UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814 z późn.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz.187 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta, dochody majątkowe o kwotę 2 674 159, zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 41 123,81 zł, z tego: 1) dochody bieżące 841 123,81 zł; 2) dochody majątkowe 2, zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 1 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 776 962, zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 212, zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, zł, b) dotacje 4, zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 564 962, zł, z tego: a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826, zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 331 136, zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 43 926,81 zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę 782 298,81 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 336 9, zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5, zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286 9, zł, b) dotacje 445 398,81 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 261 628, zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 3, 3.1, 3.2. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 217 r. w kwocie 141 716 47 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym 4 637 778 zł; 2) emisji obligacji 895 842 zł; 3) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym 11 9 zł; 4) wolnych środków 34 282 427 zł. 3

Zmienia się przychody budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2. Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 5. 4 5 6 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 8 9 Zmienia się plan dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 1 Zmienia się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zmienia się nazwy zadań: 11 Dział 7 Rozdział 795 nazwa dotychczasowa Budowa budynku socjalnego przy ul. Potockiego w Rzeszowie Dział 81 Rozdział 811 nazwa dotychczasowa Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 2, ul. Szopena 13 nazwa po zmianie Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie nazwa po zmianie Powiększenie bazy edukacyjnej III LO w Rzeszowie poprzez połączenie budynku III LO z budynkiem Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie 12 2 uchwały budżetowej miasta Rzeszowa na 217 r. Nr XXXV/736/216 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 216 roku otrzymuje brzmienie: 2 ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 zł; 2

2) zobowiqzan z tytulu pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu do kwoty 5 533 62 zl; 3) zobowiqzail z tytulu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 4 zl, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2 17 r. - 11 9 zl, b) na dofinansowanie przedsiywziyc w latach 2 18-221 - 298 1 zl, z tego: 2 18 148 1 zl, 219 9 zl, 22 25 zl, 221 35 zl, 4) zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na splaty wczesniej zaciqgniytych zobowiqzan z tytulu kredyt6w i pzyczek oraz emisji papier6w wartosciowych do kwoty 34 14 158 z1. 13 Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 14 ( DY~KTO Wydzl. 1~f O" go mgr ' nln~avlljc Przewodniczqcy Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec ~ // T OWA /' 3

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział 4 1. 1.1 Dochody razem 2 674 159, 1 41 123,81 Dochody bieżące, 841 123,81 Dochody majątkowe 2 674 159, 2, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826,, Dochody majątkowe 2 233 826,, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 233 826,, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 233 826,, Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy 2 233 826,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 2, Dochody majątkowe, 2, 1. Dochody własne, 2, 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł, 2, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 333,, Dochody majątkowe 44 333,, 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 44 333,, 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 44 333,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, 485, Dochody bieżące, 485, 1. Dochody własne, 485, 1.1 Wpływy z opłat, 485, Opłata parkingowa, 485, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 24 223,81 Dochody bieżące, 24 223,81 1. Dochody własne, 21, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 16, 2. Dotacje celowe z budżetu państwa, 219 223,81 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, 219 223,81 4

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Dochody bieżące, 115 9, 1. Dochody własne, 115 9, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 115 9, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 4, Otrzymane spadki zapisy i darowizny, 11 9, 5

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem 2 674 159, 669 86,33 Dochody bieżące, 669 86,33 Dochody majątkowe 2 674 159,, 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826,, Dochody majątkowe 2 233 826,, 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 233 826,, 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 233 826,, Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy 2 233 826,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 333,, Dochody majątkowe 44 333,, 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 44 333,, 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 44 333,, 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, 485, Dochody bieżące, 485, 1. Dochody własne, 485, 1.1 Wpływy z opłat, 485, Opłata parkingowa, 485, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 184 86,33 Dochody bieżące, 184 86,33 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, 184 86,33 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, 184 86,33 6

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem, 372 37,48 Dochody bieżące, 172 37,48 Dochody majątkowe, 2, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 2, Dochody majątkowe, 2, 1. Dochody własne, 2, 1.1 Środki pozyskane z innych źródeł, 2, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 56 137,48 Dochody bieżące, 56 137,48 1. Dochody własne, 21, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 5, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 16, 2. Dotacje celowe z budżetu państwa, 35 137,48 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, 35 137,48 852 POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Dochody bieżące, 115 9, 1. Dochody własne, 115 9, 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 115 9, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 4, Otrzymane spadki zapisy i darowizny, 11 9, 7

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody 6 1 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 6 1 8

Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział 4 Wydatki razem 1 776 962, 3 43 926,81 Wydatki bieżące 212, 782 298,81 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 336 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 286 9, dotacje 4, 445 398,81 Wydatki majątkowe 1 564 962, 2 261 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 564 962, 2 261 628, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 331 136, 2 261 628, Zadania własne 1 776 962, 2 824 73, Wydatki bieżące 212, 563 75, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 336 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 286 9, dotacje 4, 226 175, Wydatki majątkowe 1 564 962, 2 261 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 564 962, 2 261 628, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 331 136, 2 261 628, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826, Wydatki majątkowe 2 233 826,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826,, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 233 826,, Wydatki majątkowe 2 233 826,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826,, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 939 551, 4, Wydatki bieżące 9,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,, Wydatki majątkowe 3 849 551, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 849 551, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 849 551, 4, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5,, Wydatki bieżące 5,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5,, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 731 388,, 4, Wydatki majątkowe 1 731 388, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 731 388, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 731 388, 4, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 49 741,, 9

Dział Wydatki majątkowe 2 49 741,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 49 741,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 49 741,, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 422,, Wydatki majątkowe 1 422,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 422,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 422,, 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85,, Wydatki bieżące 85,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,, 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67,, Wydatki majątkowe 67,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 795 96,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, Wydatki majątkowe 2 765 96,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96,, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 765 96,, Wydatki majątkowe 2 765 96,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII, 3, Wydatki bieżące, 3, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 3, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3, 7135 CMENTARZE, 25, Wydatki bieżące, 25, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 25, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 1

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5,, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 542, 121, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, Wydatki majątkowe 28 542, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 28 542, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 542, 1, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 16 542,, Wydatki majątkowe 16 542,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 542,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 542,, 814 PRZEDSZKOLA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12,, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 814 ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, 851 OCHRONA ZDROWIA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 85111 SZPITALE OGÓLNE, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 11

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 43 451, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, Wydatki majątkowe 43 451,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451,, 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 43 451,, Wydatki majątkowe 43 451,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451,, 855 RODZINA, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 62 686, 959, Wydatki bieżące 8, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8, 4, Wydatki majątkowe 982 686, 869, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 982 686, 869, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 982 686, 869, 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 671 177, 3, Wydatki majątkowe 671 177, 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 671 177, 3, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 671 177, 3, 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 365 59,, Wydatki bieżące 8,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, Wydatki majątkowe 285 59,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 59,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 59,, 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, 25, Wydatki majątkowe, 25, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 25, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 25, 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 26, 59, Wydatki majątkowe 26, 59, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26, 59, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26, 59, 12

Dział 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 575, Wydatki bieżące, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4, Wydatki majątkowe, 485, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 485, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4, 273 175, Wydatki bieżące 4, 273 175, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, dotacje 4, 218 175, 9216 TEATRY, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, 92116 BIBLIOTEKI, 198 175, Wydatki bieżące, 198 175, dotacje, 198 175, 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4, 4, Wydatki bieżące 4, 4, dotacje 4, 4, 926 KULTURA FIZYCZNA 37, 652 628, Wydatki majątkowe 37, 652 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, 652 628, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, 652 628, 9261 OBIEKTY SPORTOWE 37, 652 628, Wydatki majątkowe 37, 652 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, 652 628, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, 652 628, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 219 223,81 Wydatki bieżące, 219 223,81 dotacje, 219 223,81 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 219 223,81 Wydatki bieżące, 219 223,81 dotacje, 219 223,81 811 SZKOŁY PODSTAWOWE, 142 146,97 Wydatki bieżące, 142 146,97 dotacje, 142 146,97 811 GIMNAZJA, 77 76,84 Wydatki bieżące, 77 76,84 dotacje, 77 76,84 13

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział 4 Wydatki razem 8 925 574, 2 455 889,33 Wydatki bieżące 212, 594 261,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 2, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 15, dotacje 4, 394 261,33 Wydatki majątkowe 8 713 574, 1 861 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 713 574, 1 861 628, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 479 748, 1 861 628, Zadania własne 8 925 574, 2 271 83, Wydatki bieżące 212, 41 175, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28, 2, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28, 15, dotacje 4, 21 175, Wydatki majątkowe 8 713 574, 1 861 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 713 574, 1 861 628, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 479 748, 1 861 628, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826, Wydatki majątkowe 2 233 826,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826,, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 233 826,, Wydatki majątkowe 2 233 826,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826,, - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826,, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 28 163,, Wydatki bieżące 9,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9,, Wydatki majątkowe 2 118 163,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 118 163,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 118 163,, 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5,, Wydatki bieżące 5,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5,, 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 49 741,, Wydatki majątkowe 2 49 741,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 49 741,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 49 741,, 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 422,, Wydatki majątkowe 1 422,,, 14

Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 422,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 422,, 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 85,, Wydatki bieżące 85,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 85,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,, 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67,, Wydatki majątkowe 67,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67,, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 795 96,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, Wydatki majątkowe 2 765 96,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96,, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3,, Wydatki bieżące 3,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3,, 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 765 96,, Wydatki majątkowe 2 765 96,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96,, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII, 3, Wydatki bieżące, 3, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 3, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 3, 7135 CMENTARZE, 25, Wydatki bieżące, 25, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 25, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 25, 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,, Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34,, 754 Wydatki majątkowe 34,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34,, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, 15

Dział dotacje, 8, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8, 8, Wydatki bieżące 8, 8, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, dotacje, 8, 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5,, Wydatki majątkowe 5,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5,, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 542, 1, Wydatki majątkowe 16 542, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 542, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 542, 1, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 16 542,, Wydatki majątkowe 16 542,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 542,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 542,, 814 PRZEDSZKOLA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 851 OCHRONA ZDROWIA, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 85111 SZPITALE OGÓLNE, 1, Wydatki majątkowe, 1, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 1, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1, 852 POMOC SPOŁECZNA 43 451,, Wydatki majątkowe 43 451,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451,, 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 43 451,, Wydatki majątkowe 43 451,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451,, 855 RODZINA, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW, 14, Wydatki majątkowe, 14, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 14, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 14, 16

Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 62 686, 959, Wydatki bieżące 8, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8, 4, Wydatki majątkowe 982 686, 869, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 982 686, 869, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 982 686, 869, 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 671 177, 3, Wydatki majątkowe 671 177, 3, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 671 177, 3, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 671 177, 3, 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 365 59,, Wydatki bieżące 8,, wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8,, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8,, Wydatki majątkowe 285 59,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 59,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 59,, 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, 25, Wydatki majątkowe, 25, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 25, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 25, 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 26, 59, Wydatki majątkowe 26, 59, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26, 59, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26, 59, 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 575, Wydatki bieżące, 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 4, Wydatki majątkowe, 485, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:, 485, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4, 257 175, Wydatki bieżące 4, 257 175, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, dotacje 4, 22 175, 92116 BIBLIOTEKI, 198 175, Wydatki bieżące, 198 175, dotacje, 198 175, 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI, 55, Wydatki bieżące, 55, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 55, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 55, 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4, 4, Wydatki bieżące 4, 4, dotacje 4, 4, 17

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 37, 652 628, Wydatki majątkowe 37, 652 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, 652 628, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, 652 628, 9261 OBIEKTY SPORTOWE 37, 652 628, Wydatki majątkowe 37, 652 628, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37, 652 628, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37, 652 628, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 184 86,33 Wydatki bieżące, 184 86,33 dotacje, 184 86,33 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 184 86,33 Wydatki bieżące, 184 86,33 dotacje, 184 86,33 811 SZKOŁY PODSTAWOWE, 124 88,19 Wydatki bieżące, 124 88,19 dotacje, 124 88,19 811 GIMNAZJA, 59 998,14 Wydatki bieżące, 59 998,14 dotacje, 59 998,14 18

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem 1 851 388, 588 37,48 Wydatki bieżące, 188 37,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 136 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 136 9, dotacje, 51 137,48 Wydatki majątkowe 1 851 388, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 851 388, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 851 388, 4, Zadania własne 1 851 388, 552 9, Wydatki bieżące, 152 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 136 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 136 9, dotacje, 16, Wydatki majątkowe 1 851 388, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 851 388, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 851 388, 4, 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 731 388, 4, Wydatki majątkowe 1 731 388, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 731 388, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 731 388, 4, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 731 388, 4, Wydatki majątkowe 1 731 388, 4, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 731 388, 4, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 731 388, 4, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12,, Wydatki majątkowe 12,, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12,, - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12,, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO 814 ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO, 21, Wydatki bieżące, 21, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 21, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 21, 852 POMOC SPOŁECZNA, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, 19

Dział 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, 115 9, Wydatki bieżące, 115 9, wydatki jednostek budżetowych, w tym:, 115 9, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 115 9, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, 9216 TEATRY, 16, Wydatki bieżące, 16, dotacje, 16, Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 35 137,48 Wydatki bieżące, 35 137,48 dotacje, 35 137,48 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 35 137,48 Wydatki bieżące, 35 137,48 dotacje, 35 137,48 811 SZKOŁY PODSTAWOWE, 18 58,78 Wydatki bieżące, 18 58,78 dotacje, 18 58,78 811 GIMNAZJA, 17 78,7 Wydatki bieżące, 17 78,7 dotacje, 17 78,7 2

Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem 21 Zadania własne 21 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 25 7135 CMENTARZE 25 ZZM Remont pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Wilkowyja 25 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 21 CKP Remonty jednostek oświatowych 21 852 POMOC SPOŁECZNA 1 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki DPS STYCZ inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych 1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 55 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 55 Renowacja i konserwacja zabytkowych ZZM nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej 55 21

Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział 4 Dysponent Wydatki razem 1 564 962 2 261 628 Wydatki majątkowe 1 564 962 2 261 628 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 564 962 2 261 628 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 331 136 2 261 628 Zadania własne 1 564 962 2 261 628 Wydatki majątkowe 1 564 962 2 261 628 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 564 962 2 261 628 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 331 136 2 261 628 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826 Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 233 826 Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt UM-RZ 2 233 826 parasolowy 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 849 551 4 615 Wydatki majątkowe 3 849 551 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 849 551 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 849 551 4 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 731 388 4 Wydatki majątkowe 1 731 388 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 731 388 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 731 388 4 MZD Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury 4 w Rzeszowie MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. 53 423 Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 25 MZD Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w 95 155 Rzeszowie MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 19 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 1 142 81 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 49 741 Wydatki majątkowe 2 49 741 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 49 741 22

Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 49 741 MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 2 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 1 849 741 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 422 Wydatki majątkowe 1 422 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 422 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 422 MZD Rozbudowa ul. Wawelskiej 1 422 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67 Wydatki majątkowe 67 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 67 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 UM-RZ Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń 67 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 765 96 Wydatki majątkowe 2 765 96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 765 96 Wydatki majątkowe 2 765 96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 765 96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 96 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej 6 444 894 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej 21 1 36 76 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 29 254 14 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 31 152 98 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk 2 246 895 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa 8 279 993 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 27 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 7523 754 UM-RZ Wydatki majątkowe 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 34 Wydatki majątkowe 34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 34 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 23

Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. UM-RZ 5 Jachowicza 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 542 1 Wydatki majątkowe 28 542 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 28 542 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 542 1 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 16 542 Wydatki majątkowe 16 542 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 542 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 542 UM-RZ Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 1 UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 35 542 UM-RZ Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie 25 814 PRZEDSZKOLA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM-RZ 1 Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 8132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 UM-RZ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 2 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 851 OCHRONA ZDROWIA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 85111 SZPITALE OGÓLNE 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu UM-RZ 1 Miejskim 852 POMOC SPOŁECZNA 43 451 Wydatki majątkowe 43 451 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 43 451 Wydatki majątkowe 43 451 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 451 24

Dział Dysponent - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 451 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a UM-RZ 43 451 na funkcje biurowe 855 RODZINA 14 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 14 9 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 UM-RZ Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 7 UM-RZ Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie 7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 982 686 869 Wydatki majątkowe 982 686 869 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 982 686 869 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 982 686 869 91 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 671 177 3 94 Wydatki majątkowe 671 177 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 671 177 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 671 177 3 UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej 3 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 21 49 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 34 UM-RZ Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 9 687 UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 3 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 285 59 Wydatki majątkowe 285 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 59 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 59 Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na ZZM 285 59 bulwarach 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 25 Wydatki majątkowe 25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 UM-RZ Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 25 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 26 59 Wydatki majątkowe 26 59 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 26 59 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 59 25

Dział Dysponent MZD Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Aroniowej 33 MZD Budowa oświetlenia ul. Jazowej 25 MZD Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej 25 MZD Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze 1 917 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 485 Wydatki majątkowe 485 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 485 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 485 Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. MATIP 485 Lwowskiej 926 KULTURA FIZYCZNA 37 652 628 Wydatki majątkowe 37 652 628 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 652 628 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 652 628 9261 OBIEKTY SPORTOWE 37 652 628 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 37 652 628 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 37 652 628 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 652 628 Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie" 37 652 628 26

Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział 4 Dysponent Wydatki razem 2 233 826 Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 Zadania własne 2 233 826 Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 233 826 Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 233 826 UM-RZ Wydatki majątkowe 2 233 826 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 233 826 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 233 826 Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy 2 233 826 27

Załącznik Nr 1 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem, 219 223,81 Wydatki bieżące, 219 223,81 dotacje, 219 223,81 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 219 223,81 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 219 223,81 811 SZKOŁY PODSTAWOWE, 142 146,97 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 64 95,72 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 78 51,25 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 811 GIMNAZJA, 77 76,84 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów, 24 9,18 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 53 67,66 28

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 16 Wydatki bieżące 16 dotacje 16 Zadania razem 16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 9216 TEATRY 16 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 16 29

Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 198 175 Wydatki bieżące 198 175 dotacje 198 175 Zadania razem 198 175 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 198 175 92116 BIBLIOTEKI 198 175 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 198 175 3

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem 4 12 Wydatki bieżące 4 12 dotacje 4 12 Zadania własne 4 12 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 8 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia 1 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu 2 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia 2 Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 4 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 4 Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) 4 31

UZASADNIENIE DOCHODY Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Dochody majątkowe - 2 233 826, zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 233 826, zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 233 826, zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -2 233 826, zł W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, zaplanowane środki w ww. kwocie nie wpłyną w br. Transport i łączność Zwiększenia Dochody majątkowe 2, zł Dochody własne 2, zł Środki pozyskane z innych źródeł 2, zł Środki zostały przekazane przez Spółkę BP Europa SE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe 44 333, zł Dotacje celowe z budżetu państwa 44 333, zł Zaplanowana dotacja na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej" nie wpłynie w pełnej wysokości, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowofinansowego. 32

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące 485, zł Dochody własne 485, zł Wpływy z opłat 485, zł Opłata parkingowa 485, zł Bieżąca analiza wypływów wykazała, że przewidywane wykonanie tych dochodów będzie wyższe, niż szacowano. Oświata i wychowanie Zwiększenia Dochody bieżące 24 223,81 zł Dochody własne 21, zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 21, zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5, zł Dodatkowe środki z wynajmu pomieszczeń wpłyną z Centrum Kształcenia Praktycznego. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 16, zł Ww. środki wynikają z rozliczenia podatku VAT w Centrum Kształcenia Praktycznego. Dotacje celowe z budżetu państwa 219 223,81 zł Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 219 223,81 zł Dotacja wpłynie z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 115 9, zł Dochody własne 115 9, zł 33

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 115 9, zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1, zł Wyższe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy wpłyną w DPS przy ul. Powstańców Styczniowych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4, zł Otrzymane spadki zapisy i darowizny 11 9, zł Ww. dochody zostaną wykonane przez DPS dla Kombatantów przy ul. Powst. Śląskich. PRZYCHODY Zmniejszenia Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 6 1 zł, planowanego do zaciągnięcia, kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięć, przesuniecie na 218 r. WYDATKI Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmniejszenia Wydatki majątkowe 2 233 826, zł Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF projekt parasolowy 2 233 826, zł planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące 9, zł Kwotę tę przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące ZTM. Wydatki majątkowe 3 849 551, zł Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - 53 423 zł 34

Zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych - 25 zł Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie - 95 155 zł Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie dokumentacji. Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa - 19 zł Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika -1 142 81 zł Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 1 849 741 zł Ww. zadania realizowane są w ramach projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. W wyniku podpisanej umowy na dofinansowanie z budżetu UE, zmienia się źródła finansowania. Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa Przybyszówka - 2 zł Oszczędności na zadaniu powstały po podpisaniu umowy. Rozbudowa ul. Wawelskiej -1 422 zł Oszczędności na zadaniu powstały po zaangażowaniu umowy na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń - 67 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zwiększenia Wydatki majątkowe 4 zł Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie 4 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację. Zadanie współfinansowane przez Spółkę BP Europa SE. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 3, zł 35

Kwotę tę przenosi się do działu 71 Działalność usługowa na wydatki bieżące BGM. Wydatki majątkowe 2 765 96, zł Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6-444 894 zł Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21-1 36 76 zł Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29-254 14 zł Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31-152 98 zł Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2-246 895 zł Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8-279 993 zł Zadania te zostały objęte projektem Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej". W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacja zostaje przeniesiona na 218 r. Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 27 zł Trwa wykonywanie badań sondażowych na obecność polichromii, odkrywek oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki tynków wewnętrznych, programu prac konserwatorskich z wyłączeniem wykonania renowacji elewacji frontowej, szacowania kosztów prac konserwatorskich, następnie planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania przesunie się na 218 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Działalność usługowa Zwiększenia Wydatki bieżące 55, zł Kwotę 3 zł przenosi się z działu 7 Gospodarka mieszkaniowa na wydatki bieżące BGM. Pozostałe 25 zł przenosi się z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na remont pomnika Ofiar Komunizmu na cmentarzu Wilkowyja. Administracja publiczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 34, zł Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 34 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 36

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Wydatki bieżące 8, zł Kwotę tę przenosi się na dotacje dla OSP na zakup wyposażenia. Wydatki majątkowe -5, zł Modernizacja bramy wjazdowej przy ul. Jachowicza 5 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 8, zł Kwota ta przeznaczona będzie na zakup wyposażenia dla OSP Rzeszów na osiedlach: Biała, Bzianka, Słocina i Zalesie. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki majątkowe 28 542, zł Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11-1 zł Trwa opracowywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Po jego wykonaniu zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 218 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6-35 542 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie 25 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych. Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II - 2 zł Oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 zł 37