UCHWAŁA NR XXV/537/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/537/216 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 26 kwietnia 216 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę 2 16 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę zł, z tego 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł. 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 zł, b) dotacje 4 zł, c) świadczenia rzecz osób fizycznych 2 zł, d) obsługa długu zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 zł; 2) wydatki majątkowe o kwotę zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, b) dotacje na inwestycje zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 4 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2

3 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 8 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 8 Dochody ze sprzedaży majątku RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 16 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA 158 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące 251 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

4 Dział Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

5 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 8 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 8 Dochody ze sprzedaży majątku RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody majątkowe Dochody własne Zwrot wydatków niewygasających OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 12 6 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Środki pozyskane z innych źródeł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące 251 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

6 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 56 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Środki pozyskane z innych źródeł POMOC SPOŁECZNA 158 Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych 158 6

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 Dział 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 8 Wydatki majątkowe 2 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA 2 27 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 27 Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 24 Wydatki bieżące 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 24 Wydatki bieżące 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 586 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 12 9

10 Dział Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 86 Wydatki bieżące 86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TEATRY 18 Wydatki bieżące 18 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA 3 Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 3 Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 1

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE 15 Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 8 Wydatki majątkowe 2 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 Dział 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 7572 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące obsługa długu OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OCHRONA ZDROWIA 2 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA 2 Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki bieżące 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 24 12

13 Dział Wydatki bieżące 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 24 Wydatki bieżące 14 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 586 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 5 Wydatki bieżące 5 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 12 Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 86 Wydatki bieżące 86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje BIBLIOTEKI Wydatki bieżące

14 Dział dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA 3 Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 3 Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 14

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 18 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 18 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 27 15

16 Dział Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 27 Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18 Wydatki bieżące 18 dotacje TEATRY 18 Wydatki bieżące 18 dotacje 18 16

17 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wydatki razem 2 Zadania własne 2 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 MATIP Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania 2 17

18 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. MZD Marcina do granic miasta Rzeszowa 617 DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 5 MZD Rozbudowa ul. Jaklińskiej MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej 66 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 8 Wydatki majątkowe 2 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 8 BGM Wykupy nieruchomości POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego

19 Dział Dysponent UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 5 UM-RZ Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 3 3 Wydatki majątkowe 3 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 3 ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 3 ZZM Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja 3 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 5 UM-RZ Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ARTYSTYCZNE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 3 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych POMOC SPOŁECZNA 27 Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 27 Wydatki majątkowe 27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 19

20 Dział 853 Dysponent DPS ŚLĄSK DPS ZAŁĘS Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 1 9 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 MZŻ Modernizacja budynku Żłobka Nr 1 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa 5 UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 4 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 4 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 635 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki majątkowe 12 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 12 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 MZD Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza 2 MZD Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza 3 MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej 15 MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 2 MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II 1 MZD Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej 15 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe

21 Dział 9219 Dysponent inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje UM-RZ Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby UM-RZ kulturalno-oświatowe 926 KULTURA FIZYCZNA 3 Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 3 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

22 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 18 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury

23 Dotacje celowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże

24 Załącznik Nr 3 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

25 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Dział Wydatki razem 4 4 Wydatki bieżące 4 4 dotacje 4 4 Zadania własne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 4 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 4 Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu

26 Załącznik Nr 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 216 r. Zmniejszenia Zwiększenia Zespół Szkół Elektronicznych Plan dochodów 7 Plan wydatków 7 26

27 UZASADNIENIE DOCHODY Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Dochody majątkowe Dochody własne 2 8 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 8 zł Dochody ze sprzedaży majątku 2 8 zł Dochody wpłyną z tytułu zamiany nieruchomości. Teren przeznaczony będzie pod budowę pętli autobusowej. Różne rozliczenia Zwiększenia Dochody majątkowe zł Dochody własne zł Zwrot wydatków niewygasających zł Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających podlegają zwrotowi na rachunek dochodów Miasta. Środki zostały przywrócone z następujących zadań inwestycyjnych: Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa zł, Rozbudowa ul. Jaklińskiej zł. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody bieżące 2 16 zł Dochody własne 2 16 zł Środki pozyskane z innych źródeł 2 16 zł Środki pozyskane na projekt Śpiewająca Polska wpłyną bezpośrednio do jednostek oświatowych i będą zaewidencjonowane jako wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe. Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 16 zł 27

28 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 16 zł Środki pozyskane na projekt Śpiewająca Polska wpłyną bezpośrednio do jednostek oświatowych. Dochody te przenosi się z pozycji: Środki pozyskane z innych źródeł. Środki pozyskane z innych źródeł zł Środki zostaną przekazane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży na projekty realizowane przez jednostki oświatowe. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody majątkowe 158 zł Dotacje celowe z budżetu państwa 158 zł Dotacje otrzymane z funduszy celowych 158 zł Środki te wpłyną z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęskiej i DPS dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Dochody bieżące - 2 zł Dochody własne 2 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 zł Są to dochody z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za szkody w strefie płatnego parkowania. Kultura fizyczna Zwiększenia Dochody bieżące 251 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 251 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251 zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251 zł Dochody majątkowe zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 28

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie zł Środki otrzymane z RPO WP stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację ww. projektu. WYDATKI Zadania własne Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki bieżące 5 zł Oszczędności z zimowego utrzymania miasta przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na utrzymanie zieleni. Wydatki majątkowe 66 zł Rozbudowa ul. Kaletniczej 66 zł Oszczędności na zadaniu wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Ww. kwotę przenosi się do działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększenia Wydatki majątkowe zł Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa zł Umowa przewiduje płatność końcową po uzyskaniu decyzji ZRID. Brak pozwolenia wodno-prawnego uniemożliwia zakończenie zadania w umownym terminie. Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 5 zł planu wydatków na tym zadaniu pozwoli na rozszerzenie zakresu rzeczowego umowy o budowę kolektora deszczowego. Rozbudowa ul. Jaklińskiej zł Inwestycja nie może być zakończona w terminie, z uwagi brak umów użyczenia na przebieg kanalizacji deszczowej. Środki zostały przywrócone z wydatków niewygasających. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Gospodarka mieszkaniowa Zwiększenia Wydatki majątkowe zł 29

30 Wykupy nieruchomości 2 8 zł Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z zamianą nieruchomości. Teren przeznaczony będzie pod budowę pętli autobusowej. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 42 zł Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego zł Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego zł Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowych. Zadania te planowane są do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych. Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 5 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A zł Środki te pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Działalność usługowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe - 3 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 3 zł Oszczędności na zadaniu wynikają z rozliczenia podatku VAT. Zwiększenia Wydatki majątkowe - 3 zł Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja 3 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Administracja publiczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa zł Zadanie będzie realizowane w latach następnych. Zwiększenia Wydatki majątkowe 5 zł 3

31 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 5 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Obsługa długu publicznego Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Obsługa długu będzie niższa, ponieważ pożyczki planowane do zaciągnięcia w 215 r nie zostały w pełni zaciągnięte. Oświata i wychowanie Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Wydatki majątkowe zł Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 3 zł Środki te pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z modernizacją dachu i elewacji. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych zł Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Ochrona zdrowia Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień. Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Środki te przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z programem zajęć z dziedziny profilaktyki i uzależnień. Zwiększenia 31

32 Wydatki majątkowe 27 zł Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów przy ul. Powstańców Śląskich 13 zł Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska - 14 zł Zakup ww. samochodów będzie dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 6% ich wartości. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zwiększenia Wydatki bieżące 14 zł Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wyposażenia do zmodernizowanego Żłobka Nr 1. Wydatki majątkowe 1 zł Modernizacja budynku Żłobka Nr 1 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dokończenie prac związanych z zapleczem technicznym i parkingiem. Pozostaje do zakończenia węzeł c.o., węzeł solarny w kotłowni, parking oraz prace wykończeniowe. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki majątkowe 9 zł Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa 5 zł Realizacja zadania została przeniesiona do MZD. Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 4 zł Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania. Zwiększenia Wydatki bieżące 586 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na: utrzymanie zieleni 5 zł, koszty postepowania sądowego 6 zł, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu 6 zł, naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania 2 zł. Wydatki majątkowe 945 zł Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 4 zł 32

33 Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 635 zł Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej i wykonanie robót budowlanych. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 15 zł Środki te pozwolą na wykonanie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza 2 zł Środki te pozwolą na opracowanie dokumentacji. Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza 3 zł Ulica ta nie posiada oświetlenia. Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji. Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze 1 zł Planuje się dokończenie budowy oświetlenia. Zaplanowane środki pokryją koszty dokumentacji oraz robót budowlanych. Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej 15 zł Ulica ta nie posiada oświetlenia. Planowane środki pozwolą na realizację inwestycje w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 2 zł Ulica ta nie posiada oświetlenia. Planowane środki pozwolą na opracowanie dokumentacji. Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II 1 zł Środki te pozwolą na wykonanie dokumentacji dla kolejnego etapu oświetlenia drogi. Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej 15 zł Wprowadzone środki pozwolą na opracowanie dokumentacji. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 4 zł Kwotę tę przenosi się między zadaniami, realizowanymi przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, finansowane w formie dotacji celowej. Wydatki majątkowe zł Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe zł Pozostałe środki zabezpieczą realizację zadania. 33

34 Zwiększenia Wydatki bieżące zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla: Teatru Maska na organizację festiwalu Źródła pamięci. Szajna Grotowski Kantor 18 zł, Rzeszowskiego Domu Kultury zł, z tego na: wyposażenie filii RDK przy ul. Dębickiej ( zł), uruchomienie Klubu Malucha przy ul. Herbowej (12 85 zł), Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników filii miejskich, Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 4 zł. Wydatki majątkowe zł Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże zł Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura fizyczna Zwiększenia Wydatki majątkowe 3 zł Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 5 zł Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie -25 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na zakup, montaż i konfigurację maszyny startowej dla toru żużlowego, modernizację przepompowni ścieków oraz budowę trybun dla boisk treningowych. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 34

35 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 38 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV