UCHWAŁA NR XLII/249/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLII/249/14 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., późn. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1 Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie - 13.392.558,31 zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 13.232.518,31 zł, b) majątkowe w kwocie - 160.040,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie - 15.837.755,99 zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 11.494.884,99 zł, b) majątkowe w kwocie 4.342.871,00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zadań zleconych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 2. Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody - 2.392.530,23 zł, 2) wydatki - 2.392.530,23 zł, 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.445.197,68 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków budżetowych i nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.798.727,08 zł, rozchody budżetu w wysokości 353.529,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 095,59 190 464,64 505 560,23 01095 Pozostała działalność 315 095,59 190 464,64 505 560,23 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 3 700,00 8 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 310 095,59 186 764,64 496 860,23 852 Pomoc społeczna 1 709 650,00 287 775,00 1 997 425,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 546 000,00 239 051,00 1 785 051,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 546 000,00 239 051,00 1 785 051,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 149,00 4 111,00 12 260,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 100,00 2 267,00 5 367,00 5 049,00 1 844,00 6 893,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 000,00 4 491,00 24 491,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20 000,00 4 491,00 24 491,00 85216 Zasiłki stałe 58 158,00 23 875,00 82 033,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 158,00 23 875,00 82 033,00 85295 Pozostała działalność 77 343,00 16 247,00 93 590,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 343,00 9 247,00 36 590,00 50 000,00 7 000,00 57 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 963,00 12 812,00 32 775,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 963,00 12 812,00 32 775,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 963,00 12 812,00 32 775,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 323 890,32 30 300,00 354 190,32 90002 Gospodarka odpadami 13 500,00 30 300,00 43 800,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 500,00 30 300,00 43 800,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 310 390,32 0,00 310 390,32 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 4 000,00 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 309 390,32-4 000,00 305 390,32 Razem: 2 368 598,91 521 351,64 2 889 950,55 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 095,59 190 464,64 505 560,23 01095 Pozostała działalność 315 095,59 190 464,64 505 560,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,40 276,13 726,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 37,20 37,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 620,00 1 517,67 4 137,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 009,91 1 031,05 3 040,96 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 500,00 10 500,00 4430 Różne opłaty i składki 304 015,28 183 102,59 487 117,87 750 Administracja publiczna 880 300,00 0,00 880 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 880 300,00 0,00 880 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717 000,00 4 000,00 721 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 600,00-4 000,00 132 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 400,00-670,00 7 730,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 300,00 670,00 18 970,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 352 000,00-10 000,00 342 000,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

75412 Ochotnicze straże pożarne 352 000,00-10 000,00 342 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 352 000,00-10 000,00 342 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 398 425,00 0,00 2 398 425,00 80101 Szkoły podstawowe 1 818 670,00-1 607,00 1 817 063,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 373 862,00-5 440,00 1 368 422,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 735,00 4 300,00 277 035,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 400,00 1 000,00 23 400,00 4260 Zakup energii 20 770,00 1 000,00 21 770,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 390,00-800,00 2 590,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 900,00-700,00 4 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 200,00-500,00 5 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 100,00-1 000,00 3 100,00 4430 Różne opłaty i składki 7 640,00 500,00 8 140,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 673,00 33,00 102 706,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 283 391,00 7 060,00 290 451,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 956,00 6 500,00 237 456,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 393,00 700,00 46 093,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 592,00 100,00 6 692,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00-240,00 210,00 80110 Gimnazja 36 100,00 4 500,00 40 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-700,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 100,00 5 000,00 37 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 200,00 3 200,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

80113 Dowożenie uczniów do szkół 152 200,00-450,00 151 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 50,00 22 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 200,00-500,00 129 700,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 860,00-500,00 19 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 760,00-700,00 3 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 700,00 700,00 14 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00-500,00 1 900,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 88 204,00-9 003,00 79 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 925,00-6 000,00 57 925,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 236,00-2 503,00 18 733,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 043,00-500,00 2 543,00 852 Pomoc społeczna 1 795 691,00 287 775,00 2 083 466,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 535 096,00 239 051,00 1 774 147,00 3110 Świadczenia społeczne 1 480 896,00 228 091,00 1 708 987,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 5 100,00 28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500,00 2 950,00 20 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 750,00 3 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 2 160,00 13 160,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 149,00 4 111,00 13 260,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 149,00 4 111,00 13 260,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 945,00 4 491,00 82 436,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 3

3110 Świadczenia społeczne 77 945,00 4 491,00 82 436,00 85216 Zasiłki stałe 63 158,00 23 875,00 87 033,00 3110 Świadczenia społeczne 63 158,00 23 875,00 87 033,00 85295 Pozostała działalność 110 343,00 16 247,00 126 590,00 3110 Świadczenia społeczne 109 500,00 16 000,00 125 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 157,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 90,00 490,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 190 433,00 12 812,00 203 245,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 190 433,00 12 812,00 203 245,00 3240 Stypendia dla uczniów 190 433,00 12 812,00 203 245,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 757 400,00-165 550,00 1 591 850,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22 100,00-5 000,00 17 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00-1 100,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00-3 900,00 17 100,00 90002 Gospodarka odpadami 268 900,00 30 300,00 299 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 268 900,00 30 300,00 299 200,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 456 400,00-195 850,00 1 260 550,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00-610,00 1 390,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 610,00 5 010,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00-205 850,00 744 150,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 10 000,00 510 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 4

Razem: 7 689 344,59 315 501,64 8 004 846,23 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Zadania inwestycyjne na 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki 1 2 3 4 5 7 12 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa 1 150 15011 6639 Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 5 400 Urząd Gminy 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej 6300 Nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń 290 000 Urząd Gminy 3 600 60016 6050 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Stary Lubotyń,w tym: 1 560 000 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Turobin 120 000 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej Lubotyń- Kolonia -Gawki Etap I 420 000 Urząd Gminy Budowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark Etap 2 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo 10 000 Urząd Gminy 200 000 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosewo Etap I 50 000 Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Etap I 430 000 Urząd Gminy Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo (Osówka) 180 000 Urząd Gminy Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Klimonty 80 000 Urząd Gminy Remont drogi gminnej Rabędy - Pałapus 70 000 Urząd Gminy 3 700 70005 6050 Remont budynku komunalnego Urzędu Gminy 60 000 Urząd Gminy 4 750 75023 6060 5 750 75095 6639 Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 18 568 Urząd Gminy Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 14 713 Urząd Gminy 6 754 75412 6050 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku 60 000 Urząd Gminy 310 000 Urząd Gminy 7 754 75412 6057 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie 150 177 Urząd Gminy 6059 159 823 Urząd Gminy 8 754 75412 6050 Dobudowa Garażu przy strażnicy OSP w Kosewie 200 000 9. 754 75412 6050 Zakup samochodu średniego pożarniczego OSP Koskowo 82 000 Urząd Gminy 10. 801 80101 6050 Remont Szkoły Podstawowej w Sulęcinie 30 000 Urząd Gminy 11. 801 80101 6050 Remont Szkoły Podstawowej w Gniazdowie 30 000 Urząd Gminy 12. 801 80103 6050 13. 801 80103 Remont oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 155 000 Urząd Gminy 95 040 Urząd Gminy Budowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Starym 6057 80 784 Urząd Gminy Lubotyniu 6059 14 256 Urząd Gminy 14. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin 50 000 Urząd Gminy 15. 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki 30 000 Urząd Gminy 16. 900 90003 1 254 150 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 6057 744 150 gminy Stary Lubotyń etap II 6059 510 000 Urząd Gminy 17. 900 90003 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap III 30 000 Urząd Gminy 29 000 18. 926 92695 6057 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Podbiele 18 862 Urząd Gminy 6059 10 138 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 6

19. 926 92695 39 000 Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Lubotyniu- 6057 25 400 Kolonia., 6059 13 600 Razem: 4 342 871 Urząd Gminy Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 310 095,59 186 764,64 496 860,23 01095 Pozostała działalność 310 095,59 186 764,64 496 860,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 310 095,59 186 764,64 496 860,23 750 Administracja publiczna 37 404,00 0,00 37 404,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 404,00 0,00 37 404,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37 404,00 0,00 37 404,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 050,00 0,00 63 050,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 0,00 660,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 185,00 0,00 48 185,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 185,00 0,00 48 185,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 205,00 0,00 14 205,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 205,00 0,00 14 205,00 801 Oświata i wychowanie 4 175,00 0,00 4 175,00 80101 Szkoły podstawowe 4 175,00 0,00 4 175,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 175,00 0,00 4 175,00 852 Pomoc społeczna 1 582 743,00 208 298,00 1 791 041,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 546 000,00 206 031,00 1 752 031,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 546 000,00 206 031,00 1 752 031,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 100,00 2 267,00 5 367,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 100,00 2 267,00 5 367,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300,00 0,00 6 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 300,00 0,00 6 300,00 85295 Pozostała działalność 27 343,00 0,00 27 343,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27 343,00 0,00 27 343,00 Razem: 1 997 467,59 395 062,64 2 392 530,23 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 310 095,59 186 764,64 496 860,23 01095 Pozostała działalność 310 095,59 186 764,64 496 860,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,40 276,13 726,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 37,20 37,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 620,00 1 517,67 4 137,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 031,05 2 031,05 4300 Zakup usług pozostałych 2 009,91 800,00 2 809,91 4430 Różne opłaty i składki 304 015,28 183 102,59 487 117,87 750 Administracja publiczna 37 404,00 0,00 37 404,00 75011 Urzędy wojewódzkie 37 404,00 0,00 37 404,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 900,00 0,00 28 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 440,00 0,00 2 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 302,00 0,00 5 302,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 762,00 0,00 762,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 63 050,00 0,00 63 050,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 0,00 90,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 13,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 557,00 0,00 557,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 185,00 0,00 48 185,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 940,00 0,00 32 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 764,00 0,00 764,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 109,00 0,00 109,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 447,00 0,00 4 447,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 175,00 0,00 8 175,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 0,00 1 750,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 205,00 0,00 14 205,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0,00 7 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,04 0,00 310,04 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,56 0,00 32,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 803,60 0,00 1 803,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 228,80 0,00 4 228,80 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 0,00 750,00 801 Oświata i wychowanie 4 175,00 0,00 4 175,00 80101 Szkoły podstawowe 4 175,00 0,00 4 175,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 132,93 0,00 4 132,93 4300 Zakup usług pozostałych 42,07 0,00 42,07 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

852 Pomoc społeczna 1 582 743,00 208 298,00 1 791 041,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 546 000,00 206 031,00 1 752 031,00 3110 Świadczenia społeczne 1 480 896,00 196 031,00 1 676 927,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 5 100,00 28 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 900,00 0,00 1 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500,00 2 950,00 20 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 750,00 3 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 200,00 8 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 0,00 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 0,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 0,00 1 100,00 4580 Pozostałe odsetki 10 104,00 0,00 10 104,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 100,00 2 267,00 5 367,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 100,00 2 267,00 5 367,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 300,00 0,00 6 300,00 3110 Świadczenia społeczne 6 300,00 0,00 6 300,00 85295 Pozostała działalność 27 343,00 0,00 27 343,00 3110 Świadczenia społeczne 26 000,00 0,00 26 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00 0,00 75,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 10,00 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 415,00 0,00 415,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,00 0,00 443,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 400,00 Razem: 1 997 467,59 395 062,64 2 392 530,23 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/249/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 października 2014 r. Przychody i rozchody Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 13 392 558,31 2. Wydatki 15 837 755,99 3. Wynik budżetu -2 445 197,68 Przychody ogółem: 2 798 727,08 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 894 327,00 2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 950 6 ustawy 1 009 235,25 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 rynku krajowym 820 000,00 4. Nadwyżka z lat ubiegłych 75 164,83 Rozchody ogółem: 353 529,40 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 353 529,40 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie do uchwały nr XLII/249/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń z dnia 30.10.2014 r. Dochody: Rozdz. 01095 zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR- I.3111.1.2014 z dnia 20.102014 r. dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym Rozdz. 85212 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.17.31.2014. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.31.2014. z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnym dzieci Rozdz. 85213 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.17.51.2014. z przeznaczeniem na świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnym dzieci Rozdz. 85214 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.46.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa Rozdz. 85216 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.47.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Rozdz. 85295 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.40.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Rozdz. 85415 2030 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.19.15.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Rozdz. 90002 2460 środki pozyskane z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pod nazwą Usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary Lubotyń Wydatki Rozdz. 01095 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 - wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 4430 - wydatki z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Rozdz. 75412 6050 zmniejszono wydatki na zakup samochodu pożarniczego OSP Koskowo Rozdz. 80101 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 1

4010 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.140,00 zł - zmniejszono środki szkoła Gniazdowo - 4.300,00 zł Razem zmniejszono - 5.440,00 zł 4110- zwiększono środki szkoła Gniazdowo - 4.000,00 zł 4170 - zwiększono środki szkoła Podbielże - 1.000,00 zł 4260- zwiększono środki szkoła Podbielże - 1.000,00 Zł 4280 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń 500,00 zł - zmniejszono środki Szkoła Podbiele - 300,00 zł Razem zmniejszono - 800,00 zł 4350 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 300,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 400,00 zł Razem zmniejszono - 700,00 zł 4370 - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 500,00 zł 4410 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.000,00 zł 4430 - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.000,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 500,00 zł Razem zwiększono - 500,00 zł 4440 - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - 33,00 zł Rozdz. 80103 4010 - zwiększono środki szkoła Podbiele - 6.500,00 zł 4110 - zwiększono środki szkoła Podbiele - 700,00 zł 4110 - zwiększono środki szkoła Podbiele - 100,00 zł 4280 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 120,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 120,00 zł Razem zmniejszono - 240,00 zł Rozdz. 80113 4300 - zwiększono środki szkoła Starym Lubotyniu - 3.500,00 zł - zmniejszono środki Publiczne Gimnazjum - 4.000,00 zł Razem zmniejszono 500,00 zł Rozdz. 80146 4210 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 700,00 zł 4300 - zwiększono środki szkoła Starym Lubotyniu - 700,00 zł 4410 - zmniejszono środki Publiczne Gimnazjum - 500,00 zł Rozdz. 80148 4010, 4110, 4120 zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania na wniosek dyrektora szkoły Rozdz. 85212 3110 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.17.31.2014. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnym dzieci Rozdz. 85213 4130 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.17.56.2014. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Rozdz. 85214 Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 2

3110 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.46.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa Rozdz. 85216 3110 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.47.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Rozdz. 85295 3110- zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.17.40.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Rozdz. 85415 3240 - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FCR-I.3111.19.15.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Rozdz. 90003 6057 zmiejszono środki pożyczki na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II - 205.850,00 zł 6059-środki własne na realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap II - 10.000,00 zł Przychody - 2.798.727,08 zł 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 894.327,00 zł w tym: - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap I''- 744.150,00 zł - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą Remont strażnicy OSP Sulęcin - 150.177,00 zł 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 820.000,00 zł, w tym: - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Kolonia Gawki etap I kwota 320.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żyłowo 200.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Koskowo (Osówka) - 100.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Żochowo etap I 200.000,00 zł 950 wolne środki z działalności roku 2013-1.009.235,25 zł 957 nadwyżka z lat ubiegłych - 75.164,83 zł Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 3

Rozchody 353.529,40 zł 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 353.529,40 zł z tego: - spłata pożyczek kwota 131.529,40 zł - spłata kredytów kwota 222.000,00 zł Id: AFCBED86-DD9A-4413-84A0-36E419ECEE66. Podpisany Strona 4