-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

Transkrypt

1 WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od / 2012 okres od kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od / 2012 okres od Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w tys. EUR Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 0,02-0,81-0,02 0,01-0,19 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,07 0,02-0,81-0,02 0,01-0,19 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -0,16 0,71-0,08-0,04 0,17-0,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) -0,16 0,71-0,08-0,04 0,17-0,02 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ stan na koniec kwartału /2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku /2012 stan na koniec III kwartału /2012 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Prawo wieczystego użytkowania gruntów Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 200 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Udzielone pożyczki długoterminowe Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy 2 Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Walutowe kontrakty terminowe Udzielone pożyczki Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Walutowe kontrakty terminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,16-0,08-0,08 0,71 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,16-0,08-0,08 0,71

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał/2013 okres od /okres od III kwartał/2012 okres od /okres od Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW III kwartał/2013 okres od /okres od III kwartał/2012 okres od /okres od Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności Całkowite dochody netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,89 0,04 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 0,02 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,89 0,04 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 0,02

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny ogółem Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów 0 Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych 0 Zysk/ strata za rok obrotowy Wycena jednostek zagranicznych Wycena kontraktów walutowych 0 Pozostałe zmiany w kapitale własnym Objęcie nowych serii akcji 0 Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych 0 Zysk/ strata za rok obrotowy Wycena jednostek zagranicznych Wycena kontraktów walutowych Pozostałe zmiany w kapitale własnym Objęcie nowych serii akcji 0 Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po przekształceniu Dochody całkowite razem Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów Pokrycie straty / podział zysku z lat ubiegłych 0 Zysk/ strata za rok obrotowy Wycena jednostek zagranicznych Wycena kontraktów walutowych Pozostałe zmiany w kapitale własnym Objęcie nowych serii akcji 0 Saldo na dzień roku

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH III kwartał / 2013 okres od /okres od III kwartał / 2012 okres od /okres od Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) brutto: Korekty o pozycje Amortyzacja Utrata wartości firmy (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłata udzielonych pożyczek Inne wpływy z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych Udzielone pożyczki Inne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Wpływy z emisji akcji, weksli, bonów Emisja dłużnych papierów wartościowych (obligacji) Inne wpływy z działalności finansowej Spłata kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Nabycie akcji własnych Zapłacone odsetki Inne zobowiązania finansowe Inne wydatki działalności finansowej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 4 pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w tys.zł

7 POZYCJE WARUNKOWE stan na koniec kwartału /2013 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku /2012 stan na koniec kwartału /2012 Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń weksli Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń weksli Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu): udzielonych gwarancji i poręczeń weksli - - Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń weksli Na dzień prawo własności budynków położonych w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów położone w Katowicach przy ul. Korczaka stanowią zabezpieczenie zobowiązań układowych z tytułu linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz na udzielanie gwarancji bankowych. Kwota zabezpieczenia wynosi łącznie tys. zł. Dodatkowo na wyżej wymienionym majatku ustanowiona jest hipoteka przymusowa na łączna kwotę tys. zł., zabezpieczająca wierzytelność układową.