UCHWAŁA NR XXVI/562/2016 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/562/216 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 maja 216 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 216 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz z późn. zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Rzeszowa o kwotę zł z tego: 1) dochody bieżące zł. 2) dochody majątkowe 2 21 zł 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Rzeszowa, dochody bieżące o kwotę zł, 3. Zmiany planu dochodów określają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 83 zł, b) dotacje 2 zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł a) wydatki z udziałem środków europejskich 2 8 zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę zł, z tego: 1) wydatki bieżące o kwotę zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje 42 zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł. 3. Zmiany planu wydatków określają tabele Nr 2, 2.1, Zmienia się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 4 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 5 Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział 756 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe 2 21 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej Dochody majątkowe 1 53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 8 Dochody bieżące 1 8 3

4 Dział 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe 68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział 756 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe 68 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Środki pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 8 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe 68 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej

6 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział 756 Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 53 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Erasmus Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej Dochody majątkowe 1 53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych

8 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 42 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 42 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 13 IZBY ROLNICZE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9 Dział wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA 5 7 Wydatki majątkowe 5 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE 1 85 Wydatki majątkowe 1 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA 2 2 Wydatki bieżące 2 2 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 2 Wydatki bieżące 2 2 dotacje POMOC SPOŁECZNA 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 96 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 8 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące 96 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 8 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TEATRY 3 Wydatki bieżące 3 dotacje DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA 2 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 2 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 1

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 12 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 2 12 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 13 IZBY ROLNICZE 1 Wydatki bieżące 1 dotacje 1 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 19 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

12 Dział - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA 5 7 Wydatki majątkowe 5 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GIMNAZJA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich OCHRONA ZDROWIA 2 2 Wydatki bieżące 2 2 dotacje PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 2 Wydatki bieżące 2 2 dotacje POMOC SPOŁECZNA 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące 96 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 8 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki bieżące 96 8 wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 8 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 12

13 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA 2 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 2 3 Wydatki bieżące 3 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 13

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 3 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 2 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 15 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje 3 wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 2 15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 1 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE 1 85 Wydatki majątkowe 1 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

15 Dział wydatki z udziałem środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 Wydatki bieżące 3 dotacje TEATRY 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 15

16 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział 9 94 Dysponent Wydatki razem 56 8 Zadania własne 56 8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 56 8 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 56 8 ZZM Drobne remonty i naprawy fontann 55 ZZM Remonty i konserwacja obiektów małej architektury

17 Wydatki majątkowe Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne MZD Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. 15 Warszawskiej do ul. Krakowskiej MZD Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne CMENTARZE 13 Wydatki majątkowe 13 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 13 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 Utworzenie elektronicznej bazy danych osób ZZM 13 pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 5 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja 5 17

18 Dział Dysponent Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 3 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu PRZEDSZKOLA 5 7 Wydatki majątkowe 5 7 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 7 Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty 3 Gdańskiej 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego GIMNAZJA 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Poprawa efektywności energetycznej budynku 1 Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola SZKOŁY ZAWODOWE 1 85 Wydatki majątkowe 1 85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 5 12 Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych POMOC SPOŁECZNA 2 5 Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 2 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 5 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

19 Dział 94 Dysponent Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa szaletu na Bulwarach 2 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 6 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 4 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie 5 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ZZM 1 terenach zielonych 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 1 Centrum Sztuki Współczesnej Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże KULTURA FIZYCZNA 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 19

20 Dział Dysponent Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 2 2

21 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 2 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 2 8 Zadania własne Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 2 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich Wydatki majątkowe 1 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich SZKOŁY ZAWODOWE 1 8 Wydatki majątkowe 1 8 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich 1 8 Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego 1 8 dla zawodów usługowych 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki z udziałem środków europejskich ZS TECHN Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z ZS ELEKTR robotyki i szachów ZS ENERG Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii SP25 Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 21

22 Dział Dysponent Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 1 22

23 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik Nr 1 Dział Wydatki razem 3 Wydatki bieżące 3 dotacje 3 Zadania razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 3 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 3 23

24 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2 Dział Wydatki razem 2 12 Wydatki bieżące 2 12 dotacje 2 12 Zadania własne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 13 IZBY ROLNICZE 1 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 2 Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych 2 form spędzania czasu wolnego Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowoturystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych 2 24

25 Załącznik Nr 3 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 216 r. Zmniejszenia Zwiększenia Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Plan dochodów 5 Plan wydatków 5 25

26 UZASADNIENIE DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Wpływy z podatków zł Podatek dochodowy od osób fizycznych zł Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 216 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udziału dla miasta Rzeszowa wynosi: dla gminy zł i jest wyższa o zł, dla powiatu zł i jest wyższa o zł. Różne rozliczenia Zmniejszenia Dochody bieżące zł Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 216 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej wynosi zł i jest niższa od zapisanej w budżecie Miasta o zł. Zwiększenia Dochody bieżące zł Subwencja ogólna z budżetu państwa zł Część oświatowa subwencji ogólnej zł Minister Finansów decyzją z dnia 16 marca 216 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej wynosi zł i jest wyższa od zapisanej w budżecie Miasta o zł. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Dochody majątkowe 1 53 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 53 zł 26

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 53 zł Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych 1 53 zł Zmniejsza się dochody planowane na ww. projekt, z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych. Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody pozyskane z innych źródeł zł Środki zostaną przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł Erasmus zł Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów zł Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii zł Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo zł Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej zł Ww. projekty będą realizowane przez jednostki oświatowe w latach , w całości finansowane ze środków unijnych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zł Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej zł Projekt ten został zrealizowany przez III LO w Rzeszowie. Ww. środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 215 r. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenia Dochody bieżące 1 8 zł Dochody własne 1 8 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 8 zł Są to dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie nawierzchni przy kapliczce, zlokalizowanej przy ul. Staromiejskiej. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia 27

28 Dochody majątkowe 68 zł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 68 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 68 zł Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 68 zł Zaplanowane środki nie wpłyną w roku bieżącym z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania. Kultura fizyczna Zwiększenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Są to dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego. WYDATKI Rolnictwo Zwiększenia Wydatki bieżące 1 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na opłacenie składki do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki uzależniona jest od wpływów z podatku rolnego. Transport i łączność Zmniejszenia Wydatki majątkowe 15 zł Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej 15 zł Oszczędności na zadaniu wynikają z zaangażowania umowy na opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego. Zwiększenia Wydatki majątkowe 15 zł Poprawa infrastruktury rowerowej budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 15 zł 28

29 Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana jest do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Działalność usługowa 13 zł Zwiększenia Wydatki majątkowe 13 zł Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno 13 zł Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Oświata i wychowanie Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 83 zł Kwotę te przenosi się na zadania realizowane przez jednostki oświatowe. Wydatki majątkowe 2 8 zł Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 5 zł Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja- 5 zł Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody 5 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 3 zł Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy 5 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 12 5 zł Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych 1 8 zł Z uwagi na brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych, realizacja ww. zadań zostanie przesunięta na lata następne. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota przeznaczona będzie na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych oraz na projekty finansowane ze środków UE. Wydatki majątkowe 2 84 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu 4 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5-3 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 1 4 zł Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 1 zł Ww. zadania planowane są do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakończenie robót budowlanych do marca 217 r. Dodatkowe środki pozwolą na uruchomienie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych. 29

30 Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Ochrona zdrowia Zmniejszenia Wydatki bieżące 2 zł Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Kwotę tę przenosi się między zadaniami dotacyjnymi: zmniejsza się dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego zwiększa się dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnorozrywkowych. Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 2 5 zł Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 2 5 zł W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia na 217 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki majątkowe zł Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej zł Zadanie zostało zakończone. Zwiększenia Wydatki bieżące 96 8 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni miejskiej. Wydatki majątkowe 47 zł Budowa szaletu na Bulwarach - 2 zł Środki przeznaczone będą na roboty dodatkowe. 3

31 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - 6 zł Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie - 4 zł Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie 5 zł Środki na ww. zadaniach przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowych. Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych 1 zł Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana jest do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 2 zł Zakres robót obejmuje m.in. naprawę ścian zewnętrznych budynku, modernizację kojców dla zwierząt, wymianę drzwi, rynien i rur spustowych, czyszczenie oraz malowanie stolarki stalowej. Zaplanowane środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. robót. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki majątkowe 1 zł Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 1 zł W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego zmniejsza się planowane środki w roku bieżącym. Zwiększenia Wydatki bieżące 3 zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na dotację podmiotową dla Teatru Maska na wymianę mikroportów oraz utworzenie systemu internetowej sprzedaży biletów. Wydatki majątkowe zł Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże zł Dodatkowe środki przeznaczone będą na roboty budowlane mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 4. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 2 zł Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 2 zł 31

32 planu wydatków na zadaniu w bieżącym roku wynika z założeń zapisanych w procedurze przetargowej. Termin wykonania robót planowany jest w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ww. środki zostały przeniesione na 217 r. Zwiększenia Wydatki bieżące 3 zł Środki te przeznaczone będą na utrzymanie stadionu miejskiego. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 32

33 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 38 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV