Projekt z dnia 19 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 212.481,29 zł do wysokości 50.126.603,74 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 48.476.603,74 zł, 2) dochody majątkowe - 1.650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.598.830,34 zł do wysokości 54.552.614,80 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 40.992.143,01 zł, 2) wydatki majątkowe - 13.560.471,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2016 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.426.011,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.886.349,05 zł, 2) 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.539.662,01 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 8.173.511,06 zł, w tym: 1) 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.287.162,01 zł, 2) 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 2.886.349,05 zł, Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 1
3) 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 4.000.000,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków majątkowych na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Ustalony w 3 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 2
Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o 212.481,29 zł, w tym: - dochody ponadplanowe z opłat za wynajem świetlic wiejskich 50.000,00 zł, - z dochodów ponadplanowych pochodzących z refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 110.000,00 zł i przedszkolach gminnych 50.000,00 zł, - ze środków unijnych na dofinansowanie projektu "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem drzwi do Europy" realizowanego przez Zespół Oświatowy w Strzale 2.481,29 zł (20%). Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 102.000,00 zł, w tym: - przeznaczonych na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych o 63.000,00 zł, - przeznacznonych na opróżnianie koszy ulicznych 39.000,00 zł (usługi zostały objęte przetargiem na odbiór odpadów komunalnych). Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o 1.700.830,34 zł, w tym: - wydatki majątkowe na przebudowę chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej 5.000,00 zł, - na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego zatrudnionego w Ostrówku 14.297,00 zł, - na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem mieniem 10.120,05 zł, - na opłaty za wejscie w pas drogowy dróg powiatowych i wojewódzkich 15.000,00 zł, - na usługi remontowe w Urzędzie Gminy 15.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola w Żelkowie-Kolonii (roboty dodatkowe) 36.522,00 zł, - zakup usług remontowych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"2.000,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale "Dowożenie uczniów do szkół"1.460,00 zł, - wydatki na projekt "Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem drzwi do Europy"2.481,29 zł, - wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy (przesunięcie terminu zakończenia zadania realizowanego w 2015 roku) 1.418.000,00 zł, - na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic wiejskich 102.950,00 zł, - na wydatki bieżące świetlic wiejskich 78.000,00 zł. Na finansowanie zwiększonych wydatków o 1.700.830,34 zł przeznacza się środki uzyskane ze zwiększenia dochodów 212.481,29 zł, środki ze zmniejszenia planu wydatków 102.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 1.386.349,05 zł, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku. Przenosi się plan wydatków na kwotę 5.200,00 zł do realizacji przez w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalnośc, gdzie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 5.200,00 zł, a zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł i 2.200,000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne. Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 3
Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 281 267,00 50 000,00 1 331 267,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 281 267,00 50 000,00 1 331 267,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 353 112,00 50 000,00 403 112,00 801 Oświata i wychowanie 1 609 724,45 162 481,29 1 772 205,74 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 377 535,00 110 000,00 487 535,00 0830 Wpływy z usług 0,00 110 000,00 110 000,00 80104 Przedszkola 559 940,00 50 000,00 609 940,00 0830 Wpływy z usług 0,00 50 000,00 50 000,00 80195 Pozostała działalność 77 249,45 2 481,29 79 730,74 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 72 838,51 2 339,61 75 178,12 4 410,94 141,68 4 552,62 Razem: 49 914 122,45 212 481,29 50 126 603,74 BeSTia Strona 1 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 4
Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 538 206,90 5 000,00 6 543 206,90 60016 Drogi publiczne gminne 5 495 766,90 5 000,00 5 500 766,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 310 766,90 5 000,00 4 315 766,90 700 Gospodarka mieszkaniowa 499 000,00 39 417,05 538 417,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 499 000,00 39 417,05 538 417,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 11 500,00 11 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 970,00 1 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 280,00 280,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 10 120,05 85 120,05 4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 15 000,00 65 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 547,00 547,00 750 Administracja publiczna 4 430 353,13 15 000,00 4 445 353,13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 026 517,00 15 000,00 4 041 517,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 15 000,00 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 959 015,81-20 536,71 23 938 479,10 80104 Przedszkola 3 545 628,00-26 478,00 3 519 150,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 008 000,00-63 000,00 945 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 426 478,00 36 522,00 463 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 335 088,00 3 460,00 338 548,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 460,00 1 460,00 80195 Pozostała działalność 234 912,81 2 481,29 237 394,10 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 51,60 51,60 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3,12 3,12 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 7,39 7,39 BeSTia Strona 1 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 5
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,45 0,45 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 786,20 1 786,20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 102,81 102,81 4307 Zakup usług pozostałych 79 198,39 499,48 79 697,87 4309 Zakup usług pozostałych 4 796,08 30,24 4 826,32 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 660 431,20 1 379 000,00 4 039 431,20 90003 Oczyszczanie miast i wsi 45 000,00-39 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00-39 000,00 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 609 640,92 1 418 000,00 2 027 640,92 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 940,92 1 418 000,00 1 434 940,92 90095 Pozostała działalność 243 290,28 0,00 243 290,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 374,28 3 000,00 23 374,28 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00-5 200,00 144 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 916,00 2 200,00 75 116,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 251 776,08 180 950,00 1 432 726,08 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 048 276,08 180 950,00 1 229 226,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 83 000,00 83 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 14 200,00 14 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 2 030,00 2 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 027,10 5 000,00 51 027,10 4260 Zakup energii 0,00 70 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 3 000,00 29 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 3 720,00 3 720,00 Razem: 52 953 784,46 1 598 830,34 54 552 614,80 BeSTia Strona 2 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody 2 3 4 50 126 603,74 2. Wydatki 54 552 614,80 3. Wynik budżetu -4 426 011,06 Przychody ogółem: 8 173 511,06 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 287 162,01 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) 952 1 386 349,05 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 952 1 500 000,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 952 4 000 000,00 3 747 500,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 747 500,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 3 000 000,00 (*) pożyczka z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2015 roku Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa (2015-2016) 1 069 054,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna (2015-2018) 5 500 000,00 5 350 000,00 1 700 000,00 700 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiny, Biel, Pruszyn- Pieńki (2016-2017) 1 100 000,00 1 100 000,00 300 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia (od ulicysiedleckiej do ulicy Fabrycznej) (2016) 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (do torów PKP) (2016) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka (2016-2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 30 000,00 30 000,00 1 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 8
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 010 01010 6050 Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia (2016) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Wrzosowa, Dolna, Wzgórze, Promienna i Gwiaździsta (2016s) 53 058,00 53 058,00 53 058,00 53 058,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa (2016s) 49 942,00 49 942,00 49 942,00 49 942,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topórek (2016) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Purzec-Strzała (2016s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 010 01010 6050 Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Brzozowa, Spacerowa, Spokojna, Słoneczna i Ostrówek (2016) 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Golice (przy drodze gminnej) (2016) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Strzała ulica Piaskowa (2016) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Chodów ulica Nowowiejska (2016) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Rakowiec, Wołyńce i Wołyńce-Kolonia (2016) 220 000,00 220 000,00 220 000,00 20 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu i budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pryszyn-Pieńki, Pruszyn (2016) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 50 000,00 300 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 872 054,00 9 023 000,00 3 603 000,00 2 103 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 2 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 9
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce - droga krajowa nr 2" (2016) 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2015-2016) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 699 470,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Stok Lacki (2016) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Sadowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) 312 000,00 312 000,00 312 000,00 312 000,00 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulic Wiosennej i Baśniowej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2016) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujrzanów - etap II (2016) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 750 000,00 750 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Stefaniuka w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2016) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (2016) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej wraz z budową chodnika przy ulicy Prądzyńskiego w miejscowości Nowe Iganie (2016s) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Topórek (2016s) 74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Seminaryjnej w miejscowości Stare Opole (2016) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Projektowanie przebudowy ulicy Miłej w miejscowości Strzała (2016) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Podbudowa ulicy Słonecznej w Nowym Opolu (2016s) 46 058,00 46 058,00 46 058,00 46 058,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Wrzosowej, Brzozowej i Klonowej w Rakowcu (2016s) 29 181,90 29 181,90 29 181,90 29 181,90 600 60016 6050 Podbudowa ulicy Klonowej w Starych Iganiach (2016s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ulicy Krótkiej w Żelkowie-Kolonii (2016s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 10
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 600 60016 6050 Opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 1164 w Ujrzanowie (2016s) 52 527,00 52 527,00 52 527,00 52 527,00 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w Grabianowie przy ulicy Wrzosowej (2015-2016) 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 600 Transport i łączność 5 215 236,90 4 415 766,90 4 415 766,90 3 665 766,90 0,00 750 000,00 0,00 750 75095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2018) 27 320,67 27 320,67 5 464,13 5 464,13 750 Administracja publiczna 27 320,67 27 320,67 5 464,13 5 464,13 0,00 0,00 0,00 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Nowym Opolu - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Pruszynie - wykonanie wewnętrznej intalacji gazowej (2016) 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP w Pruszynku - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (2016) 754 75412 6060 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu (2016s) 754 Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 80101 6050 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią oraz skokiem przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach Samorząd Województwa Mazowieckiego 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 (2015-2016) 400 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach (2015-2016) 1 943 312,00 1 405 305,00 1 405 305,00 405 305,00 1 000 000,00 801 80101 6050 Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale (2015-2017) 1 833 750,00 1 189 000,00 800 000,00 260 337,99 539 662,01 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim (2016- -2019) 2 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00 801 80101 6050 Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Pruszynie (2016) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 4 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 11
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 54. 55. 56. 57. 58. 801 80101 6050 Projektowanie boiska przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach (2016) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 801 80101 6050 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce (2015-2016) 205 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 801 80101 6060 Zakup kosiarki do Zespołu Oświatowego w Golicach (2016) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 801 80104 6050 Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia (2014-2016) 1 830 000,00 463 000,00 463 000,00 463 000,00 801 Oświata i wychowanie 8 277 062,00 5 522 305,00 3 633 305,00 2 093 642,99 1 539 662,01 0,00 0,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej i Polnej w miejscowości Stare Iganie (2016s) 16 940,92 16 940,92 16 940,92 16 940,92 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (2015-2016) 1 418 400,00 1 418 000,00 1 418 000,00 31 650,95 1 386 349,05 900 90095 6050 Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chodów (2016s) 53 058,00 53 058,00 53 058,00 53 058,00 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowosci Żelków-Kolonia (2016s) 19 858,00 19 858,00 19 858,00 19 858,00 900 90095 6060 Zakup przyczepki samochodowej z Urzad Gminy plandeką (2015) 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 900 1 510 456,92 1 510 056,92 1 510 056,92 123 707,87 1 386 349,05 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki przy świetlicy wiejskiej w Białkach (2016s) 51 731,56 51 731,56 51 731,56 51 731,56 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabianów (2016s) 33 058,00 33 058,00 33 058,00 33 058,00 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn (2016s) 33 638,78 33 638,78 33 638,78 33 638,78 921 92109 6050 Termomomernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pruszynek (2016s) 24 247,50 24 247,50 24 247,50 24 247,50 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospopdarowaniem terenu i wyposażenie świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2016s) 61 145,00 61 145,00 61 145,00 61 145,00 5 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 12
59. 60. 61. 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Starym Opolu (2016s) 51 058,00 51 058,00 51 058,00 51 058,00 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia (2016s) 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 921 92120 6050 Renowacja pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Iganie (2016) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 921 325 878,84 325 878,84 325 878,84 325 878,84 0,00 0,00 0,00 Ogółem 25 295 009,33 20 891 328,33 13 560 471,79 8 384 460,73 4 426 011,06 750 000,00 0,00 x 6 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 13
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2016r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 108 968,25 708,41 108 259,84 94 043,10 141,68 0,00 0,00 141,68 93 901,42 0,00 0,00 0,00 93 901,42 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801,80195 12 406,44 708,41 11 698,03 2 481,29 141,68 0,00 0,00 141,68 2 339,61 0,00 0,00 0,00 2 339,61 2.2 z tego: 2016 r. 2 481,29 141,68 2 339,61 2 481,29 141,68 0,00 0,00 141,68 2 339,61 0,00 0,00 0,00 2 339,61 2017 r. 2018 r. 2019 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 91 561,81 0,00 0,00 0,00 0,00 91 561,81 0,00 0,00 0,00 91 561,81 z tego: 2016 r. 91 561,81 0,00 91 561,81 91 561,81 0,00 0,00 0,00 0,00 91 561,81 0,00 0,00 0,00 91 561,81 2017 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 2018 r. 2019 r. Projekt Ogółem (1+2) Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych x Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2016r. z tego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Wydatki razem (14+15+16+1 7) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 108 968,25 708,41 108 259,84 94 043,10 141,68 0,00 0,00 141,68 93 901,42 0,00 0,00 0,00 93 901,42 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 1 Id: 1894F51E-0000-4189-AA51-234B617A584A. Projekt Strona 14