Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony przedstawiał się następująco:

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2016 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu r. I. STAN ORGANIZACYJNY W/g stanu na r Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzeszała ogółem 550 członków. Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony przedstawiał się następująco: Pracownicy administracji Konserwatorzy - palacze Sprzątaczki - 5 osób - 6 osób - 3 osoby W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w następującym składzie: Prezes Zarządu Jan Kuna Zastępca Prezesa Zarządu Zenon Meusz od r Zastępca Prezesa Zarządu Adam Goliński II. GŁÓWNE ZADANIA W PRACY ZARZĄDU. W 2016r Zarząd odbył 23 posiedzenia. Przedmiotem pracy Zarządu były między innymi: - przygotowanie projektów planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni i nieruchomości, - przygotowanie projektu planu inwestycji i remontów Spółdzielni na 2016r, - podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia prawa odrębnej własności lokali oraz zawieranie aktów notarialnych, w 2016r Zarząd zawarł łącznie 10 aktów notarialnych o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali, - systematyczna ocena sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni. - analiza wpływu należności za eksploatację lokali oraz stan zadłużenia w opłatach, - bieżąca ocena wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, - powoływanie komisji przetargowych. - okresowa analiza gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni. - sprawy statutowe przyjęcie w poczet członków Zarząd systematycznie analizował i oceniał zgłaszane przez mieszkańców problemy w zakresie remontów, awarii, estetyki i porządku na osiedlach. 1

2 III.GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI W 2016r Spółdzielnia zarządzała 29 budynkami mieszkalnymi w tym: - 9 budynkami w Środzie Śląskiej na osiedlu ul. Legnicka Mostowa, - 10 budynkami w Środzie Śląskiej na osiedlu ul. Wrocławska, - 2 budynkami w Środzie Śląskiej na osiedlu Daszyńskiego - Plac Solny, - 2 budynkami w Środzie Śląskiej na osiedlu ul. Śląska - Białoskórnicza, - 4 budynkami w Malczycach na osiedlu ul. Traugutta, - 2 budynkami w Malczycach na osiedlu ul. Klonowa. Na dzień r Spółdzielnia zarządzała ogółem 630 lokalami mieszkalnymi w tym: 60 - o statusie spółdzielczym lokatorskim, o statusie spółdzielczym własnościowym o statusie odrębnej własności, z tego: 529 w Środzie Śląskiej, 101 w Malczycach, 19 lokalami użytkowymi w Środzie Śląskiej i Malczycach, 13 garażami w Środzie Śląskiej. Powierzchnia lokali którymi zarządzała Spółdzielnia ogółem wynosiła ,70 m2. W 2016r Spółdzielnia Mieszkaniowa w Środzie Śląskiej zajmowała się także zarządzaniem - 3 kotłowni na ekogroszek w Malczycach - ul. Traugutta 13 - ul. Traugutta 20 - ul. Klonowa 4d - 5 kotłowni gazowych w Środzie Śląskiej : - ul. Śląska 2 - ul. Wrocławska 53 - ul. Wrocławska 55 - ul. Daszyńskiego 16 a-d - Plac Solny 10-1 kotłowni olejowo- gazowej w Środzie Śląskiej ul. Mostowa 6 Ogólnie ogrzewaniem centralnym w zasobach Spółdzielni objętych było 20 budynków o powierzchni ,37 m2. 2

3 Natomiast część lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni posiada ogrzewanie indywidualne dotyczy to : - 8 budynków przy ul. Wrocławskiej - 1 budynku przy ul. Legnickiej 31 a-e - 1 budynku przy ul. Mostowej 9 a-c W 2016 roku Zarząd prowadził racjonalną gospodarkę cieplną w zasobach Spółdzielni. Systematycznie były analizowane koszty centralnego ogrzewania i porównywane były zużycia ciepła na poszczególnych osiedlach Spółdzielni. Poza tym w 2016r Spółdzielnia zarządzała infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na poszczególnych osiedlach tj: - boksy na śmieci, - place zabaw, - tereny zielone, - chodniki, - drogi wewnętrzne, - parkingi. Stan techniczny budynków w zasobach Spółdzielnia jest nadal zróżnicowany. W 2016r nastąpiła dalsza wyraźna poprawa stanu technicznego kilku budynków mieszkalnych w Środzie Śląskiej i Malczycach w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji. Obecnie za zadowalający można uznać stan 70% budynków w Środzie Śląskiej i Malczycach. IV. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA. Uchwałą Nr 2/2016r z dnia r Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan inwestycji i remontów Spółdzielni na 2016r. Nadal priorytetem były zadania związane z termomodernizacją budynków w zasobach Spółdzielni. W ramach termomodernizacji Zarząd zrealizował w 2016r następujące zadania: - docieplenie ścian wschodniej i południowej budynku w Środzie Sląskiej ul. Wrocławska 53, - docieplenie ściany południowej budynku w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 49, - docieplenie częściowe ściany wschodniej, ściany południowej i północnej budynku w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 55, W 2016r kontynuowane były remonty dachów, w tym zakresie wykonano: - remont kapitalny dachu w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 47c-d, - remont kapitalny dachu w Malczycach ul. Traugutta 18. 3

4 Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2016r była przebudowa wnętrza blokowego w Środzie Śląskiej ul. Śląska ul. Białoskórnicza, w wyniku którego kompleksowo zagospodarowano fragment miasta, w którym znajduje się 29 stanowisk parkingowych, pasy zieleni, ławki, nowe oświetlenie. W 2016r Zarząd przeprowadził: remont komina kotłowni w Malczycach ul. Traugutta 13, remont instalacji ciepłej wody użytkowej w Malczycach ul. Klonowa 4 i 6, polegający na wykonaniu odcinka sieci ciepłej wody oraz zamontowano dwa zbiorniki na Cwu w budynku przy ul. Klonowej 6. Zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej, Zarząd w 2016r kontynuował remonty klatek schodowych z udziałem konserwatorów Spółdzielni. W 2016r w tym systemie wykonano: - remonty klatek schodowych w Środzie Śląskiej: a) ul. Mostowa 2, 2a, 2b, b) ul. Legnicka 37 i 39 oraz 41 - remonty klatek schodowych w Malczycach: b) ul. Klonowa 4b, 4c. W 2016r Zarząd wykonał montaż wiat na kontenery na śmieci w Środzie Ślaskiej: Plac Solny 4 10, ul. Daszyńskiego 16a 16d ul. Śląska 2-4, ul. Białoskórnicza 2-4. W ramach wprowadzenia systemu radiowego wodomierzy, zamontowano we wszystkich budynkach urządzenia memonic do odczytów radiowych wskazań wodomierzy. Poza tym w 2016r wykonywano remonty i naprawy w budynkach oraz infrastruktury technicznej na osiedlach, częściowe wymiany instalacji wodno kanalizacyjnych i elektrycznych. Dodatkowo Zarząd wykonał: naprawę narożnika i fragmentu ściany budynku w Środzie śląskiej przy ul. Wrocławskiej 57, zgodnie z ekspertyzą techniczną i decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, budowę tymczasowego parkingu w Środzie Śląskiej przy Placu Solnym Ogółem nakłady na inwestycje i remonty w zasobach Spółdzielni w 2016r wyniosły: ,29 zł. 4

5 Rok Fundusz remontowy w latach: Średnia stawka odpisu na fund. rem. w zł/m2 Wysokość odpisu na fund.rem. w S.M Nakłady na remonty i inwestycje , , ,42 Uwagi , , ,49 nakłady łącznie z kredytami termomodernizacyjnymi , , , , , , , , , , , , , , ,29 Razem , ,88 V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI. Zgodnie z przyjętym bilansem na kształtował się następująco: dzień rok majątek Spółdzielni - aktywa trwałe ,85 zł na które składają się: a/ rzeczowe aktywa trwałe ,81 zł b/ należności długoterminowe ,67 zł c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,37 zł - aktywa obrotowe ,51 zł w tym: a/ zapasy ,95 zł b/ należności krótkoterminowe ,94 zł c/ inwestycje krótkoterminowe ,86 zł d/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,76 zł Razem aktywa wynoszą: ,36 zł 5

6 Pasywa - w tym: a) kapitał własny ,22 zł b) zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach ,14 zł na które składają się: a/ zobowiązania długoterminowe ,72 zł b/ zobowiązania krótkoterminowe ,68 zł c/ rozliczenia międzyokresowe ,74 zł Razem pasywa: ,36 zł Wartość środków trwałych brutto na dzień rok wynosiła: ,64 zł w tym: - budynki, lokale i budowle ,08 zł - śmietniki ,97 zł - maszyny i urządzenia techniczne ,97 zł - infrastruktura ,79 zł - grunty prawo wieczystego użytkowania ,27 zł - wartości niematerialne i prawne ,93 zł - grunty własne ,56 zł - umorzenie rzeczowych składników majątkowych: ,03 zł - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,93 zł Z bilansu za 2016r wynika, że zmniejszyły się należności długoterminowe Spółdzielni o ,15 zł w stosunku do 2015r /dotyczą kredytu mieszkaniowego/. W 2016r zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe Spółdzielni /spłata kredytów/ o ,01 zł, wzrosły natomiast zobowiązania krótkoterminowe o ponad ,14 zł spłata inwestycji. W 2016r wartość majątku Spółdzielni w wyniku uwłaszczenia lokali mieszkalnych zmniejszyła się o: środki trwałe /mieszkania/ ,60 zł wieczyste użytkowanie 1.987,75 zł W 2016r wartość majątku Spółdzielni zwiększyła się o ,53 zł w wyniku nowej infrastruktury: ul. Śląska/Białoskórnicza ,18 zł śmietniki ,00 zł lokale użytkowe ,35 zł Zwiększyły się fundusze własne (nowe kotłownie gazowe) o ,46 zł. 6

7 W działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2016r wystąpiła nadwyżka na c.o. w wysokości ,51 zł. W rozliczeniu ciepłej wody użytkowej w Malczycach w 2016r wystąpił niedobór w wysokości ,76 zł, który został rozliczony. Wyniki działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi ukształtowały się następująco: - lokale mieszkalne 6.115,48 zł nadwyżka - lokale użytkowe i inna działalność, zarządzanie, pożytki 4.406,45 zł niedobór - działalność finansowa 958,23 zł nadwyżka Ogółem nadwyżka brutto wyniosła: 2.667,26 zł. Jest to kolejny już rok gdzie w wyniku racjonalnej gospodarki finansowej Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami. Takie wyniki finansowe to efekt utrzymania w ramach planu finansowogospodarczego dyscypliny w zakresie kosztów w działalności eksploatacyjnej i na centralnym ogrzewaniu. Podatek dochodowy, który Spółdzielnia odprowadziła do Urzędu Skarbowego został wprowadzony od od działalności gospodarczej i nie ma żadnego związku z działalnością eksploatacyjną Spółdzielni, a jedynie dotyczy dochodów wypracowanych przez najem lokali użytkowych. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowaną w dniu 14 czerwca 2007 roku z dniem 31 lipca 2007 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi odrębne dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na inne lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. W 2016 roku plan sprzedaży ogółem w Spółdzielni został przyjęty na poziomie ,00 zł, wykonanie planu ,46 zł tj. w 92,61%. 7

8 Wyszczególnienie plan wykonanie % wykonania zarządzanie nieruchomościami + c.o , ,15 157,83 pożytki , ,65 122,14 zasoby mieszkaniowe , ,98 93,55 lokale użytkowe, eksploatacja + c.o , ,31 83,42 garaże ,00 97,78 dzierżawa gruntu , ,40 165,82 RAZEM , ,49 93,66 Wskaźnik zadłużenia na lokalach mieszkalnych wg sprzedaży wyniósł w 2016r 3,40% i zmniejszył się w stosunku do 2015r o 3,37 %. W latach zadłużenie na lokalach mieszkalnych wynosiło ponad 10% a w Malczycach około 20%, co zagrażało płynności finansowej Spółdzielni. W ostatnich latach w wyniku skutecznej egzekucji należności w opłatach wydatnie zmniejszono zadłużenie w Malczycach tj. przeprowadzono eksmisje z lokali mieszkalnych oraz w wyniku sprzedaży oddłużono część mieszkań. Poniżej tabela nr 2 ilustruje zadłużenie na lokalach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni w latach Tabela nr 2. Zadłużenia na lokalach mieszkalnych w latach Rok Wysokość zadłużenia w PLN Wskaźnik zadłużenia w % ,00 11, ,00 6, ,00 5, ,00 7, ,00 7, ,00 6, ,00 3,4 Uwagi 8

9 Uwaga: Wskaźnik zadłużenia wyliczono w stosunku do sprzedaży w zasobach mieszkaniowych. W wyniku systematycznej pracy Zarządu i pracowników Spółdzielni koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 91,58%. Dzięki dyscyplinie finansowej w 2016 r. założenia planu zostały w pełni wykonane. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 04/2017 z dnia r przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni /bilans/. VI. PODSUMOWANIE Zarząd Spółdzielni realizował zadania zgodnie z planem finansowo gospodarczym uchwalonym przez Radę Nadzorczą ze środków własnych członków Spółdzielni opartych na opłatach eksploatacyjnych oraz opłatach z czynszu najmu lokali użytkowych. Zarząd na bieżąco i systematycznie dokonywał oceny sytuacji finansowo gospodarczej, podejmował decyzje w zakresie racjonalnej gospodarki majątkiem Spółdzielni. Wykonywanie robót, remontów i usług poprzedzane było przetargami bądź rozpatrywaniem ofert na posiedzeniach Zarządu. W ocenie Zarządu wynik z całokształtu działalności Spółdzielni w 2016 roku był dobry. Zarząd stwierdza, że nie występują zagrożenia kontynuowania działalności Spółdzielni w okresie co najmniej najbliższych 2 lat. Za Zarząd: