UCHWAŁA 54/2014 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz 8 pkt. 2 Uchwały Nr XLI/345/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 rok uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco: Dochody - 96.411.986,87 zł w tym: bieżące - 56.193.187,13 zł majątkowe - 40.218.799,74 zł Wydatki - 109.164.179,16 zł w tym: bieżące - 57.025.315,66 zł majątkowe - 52.138.863,50 zł 3. 1. Dochody i wydatki ustalone w 2 obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz zmiany wydatków między paragrafami związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikami Nr 1 a, Nr 2 a do uchwały o kwotę 71.692,00 zł. 2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych będzie wynosił: D o c h o d y - 6.516.363,00 zł W y d a t k i - 6.516.363,00 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Zarządu Powiatu mgr inż. Zenon Szczepankowski Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów kwocie 71.692,00 zł, w tym: a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej w kwocie 69.795,00 zł przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów (pismo FCR-I.3111.12.2.2014) z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe, b) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.722,00 zł. Zmiany wynikają z przyznania dotacji celowej w kwocie 1.722,00 zł przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Finansów (pismo FCR-I.3111.12.1.2014) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług remontowych, c) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów w kwocie 175,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 71.692,00 zł : a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 69.795,00 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe, b) w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1.722,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), zakup środków żywności ( 4220) oraz zakup usług remontowych ( 4270), c) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 175,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 17.284,00 zł: a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.940,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej, zakupu wyposażenia i oprogramowania komputerowego ( 4070, 4250 i 4430). b) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w 4530 zwiększając 4520 o kwotę 74,00 zł na opłacenie wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego. c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia środków finansowych: - w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380), - w kwocie 6.000,00 zł zabezpieczenie środków celem pokrycia kosztów zorganizowania Delegacji Powiatu Przasnyskiego na Dożynki Wojewódzkie 2014, które odbędą się w msc. Staroźreby w dniu 7.09.2014r. d) w rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 270,00 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380), 4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej w kwocie 84.421,00 zł z przeznaczeniem dla: a) KEN w Przasnyszu w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 800,00 zł na nagrody dla najlepszych maturzystów, 4.791,00 zł odprawy emerytalne nauczycieli i nagrody jubileuszowe, Liceum ogólnokształcące w Jednorożcu w kwocie 200,00 zł na nagrody dla najlepszych maturzystów, b) ZSP w Chorzelach w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 200,00 zł, na nagrody dla najlepszych maturzystów, ZSP w Przasnyszu w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych maturzystów, 77.430,00 zł na odprawy emerytalne nauczycieli i nagrody jubileuszowe Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 2
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w wysokości 6.000,00 zł celem pokrycia kosztów zorganizowania Delegacji Powiatu Przasnyskiego na Dożynki Wojewódzkie 2014, które odbędą się w msc. Staroźreby w dniu 7.09.2014r Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 3
Załcznik Nr 1 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 403 669,00 71 517,00 Po zmianie 3 475 186,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 402 769,00 69 795,00 3 472 564,00 3 392 269,00 69 795,00 3 462 064,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 722,00 1 722,00 0,00 1 722,00 1 722,00 801 Oświata i wychowanie 2 663 955,17 175,00 2 664 130,17 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 175,00 175,00 0,00 175,00 175,00 Razem: 96 340 294,87 71 692,00 96 411 986,87 5 Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 4
Załcznik Nr 1a DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 393 169,00 71 517,00 3 464 686,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 392 269,00 69 795,00 3 462 064,00 3 392 269,00 69 795,00 3 462 064,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 722,00 1 722,00 0,00 1 722,00 1 722,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 175,00 175,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 175,00 175,00 Razem: 0,00 175,00 175,00 6 444 671,00 71 692,00 6 516 363,00 6 Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 5
Załcznik Nr 2 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 7 142 950,00 6 000,00 75020 Starostwa powiatowe 6 469 614,00 0,00 6 469 614,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 74,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 500,00-74,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 128 000,00 6 000,00 134 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 4 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 2 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 436 169,00 71 517,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 402 769,00 69 795,00 3 472 564,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 178 216,00-8 940,00 Po zmianie 7 148 950,00 74,00 2 426,00 60 000,00 2 000,00 3 507 686,00 169 276,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 278 370,00 69 795,00 348 165,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 192 096,00 3 360,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5 000,00 3 580,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 000,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 722,00 1 722,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 432,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 150,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 140,00 758 Różne rozliczenia 343 496,02-90 421,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 343 496,02-90 421,00 253 075,02 4810 Rezerwy 343 496,02-90 421,00 801 Oświata i wychowanie 25 401 580,77 84 596,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 125 032,00 175,00 2 125 207,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 175,00 195 456,00 80120 Licea ogólnokształcące 9 940 843,84 5 791,00 9 946 634,84 8 580,00 9 000,00 1 432,00 150,00 140,00 253 075,02 253 075,02 25 486 176,77 175,00 7 Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 6
Załcznik Nr 2 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 1 000,00 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 402 335,00 4 791,00 3 407 126,00 80130 Szkoły zawodowe 9 054 448,98 78 630,00 9 133 078,98 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6 000,00 1 200,00 7 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 643 227,58 77 430,00 3 720 657,58 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456 300,00 0,00 456 300,00 92195 Pozostała działalność 325 300,00 0,00 325 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 242 000,00-270,00 241 730,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 270,00 270,00 Razem: 109 092 487,16 71 692,00 109 164 179,16 8 Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 7
Załcznik Nr 2a WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 393 169,00 71 517,00 3 464 686,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 392 269,00 69 795,00 3 462 064,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 178 216,00-8 940,00 169 276,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 278 370,00 69 795,00 348 165,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 192 096,00 3 360,00 195 456,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 5 000,00 3 580,00 8 580,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 2 000,00 9 000,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 722,00 1 722,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 432,00 1 432,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 150,00 150,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 140,00 140,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 175,00 175,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 175,00 175,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 175,00 175,00 Razem: 6 444 671,00 71 692,00 6 516 363,00 9 Id: DBA0989B-539D-4B54-BA12-BFD7B7FB7C81. Podpisany Strona 8