UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 + 16.691,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 14.500,00 zł z tytułu urealnienia wpływów z refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.191,00 zł z tytułu urealnienia wpływów z odsetek bankowych. Zwiększenie dochodów z odsetek bankowych pokryto zmniejszeniem środków subwencji ogólnej części równoważącej dla powiatu kłodzkiego w dziale 758. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 4.300,00 zł Rozdział 75495 + 4.300,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. Dział 758 Różne rozliczenia (+) 338.717,00 zł Rozdział 75801 + 340.908,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 340.908,00 zł, w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej części oświatowej dla powiatu kłodzkiego. Rozdział 75832-2.191,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.191,00 zł, w związku z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej części równoważącej dla powiatu kłodzkiego. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 454.720,00 zł Rozdział 80111 + 1.000,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu przyznania darowizny pieniężnej przez Zakład Automatyki Sieciowej S.A. na udział uczniów w Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Rozdział 80120 + 12.595,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 5.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie, w ramach programu granowego Bank ambitnej młodzieży, na zakup kamery cyfrowej i zestawu komputerowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 7.595,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z refundacji wynagrodzenia z PUP pracownika interwencyjnego oraz z kary umownej za zwłokę związanej z wykonywaniem prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Rozdział 80130 + 324.091,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 1.000,00 zł z tytułu użyczenia pracowni zawodowych na konkurs dla najlepszych uczniów w zawodzie etap regionalny, związany z realizacją projektu pn. Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku II w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 177.959,00 zł na realizację projektu pt. Europejskie Kłodzko w ramach Programu ERASMUS+ w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku. 3)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 145.132,00 zł na realizację projektu pt. Europa dla Ciebie w ramach Programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł.
Rozdział 80195 + 117.034,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 117.034,00 zł w wyniku zawarcia porozumień z jednostkami niepublicznymi systemu oświaty w sprawie zwrotu otrzymanych środków finansowych z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. Zmiana wynika z przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 10.630,00 zł Rozdział 85201 + 10.630,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 10.630,00 zł z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych na potrzeby wychowanków m.in. na wycieczki, wypoczynek oraz kieszonkowe w Domu Dziecka w Domaszkowie. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych + 456.000,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 456.000,00 zł Rozdział 60078 + 456.000,00 zł Na podstawie otrzymanej promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji DUSKŻiZK-WPJST.864.125.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 456.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 16+162-II etap. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem + 3.531.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących + 2.413.774,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 1.000.000,00 zł Rozdział 60014 + 1.000.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na remonty cząstkowe dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Dział 750 Administracja publiczna (+) 14.500,00 zł Rozdział 75020 + 14.500,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 14.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Źródło finansowania: refundacja wynagrodzeń z PUP pracowników interwencyjnych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 4.300,00 zł Rozdział 75495 + 4.300,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.300,00 zł oraz przesunięto środki finansowe w kwocie 1.802,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału na organizację Zimowego Festynu Policji. Źródło finansowania: wpłaty uczestników na festyn. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 1.289.005,00 zł Rozdział 80110-123.441,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 250,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. Ponadto przesunięto środki finansowe w planie finansowym jednostki w kwocie 15,00 zł między rozdziałami celem urealnienia wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi środki przesunięto do rozdziału 80120. Źródło finansowania: darowizna pieniężna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w Warszawie.
2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 123.676,00 zł między rozdziałami celem prowadzonych przez powiat szczegóły załącznik nr 2a. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozdział 80111 + 1.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na udział uczniów w Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: przyznana darowizna pieniężna przez Zakładu Automatyki Sieciowej S.A. Rozdział 80120 + 303.050,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4.765,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. 4.750,00 zł darowizna pieniężna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w Warszawie, 15,00 zł środki przesunięto w planie finansowym jednostki z rozdziału 80110. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 251.739,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. 1.739,00 zł refundacja wynagrodzeń z PUP pracownika interwencyjnego, 250.000,00 zł wprowadzone do budżetu wolne środki (remont dachu). 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników dla jednostek oświatowych. 4)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 153.454,00 zł między rozdziałami celem prowadzonych przez powiat oraz w niepublicznej jednostce systemu oświaty szczegóły załącznik nr 2a. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozdział 80130 + 649.358,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na wydatki rzeczowe w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: środki z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.856,00 zł na zakup pomocy dydaktycznej fantomu do przeprowadzania egzaminu zawodowego w Szkole Policealnej (opiekun medyczny) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: dochody z kary umownej. 3)Wprowadzono do budżetu projekt pn. Europejskie Kłodzko w ramach Programu ERASMUS+ w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku z planowaną do realizacji kwotą 444.898,00 zł. 177.959,00 zł wprowadzone po stronie dochodów środki z budżetu UE, 266.939,00 zł wprowadzone do budżetu wolne środki. 4)Wprowadzono do budżetu projekt pn. Europa dla Ciebie w ramach Programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. z planowaną do realizacji kwotą 374.650,00 zł.
145.132,00 zł wprowadzone po stronie dochodów środki z budżetu UE, 229.518,00 zł wprowadzone do budżetu wolne środki. 5)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 177.046,00 zł między rozdziałami celem prowadzonych przez powiat szczegóły załącznik nr 2a. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozdział 80150 + 459.038,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 459.038,00 zł z tytułu realizacji zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat oraz w niepublicznej jednostce systemu oświaty szczegóły załącznik nr 2a. Środki na ten cel wyodrębniono w nowo powstałym w ramach działu 801, rozdziale 80150 w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1053, ost.zm. Dz. U. 2014, poz. 1952). środki przesunięto w planach finansowych jednostek oświatowych i starostwa; 123.676,00 zł z rozdziału 80110, 153.454,00 zł z rozdziału 80120, 177.046,00 zł z rozdziału 80130, 4.862,00 zł z działu 854, z rozdziału 85410. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 10.630,00 zł Rozdział 85201 + 10.630,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.630,00 zł na wycieczki, wypoczynek oraz kieszonkowe dla wychowanków w Domu Dziecka w Domaszkowie Źródło finansowania: otrzymane darowizny pieniężne. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 95.339,00 zł Rozdział 85410 4.862,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 4.862,00 zł między działami celem urealnienia klasyfikacji budżetowej w wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1053, ost.zm. Dz. U. 2014, poz. 1952) w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat szczegóły załącznik nr 2a. Środki przesunięto w planie finansowym jednostki do nowo powstałego w dziale 801, rozdziału 80150 na realizację zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozdział 85421 + 100.201,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 100.201,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników dla jednostek oświatowych. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 1.117.284,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 856.000,00 zł Rozdział 60078 + 856.000,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km 13+485 do 16+162-II etap w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z planowaną do realizacji kwotą 570.000,00 zł. 456.000,00 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne, 114.000,00 zł udział własny powiatu, wprowadzone do budżetu wolne środki.
2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 286.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 143.543,00 zł Rozdział 80130 + 143.543,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pokrycia dachowego na nowej części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. z planowaną do realizacji kwotą 40.000,00 zł. 2)Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Noworudzkiej Szkole Technicznej przy ul. Stara Droga 4 III etap w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie z planowaną do realizacji kwotą 103.543,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 117.741,00 zł Rozdział 85421 + 117.741,00 zł Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej i podcieni w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych przy ul. Rajskiej 1 w Kłodzku w Zespole Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku z planowaną do realizacji kwotą 117.741,00 zł. 707,00 zł wprowadzona do budżetu subwencja ogólna część oświatowa, 117.034,00 zł wprowadzony do budżetu zwrot otrzymanych środków finansowych z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2015: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2015 roku - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale oraz wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 4 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 r. - wynikają z urealnienia wartości wprowadzonego do budżetu zadania inwestycyjnego oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c)zmiany w załączniku nr 5 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2015 r. wynikają z wprowadzenia do realizacji nowych projektów finansowanych z budżetu UE załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d)zmiany w załączniku nr 6 Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2015 r. - wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1053, ost.zm. Dz. U. 2014, poz. 1952) załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic