Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Transkrypt

1 SAP w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Liczba akcji w tyś (szt) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./eur) Wartość księgowa na jednąkację (w zł./eur) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/eur) Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rej dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gosp.KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

2 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł BILANS Nota P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł POZYCJE POZABILANSOWE Nota Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Umowa poęczenia z tytułu udzielonego kredytu spółce Polgrunt Sp. z o.o. na kwotę PLN Gwarancja wystawiona przez BRE bank na rzecz Riversaid Park na kwotę ,30 EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Akredytywy na rzecz DZ BANK ,00 USD Akredytywy na rzecz Fortis Bank ,00 USD

5 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tyś.szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Srednia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.)

6 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 1 1 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 63 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

7 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) doplat wspólników b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych wycena instrumentów finansowych dostępnycgh do sprzedaży Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu)

8 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) amortyzacja wg/okr.ekon.użyteczn. b) zmniejszenia (z tytułu) kapitał zapasowy dywidenda inne 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

9 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne razem ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy inne wartości koszty zakończonych prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmiana stawek amortyzacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

10 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, oprogramowanie w tym: komputerowe c inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne 0 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, oprogramowanie w tym: komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

11 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 zmniejszenia sprzedaż środka g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

12 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż innelikwidacja 0 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

13 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł Nota 3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta /. tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem

14 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

15 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na poczatek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji wniesienie dopłat zwrotnych akcje c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

16 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) b) obligacje (wartość bilansowa): c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem

17 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy spólka nie rozpoczęła działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 2 Solger Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 5 Polgrunt Sp. z o.o. Osina 101, Kluki produkcja i sprzedaż Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 6 MOGO Sp. z o.o. 7 Hordgal Sp. Zoo w likwidacji ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% ul. Sidorska Biala Podlaska sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy spólka nie rozpoczęła działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 2 Solger Sp. z o.o. 3 MOGO Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 4 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% 5 Bakalland Trade Sp. zo.o. ul. Fabryczna 5, Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 6 Hordgal Sp. Zoo w likwidacji ul. Sidorska Biala Podlaska sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 7 Polgrunt Sp. z o.o. Osina 101, Kluki produkcja i sprzedaż Jednostka zależna nie dotyczy % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniulit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy spólka nie rozpoczęła działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 2 Paranuss Sp. z o.o. ul. Bakaliowa 1, Izabelin działalność związana z pakowaniem Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 5 New Logistics Sp. z o.o. 6 Solger Sp. z o.o. 7 Hordgal Sp. zoo ul. Marynarska 11. Warszawa magazynowanie i przechowywanie towarów Jednostka zależna nie dotyczy % 100% Kamienica 40, Kazimierz Biskupi sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% ul. Sidorska Biala Podlaska sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna konsolidacja metodą pełną % 100%

18 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd a m n o p r s t aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce Uno Tradex Bohemia s.r.o Solger Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o Polgrunt Sp. z o.o MOGO Sp. z o.o Hordgal Sp. Zoo w likwidacji dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce Uno Tradex Bohemia s.r.o MOGO Sp. z o.o Solger sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o Hordgal Sp. Zoo w likwidacji Polgrunt Sp. z o.o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd r. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce Uno Tradex Bohemia s.r.o Paranuss Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o New Logistics Sp. z o.o Hordgal sp. z o.o Solger Sp. z o. o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

19 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS rezerwa na urlopy 0 rezerwa na opcje i GPW 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP rezerwy na zobowiązania rezerwa na urlopy rezerwa na straty magazynowe 95 rezerwa na opcje i GPW b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na inwestycje długoterminowe 330 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych

20 BAKALLAND S.A. SAP w tys. zł ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowez tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów 0 0 bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS powatanie różnic z tytułu naliczenia ZFŚS rezerwy na zobowiązania 342 rezerwa na urlopy 49 rezerwa na straty magazynowe 95 odpisy na opcje i GPW 17 rezerwy na zobowiązania 0 weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności ŚT i WNiP 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) rezerwa na inwestycje długoterminowe c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na inwestycje długoterminowe 330 d) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem