SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. Grupy Kapitałowej Victoria Dom. Za okres roku do roku

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY Grupy Kapitałowej Victoria Dom Za okres roku do roku

2 I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ W ZŁOTYCH I EURO Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat (w tysiącach) Pozycje rachunku zysków i strat w tys. PLN w tys. EUR Średni kurs PLN/EUR za okres sprawozdawczy 4,2880 4,2395 Przychody netto ze sprzedaży EBITDA EBIT Zysk brutto ze sprzedaży Zysk netto Skonsolidowany Bilans Pozycje bilansu tys. PLN tys. EUR Średni kurs PLN/EUR na dzień bilansowy 4,2520 4,3000 4,3616 Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe II. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ W skład Grupy Kapitałowej wchodzą: Victoria Dom S.A., jako jednostka dominująca, oraz L-Jet Sp. z o.o., jako jednostka zależna, w której jednostka dominująca posiada 100% udziałów w kapitale własnym, objęta konsolidacją metodą pełną. Jednostka dominująca posiada również 10% udziałów jednostki powiązanej Victoria Wohnungsbau GmbH, nad którą utraciła kontrolę w 2018 r. Wartość bilansowa tych udziałów wynosi 42,5 tys. zł.

3 III. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje podstawowe o jednostce dominującej Nazwa: Victoria Dom Spółka Akcyjna Adres (siedziba): Warszawa, ul. Kąty Grodziskie 105 Przedmiot działalności: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2) Wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD A) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD B) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1) Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. 3. Wskazanie, czy występują jednostki powiązane, dla których lata obrotowe są różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Lata obrotowe / okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostek powiązanych są identyczne z okresem objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 4. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne W skład Grupy nie wchodzą jednostki posiadające wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Wskazanie, czy w okresie za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek

4 W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek. Sprawozdanie skonsolidowane oraz sprawozdania jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zostały sporządzone po połączeniu spółek. 6. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 7. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz.676), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz.259 z późn.zm.) oraz załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. IV. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, zawiera: Skonsolidowany Bilans, Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat w wariancie kalkulacyjnym, Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym. Dane zawarte w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w porównaniu do danych za półrocze 2018 roku, natomiast w przypadku bilansu, dla jasności oraz lepszej porównywalności, również dane na 31 grudnia 2018 roku. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do przeprowadzania sprawozdań finansowych.

5 Skonsolidowany Bilans Stan na r r r. A. AKTYWA TRWAŁE , , ,14 I. Wartości niematerialne i prawne , , ,38 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,14 III. Należności długoterminowe , ,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , , ,78 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,84 B. AKTYWA OBROTOWE , , ,83 I. Zapasy , , ,19 II. Należności krótkoterminowe , , ,94 III. Inwestycje krótkoterminowe , , ,74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,96 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , , ,97 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , ,74 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , , ,26 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , ,79 VI. Zysk (strata) netto , , ,73 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , ,23 I. Rezerwy na zobowiązania , , ,74 II. Zobowiązania długoterminowe , , ,94 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,79 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , ,76 PASYWA RAZEM , , ,97

6 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny) Za okres : r r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,15 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,83 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,32 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , ,44 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,82 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,62 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) , ,71 D. Koszty sprzedaży , ,82 E. Koszty ogólnego zarządu , ,51 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) , ,62 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,16 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0, ,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , ,16 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,75 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ,90 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,75 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) , ,21 J. Przychody finansowe , ,41 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II. Odsetki , ,77 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0, ,00 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 V. Inne , ,64 K. Koszty finansowe , ,55 I. Odsetki , ,00 II. Strata z tytułu rozchodu aktytów finansowych 23,20 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 IV. Inne , ,55 L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) , ,35 M. Podatek dochodowy , ,62 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 0,00 0,00 O. Zysk (strata) netto (L-M-N) , ,73

7 Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) Za okres : r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , ,73 II. Korekty razem , ,01 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,28 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , ,64 II. Wydatki , ,05 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,41 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,00 II. Wydatki , ,79 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,79 D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) , ,08 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,08 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,14 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,22 Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym Za okres : r r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,26 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,74 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , ,74 V. KAPITAŁY WŁASNE Lp Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów ) Wartość serii/emisji w g w artości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Praw o do dyw idendy (od daty) 1 A NIE UPRZYWILEJOWANE , ,00 PRZEKSZTAŁCENIE B NIE UPRZYWILEJOWANE , ,00 EMISJA PODZIAŁ WYNIKU 2013 Kapitał razem , ,00 x x x Całość kapitału Emitenta (20 mln akcji) na dzień było w posiadaniu spółki Victoria Dom Holding Sp. z o.o.

8 Skonsolidowany Raport Półroczny zawiera następujące załączniki: - Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Victoria Dom; - Oświadczenie Zarządu Emitenta. Warszawa, dnia 19 sierpnia 2019 roku Michał Jasiński Waldemar Wasiluk Anna Piotrowska Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Sprawozdanie finansowe sporządził: Paweł Spiechowicz