Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł 10 A UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania zastosowana metoda data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji wg cen nabycia korekty aktualizujące wartość wartość bilansowa udziałów % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. J) lub k) podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 BICK S.A. Kielce usługi budowlano-montażowe zależna pełna 15.02.1993 7 820 7 820 59,94 59,94 2 BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Wrocław usługi budowlano-montażowe zależna pełna 17.11.1994 2 938 882 2 056 65,29 65,29 3 Elektromontaż-Warszawa S.A. w upadłości z możliwością metodą praw Warszawa wykonawstwo robót elektrycznych zależna zawarcia układu własności 14.07.1994 8 993 4 439 4 554 65,48 65,48 4 INSTAL-LUBLIN S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu Lublin produkcja materiałów budowlanych zależna pełna 20.03.1995 4 415 4 415 71,69 71,69 5 Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. Warszawa zarządzanie podmiotami kontrolowanymi, doradztwo zależna pełna 15.12.1997 98 98 98,00 98,00 6 MOSTOSTAl-EXPORT Development S.A. Warszawa działalność developerska zależna pełna 15.01.1998 2 600 393 2 207 100,00 100,00 7 Mostostal-Export - DOM Sp. z o.o. Warszawa kupno, sprzedaż, wynajem i zarządzanie nieruchomościami zależna pełna 13.04.2001 100 100 100,00 100,00 8 Mostostal Ventures Sp. z o.o. Jednostka Warszawa usługi budowlano-montażowe, handlowe zależna pełna 15.06.1994 1 110 916 194 100,00 100,00 9 PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. Warszawa działalność developerska zależna pełna 25.04.1997 1 577 1 477 100 100,00 100,00 10 PKZ Zamość Sp. z o.o. w upadłości Zamość prace konserwatorskie, usługi budowlane zależna 1) 31.10.1997 947 947 100,00 100,00 11 POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Kraków działalność developerska zależna pełna 11.02.1999 26 037 3 764 22 273 100,00 100,00 12 TPBP TARBUD S.A. postępowanie układowe Tarnobrzeg wykonawstwo robót bud.-mont., usługi techniczne zależna pełna 08.09.1997 7 784 7 000 784 61,01 61,01 13 ZBM ZREMB Chojnice S.A. Chojnice produkcja maszyn i urządzeń, wyrób konstrukcji, działalność budowlana zależna pełna 27.02.1996 2 599 2 599 98,06 98,06 14 ZEG S.A. Grupa Tychy działalność projektowa, konstrukcyjna i usługowa zależna pełna 30.12.1995 7 994 314 7 680 71,98 71,98 15 "MOST-BUD" Sp. z o.o. Radom usługi budowlano-montażowe zależna pełna 22.12.2000 1 200 1 200 100,00 100,00 16 BudoCop 1 Sp. z o.o. w upadłości Osiek usługi budowlane zależna 26.10.1995 100,00 100,00 17 Budopol - Racławicka Sp. z o.o. Wrocław wynajem zależna pełna 06.2004 100,00 100,00 18 Budopol - Trans Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław transport zależna 51,00 51,00 19 GI Syrius Sp. z o.o. Wrocław roboty budowlane zależna pełna 10.12.2003 52,50 52,50 20 Intrans Sp. z o.o. Lublin usługi transportowe zależna 03.2000 99,00 99,00
Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 tys.zł usługi budowlano-montazowe, produkcja materiałów i 21 INSTAL Ukraina Sp. z o.o. Krakowiec zależna 12.2002 90,00 90,00 wyrobów budowlanych 22 BH ZEG Sp. z o.o. Tychy działalność handlowa zależna pełna 01.09.1995 100,00 100,00 23 ZEG Energetyka Sp. z o.o. Tychy produkcja dla energetyki zależna pełna 01.01.1998 100,00 100,00 24 ZEG PCB Sp. zo.o. Tychy produkcja obwodów zależna pełna 01.08.1995 100,00 100,00 25 ZEG Telekom Sp. z o.o. Tychy produkcja dla telekomunikacji zależna pełna 01.01.1997 100,00 100,00 Spółki zależne razem 75 012 28 050 48 162 sprzedaż powierzchni użytkowych w budynkach 26 BMB S.A. w likwidacji Warszawa stowarzyszona 2) 05.07.1996 330 330 30,00 30,00 biurowo-usługowych, administrowanie 27 Mas-Bau Projekt Sp. z o.o. Wiedeń - Austria usługi budowlane, doradztwo stowarzyszona 3) 02.05.1989 4 4 33,33 33,33 28 Mostcwietmet Sp. z o.o. Moskwa - Rosja działalność naukowo-badawcza stowarzyszona 3) 05.01.1994 10 10 30,00 30,00 29 Mostostal-Dal Sp. z o.o. Warszawa handel, usługi, konserwacja zabytków stowarzyszona 2) 16.12.1992 172 172 49,14 49,14 30 MWB INVEST Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa działalność developerska stowarzyszona 2) 14.05.1997 60 18 42 33,33 33,33 31 Remowa Sp. z o.o. upadłość likwidacyjna Warszawa handel hurtowy i detaliczny stowarzyszona 1) 09.11.1994 11 11 20,00 20,00 32 Wibau GmbH Niemcy usługi budowlano-montażowe stowarzyszona 3) 01.03.1993 21 21 40,00 40,00 33 Wibau Sp. z o.o. Warszawa usługi budowlano-montażowe stowarzyszona 2) 08.01.1992 7 7 20,00 20,00 34 BT Bick S.A. 35 Mostostal Handelsgesellschaft GmbH Berlin handel materiałami budowlanymi i przemysłowymi 13.10.1992 100,00 100,00 Spółki stowarzyszone razem 1 815 552 1 263 Spółki zależne i stowarzyszone razem 76 827 28 602 48 225 1) spółka nie konsolidowana Art.57 ust 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości 2) spółka nie konsolidowana Art.58 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości 3) spółka nie konsolidowana Art.58 ust 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości Wykaz spółek Grupy Kapitałowej "MOSTOSTAL -EXPORT" - uzupełnienie powyższej Noty stan na dzień 30.06.2005 r. ZALEŻNE 1. BICK S.A. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000026562 2. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000093832 3. Elektromontaż-Warszawa S.A. Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000018652 4. Instal-Lublin S.A. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000023958 5. Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000065431 6. MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000095203 7. Mostostal-Export - DOM Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000007934 8. Mostostal-Ventures Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0 000048332 9. PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000012183 10. PKZ Zamość Sp. z o.o. w upadłości Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000079080 11 POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000006719 12. TARBUD S.A. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000011445 13. ZBM ZREMB Chojnice S.A. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000078076 14. ZEG S.A. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000061042 15. MOST-BUD Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000001241 STOWARZYSZONE 1. BMB Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS NR KRS 0000126608 2. Mas-Bau Projekt Sp. z o.o. Sąd w Wiedniu 3. Mostcwietmet Sp. z o.o. Sąd w Moskwie 4. Mostostal-Dal Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczo -Rejestrowy Komisja Nr Papierów RHB 34932 Wartościowych i Giełd 5. MWB INVEST Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000055603 6. Remowa Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000154816 7. Wibau GmbH Sąd w Ludwigsburg'u 8. Wibau Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Nr RHB 30434 9. Mostostal Handelsgesellschaft GmbH Sąd w Berlinie
2. BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000093832 3. Elektromontaż-Warszawa S.A. Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000018652 4. Instal-Lublin S.A. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000023958 5. Kapitał Inwestycyjny Alpha S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000065431 6. MOSTOSTAL-EXPORT Development S.A. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000095203 7. Mostostal-Export - DOM Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000007934 8. Mostostal-Ventures Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0 000048332 9. PARK PLACE INVESTMENT Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000012183 10. PKZ Zamość Sp. z o.o. w upadłości Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000079080 11 POD FORTEM DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000006719 12. TARBUD S.A. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000011445 13. Grupa ZBM Kapitałowa ZREMB Chojnice "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000078076 SA-PS 2005 tys.zł 14. ZEG S.A. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000061042 15. MOST-BUD Sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000001241 STOWARZYSZONE 1. BMB Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS NR KRS 0000126608 2. Mas-Bau Projekt Sp. z o.o. Sąd w Wiedniu 3. Mostcwietmet Sp. z o.o. Sąd w Moskwie 4. Mostostal-Dal Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczo -Rejestrowy Nr RHB 34932 5. MWB INVEST Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000055603 6. Remowa Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 0000154816 7. Wibau GmbH Sąd w Ludwigsburg'u 8. Wibau Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Nr RHB 30434 9. Mostostal Handelsgesellschaft GmbH Sąd w Berlinie
Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 19 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/ emisja Rodzaj Rodzaj Wartość serii/ emisji Sposób pokrycia Rodzaj akcji uprzywilejowania ograniczenia Liczba akcji wg wartości Data rejestracji kapitału akcji praw do akcji nominalnej I zw. na okaziciela 30 000 000 30 000 000 gotówka 28.09.1990 28.09.1990 II zw. na okaziciela 5 000 000 5 000 000 gotówka 22.12.1993 01.01.1993 II imienne 5 głosów na 1 akcję 1 000 000 1 000 000 gotówka 22.12.1993 01.01.1993 III zw. na okaziciela 9 000 000 9 000 000 gotówka 26.08.1994 01.01.1994 IV zw. na okaziciela 900 000 900 000 gotówka 26.05.1997 01.01.1996 Liczba akcji, razem 44 558 803 Wzrost kapitału zakładowego z powodu uwzględnienia skutków hiperinflacji od 1992 roku 33 926 000 Kapitał zakładowy, razem 79 610 000 Wartość nominalna 1 akcji = 1,00 zł Umorzenie akcji własnych, które miało miejsce w 1999 r. zgodnie z obowiązującym wówczas Kodeksem Handlowym nie wymagało obniżenia kapitału zakładowego. W 2003 r. dokonano umorzenia 215.700 akcji i zgodnie z nowym Kodeksem spółek handlowych dokonano obniżenia kapitału zakładowego. Prawo do dywidendy (od daty) Akcjonariusz posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego MOSTOSTAL -EXPORT S.A. lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: a) Niels Bonn - liczba akcji 1.395.000 - % w kapitale zakładowym 3,05% - liczba głosów 4.515.000 - % głosów na WZA 9,30% - liczba akcji 780.000 - % w kapitale zakładowym 1,71% - liczba głosów 3.900.000 - % głosów na WZA 8,03% b) Michał Skipietrow - liczba akcji 3.152.044 - % w kapitale zakładowym 6,90% - liczba głosów 4.032.044 - % głosów na WZA 8,30% - liczba akcji 220.000 - % w kapitale zakładowym 0,48% - liczba głosów 1.100.000 - % głosów na WZA 2,27%
- % głosów na WZA 9,30% - liczba akcji 780.000 - % w kapitale zakładowym 1,71% - liczba głosów 3.900.000 - % głosów na WZA 8,03% Grupa b) Kapitałowa Michał Skipietrow "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 - liczba akcji 3.152.044 - % w kapitale zakładowym 6,90% - liczba głosów 4.032.044 - % głosów na WZA 8,30% - liczba akcji 220.000 - % w kapitale zakładowym 0,48% - liczba głosów 1.100.000 - % głosów na WZA 2,27%
Grupa Kapitałowa "MOSTOSTAL-EXPORT" SA-PS 2005 27 B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki Termin Zabezpieczenia Inne zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty K r e d y t y: zmienne, w dniu podpisania ZEG S.A. Tychy 49 24 01.02.2007 umowy 10,2% ZEG S.A. Tychy 68 9 WIBOR 3M+8,8% 10.09.2005 ZEG S.A. Tychy 24 3 WIBOR 3M 23.09.2005 ZEG S.A. Tychy 24 3 WIBOR 3M 23.09.2005 ZEG S.A. Tychy 1 500 1 500 WIBOR 1M+2,4% 30.01.2006 ZEG S.A. Tychy 500 341 WIBOR 1M+1,5% 30.05.2006 zmienne, 1/3 stopy kredytu ZEG S.A. Tychy 120 8 31.12.2007 redyskontowego weksli BICK S.A. Kielce 9 760 9 760 INSTAL-LUBLIN S.A. Lublin 1 000 401 WIBOR 1M+5% 31.10.2003 BUDOPOL-WROCŁAW S.A. Wrocław 5 000 159 28.12.2005 hipoteka ZBM ZREMB Chojnice S.A. Chojnice 1 754 365 GBP 1 474 363 GBP WIBOR + marża 31.05.2006 "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Warszawa 1 100 1 100 zgodnie z porozumieniem 30.09.2005 hipoteka na Broniszach R a z e m k r e d y t y 20 899 14 782 wpis na hipotekę, zastaw rejestrowy na zapasach, weksel własny in blanco weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenei wekslowe ZEG S.A. weksel, przelew wierzytelności, przewłaszczenie towarów handlowych z cesja polisy ubezpieczeniowej hipoteka kaucyjna do równowartosci 400.000 EUR