Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Transkrypt

1 Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne operacyjnej VI. Przepływy pieniężne inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną 1,57 0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,54 2,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,20 0,05 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

2 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek Rzeczowe aktywa trwałe Należności 4, Od jednostek 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach, w tym: udziały lub akcje w jednostkach wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności 8, krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 161 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania Wobec jednostek 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne Rozliczenia 24 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną 25 11,54 10,69 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)

4 POZYCJE POZABILANSOWE Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / Należności warunkowe Od jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody 78 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 nie aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 120 operacyjne 1. Strata ze zbycia nie aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 49 aktywów nie

5 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek 2. Odsetki, w tym: 177 od jednostek 3. Zysk ze zbycia 66 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 74 inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: 209 dla jednostek 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 178 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI+/XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 352 jednostek XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/XIVXV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona 67 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVIIXVIIIXIX+/XX+/XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 1,57 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 1,57 na jedną akcję zwykłą (w zł)

6 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji (wydania udziałów) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku 327 (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienie z 14 aktualizacji wyceny środków trwałych pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 14 aktualizacji wyceny 14 zbycia środków trwałych 14

7 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 161 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych podziału zysku z lat ubiegłych odpis na kapitał zapasowy dywidenda Zysk z lat ubiegłych 161 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 161 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze / 2002 / 2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne operacyjnej (I II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy 352 jednostek lub ujemnej wartości firmy jednostek 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 158 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 142 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań 789 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 130 międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne operacyjnej (I +/ II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości 44 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów, w tym: a) w jednostkach zbycie aktywów dywidendy i udziały w zyskach

9 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 12 inne wpływy z aktywów 4. Inne wpływy 14 inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach 800 nabycie aktywów 800 udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów udzielone pożyczki 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 200 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 370

10 finansowej (I II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/B.II +/ C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości 449 dysponowania