Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 4. Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 5, Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Udziały i akcje przeznaczone do 291 sprzedaży 4.Pozostałe aktywa A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy niezarejestrowany Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych (10 673) (8 679) 7. Zysk (strata) netto (2 940) (1 994) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 468 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Pozostałe pasywa Pozostałe pasywa 0 0 P a s y w a r a z e m

2 Wartość księgowa Zarejestrowana Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13 0,01 0,05 Uwaga : rejestracja podwyższenia kapitału nastąpiła w dniu roku POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Zobowiązania warunkowe - 1a. Grunt w wieczystym użytkowaniu b.Weksel in blanco - umowa leasingowa (sam. osobowy) 1c.Weksel in blanco - umowa leasingowa (sam. dostawczy) Pozycje pozabilansowe, razem

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) (2 243) (1 608) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (1 721) (1 511) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 21 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) (2 940) (1 994) XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) (2 940) (1 994) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/- XVII) (2 940) (1 994) Zysk (strata) netto (zanualizowany) (2 940) (1 994) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,00) (0,01)

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - rejestracja podwyższeniea seria C i D Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Kapitał zakładowy nie zarejestrowany 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - rejestracja emisjii C i D ( ) Kapitał zakładowy niezarejestrowany na koniec 4. Kapitał zapasowy na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - umorzenie rat układowych -przeniesienie z kapitału rezerwowego 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (536) (536) (8 679) (7 736) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) (8 679) (7 736) (10 673) (8 679) (2 940) (1 994) (2 940) (1 994)

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem 1. Podatek dochodowy zapłacony 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 10. Zmiana stanu rozliczeń pozostałych aktywów 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- B. Przepływy środków pieniężnych z działalności I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - odsetki II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 3. Na aktywa finansowe, w tym: b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: (4 854) (8 474) (2 940) (1 994) (1 914) (6 480) (60) (351) (16) (446) (32) (2 528) (2 203) (3 036) (4 801) 2 (91) (8) (918) (2 387) (1 284) (2 754) (363) (442) (701) (2 312) (701) (2 312) (701) (2 312) (220) (5 772) (5 772) Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE d) inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem 20 51

6

7 WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne razem Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, razem

8

9 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Środki trwałe bilansowe razem Nota 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu -zawiekszenie zakup b) zmniejszenia sprzedaz c) stan na koniec okresu

10

11 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) Wartość według cen nabycia, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 4 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) towary Zapasy, razem Nota 5 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy inne - dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem

12 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności krótkoterminowe, razem Nota 6 W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej Nota 7 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE f) w pozostałych jednostkach inne krótkoterminowe aktywa finansowe 291 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

13 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 8 Pozostałe aktywa a) Pozostałe aktywa, w tym: 21 -koszty roku następnego (ubezpieczenia, 21 Pozostałe aktywa, razem 0 21 Nota 10 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem

14 Nota 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

15

16 Nota 12 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych - kredyty i pożyczki, w tym: - długoterminowe w okresie spłaty - z tytułu emisji dłużnych papierów - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: - z tytułu dostaw i usług, o okresie - do 12 miesięcy b) wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie do 12 miesięcy zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania krótkoterminowe, razem POZOSTAŁE PASYWA b) pozostałe pasywa układowych do umorzenia) - krótkoterminowe (spodziewane przychód ze sprzedaży aktywów finansowych) Pozostałe pasywa, razem Nota 13 Wartość księgowa na na 1 akcję wynosi 0,01 zł i wynika z podzielenia kapitalu własnego w wysokości tys.zł przez akcji zwyklych. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) b) pozostałe (z tytułu) powiązanych, razem

17 Nota 14 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) sprzedaż produktów, w tym: usługi budowlano-montażowe, warsztatowe czynsze Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 15 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE -materiały Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW a) kraj Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem Nota 16 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu produktów i rozliczeń (2 185) (775) międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (3 218) (3 327) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

18 Nota 17 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) należności głównej nagrody jubil.i odprawy emer na kary umowne materiałły 39 b) pozostałe, w tym: rozw. rezerwy na przyszłe zobowiązania - otrzymane odszkodowania 12 -przedawnione zobowiązania - inne Inne przychody operacyjne, razem INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) -rezerwa na zobowiązania b) pozostałe, w tym: odpis aktualizujący należności -składki na rzecz innych organizacji 5 -rezerwa na nagrody jubileuszowe 196 -inne 7 15 Inne koszty operacyjne, razem Nota 18 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH b) od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE c) pozostałe, w tym: sprzedaz aktywów finansowych aktualizacja aktywów finansowych Inne przychody finansowe, razem 87 21

19 Nota 19 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek b) pozostałe odsetki w tym: odsetki od zobowiązań zapłacone 10 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE - koszty pozostałe 9 - odsetki od leasingu 12 - odpis aktualizujący aktywa finansowe koszty emisji akcji strata na sprzedaży akcji Inne koszty finansowe, razem Nota 20 Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe Pokrycie straty nastapi z osiągniętych zysków przyszłych okresów.

20 Nota 38 Strata netto na 1 akcję wynosi - 0,01 zł i wynika z podzielenia straty netto w wysokości minus 2940 tys.zł. przez akcji zwyklych. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1.Środki pieniężne wynikające z rachunku przepływów środków to: - stan środków pieniężnych na początek tys.zł -stan środków pieniężnych na roku tys.zł 2.Działalność operacyjna w rachunku przepływu środków z działalności naszej Spółki to wpływy i wydatki charakterytyczne dla podstawowej działalności Spółki.Natomiast działalność inwestycyjna i finansowa zgodna z ogólnymi zasadami. 3.Niezgodności między bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych nie występują. 4.Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Gabriela Derecka Prezes Zarządu data imię i nazwisko stanowisko/funkcja Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Piotr Żółyński Vice Prezes Zarządu data imię i nazwisko stanowisko/funkcja Ewa Biernat imię i nazwisko Główny Ksiegowy stanowisko/funkcja