UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIX/178/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja" Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Załącznik nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 1

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2018 r. Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 1

3 z tego: Lp , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 2

4 z tego: Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 3

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 4

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,87% 2,87% 0,00 2,87% 10,90% 12,73% 14,53% TAK TAK ,96% 4,96% 0,00 4,96% 23,41% 11,58% 13,38% TAK TAK ,04% 4,04% 0,00 4,04% 22,45% 14,84% 16,63% TAK TAK ,61% 3,61% 0,00 3,61% 21,71% 18,92% 18,92% TAK TAK ,66% 2,66% 0,00 2,66% 21,26% 22,52% 22,52% TAK TAK ,38% 2,38% 0,00 2,38% 21,25% 21,81% 21,81% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 7

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 8

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 9

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 10

12 na lata r Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/189/2018 r. Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkanców Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I - Poprawa warunków życia mieszkanców Budowa scieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkanców Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Sulęcin - Kosewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 1

13 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , ,00 1.a 0,00 0,00 1.b , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 2

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 3 z 4 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 3

15 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/189/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Stary Lubotyń Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany zaproponowane w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2018 r. nie wpływają na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetu po zmianach wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetowych i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Budżet gminy na 2018 rok ustalono w kwotach: 2. Budżet gminy po zmianach wynosi; 1) dochody w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a ) bieżące w kwocie ,00 zł, b ) majątkowe w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, z tego: a ) bieżące w kwocie ,00 zł b ) majątkowe w kwocie ,00 zł, 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1 ) dochody ,00 zł, 2 ) wydatki ,00 zł, Przychody Wpływy z przychodów uwzględniono na rok 2018 w kwocie ,00 zł. Obejmują one przychody z pożyczek i kredytów - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki ,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń ,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki Klimonty ,00 zł, - planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcinie ,00 zł, Rozchody Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie ,00 zł w tym z tytułu: Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 1

17 1. spłata pożyczek kwota ,00 zł. tj.: - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III ,00 zł, 2. spłata kredytu kwota ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia Gawki etap I ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi powiatowej ,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Lubotyń Kolonia Gawki ,00 zł, Id: A2122F A6A5-16CC9B Podpisany Strona 2