Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Transkrypt

1 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe Dokumenty sprzedaży - Podatnik dla Firmy wystawcy dokumentu Formularz zewnętrzny sprzedaży DX - nowe zakładki, pozwalające wydrukować na formularzu faktury informacje dotyczące ustalonego Podatnika VAT dla firmy, wystawcy dokumentu (Kartoteka kontrahentów->pole Podatnik dla wybranego kontrahentafirmy-wystawcy dokumentu). Dodano do zakładek formularzy grupę pól, których nazwa rozpoczyna się od PodF. - PodFNazwa, - PodFNIP, - PodFRegon, - PodFKodMiasto, - PodFUlicaNr, - PodFWojewodztwo, - PodFDodNazwa, - PodFDodOpis, Umowy dekretacja Zmodyfikowano program w zakresie dekretacji dokumentu umowy na konta zaangażowania. Uwaga - jako data dokumentu księgowego, ale także data dobierania zapisów historycznych dla jednostek organizacyjnych, usług, rozdziałów, paragrafów pobierana jest Data uprawomocnienia/data PK. Dodatkowo dodano okno decyzji, wyświetlane w przypadku rozbieżności przypisania daty uprawomocnienia do okresu obrachunkowego. Uwaga - w istniejących umowach należy rozważyć uzupełnienie daty PK (ręczne przez użytkowników lub automatyczne - przez Konsultanta) Eksport obrazów faktur z bazy do jednego pliku wynikowego WydrukZbiorczy Rozszerzono funkcjonalność eksportu obrazów faktur z bazy earchiwum. Podczas selekcji dokumentów do eksportu dodano możliwość zaznaczenia opcji "Łączyć pliki". Po zaznaczeniu tej opcji eksport faktur zostanie rozszerzony o dodatkowy plik łączący wszystkie eksportowane dokumenty o nazwie "WydrukZbiorczy_<data>_<godzina>.pdf" Zestawienia wg PKWIU sprzedaż, obroty magazynowe Uzupełniono zestawienie sprzedazy SQL (opcja DX) oraz zestawienie obrotów magazynowych (DZ) o pole PKWiU dla towaru, usługi z pozycji dokumentu. Zamówienia Zamówienia edycja - zakres na pole Przedsięwzięcie Dodano parametr administracyjny w grupie "Zamówienia", Logiczny - domyślnie NIE "Zakresować przedsięwzięcia wg Towaru_usługi". Włączenie tego parametru powoduje słownikowanie pola Przedsięwzięcie w pozycji zamówień odbiorców, listą przedsięwzięć zawężoną do zamawianego TowaruUsługi Zestawienie Rozliczenie zamówień odbiorców Rozszerzono wydruk zamówień odbiorców o drukowanie w pozycji zamówień numeru zamówienia wg klienta oraz symbolu towaru wg klienta.

2 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 2 Finanse i księgowość Przelewy Pole tytułem w przelewie 1. Dla przelewów PD lub PB - umożliwiono zdefiniowanie co powinno znaleźć się w polu TYTUŁEM. Dopuszczalne pola do tworzenia pola TYTUŁEM: a. Nagłówek przelewu: b. Pozycje przelewu: Symbol kontrahenta/pracownika Nazwa krótka kontrahenta/pracownika Tytułem Transakcja Konto przeciwstawne Kwota 2. Pole tytułem budowane będzie następująco: a. Dla główki pobieramy symbol lub nazwę kontrahenta - jeśli zostały zdefiniowane w parametrach tytułu przelewu b. Dla każdej pozycji przelewu budujemy pole tytułem wg zdefiniowanych pól w parametrach; dla takich samych parametrów tworzymy agregację (w polach do agregacji wyłączamy pole KWOTA) Dodatkowo jeśli dla banku ustawiono import przelewów na TAK - w tytule przelewu na początku zostanie umieszczony identyfikator przelewu pozwalający na jego rozkodowanie przy powrocie zrealizowanego przelewu z banku - KMD+serial przelewu

3 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 3 Rozrachunki Wezwania do zapłaty dla lokali. Wezwania do zapłaty dla lokali. Nie generowały się wezwania dla kontrahenta, który posiadał tylko saldo z tytułu odsetek niezapłaconych. Aby rozwiązać te problemy zmieniono sposób generowania wezwań do zapłaty dla not wygenerowanych i niezapłaconych. 1. W nagłówku wezwania dodano pole, w którym zapisano sposób liczenia odsetek: ODSETKI a. W- wystawione (nie dekretowane) 2. Dodano nowy Combobox nr 'Sposób pobierania odsetek dla wezwania', który jest wykorzystywany do ustawiania dla rodzaju dokumentu wezwania domyślnego sposobu tworzenia pozycji wezwania dla odsetek niezapłaconych. Zalecany jest dla wezwań dla lokali ustawienie tego sposobu wezwania dla odsetek. 3. Jeśli dla rodzaju dokumentu określono domyślny sposób liczenia odsetek -W- odsetki wystawione, niezadekretowane, wówczas: a. W zakresie Generowania wezwania w sekcji Odsetki" program ustawia wartość parametru - liczyć odsetki" na NIE i blokuje jego zmianę. b. W nagłówku dokumentu wezwania program odnotowuje sposób generowania wezwania - Odsetki='Wystawione' 4. Podczas generowania wezwania program: a. Sprawdza, jacy kontrahenci posiadają saldo wg zadanych warunków; b. Jeśli parametr generowania 'liczyć odsetki'=nie i ustawiono domyślny combobox dla rodzaju dokumentu: Combobox nr 'Sposób pobierania odsetek dla wezwania' program dodatkowo sprawdza, jacy kontrahenci posiadają saldo odsetek niezapłaconych, niezadekretowanych. c. Jeśli kontrahent posiada saldo na należności głównej lub wynikające z odsetek niezapłaconych program generuje dla niego wezwanie. d. Jeśli liczyć odsetki=nie i ustawiono domyślny combobox dla rodzaju dokumentu: Combobox nr 'Sposób pobierania odsetek dla wezwania', wówczas do pozycji wezwania dodawane są niezapłacone odsetki wystawione. 5. Wydruk wezwania - wydruk graficzny. a. Jeśli w główce wezwania zaznaczono Odseki="W"-wystawione zmieniono sposób wydruku wezwania graficznego z parametrem DOKL_WYDR= i. O-okresy ii. OK -okresy i konto iii. K - konto iv.s - sumarycznie 6. Wydruk wezwania- formularz zewnętrzny a. Zmodyfikowano widoki z zakładkami wezwania uzależniając sposób pobierania zakładek od parametru wezwania ODSETKI Wezwanie do zapłaty - osetki wystawione nie dekretowane. Jeśli kontrahent posiadał saldo wynikające tylko z wygenerowanych niezadekretowanych odsetek, wówczas wezwanie do zapłaty nie generowało się. Poprawiono generowanie wezwania tak, aby uwzgledniało takie przypadki. Dokładny opis rozwiazania jest umieszczony w zadaniu Naliczanie odsetek Liczenie odsetek w systemie. 1. W procedurze liczącej odsetki uwzględniono sytuację, gdy dla kontrahento definiowano inną tabelę odsetkową, w szczególności jeśli ta tabela była pusta to znaczy, że dla kontrahenta okresowo nie liczopno odsetek. 2. Ujednolicono liczenie odsetek w całym systemie. 3.Lista kontrahentów - Warunki - zmieniono wywołanie listy na pełną listę - dotychczas wyświetlane były tylko rekordy aktualne na dzień.

4 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona Rozrachunki - przeglądanie Poprawiono szybkość wyświetlania transakcji nierozliczonych Potwierdzenia sald-formularz zewnętrzny Dodano nowe zakładki dla pozycji potwierdzenia salda: - rodzaj dokumentu - nazwa rodzaju dokumentu - numer dokumentu

5 Sprzedaż Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 5 Dokumenty sprzedaży Wysyłanie faktur w formacie Comarch EDI System umozliwia wysyłanie dokumentów sprzedaży w formie plików XML. Obsługiwane struktury generowanych plików (wewnętrzny Etobres Comarch EDI) - combobox #200 (aktualnie obsługiwane formaty) Obsługa przesyłania faktur do Comarch EDI Konfiguracja: 1. Dla Nabywcy, któremu chcemy wysyłać faktury xml, należy ustawić w Warunkach odbiorcy odpowiedni format eksportu XML. 2. W tabeli Kontrahenci - uzupełnić zapisy dla klientów - oznaczenie kodu ILN - wykorzystywane są zapisy w polach EuroNIP. 3. Ustalenie symbolu firmy (wystawcy dokumentu) wg kontrahenta (Nabywcy - pole Code by Buyer) - Kartoteki->Symbole firmy wg kontrahenta 4. Pole w systemie Comarch EDI - pole TAXID - Komadres -> NIP Kontrahenta (Firmy, Nabywcy, Odbiorcy) 5. Pole kod kreskowy dla towaru - w Komadres uzupełnić kodami EAN, dla każdego sprzedawanego towaru do klienta. 6. Dodano widoki do bazy, wybierające dane do eksportu Comarch EDI - V_EDI_Dok_sprzed_nag - V_EDI_Dok_sprzed_poz - V_EDI_Dok_sprzed_summary - V_EDI_Dok_sprzed_tax_summary 7. Dodano pola dla dokumentu sprzedaży uzupełniane podczas eksportu do xml - Comarch EDI - EDI_ZamOdbNr varchar(30) - EDI_ZamData data - EDI_WZNr varchar(30) - EDI_WZ_Data data 8. Wysyłane pola specjalne ItemType - zawsze RC kod EAN dla towaru - pole kod kreskowy dla towaru SellerILN - EuroNIP dla Firmy BuyerILN - EuroNIP - dla Nabywcy DeliveryLocationNumber EuroNIP dla Odbiorcy 9. Jednostki miary wykorzystywane przy przesyłaniu do Comarch 'szt', 'szt.' - 'PCE' 'm2' - 'MTK' 'para' - 'PR' 10. Stawki VAT 'K' - wysyłane jako 'S' - EDI standard 'Z' - wysyłane jako 'E' - EDI Exempt - zwolniony 'N' - wysyłane jako 'NA' - EDI Not Applicable - nie podlega Szczegółowy opis w dokumentacji Wystawianie dokumentu sprzedaży na podstawie zamówień Wystawianie dokumentu sprzedaży na podstawie pozycji zamówień - dodano wyświetlanie kolumny Symbol wg odbiorcy Dokumenty sprzedaży - zmiana obowiązku VAT Umożliwiono modyfikację dokumentu w trybie "Zmień - obowiązek VAT", mimo tego, że faktura/korekta została podłączona do obiegu dokumentów w celu wysyłki . Zestawienia Zestawienie sprzedaży/marża Umożliwiono wykonanie zakresu na wydruku zestawienia sprzedaż/marża wg jednostki organizacyjnej - wystawcy dokumentu sprzedaży oraz wg Magazynu wystawcy dokumentu magazynowego.

6 Magazyny Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 6 Dokumenty magazynowe Wydruk dokumentu magazynowego Dodano do wydruku w pozycji dokumentu Symbol wg zamawiającego, na podstawie relacji Towar<=>Kontrahent Obsługa magazynu w cenach ewidencyjnych System umożliwia prowadzenie i obsługę magazynu równolegle wg dwóch "poziomów cen" - ceny kosztowej zakupu oraz cenie ewidencyjnej sprzedaży. Uwaga - dokumenty dla magazynu w cenach ewidenyjnych sprzedaży nie moga być poprawiane. 1. Konfiguracja Włączyć obsługę magazynu w cenach ewidencyjnych sprzedaży: - dla wybranego magazynu nalezy ustawić parametr Ceny ewidencyjne, Ceny sprzedaży brutto. Użytkownik obsługujący magazyn musi mieć przypisane prawo do działu sprzedaży (sklepu) DZIAL_SP, dla którego wyszukiwany jest cennik, wg którego pracuje dział sprzedaży. 2. Przyjęcie do magazynu/sklepu Podczas rejestracji dokumentu przyjęcia dla każdej pozycji, po wypełnieniu danych "kosztowych", wyświetlane jest okno pozwalające na ustalenie cen i wartości ewidencyjnej. Cena ewidencyjna podpowiadana jest z cennika, na podstawie uprawnienia DZIAL_SP, przypisanego do użytkownika. W przypadku zmiany ceny ewidencyjnej system zarejestruje zmianę ceny w cenniku od dnia dokumentu oraz wygeneruje dokument PCE - przeceny istniejącego zapasu na magazynie wg cen ewidenycjnych. 3. Wydania z magazynu Podczas wydania z magazynu system wycenia każdy dokument wg ceny kosztowej zgodnie z zasadą wyceny ustaloną dla magazynu (np.fifo) oraz wylicza równolegle cenę i wartość ewidencyjną sprzedaży. 4. Przecena wg cen ewidencyjnych Dokument typu PCE - istnieje mozliwość wykonania przeceny wg cen ewidencyjnych - poprzez wystawienie dokumentu PCE. 5. Zestawienia Zestawienie obrotów magazynowych, opcja przenoszenie do DX - rozszerzono zestawienie o cene ewidencyjną i wartość w cenach ewidencyjnych sprzedaży

7 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 7 Kadry Kadry Zestawienia kadrowe przesyłane do "Raportów DX" i "Excela". Rozbudowano funkcjonalność zestawień kadrowych: 1. "Składniki płacowe" - dodano możliwość przesyłania do "Raportów DX". 2. "Nieobecności" - dodano możliwość przesyłania do "Excela" i "Raportów DX". 3. "Średnie zatrudnienie" - dodano możliwość przesyłania do "Raportów DX" Rejestracja czasu na przedsiwzięcia - ergonomia. W zależności od ustawienia parametru: "Rodzaj działalnosci wg przedsiewziecia" zmieni się kolejność wprowadzania informacji. Jeśli ten parametr jest ustawiony na "Tak" wtedy dane będzie można wprowadzać w kolejności: Kontrahent, Przedsięwziecie, Rodzaj dzialalnosci, w przeciwnym wypadku: Rodzaj dzialalnosci, Kontrahent, Przedsięwziecie Urlopy - zmiany funkcjonalne. 1. Funkcja wyliczająca urlop do wykorzystania nie zmienia wymiaru urlopu przysługującego przy wstawianiu absencji. 2. Jeśli wystąpi w podsystemie zdarzenie powodujące konieczność przeliczenia urlopu przysługującego to użytkownik zostanie powiadomiony o tym stosownym komunikatem Przeliczanie urlopu wypoczynkowego z menu programu. W opcji menu: "Konfiguracja->Czas pracy->przeliczanie urlopów wypoczynkowych" dodano możliwość przeliczania wymiaru urlopu za wybrany rok dla wybranych pracowników.

8 Płace Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 8 Płace 9289 Dodawanie pracowników do listy - nowy parametr. Dodano parametr: "Edycja LP - Wszyscy wyb. niezależnie od składników". Jeśli ustawimy jego wartość na "Tak" to przy dodawaniu pracowników do list dodatkowych domyślnie zostanie zanaczony checkbox "Wszyscy wyb. niezależnie od składników" Składka zdrowotna pobrana na wydruku listy kopertowej. Na wydruku listy kopertowej w sekcji: "Składki ZUS" dodano kwotę składki zdrowotnej odliczonej, która została umieszczona poniżej składki zdowotnej pobranej. Rozliczenia US Nowe PITy na 2014 rok. 1. Opracowano nowe wersje edeklaracji: PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-4R(5), PIT-8AR(4), PIT-8C(7), PIT-R(17), PIT-IFT1(11). 2. Do każdego z tych dokumentów dodano możliwość wystawienia korekty elektronicznej. Aby wystawić korektę należy zmodyfikować wartość pozycji 6.5 wpisując: 2, a w pozycji 6.4 trzeba wpisać przyczynę korekty. Numery pozycji są identyczne we wszystkich PITach za wyjątkiem PIT-IFT1, gdzie trzeba zmodyfikować pozycje odpowiednio: 7.5 i 7.4. Jeśli robimy korektę pitów rocznych dla całej firmy to zmiany te wystarczy wykonać na pozycjach wygenerowanego dokumentu. Przy korekcie PITów dotyczących pracowników, zmiany należy dokonać w definicji PITu a następnie powtórnie wygenerować PITy dla wszystkich pracowników. Przy zmianach w definicji, tekst należy wprowadzić w pojedynczych cudzysłowach (' '). Po wysłaniu korekt należy wrócić do ustawień pierwotnych definicji, najlepiej przez powtórne zaczytanie ETB z pitami. 3. Poprawiono błąd w programie do przeglądania wartości wygenerowanych pozycji PIT, który czasami się zawieszał.

9 Lokale Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 9 Lokale Zawiadomienia: opis dodatkowy przy adresie lokalu Na wydruku graficznym zawiadomień o naliczeniach oraz rozliczeniach umożliwiono wydruk pełnego opisu dodatkowego przy adresie lokalu. Długie teksty drukowane są w 2 liniach Wydruki zawiadomień Przyspieszono wydruk zawiadomień z opcją drukowania salda wraz z odsetkami Utworzenie dokumentu WKK przy wkładach = 0. Dopuszczono możliwość zapisu dokumentu 'WKK - zmiana kontrahenta wkładu" dla sytuacji, gdy suma wkładów dotychczasowego kontrahenta wynosi Wydruki zawiadomień - tytuł nad tabelką Dla formularzy RL_OPL, NL_OPL, NL_OPL_R ograniczono długość tekstu parametru "TYTUŁ_TAB" do 41 znaków WIU-Nowy dokument po zmianie kontrahenta w tym samym dniu Rozszerzono obsługę dokumentów wkładów : umożliwiono wprowadzenie w jednym dniu kilku dokumentów. Zabezpieczono przed usunieciem i modyfikacją dokumentów, jesli był dla danego lokalu wystawiony nastepny dokument Dokumenty udziałów - zestawienie Przestawiono kolejność kolumn na wydruku: najpierw drukowane są wpłaty, a potem wypłaty Dokumenty wkładów - zestawienie Przestawiono kolejność kolumn na wydruku: najpierw drukowane są wpłaty, a potem wypłaty Wydruk dokumentów WKK na zestawieniu Dokument WKK "Zmiana kontrahenta" na zestawieniu jest wykazywany na dotychczasowym kontrahencie po stronie zwiększenia wkładu ze znakiem minus, a na nowym kontrahencie po stronie zwiększenia wkładów ze znakiem plus.

10 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 10 Rozliczanie mediów Fakturowanie Formuły Umozliwiono wydruk skróconego opisu rozliczenia formuły na fakturze. Skrócony opis włączany jest parametrem MD tekst uproszczony opisu rozliczenia formuł Naliczenia Rozliczenie formuł Rozszerzono długość definicji formuły z 256 do 1000 znaków PSION Drukarka mefa12 Dodano obsługe drukarki Mefa12 Rozliczanie mediów Weryfikacja kompletności fakturowania Poprawiono weryfikację kompletności fakturowania w automacie fakturującym rozliczenia medialne. Zestawienia Zestawienie zleceń stałych do banków Obsłużono szablon prezentacji konta bankowego zawarty w parametrze Konto bankowe format Analizy danych - zestawienie sprzedaży Dodano adres główny kontrahenta i adres do korespondencji kontrahenta do widoku danych AN_SprzedazMedia PSION z Windows 6 Mobile Motorola 2 Poprawiono obsługę bazy na komputerach przenośnych Motorola 2

11 Data wydruku 31/08/ :51:44 Strona 11 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami 9828 Naliczenia Umożliwiono wyswietlanie naliczeń z zakresu, także niezadekretowane.