprócz służb technicznych Spółdzielni brali udział pracownicy Działów Administracji i Księgowości. Komisja pracowała przy udziale Przedstawicieli Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Przedstawicieli Rady Osiedla na terenie, którego planowano wykonanie robót. Opinia komisji stanowiła podstawę dla decyzji zatwierdzenia wyboru wykonawcy przez Zarząd. c. Odbiór wykonanych robót dokonywany był przez uprawnione służby techniczne Działu Techniczno - Inwestycyjnego przy udziale pracowników Administracji Osiedla oraz członków Komisji Techniczno - Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Rady Osiedli. d. Wykonanie robót remontowych na wszystkich osiedlach zostało pozytywnie ocenione przez Rady Osiedli oraz Komisje problemowe Rady Nadzorczej, między innymi przez Komisję Techniczno - Inwestycyjną. e. Plan remontów w 2012 r. został wykonany w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej ze środków uzyskanych z odpisu podstawowego na fundusz remontowy w wysokości 1,40 zł/m 2. Zrealizowane zostały zaplanowane roboty. Ponadto wykonano prace remontowe, których konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego stwierdzonego w czasie przeglądów przeprowadzonych w 2011 roku oraz z protokołów potwierdzających niewłaściwy stan techniczny. Wykonanie prac remontowych w 2012 r. zawarto w załącznikach do niniejszego sprawozdania: - sprawozdanie z wykonania planu robót remontowych wraz z załącznikami 1-4 - fundusz remontowy plan na 2012 r. oraz wykonanie I-XII 2012 R.

III. SPRAWY ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W ramach powyższego Dział Techniczno- Inwestycyjny realizował: 1. Sprawozdawczość, rejestrację i rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych zlecanych wykonawcom zewnętrznym. 2. Nadzór techniczny nad robotami wynikającymi z bieżącej konserwacji i eksploatacji zasobów Spółdzielni. 3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji terenowo-prawnej Spółdzielni. 4. Prowadzenie przeglądów technicznych i przeglądów sezonowych. 5. Prowadzenie książek obiektów budowlanych. 6. Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej, ekspertyz, przygotowanie do zawarcia umów. 7. Opracowanie planu remontów. 8. Prowadzenie doradztwa, udzielanie porad z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 9. Opiniowanie podań Członków Spółdzielni w zakresie wykonania robót modernizacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych. IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOTŁOWNI Kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych na Osiedlu Tylna w Zakroczymiu od czasu jej realizacji w 1999 roku pracuje jako bezobsługowa zasilana olejem opałowym. Nadzór nad pracą kotłowni w sezonie zimowym pełni pracownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego Spółdzielni natomiast dwa przeglądy konserwacyjne kotłowni wykonała Firma INS-BUD z Nowego Dworu Mazowieckiego, która została wybrana w drodze przetargu. Olej opałowy od 01.09.2011 r. do 01.05.2012 r. dostarczany był przez Firmę NOVA OIL z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim wybraną w przetargu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012. Cena paliwa zgodnie z podpisaną umową wynosiła - cena dnia producenta PKN ORLEN S.A. ogłaszana w dniu dostawy w serwisie internetowym minus stały upust w wysokości 4 gr. netto od każdego litra zakupionego paliwa + VAT 23%. W komisyjnym odbiorze dostawy paliwa dla potrzeb kotłowni osiedlowej uczestniczył przedstawiciel mieszkańców Osiedla Tylna, który był każdorazowo zawiadamiany o terminie tankowania paliwa. Zużycie oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012 wyniosło 49.329,00 litrów. Średni koszt zakupu 1 litra oleju opałowego wyniósł 3,90 zł. Koszt ogrzania l m 2 w tym sezonie zamknął się w granicach około 3,77 zł/m 2

V. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE ORAZ REALIZACJA USTAWY O SPÓłDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Grunty będące w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni na dzień 31.12.2012 r. zajmowały powierzchnię 131 879,8462 m 2. w tym: tereny położone w Nowym Dworze Maz. 128 743,5307 m 2 tereny położone w Zakroczymiu 3 136,3155 m 2 Spółdzielcze tereny przejęte są w użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych aktów notarialnych. W związku z realizacją ustawy o spółdzielniach do końca 2012 r. na ogólną liczbę 3212 lokali zostało wyodrębnione 1413 lokali mieszkalnych w tym na: Osiedlu Młodych-800 lokali i powierzchni gruntu 80422,3436 m 2 Osiedlu Szerokołęczna - 190 lokali i powierzchni gruntu 8 546,4558 m 2 Osiedlu Pólko 370 lokali i powierzchni gruntu 13 446,6771 m 2 Osiedlu Tylna - 53 lokale i powierzchni gruntu 5.761 m 2, o które została pomniejszona powierzchnia gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Realizując Uchwałę Nr 16 z dnia 07.06.2008 r. Walnego Zgromadzenia w 2012 r. została zbyta działka nr 18/12 obręb 01-08 o pow. 105 m2 w Zakroczymiu. Na wniosek Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Starosta Nowodworski wydał decyzję Nr 1/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Generała Berlinga. Przedmiotowa decyzja objęła m.in. nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, którą zatwierdzono projekt podziału nieruchomości na potrzeby ww. inwestycji: -działka nr 11/14 na działki nr 11/19 o pow. 0,0547 ha i nr 11/20 o pow. 0,0066 ha - działka nr 11/12 na działki nr 11/17 o pow. 3,4918 ha i nr 11/18 o pow. 0,0464 ha - działka nr 16/4 na działki nr 16/5 o pow. 4,0617 i nr 16/6 o pow. 0,1399 ha W świetle powyższego użytkowanie wieczyste działek nr 11/20, 11/18 i 16/6 o łącznej powierzchni 1929 m2 wygasło z dniem 18.07.2012 r.

WYKONANIE RZECZOWE PLANU KONSERWACJI DZIAŁU EA W 2012 ROKU 1. Wykonano zaplanowany przegląd instalacji elektrycznej oraz zaplanowany przegląd instalacji odgromowej we wszystkich budynkach zgodnie z harmonogramem. 2. Wykonano zaplanowane przeglądy instalacji gazowych (gaz ziemny i bezprzewodowy) we wszystkich budynkach i lokalach zgodnie z harmonogramem. 3. Przyjęto i zrealizowano zgłoszenia usterek i awarii: - 1654 zgłoszeń w zakresie robót budowlanych - 1449 zgłoszeń w zakresie robót hydrauliczno- gazowych - 1498 zgłoszeń w zakresie robót elektrycznych 4. Oprócz zgłoszeń awaryjnych wykonano pełen zakres robót ogólnobudowlanych z przeglądu budynków w 2011r. przewidzianych w Harmonogramie robót na 2012 r., a między innymi: - czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach na Osiedlu "Pólko", "Szerokołęczna" i "Tylna" - czyszczenie i malowanie drzwi wejściowych do klatki schodowej w budynkach przy ul. Chemików 3 - wykonano białkowanie piwnic w budynku przy ul. Modlińska 13, 15, Boh. Modlina 61, Mazowiecka 7 - pomalowano pomieszczenie suszarni w budynku przy ul. Modlińskiej 5 - pomalowano pomieszczenie gospodarcze w budynku przy ul. Modlińskiej 3 - wykonano i zamontowano nowe obudowy abisynek przy budynkach przy ul. Boh. Modlina 20, 22, 24, 61, 63, 67, Chemików 3, 5,7, 11 - wymiana desek w piaskownicy na placach zabaw przy ul. Chemików 3, Tylna 14 - zamontowano odstraszacze na pasie podrynnowym w budynkach przy ul. Legionów 5, Mazowiecka 2, 4 - wymieniono ogrodzenie pomiędzy placem zabaw przy ul. Chemików 3 a bazą przy ul. Sempołowskiej 3 - wykonano przekucie kratki wentylacyjnej w właściwy przewód w pomieszczeniu łazienki w budynku przy ul. Boh. Modlina 20m.16 - wykonano malowanie ścian na parterze wejścia do klatki schodowej tynku wraz z uprzednią naprawą tynku w budynku przy ul. Modlińskiej 7 - wykonano i zamontowano sterze pod znak zakaz parkowania w ilości 10szt. - uzupełnienie ubytków murku oporowego przy ul Gen. Berlinga 1 - malowanie urządzeń zabawowych Gen. Berlinga 17 - malowanie krat w oknach Rady Osiedla Gen. Berlinga 17 - malowanie daszków nad wejściami do klatek schodowych 20m 2 Woj. Polskiego 15 i Wojska Polskiego 17-30 m 2 - uzupełnienie spoin w opasce oraz w podestach przed wejściami do klatek schodowych na Oś. Młodych

W ramach prac konserwacyjnych: - usuwano przyczyny zacieków /drobne naprawy dachów/, naprawy i uszczelnianie obróbek blacharskich, uszczelnianie lub wymianę fragmentów, rur spustowych, drobne prace murarskie i malarskie, - na bieżąco usuwano awarie i usterki zgłaszane przez członków Spółdzielni zarówno w godzinach pracy jak i w czasie dyżurów elektryków i hydraulików do godz. 22.00, również w dni świąteczne i wolne od pracy, - uzupełniano wybite szyby w wiatrołapach, drzwiach wejściowych do klatek schodowych, tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych oraz tablicach osiedlowych - naprawiano lub wymieniano samozamykacze, zamki, zamknięcia wynikającą ze zużycia materiałów lub uszkodzeń, kradzieży i dewastacji - wykonywano wymianę słupków ogrodzeniowych i ich betonowanie, naprawa zdewastowanych ogrodzeń, zniszczonych urządzeń zabawowych, ławek itp. - wymiano zbite szyby w drzwiach wejściowych, piwnicach i w gablotach - wykonywano bieżącą regulację samozamykaczy drzwi wejściowych do klatek schodowych - wykonano i zamontowano poręcz do wejścia do klatki schodowej w budynku przy ul. Mazowieckiej 4, Chemików 9 - wykonano i zamontowano kraty w okienkach piwnicznych w budynku przy ul. Partyzantów16, Boh. Modlina 20, 22, 24 - wyczyszczono i pomalowano trzepak wraz z grzebieniem przy budynku Modlińska 3 - wykonano stelaże pod znaki zakaz parkowania i zamontowano je w ilości 10szt. - naprawiono zapadniętą kostkę przed podestami wejść do klatek schodowych nr. I, II, III, IV w budynku przy ul. Chemików7 - wykonano malowanie z drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Chemików 7, 3 - wymiana desek w piaskownicy na placach zabaw przy ul. Chemików 3, Tylna 14 - wymieniono właz na dach w budynku przy ul. Sobieskiego 8 5. W robotach konserwacyjnych hydrauliczno - gazowych oprócz planowanych przeglądów wykonano: - czyszczenie na bieżąco osadników chłonnych Chemików 3, 5 Mazowiecka 3, 8, Modlińska 15, Al. Spółdzielni 4,Tylna 12, 14, - montaż na wiosnę i demontaż w okresie jesiennym pomp abisynek, - bieżąca legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy - wspólne odczyty z ZEC ciepłomierzy głównych 1 x w miesiącu, - odpowietrzanie pionów i grzejników c.o, - przepychanie tras i pionów kanalizacyjnych itp. 6. W robotach konserwacyjnych elektrycznych oprócz planowanych przeglądów wykonano między innymi: - uzupełnienie oświetlenia przed klatkami, w klatkach schodowych i piwnicach, - wymiana wyłączników - przestawianie zegarów sterujących oświetlenie - wspólne odczyty z ZE liczników energii administracyjnej itp. - wykonano dodatkowe oświetlenie ulic Woj. Polskiego 47 Okulickiego 6 polegające na zamontowaniu 2 opraw parkowych.