Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki przejmującej Atalian Poland Sp. ZO.O.. niniejszym oświadcza, że na dzień 18 maja 2015 roku: Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 51 216 996,08 zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje Sumę aktywów netto (kapitał własny ) 6 070 243,10 zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
ATALIAN Poland Sp. z o.o. Bilans (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) bieżący 31.08.2015 AKTYWA Aktywa trwałe 42 367 309,35 2 823 577,,01 Wartości niematerialne i prawne 736,87 3 723,31 Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne 736,87 3 723,31 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 736,87 3723,31 Rzeczowe aktywa trwałe 1 565 336,15 1 728 222,82 Środki trwałe 1565 336,15 1 728 222,82 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 60 424,62 61 372,21 urządzenia techniczne i maszyny 222 504,51 225 447,99 środki transportu 1 188 345,94 1 309 183,68 inne środki trwałe 94 061,08 132 218,94 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe 40 718 438,33 1 008 832,88 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 40 718 438,33 1 008 832,88 w jednostkach powiązanych 40 718 438,33 1 008 832,88 w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 82 798,00 82 798,00 82 798,00 82 798,00
Aktywa obrotowe 12 137 171 8 849 686,73,31 Zapasy 86 816,19 65 522,86 Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary 36 850,96 36 303,77 Zaliczki na dostawy 49 965,23 29 219,09 Należności krótkoterminowe 5 827 206,71 8 788 069,42 Należności od jednostek powiązanych 331 181,17 1 565,50 z tytułu dostaw i usług 331 181,17 1 565,50 inne Należności od pozostałych jednostek 5 496 025,54 8 786 503,92 z tytułu dostaw i usług 4 960 685,59 7 041 778,50 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 460 445,00 1 704 767,00 świadczeń inne 74 894,95 39 958,42 dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe 2 708 709,24 3 046 675,53 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 708 709,24 3 046 675,53 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 708 709,24 3 046 675,53 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 226 954,59 236 903,50 51 216 996,08 14 960 748,3 2 PASYWA Kapitał własny 6 070 243,10 7 096 711,17 Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 Należne wpłaty na kapitał zakładowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy 8 372 131,05 8 372 131,05 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk/(Strata) z lat ubiegłych 1 325 419,88 27 703,80 Zysk/(Strata) netto 1 026 468,07 1 297
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 716,08 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 146 752,98 7 864 037,15 Rezerwy na zobowiązania 393 752,00 411 395,99 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 257,00 2 257,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 107 966,42 107 966,42 długoterminowa 100 378,28 100 378,28 krótkoterminowa 7 588,14 7 588,14 Pozostałe rezerwy 283 528,58 301 172,57 długoterminowe krótkoterminowe 283 528,58 301 172,57 Zobowiązania długoterminowe 33 204 651,05 621 564,02 Wobec jednostek powiązanych 32 805 485,99 Wobec pozostałych jednostek 399 165,06 621 564,02 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe 399 165,06 621 564,02 inne Zobowiązania krótkoterminowe 11 540 461,22 6 831 077,14 Wobec jednostek powiązanych 6 208 223,50 98 581,86 z tytułu dostaw i usług 336 946,79 98 581,86 inne 5 871 276,71 Wobec pozostałych jednostek 5 332 237,72 6 732 495,28 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe 492 258,00 452 126,32 z tytułu dostaw i usług 3 066 853,98 4 859 637,49 zaliczki otrzymane na dostawy 102 230,91 27 950,14 zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 043 328,15 862 989,76 z tytułu wynagrodzeń 607 804,20 505 382,48 inne 22 762,48 24 409,09 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 7 888,71 Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 7 888,71 długoterminowe krótkoterminowe 7 888,71 PASYWA RAZEM 51 216 996,08 14 960 748,3 2 ATALIAN Poland Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych) bieżący Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 14 724 386,5 9 w tym od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 759 529,6 5 Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 964 856,94 01.09.13 31.08.14 41 219 443,0 4 39 763 497,2 0 1 455 945,84 Koszty działalności operacyjnej 15 924 062,7 9 42 122 279,5 9 Amortyzacja 341 379,70 641 660,41 Zużycie materiałów i energii 979 275,13 1 966 106,45 Usługi obce 27 866 771,7 6 513 226,31 0 Podatki i opłaty 498 465,82 149 489,56 w tym podatek akcyzowy 0 0
Wynagrodzenia 5 164 208,91 8 053 965,15 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 029 484,78 1 652 630,23 Pozostałe koszty rodzajowe 495 959,91 436 219,49 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 902 062,23 1 355 436,60 Zysk/(Strata) ze sprzedaży 1 199 676,20 902 836,55 Pozostałe przychody operacyjne 402 498,84 172 368,95 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 682,29 1 500,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Dotacje Inne przychody operacyjne 398 816,55 170 868,95 Pozostałe koszty operacyjne 59 748,28 574 186,83 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 37 352,79 Inne koszty operacyjne 59 748,28 536 834,04 Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 856 925,64 1 304 654,43 Przychody finansowe 55 750,97 105 952,79 Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych Odsetki 55 750,97 105 952,79 w tym od jednostek powiązanych 26 071,22 26 790,90 Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe 219 647,40 105 924,44 Odsetki 180 200,92 59 010,51 w tym dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 39 446,48 46 913,93 Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej 1 020 822,07 1 304 626,08 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 Zyski nadzwyczajne 0 0 Straty 0 0
nadzwyczajne Zysk/(Strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty Zysk/(Strata) netto 1 020 822,07 1 304 626,08 5 646,00 6 910,00 1 026 468,07 1 297 716,08 Zabierzów, dnia 18 maja 2015 roku Prezes zarządu Atalian Poland sp. z o.o. Matthieu de Baynast de Septfontaines