Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 10822 Zbiorcze zatwierdzanie umów Dodano do zakresu możliwość wybrania umów tylko z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru).
Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 2 Finanse i księgowość Dekretacja 10767 Dokument zakupu - dekretacja Do dekretacji dokumentu zakupu dodano parametr dekretacji DZFK. Jest to parametr wysyłany przez kryterium systemowe grupowania dokumentów DZFK. Program wysyła parametr FK przypisany do grupy dokumentów - dziennik cząstkowy, do której należy polecenie księgowania, wynikające z dekretacji dokumentu zakupu. Rozrachunki 10526 Zestawienie należności i wpłat Poprawiono wydruk należności i wpłat, tak aby w kwocie należności nie uwzględniać not odsetkowych zapłaconych. 1. Zmieniono sposób liczenia kolumny "Należności kwota"= "obroty" - M:Kontrahenci_odsetki.Odsetki naliczone 2. Zmieniono sposób liczenia "Odsetki narastająco" - odsetki narastająco to suma odsetek narastająco bez uwzględnienia zapłat za odsetki ----------------------------------------------------------------- Do wydruku wpłat dodano opcjonalnie możliwość wydruku kwoty wpłaty, a nie rozrachunku jaki powstał z tej wpłaty. Do okienka zakresującego wydruk dodano w sekcji "Parametry wydruku" nową opcję: Drukować całkowite kwoty wpłat? - domyślnie - NIE a. Jeśli użytkownik wybierze NIE - wydruk jak dotychczas b. Jeśli użytkownik wybierzetak - program drukuje wartości i opis operacji przelewu wpłaconego przez kontrahenta 10757 Różnice kursowe na koniec roku Użytkownik na koniec roku wylicza różnice kursowe wg kursu średniego a następnie na koniec roku tworzy korektę tych różnic. W efekcie w rozrachunkach pojawiają sie różnice kursowe ze znakiem dodatnim i różnice kursowe ze znakiem ujemnym. Umożliwiono rozliczanie różnic kursowych samych ze soba, podobnie jak ma to miejsce podczas rozliczania zapłat ze znakiem ujemnym (zwrot pieniędzy) z zapłatą ze znakiem dodatnim. W rozliczaniu ręcznym, umożliwiono rozliczanie różnicy kursowej ze znakiem ujemnym RT=R i kwota_pln<0. Program dobiera jako możliwe do rozliczenia różnice kursowe ze znakiem dodatnim RT= R i kwota_pln<0. W rozliczaniu automatycznym umożliwiono rozliczanie różnic kursowych ujemnych z dodatnimi. Dodano nowy sposób rozliczania rozrachunków: "Różnice kursowe na dzień bilansowy i ich korekta na początek roku". 10765 Przeglądanie listy spraw sądowych. Do zakresu przeglądania listy dodano możliwość wprowadzenia zakresu na kod lokalu. 10768 Noty odsetkowe dla lokali - dekretowane 1. Dostosowano wydruk Wezwania do zapłaty opcje O-wg okresów, OK-wg okresów i kont, S-sumaryczny 2. Dostosowano wydruk Obroty i salda dla lokali. 10769 Rozrachunki w sprawach spornych 1. Automatyczne rozliczanie rozrachunków: Umożliwiono ograniczanie rozliczania rozrachunków dla kontrahentów którzy: - nie posiadają spraw spornych - posiadają sprawy sporne w wybranym statusie - mozliwość wyboru statusu sprawy od -do - wszystkie ( bez zakresu na sprawy sporne) 2. Import przelewów z homebanking: Umożliwiono blokadę przyporządkowania wpłaty do transakcji, które są przypisane do spraw spornych. Kontrahenci, którzy posiadają transakcje w sprawach spornych są wyswietlani na liście przelewów kolorem brązowym. Kwota wpłaty nieprzyporządkowana do żadnej transkcji musi być przyporządkowana ręcznie. Na formatce importu przelewów w sekcji płatności masowe dodano opcję: "Rozliczać należności sporne" domyślnie NIE Jeśli zaznaczono opcję "Rozliczać należności sporne" wówczas program działa jak dotychczas. Jeśli nie zaznaczono opcji "Rozliczać należności sporne"wówczas program nie rozlicza wpłaty z należnosciami, które są sporne. 10770 Zestawienie transakcji rozrachunkowych W wydruku Zestawienie transakcji rozrachunkopwych zadbano, aby adres kontrahenta drukował się zarówno przy wyborze nazwy długiej jak i krótkiej kontrahenta.
Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 3 10801 Wezwania do zapłaty Umozliwiono generowanie wezwań dla transakcji nieprzeterminowanych. 10809 Noty odsetkowe dla lokali 1. Dodano funkcję "Koryguj" dla dokumentów typu NZ- noty zapłat 2. Dla not odsetkowych dodano mozliwość wpisania ręcznie noty odsetkowej, Jest to potrzebne wówczas, gdy chcemy uszczegółowić noty odsetkowe wprowadzone jako NOBO na starcie systemu. Na liście not odsetkowych dodano funkcję "Utwórz ręcznie". Dzięki tej funkcji możemy utworzyć dokument typu NOR- nota tworzona ręcznie. Wprowadzajac tę notę uzytkownik może podać: - podstawę naliczenia odsetek - termin płatności - datę, od której naliczamy odsetki - procent odsetek - kwotę odsetek ( kwota jest podpowiadana przez system) - konto syntetyczne i analityczne Dokumenty typu NOR są traktowane przez system identycznie jak dokumenty typu NO 3. Na liście odsetek dodano kolumne "Pozostało". W kolumnie tej podajemy aktualna kwotę noty odsetkowej jaka pozostała do zapłaty po korektach i zapłatach częściowych. 4. Odsetki, które zostały zapisane do Spraw sądowych jako nieściagalne lub zagrożone ściągalnością są wyświetlane na liście odsetkowej w kolorze bordowym. 10810 Struktura zadłużenia Struktura zadłużenia - raport DX - dodano dane adresowe kontrahenta. 10828 Wezwanie do zapłaty W zekresie generowania wezwania do zapłaty dodano wybór konta analitycznego z planu kont.
Sprzedaż Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 4 Dokumenty sprzedaży 10797 Dokumenty sprzedaży walutowe - korekta kursu Dodano mozliwość wykonania korekty dokumentu sprzedaży w walucie innej niż podstawowa PLN, wynikającej tylko z korekty kursu walut. Podczas wykonywania korekty dodano pytanie o możliwość określenia, że korekta dotyczy tylko kursu walut. Po zaakceptowaniu wyboru tylko korekty kursu, Użytkownik podaje nowy kurs waluty. Nie zmienia się ilość i cena w walucie pozycji na fakturze, tylko wartość w zł do zapłaty
Zakupy Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 5 Dokumenty zakupu 10755 Faktura zakupu Pozwolono na zmiane niektórych pól nagłówka w fakturze zakupu powstałej na podstawie dokumentu sprzedaży. Pola te to: numer dokumentu u nabywcy, data wpływu, data operacji, data dokumentu.
Magazyny Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 6 Dokumenty magazynowe 10804 Dokumenty magazynowe - modyfikacja danych opisowych Rozszerzono funkcję modyfikacji dokumentu magazynowego w opcji "Modyfikacja danych opisowych". Do tej funkcji dodano mozliwość zmiany numeru dokumentu zewnętrznego w nagłówku dokumentu. Stany magazynowe 10829 Stany magazynowe - lista Udostępniono mozliwość wydrukowania przywieszek/etykiet dla pozycji wybranej ze stanu magazynowego. Dotychczas funkcja uruchamiana była z poziomu dokumentu przyjęcia.
Kadry Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 7 Kadry 10714 Urlopy - możliwość wpisania normy dziennej i wymiaru urlopu przysługującego. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki urlopowej o możliwość ręcznego wpisania normy dziennej i wymiaru urlopu przysługującego. Wpisane przez użytkownika wartości wyświetlą się w kolorze niebieskim, a u dołu wyświetli się ramka z wartościami wyliczonymi przez program. Jeśli wpisana wartość różni się od tej wyliczonej to program weźmie wartość wpisaną do wyliczenia ilości dni i godzin urlopu, który został do wykorzystania. Użytkownik będzie musiał ręcznie zmieniać wymiar urlopu przysługującego jeśli zajdzie taka konieczność, np. przy zmianie okresu umowy. 10846 Zmiana indeksu unikalnego w kartotece niepełnosprawnych. Rozszerzono indeks unikalny w kartotece niepełnosprawnych aby umożliwić zarejestrowanie wielu orzeczeń z taką samą datą orzeczenia.
Płace Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 8 Rozliczenia US 10486 Waloryzacja podstawy zasiłku rehabilitacyjnego. Do kartoteki zasiłkowej dodano pole: "Procent waloryzacji". Umożliwia ono wpisanie procentu o jaki zwiększona będzie wyliczona wcześniej podstawa zasiłku. Zwaloryzowana podstawa będzie następnie wzięta do obliczenia stawki dziennej i kwoty zasiłku na dotychczasowych zasadach. Zmieniono program do ewidencji wynagrodzenia chorobowgo i zasiłków na liście płac oraz wydruk podstaw zasiłków. 10821 Zmiany w PITach i edeklaracjach - część I. 1. Dostosowano program edeklaracje aby korzystał z podpisu elektronicznego z wykorzystaniem bibliotek.net. Dodano parametr w grupie epodpisy o nazwie: "Podpis za pomocą bibliotek WINDOWS". Domyślne ustawienie: "Tak". Nowy podpis nie wymaga instalowania na komputerze użytkownika żadnych programów ani bibliotek - uruchamia się z serwera. Po uruchomieniu programu edeklaracji na górze ekranu z wybranymi dokumentami, pokaże się combobox z nazwą dostawcy podpisu elektronicznego. Gdyby użytkownik korzystał z kilku kart to musi w tym comboboxie wybrać za pomocą której karty składa podpis. Aby dostawca był widoczny w tym oknie, jego certyfikat musi być zainstalowany w systemie Windows. Służą do tego programy dostarczane razem z kartami do podpisów elektronicznych. 2. Program do ewidencji dokumentów PIT został rozszerzony o możliwość tworzenia i zapamiętania w bazie dokumentu oraz dowolnej liczby jego korekt. Dodano przycisk "Korekta", który umożliwia wystawienie korekty dla danego pracownika lub wszystkich wybranych w selekcji. Korektę można wystawić tylko w przypadku gdy dokument główny został wysłany elektronicznie. Podobnie, kolejną korektę - jeśli poprzednia została wysłana. Użytkownik musi podać przyczynę kotekty. Zapisuje się ona w bazie a następnie za pomocą zmiennej predefiniowanej można ją wstawić do odpowiedniej pozycji edeklaracji. Na liście dokumentów PIT dodano pole: "Rodzaj D/K" które informuje o tym czy dany zapis dotyczy dokumentu czy korekty. Podobną kolumnę dodano w edeklaracjach. Zarówno w PITach jak i edeklaracjach można ustawić filtr umożliwiający zakresowanie dokumentów według tego pola. 3. Poprawiono funkcjonalność programu do edeklaracji poprzez dodanie odświeżania list po wykonaniu poszczególnych akcji. Kolory wyświetlanych dokumentów będą informować o ich statusie: kolor niebieski - deklaracja niewygenerowana, kolor brązowy - wygenerowana, kolor czarny - sprawdzona ze schematem. 4. Opracowano program ImportDefinicji, który będzie się uruchamiał w trakcie wczytywania ETB z Pitami i importował definicje edeklaracji. W programie edeklaracje przycisk "Import definicji" będzie niewidoczny (będzie można z niego korzystać tylko w trybie administrowania aplikacją). Rozliczenia ZUS 10585 Naliczanie składki na FP - warunek porównujący podstawę z najniższym wynagr. Jeżeli parametr 'Nie naliczaj składek FP i FGŚP jeśli za niska podstawa' jest ustawiony na 'tak' to program sprawdzi, czy suma wartości składnika:"s05606 - Podstawa składki FP w przeliczeniu na pełny m-c" na bieżącej wypłacie i wypłatach w miesiącu podatkowo jest > = najniższej krajowej. Jeśli ten warunek jest spełniony to naliczy kwotę składki na FP. Pozostałe warunki na wyliczanie tej składki (wiek pracownika, ustawienia stałych płacowych) pozostały bez zmian.
Lokale Lokale Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 9 10802 Edycja dokumentów naliczeń - dokumenty ręczne i korekty Dopuszczono możliwość wprowadzenia w jednym dokumencie naliczeniowym NL oraz rozliczeniowm RL pozycji zarówno w cenach netto jak i brutto. W związku z tym, pole "Brutto/Netto" w główce dokumentów naliczeniowych i rozliczeniowych zostało ukryte. Natomiast w pozycjach dokumentu udostępniono pole "B/N" (brutto/netto). Jest ono dopuszczone do edycji w dokumentach wprowadzanych ręcznie typu NRS. Domyślnie przyjmuje wartość ustawioną dla rodzaju dokumentu. Obsłużono wyliczenie wartości netto, brutto i vat przy zmianie tego pola. Przy korekcie dokumentu pole "B/N" pozycji "winno" przyjmuje wartość zgodną z pozycją "było".
Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 10 Rozliczanie mediów Sieć odbioru 10848 Cennik progresywny Dodano nowy rodzaj cennika. Cena ustalana jest w zalezności od ilości podlegajacej fakturowaniu. Cennik jest dwuwariantowy: 1. ilość do fakturowania dzialona jest nakilka pozycji w zależności od tego w ilu cenach ma byc fakturowana (ustawienie - Narastający na 'True') 2. ilość fakturowana jest wg ceny wynikającej ze wskazania w cenniku ( Narastający na 'False')
Produkcja Produkcja Data wydruku 31/08/2015 08:52:19 Strona 11 10854 Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcie - etapy Dodano kontrolę uzupełnienia etapu podczas rejestracji czasu pracy na zlecenie. Etap jest wymagany, jeżeli w przedsięwzięciu włączono obsługę etapów. Dodatkowo, jeżeli ustawiono parametr "Rejestracja czasu pracy tylko na otwarte zlecenia" na TAK, to dodatkowo sprawdzany jest także status etapu(musi być otwarty), aby umożliwić rejestrację czasu pracy.