Noty objaśniające do Raportu półrocznego SA-P 2004

Transkrypt

1 Noty objaśniające do Raportu półrocznego SAP 2004 NOTA 1A Wartości niematerialne i prawne NOTA 1B Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 1C Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) NOTA 2A Rzeczowe aktywa trwałe NOTA 2B Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) NOTA 2C Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa) NOTA 2D Środki trwałe wykazywane pozabilansowo NOTA 3A Należności długoterminowe NOTA 3B Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) NOTA 3C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych NOTA 3D Należności długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 4A Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) NOTA 4B Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) NOTA 4C Długoterminowe aktywa finansowe NOTA 4D Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: NOTA 4E Zmiana stanu wartości firmy jednostki zależne NOTA 4F Zmiana stanu wartości firmy jednostki współzależne NOTA 4G Zmiana stanu wartości firmy jednostki stowarzyszone NOTA 4H Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki zależne NOTA 4I Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki współzależne NOTA 4J Zmiana stanu ujemnej wartości firmy jednostki stowarzyszone NOTA 4K Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowych) NOTA 4L Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych NOTA 4M Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych cd. NOTA 4N Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach NOTA 4O Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) NOTA 4P Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) NOTA 4Q Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 4R Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) NOTA 4S Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) NOTA 4T Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 5A Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego NOTA 5B Inne rozliczenia międzyokresowe NOTA 6 Zapasy NOTA 7A Należności krótkoterminowe NOTA 7B Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych NOTA 7C Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych NOTA 7D Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) NOTA 7E Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: NOTA 7F Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) z podziałem na należności niespłacone w okresie: NOTA 9A Krótkoterminowe aktywa finansowe NOTA 9B Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) NOTA 9C Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) NOTA 9D Udzielone pożyczki krótkoterminowe (struktura walutowa) NOTA 9E Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) NOTA 9F Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) NOTA 9G Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa)

2 NOTA 10 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe NOTA 12 Kapitał zakładowy (struktura) NOTA 13A Akcje (udziały) własne NOTA 13B Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych NOTA 14 Kapitał zapasowy NOTA 15 Kapitał z aktualizacji wyceny NOTA 16 Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) NOTA 17 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) NOTA 18A Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego NOTA 18B Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) NOTA 18C Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) NOTA 18D Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) NOTA 18E Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) NOTA 19A Zobowiązania długoterminowe NOTA 19B Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty NOTA 19C Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) NOTA 19D Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek NOTA 19E Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych NOTA 20A Zobowiązania krótkoterminowe NOTA 20B Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) NOTA 20C Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek NOTA 20D Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych NOTA 21A Zmiana stanu ujemnej wartości firmy NOTA 21B Inne rozliczenia międzyokresowe NOTA 22 Wartość księgowa na jedną akcję NOTA 23A Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) NOTA 23B Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) NOTA 24A Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa rodzaje działalności) NOTA 24B Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) NOTA 25A Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa rodzaje działalności) NOTA 25B Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) NOTA 26 Koszty według rodzaju NOTA 27 Inne przychody operacyjne NOTA 28 Inne koszty operacyjne NOTA 29A Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach NOTA 29B Przychody finansowe z tytułu odsetek NOTA 29C Inne przychody finansowe NOTA 30A Koszty finansowe z tytułu odsetek NOTA 30B Inne koszty finansowe NOTA 31 ( ) NOTA 32 Zyski nadzwyczajne NOTA 33 Straty nadzwyczajne NOTA 34A Podatek dochodowy bieżący NOTA 34B Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat NOTA 34C Łączna kwota podatku odroczonego NOTA 34D Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący NOTA 35 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: NOTA 36 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: NOTA 37 ( ) NOTA 38 ( )

3 NOTA 39 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE) a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne 12 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartoś ć firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe zaliczki na inne wartości wartości niematerialne i niematerialne i prawne prawne Wartości niematerialne i prawne, razem zakup c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bieżąca likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie

4 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE) a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja w wyniku zużycia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bieżąca amortyzacja sprzedanych środków trwałych

5 amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenie zmniejszenie i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: środki transportu budynki z prawem wieczystego użytkowania gruntu Środki trwałe bilansowe, razem NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście Środki trwałe pozabilansowe, razem NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE) a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) dopłaty zwrotne do kapitału sprzedaż wierzytelności od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu)

6 Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu dopłaty zwrotne do kapitału długoterminowe należności z tyt. dostaw robót i usług b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) zmiana kwalifikacji terminu płatności (należność krótkoterminowa) d) stan na koniec okresu dopłaty zwrotne do kapitału długoterminowe należności z tyt. dostaw robót i usług NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu)

7 przejęcie na skutek fuzji spółek 572 zakup c) zmniejszenia (z tytułu) odpis aktualizujący przekazanie aportem d) stan na koniec okresu NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE) a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki

8 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:) a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu)

9 c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

10 NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE) a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup aport przejęcie w wyniku fuzji spółek inne zwiększenia 1 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) stan na koniec okresu

11 NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH) Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej 1 Polnord Wydawnictwo "OSKAR " Sp. z o.o. siedziba 2 PolnordDom Sp. z Gdańsk o.o. 3 PMK Bauund Baubetreungs GmbH 4 Pomorskie Biuro Projektów GEL 5 Hydrosspol Sp. z o.o. 6 Osiedle Zielone Sp. z o.o. w likwidacji charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, przedmiot stowarzyszona, z przedsiębiorstw wyszczególnieniem a powiązań bezpośrednich i pośrednich) Gdańsk wydawnictwo spółka zależna Eschborn Niemcy Sopot budowa i sprzedaż mieszkań budownictwo biuro projektowe spółka zależna spółka zależna spółka zależna Gdańsk budownictwo spółka stowarzyszona Gdynia budowa i sprzedaż mieszkań 7 Energobudowa Brzezie k. energetyka Południe Sp. z o.o. Opola 8 Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. 9 Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. 10 Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. Bełcható w energetyka spółka stowarzyszona spółka zależna spółka zależna zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności nie konsolidowana małe obroty konsolidacja pełna nie konsolidowana brak obrotów nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowanaspółka sprzedana Lublin budownictwo spółka zależna konsolidacja pełna Warszaw a energetyka spółka stowarzyszona nie konsolidowana małe obroty data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ,5 51, ,12 30, ,97 99, ,5 28,5 11 Przedsiębiorstwo Gdańsk biuro spółka zależna konsolidacja pełna wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

12 Projektowo Techniczne Promor Sp. z o.o. 12 Energobudowa Opole 13 Agencja Rozwoju Polsko Amerykańskiej Współpracy Regionalnej Opole Toledo Sp. z o.o. 14 Energobudowa Inwest Sp. z o.o. Brzezie k. Opola projektowe energetyka spółka zależna Opole doradztwo spółka stowarzyszona Warszaw a doradztwo spółka zależna nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty nie konsolidowana małe obroty 15 Poilen Sp. z o.o. Kraków spółka stowarzyszona nie konsolidowana małe obroty ,85 28, ,91 24,91 NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCHCD.) Lp. a m n o p r s t nazwa jednostki kapitał własny jednostk i, w tym: kapitał zakładow y należne wpłaty na kapitał zakładow y (wartość ujemna) kapitał zapaso wy pozostał y kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłyc h zysk (strata ) netto zobowiązan ia i rezerwy na zobowiązan ia jednostki, w tym: zobowiązan zobowiązan ia długo ia krótkoterminowe terminowe należnoś ci jednostki, w tym: należnoś ci długoterminow e należnoś ci krótkoterminow e aktywa jednostk i, razem przychod y ze sprzedaż y 1 Polnord nieopłaco na przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzyman e lub należne dywidend y od jednostki za ostatni rok obrotowy

13 Wydawnictwo "OSKAR " Sp. z o.o. 2 PolnordDom Sp. z o.o. 3 PMK Bauund Baubetreungs GmbH 4 Pomorskie Biuro Projektów GEL 5 Hydrosspol Sp. z o.o. 6 Osiedle Zielone Sp. z o.o. w likwidacji 7 Energobudowa Południe Sp. z o.o. 8 Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. 9 Lubelskie Przedsiębiorst wo Budowlane Sp. z o.o. 10 Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. 11 Przedsiębiorst wo Projektowo Techniczne Promor Sp. z o.o. 12 Energobudowa Opole 13 Agencja Rozwoju Polsko Amerykańskiej Współpracy Regionalnej (2 431) (2 054) (1 095) (3 149) (2 866)

14 Opole Toledo Sp. z o.o. 14 Energobudowa Inwest Sp. z o.o. 15 Poilen Sp. z o.o

15 NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH) Lp. a b c d e f g h i nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej 1 PolimexCekop S.A. 2 Międzynarodow e Targi Gdańskie S.A. 3 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. siedziba Warszaw a Gdańsk Gdańsk przedmiot przedsiębiorstwa budownictwo wynajem powierzchni targowej pośrednictwo w obrocie nieruchoności wartość bilansow a udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: kapitał zakładow y % posiadaneg o kapitału zakładoweg o udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeni u ,03 0, ,1 0, ,2 0,2 4 Centromor S.A. Gdańsk handel ,2 0,2 5 Nowe Ogrody S.A. w organizacji 6 Stocznia Gdynia S.A. 7 Parkingi Miejskie Sp. z o.o. w likwidacji Gdańsk Gdynia zagospodarowa nie i sprzedaż nieruchomości budowa statków Wrocław usługi parkingowe ,5 14,5 nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidend y za ostatni rok obrotowy NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

16 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem

17 NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki długoterminowe, razem NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)) Inne inwestycje długoterminowe, razem NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO) 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej odsetki naliczone 56 rezerwa na wynagrodzenia i premie rezerwa na urlopy rezerwa na badanie bilansu

18 różnice kursowe z wyceny bilansowej koszty robót poprawkowych inne rozliczenia międzyokresowe rezerwa na zobowiązania rezerwa na odprawy emerytalne i podobne rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) rezerwa na koszty odpis aktualizujący należności odpis aktualizujący inwestycje strata podatkowa 753 b) odniesionych na kapitał własny rezerwa na odprawy emerytalne i podobne przychody przyszłych okresów 583 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej odsetki naliczone rezerwa na wynagrodzenia i premie rezerwa na urlopy 52 rezerwa na badanie bilansu 6 różnice kursowe z wyceny bilansowej 2 koszty robót poprawkowych inne rozliczenia międzyokresowe rezerwa na zobowiązania rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 90 rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) rezerwa na koszty odpis aktualizujący należności odpis aktualizujący inwestycje strata podatkowa b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na odprawy emerytalne i podobne przychody przyszłych okresów 583 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej 2 1 odsetki naliczone 1 1 rezerwa na wynagrodzenia i premie rezerwa na urlopy 15 rezerwa na badanie bilansu 5 różnice kursowe z wyceny bilansowej 61

19 koszty robót poprawkowych inne rozliczenia międzyokresowe 2 39 rezerwa na zobowiązania 113 rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 21 rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) rezerwa na koszty odpis aktualizujący należności odpis aktualizujący inwestycje 9 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej odsetki naliczone rezerwa na wynagrodzenia i premie rezerwa na urlopy rezerwa na badanie bilansu różnice kursowe z wyceny bilansowej koszty robót poprawkowych inne rozliczenia międzyokresowe rezerwa na zobowiązania 113 rezerwa na odprawy emerytalne i podobne rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) rezerwa na koszty odpis aktualizujący należności odpis aktualizujący inwestycje strata podatkowa b) odniesionych na kapitał własny rezerwa na odprawy emerytalne i podobne przychody przyszłych okresów c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: dyskonto kaucji b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

20 NOTA 6 (ZAPASY) a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE) a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej

21 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH) Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na należności wątpliwe przejęcie rezerw na skutek fuzji różnice kursowe b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystanie rezerwy 118 zapłata należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 4 6 Należności krótkoterminowe, razem NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:) a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:) a) do 1 miesiąca

22 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE) a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) b) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominującej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki

23 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) dyskonto kaucji g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 22 wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia 22 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa

24 wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł

25 pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. zł b1. jednostka/waluta tys. /USD 56 tys. zł 204 pozostałe waluty w tys. zł 2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE) a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: rezerwa na roboty budowlanomontażowe rozliczenia międzyokresowe z tyt. kontraktów budowlanych prenumerata ubezpieczenia abonament telefoniczny 9 11 opłata za pozwolenia na pracę w RFN aktualizacja oprogramowania 18 9 inne dzierżawa odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości podatek od wieczyatego użytkowania gruntu 1 8 koszty oddziału niemieckiego 150 koszty robót budowlanych 1 669

26 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: leasing prowizje od gwarancji koszty gwarancji 75 odsetki rozliczenia międzyokresowe przychodów koszty polisy obrotowej 233 inne 77 2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)) Seria / emisja seria A seria B seria C seria D seria E Rodzaj akcji na okaziciel a na okaziciel a na okaziciel a na okaziciel a na okaziciel a Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału gotówka gotówka gotówka gotówka przejęcie Spółki na skutek fuzji Prawo do Data dywidendy rejestracji (od daty) Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE) Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie przejęte w wyniku fuzji sprzedaż NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH) Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa POLNORDDOM Sp. z o.o

27 NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY) a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) przejęty na skutek fuzji różnice kursowe 6 Kapitał zapasowy, razem NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY) a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych e) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)) kapitał rezerwowy z odpisu z zysku netto Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO) 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy różnica z wyceny aportu środków trwałych odsetki naliczone dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej rezerwa na przychody rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN

28 rozliczenia międzyokresowe czynne 27 wycena instrumentów finansowych 11 b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) odsetki naliczone rezerwa na wynik kontraktu dodatnie różnice kursowe rezerwa na przychody rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103 rozliczenia międzyokresowe czynne 27 wycena instrumentów finansowych 11 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) różnica z wyceny aportu środków trwałych (zmiana stawki podatku) odsetki naliczone dodatnie różnice kursowe rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN rezerwa na przychody b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy różnica z wyceny aportu środków trwałych odsetki naliczone dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej rezerwa na przychody rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103 rozliczenia międzyokresowe czynne wycena instrumentów finansowych b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

29 NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe b) zwiększenia (z tytułu) odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu 278 rezerwa na odprawy emerytalne 278 b) zwiększenia (z tytułu) 278 przejęte w wyniku fuzji rezerwy na odprawy emerytalne 278 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu rezerwa na odprawy emerytalne NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu 305 rezerwy na roboty gwarancyjne 305 b) zwiększenia (z tytułu) 305 przejęte w wyniku fuzji rezerwy na roboty gwarancyjne 305 c) wykorzystanie (z tytułu) d) rozwiązanie (z tytułu) 49 rezerwy na roboty gwarancyjne 49 e) stan na koniec okresu rezerwy na roboty gwarancyjne

30 NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)) a) stan na początek okresu na urlopy na roboty poprawkowe na roboty budowlane pozostałe b) zwiększenia (z tytułu) na roboty poprawkowe na roboty budowlane na odsetki pozostałe 91 7 c) wykorzystanie (z tytułu) na roboty poprawkowe pozostałe d) rozwiązanie (z tytułu) na roboty poprawkowe 69 na roboty budowlane e) stan na koniec okresu na urlopy na roboty poprawkowe na roboty budowlane na odsetki pozostałe NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE) a) wobec jednostek zależnych 606 kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: 606 zakup nieruchomości 606 umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31 inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: dyskonto kaucji umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) zakup nieruchomości Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY) a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tys. / EUR 483 tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Zobowiązania długoterminowe, razem

32 NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK) Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej NORD LB BANK POLSKA S.A. Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy zł walut a Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty zł walut a Warunki oprocentowani a WARSZAWA PLN PLN WIBOR 3M+1,5% Termin spłaty Zabezpieczenia Inn e HIPOTEKA, 0 CESJA NALEŻNOŚCI NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH) Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inn e NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE) a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) zakup nieruchomości 144 b) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) c) wobec jednostek stowarzyszonych

33 kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) d) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) e) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: 692 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 959 do 12 miesięcy 516 powyżej 12 miesięcy 443 zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) zobowiązania wobec budżetu niemieckiego