Formularz SA-QS IV/2007 (kwartał/rok)

Transkrypt

1 Formularz SAQS IV/2007 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz.U. Nr 209, poz.1744 Zarząd Spółki ATM GRUPA S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za roku obrotowego 2007 dnia 29 lutego 2008 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco do w tys. zł narastajaco narastająco do w tys. EUR narastająco I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej i zaniechanej V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej XVI. Liczba akcji XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,61 5,51 1,49 1,41 XVIII. Rozwodniona liczba akcji XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,61 5,51 1,49 1,41 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 55,97 23,06 15,63 6,02 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 55,97 23,06 15,63 6,02 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 0,29 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 SKONSOLIDOWANY BILANS A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartości niematerialne Aktywa finansowe w tym udziały w jednostkach podporzadkowanych wycenniane metodą praw własnosci 5. Inwestycje długoterminowe NaleŜności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa trwałe razem II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw NaleŜności publicznoprawne Pozostałe naleŝności Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał własny przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1.4. Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał mniejszości Kapitał własny razem II. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiązania pozostałe + fundusze specjalne Zobowiązania publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe razem P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 55,97 64,76 23,06 21,11 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 55,97 54,21 23,06 21,11 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 POZYCJE POZABILANSOWE NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŝącym weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w rach.bieŝącym weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Pozostałe przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIIIVV+VIVIII) IX. Przychody finansowe X. Zysk ze sprzedaŝy jednostki zaleŝnej XI. Koszty finansowe XII. Strata na zbyciu jednostki zaleŝnej XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem( VIII+IX+XXIXII) XIV. Podatek dochodowy XV. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XIIIXIV) XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 953 XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej Zysk (strata) netto przypadajaca na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk (strata) netto przypadajaca na udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto (zanualizowany) działalność kontynuowana i zaniechana Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,79 5,61 1,96 5,51 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,79 5,61 1,96 5,51 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM VI kwartał I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekta z tytułu sprzedaŝy Tele Video Media Sp. z o.o. 64 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnel na początek okresu Zmiany zwiększenie z tytułu emisji akcji Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach 4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) zmiana zasad polityki rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) zmiana wyceny wg wartości godziwej sprzedaŝ środków trwałych 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia niezarejestrowane podniesienie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekta z tytułu sprzedaŝy Tele Video Media Sp. z o.o Zyski zatrzymane na poczatek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) zysk okresu z kapitału rezerwowego z aktualizacji wartości b) zmniejszenia (z tytułu) wypłata dywidendy Zyski zatrzymane na okresu Kapitał mniejszości na początek okresu a) zwiększenia Kapitał mniejszości na okresu II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przeplywy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 1 7 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 1 7 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych udziały udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 99 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco w tys. zł narastająco do III kwartały narastająco w tys. EUR III kwartały narastająco I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,57 4,52 1,21 1,16 XVII. Rozwodniona liczba akcji XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,57 4,52 1,21 1,16 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 52,66 20,34 14,70 5,31 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 52,66 20,34 14,70 5,31 XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 0,29 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 BILANS A k t y w a I. Aktywa długoterminowe (trwałe) 1. Rzeczowe aktywa trwałe Wartośc fimy jednostek podporządkowanych 3. Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŝy 6. NaleŜności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw NaleŜności publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego 4. Pozostałe naleŝności Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Inne aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny 1. Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) zatrzymane Kapitał własny razem II. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiazania finansowe Rezerwy 4. Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i poŝyczki 2. Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne Zobowiazania pozostałe Zobowiazania publicznoprawne w tym z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Zobowiazania krótkoterminowe razem P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52,66 61,51 20,34 18,94 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 52,66 51,50 20,34 18,94 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 POZYCJE POZABILANSOWE NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego weksle in blanco na zabezpieczenie umów lasingowych Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66 1 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Pozostałe przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (IIIIVV+VIVIII) IX. Przychody finansowe X. Przychody ze sprzedaŝy inwestycji 842 XI. Koszty finansowe XII. Strata na zbyciu jednostki zaleŝnej XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+XXIXII) XIV. Podatek dochodowy XV. Zysk (strata) netto (XIIIXIV) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 4,57 1,40 4,52 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,17 4,57 1,40 4,52 SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał akcyjny na początek okresu Zmiany kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał akcyjny na okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Akcje (udziały) własne na okresu 3. Kapitał z emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na początek okresu 3.1. Zmiany a) wpływy z emisji akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zemisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej na okresu 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na poczatek okresu 4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia z tytułu zmian polityki rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych 4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia niezarejestrowane podniesienie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych 7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu Zyski zatrzymane na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) zysk okresu b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy)) Zyski zatrzymane na okresu II. Kapitał własny na okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 1 7 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki 1 7 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych dopłaty udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania Sporządził: Lidia Miśkiewicz Data r. Podpisy osób reprezentujących Spółkę Imię i nazwisko... Stanowisko / Funkcja... SAQSr 4 KW2007.xls Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14