UCHWAŁA NR XXII / 121 / 2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, 2 art. 220 ust. 1 i art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XVII/ 89 / 2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 32 567 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 353 967 zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 321 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 3- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 1
3. Do 5 uchwały dodaje się pkt 3. jako załącznik nr 11 uchwały budżetowej w brzmieniu: Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 4. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Łoniów Antoni Szpak Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 nr XXII / 121 / 2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 680 000,00 20 567,00 700 567,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 680 000,00 20 567,00 700 567,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 680 000,00 20 567,00 700 567,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 758 Różne rozliczenia 10 404 996,00 12 000,00 10 416 996,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 12 000,00 22 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 12 000,00 22 000,00 Razem: 25 687 817,00 32 567,00 25 720 384,00 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 nr XXII / 121 / 2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 030 672,00 279 303,00 1 309 975,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 41 000,00 41 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 0,00 41 000,00 41 000,00 i zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 800 000,00 238 303,00 1 038 303,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 238 303,00 1 038 303,00 710 Działalność usługowa 22 300,00 31 264,00 53 564,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 300,00 31 264,00 51 564,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 31 264,00 36 764,00 750 Administracja publiczna 3 821 045,00 0,00 3 821 045,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 113 147,00 0,00 2 113 147,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 11 000,00 15 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 000,00-16 400,00 78 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00-15 000,00 65 000,00 4260 Zakup energii 73 121,00 5 400,00 78 521,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 026,00 15 000,00 100 026,00 801 Oświata i wychowanie 9 150 998,00 12 000,00 9 162 998,00 80101 Szkoły podstawowe 4 277 156,00 12 000,00 4 289 156,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 12 000,00 22 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 615 667,00-290 000,00 9 325 667,00 90095 Pozostała działalność 8 555 810,00-290 000,00 8 265 810,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 018 610,00-290 000,00 3 728 610,00 Razem: 30 405 318,00 32 567,00 30 437 885,00 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 nr XVIII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 nr XXII / 121 / 2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Projekt:" e- świętokrzyskie 1. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki bieżące 720 72095 wydatki majątkowe 2. Budowa Urzędu Gminy wydatki bieżące 750 75023 wydatki majątkowe wydatki bieżące 322 388 313 942 2 904 44 990 266 048 4 104 158 300 000 260 000 40 000 Projekt: Kompleksowa rewitalizacja 3. miejscowości Łoniów. Etap I (lata 2009-2012) Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 nr XVIII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. Załącznik nr 3 nr XXII / 121 / 2012 z dnia 12 lipca 2012 r. 750 75095 wydatki majątkowe 2 011 000 1 070 000 374 400 695 600 Poręczenie Ekologicznemu Związkowi Gmin 4. Dorzecza Koprzywianki pożyczki w WFOŚiGW na Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych 757 75704 wydatki bieżące wydatki majątkowe 387 614 33 142 33 142 Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 5. Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare wydatki bieżące 900 90019 wydatki majątkowe 900 90095 wydatki majątkowe 1 324 292 739 292 739 292 8 452 708 8 140 210 3 697 610 4 442 600 Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla 6. miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II 900 90095 wydatki bieżące Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 3 nr XVIII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. Załącznik nr 3 nr XXII / 121 / 2012 z dnia 12 lipca 2012 r. 900 90095 wydatki majątkowe 7 010 000 51 000 51 000 Ogółem 23 612 160 10 647 586 1 035 338 4 208 000 0 5 404 248 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 7
Lp. Dział Rozdz. Załącznik nr 4 nr XVII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa chodnika przy 1. 600 60016 drodze gminnej w miejscowości Łążek rok budżetow y 2012 (7+8+9+1 0) dochody własne jst 9 650 9 650 kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 4 nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa 2. 600 dróg gminnych Gągolin i 60078 Trzebiesławice- Łoniów zniszczonych w wyniku powodzi 506 303 211 000 295 303 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa 3. 600 60078 drogi gminnej Królewice - Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi 112 000 6 736 105 264 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa 4. 600 60078 drogi gminnej Sulisławice - Antoniówka zniszczonej w wyniku powodzi 420 000 120 000 300 000 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 4 nr XVII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załącznik nr 4 nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Zagospodarowanie terenu 5. 600 60095 gminnego wzdłuż stawu w miejscowości Wnorów 12 759 12 759 Wykupienie nieruchomości gruntowych w 6. 700 70005 miejscowościach Jasienica Chodków Nowy, Piaseczno, Świniary 64 500 64 500 Wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej 7. 720 72095 Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów 84 968 19 883 65 085 Wykonanie systemu 8. 750 75095 monitoringu wizyjnego w 28 000 28 000 9. 750 75095 Zakup pługa 11 070 11 070 Wybudowanie ujęcia wody 10. 754 75495 przy stawie dla celów p.poż. w miejscowości Wojcieszyce 8 820 8 820 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 4 nr XVII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załącznik nr 4 nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:łoniów 11. 900 90015 Kolonia,Piaseczno, Ruszcza Płaszczyzna,Świniary Nowe,Skrzypaczewice,Trzebi esławice, 46 565 46 565 Wykonanie parkingu obok 12. 921 GOK wraz z dokupieniem 92195 działki w miejscowosci Chodków Stary 8 751 8 751 Zagospodarowanie terenu 13. 921 92195 wokół stawu w miejscowości Jeziory 7 416 7 416 Zagospodarowanie terenu 14. 921 92195 wokół stawu w miejscowości Jasienica Wykonanie ogrodzenia wokół 15. 921 92195 budynku filii GOK w Przewłoce Zagospodarowanie terenu 16. 921 92195 wokół Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach 11 212 11 212 6 733 6 733 14 325 14 325 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 4 nr XVII/89/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załącznik nr 4 nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. Budowa placu zabaw w 17. 926 92695 miejscowości Kępa Nagnajewska 18. 926 Budowa placu zabaw w 92695 miejscowości Łoniów 6 909 6 909 14 670 14 670 Budowa placu zabaw w 19. 926 92695 miejscowości Łoniów Kolonia 6 626 6 626 Zagospodarowanie terenu 20. 926 92695 wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary Stare 17 434 17 434 Budowa placu zabaw dla 21. 926 92695 dzieci i młodzieży w miejscowości Zawidza 7 231 7 231 Wykonanie projektu świetlicy 22. 926 92695 wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice 7 000 7 000 Ogółem 1 412 942 647 290 700 567 65 085 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 5 nr XVII/ 89/ 2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załacznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXII/ 121 /2012 z dnia 12.07. 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok Jednostka org. Okres realizująca L.p. Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 1. Świętokrzyskiego 2007-2013 2010-2012 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 322 388 313 942 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Wydatki bieżące: j.s.t. krajowego źródeł zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 720 72095 j.s.t. 720 72095 krajowego 322 388 313 942 56 340 47 894 źródeł zagranicznych 266 048 266 048 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 2. Świętokrzyskiego 2007-2013 2012 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 84 968 84 968 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 5 nr XVII/ 89/ 2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załacznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXII/ 121 /2012 z dnia 12.07. 2012 r. Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" Wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego w Gminie Łoniów" j.s.t. krajowego źródeł zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 720 72095 j.s.t. 720 72095 krajowego 84 968 84 968 19 883 19 883 źródeł zagranicznych 65 085 65 085 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 3. Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 2009-2013 Łoniów 750 75095 Wartość zadania: 2 011 000 1 070 000 małych miast Wydatki bieżące: Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast j.s.t. Projekt: Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (lata 2009-2012) krajowego źródeł zagranicznych 750 75095 Wydatki majątkowe: 750 75095 j.s.t. 750 75095 krajowego 2 011 000 1 070 000 804 400 374 400 źródeł zagranicznych 1 206 600 695 600 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4. 2012 Łoniów 853 85395 Wartość zadania: 110 195 110 195 852 85214 Wartość zadania: 7 528 7 528 852 85295 Wartość zadania: razem 5 400 123 123 5 400 123 123 Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej 853 85395 Wydatki bieżące: 123 123 123 123 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 5 nr XVII/ 89/ 2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załacznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXII/ 121 /2012 z dnia 12.07. 2012 r. Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 852 85214 j.s.t. 7 528 7 528 852 85295 j.s.t. 5 400 5 400 Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 853 85395 krajowego 5 541 5 541 Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" 853 85395 źródeł zagranicznych 104 654 104 654 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 5. Świętokrzyskiego 2007-2013 2007-2012 Łoniów 900 90019 Wartość zadania: 1 324 292 739 292 Priorytet: 4 " Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i 900 90095 Wartość zadania: razem 8 452 708 9 777 000 8 140 210 8 879 502 energetycznej Wydatki bieżące: Działanie: 4.2 " Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 900 90019 j.s.t. 900 90095 j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2007-2014 Łoniów 900 90095 Wartość zadania: 7 010 000 51 000 Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321:"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II krajowego krajowego Wydatki bieżące: j.s.t. źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: 9 777 000 8 879 502 1 324 292 739 292 3 700 810 3 697 610 źródeł zagranicznych 4 751 898 4 442 600 krajowego 7 010 000 51 000 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 14
Załącznik nr 5 nr XVII/ 89/ 2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. Załacznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXII/ 121 /2012 z dnia 12.07. 2012 r. Ogółem wydatki Wydatki bieżące: j.s.t. krajowego źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: j.s.t. krajowego źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 900 90095 j.s.t. 900 90095 krajowego źródeł zagranicznych 3 875 125 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 134 875 51 000 19 328 479 10 522 535 123 123 123 123 12 928 12 928 5 541 5 541 104 654 104 654 19 205 356 10 399 412 9 040 600 4 930 079 10 164 756 5 469 333 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 11 Łoniów nr XVII / 89 /2012 z dnia 19 stycznia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. załącznik nr 6 nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012r. w złotych z tego: z tego: z tego: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na Dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Odbudowa drogi powiatowej nr 0793 T Sulisławice Trzebiesławice w miejscowościach Sulisławice, Ruszcza Wieś Ogółem 600 60014 6300 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 Id: 1C5DB161-D77D-47D6-948C-2F919EFE8811. Podpisany Strona 16