UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących ,00 zł Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 300,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Dział 750 Administracja publiczna 0,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych dochodów budżetowych w kwocie ,00 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wpływów z najmu składników majątkowych, odsetek bankowych oraz za rozmowy telefoniczne w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu urealnienia wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych należnych powiatowi. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 960,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. 2)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 5.503,00 zł z tytułu przyznania nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela zatrudnionego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł z tytułu realizacji projektu UE pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim. Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 1.300,00 zł z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Świetlica Terapeutyczna Bliżej Siebie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych przez Dom Dziecka w Kłodzku: -darowizna od Towarzystwa Niemiecko - Polskiego Bensheim kwota 7.941,00 zł, -darowizna od osoby fizycznej kwota ,00 zł.

2 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu podpisania aneksu do porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. z Gminą w Nowej Rudzie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu nie podjęcia decyzji przez Gminę Miejską w Kłodzku o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km do I etap - kontynuacja zadania z 2012 r. i km do II etap. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu dofinansowania przez Gminę Wiejska w Kłodzku zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach, km Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł z tytułu decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2013 z dnia 23 września 2013 r. na zadanie Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Ponadto zgodnie z w/w decyzją zaktualizowano nazwę zadania - nazwa zadania po zmianie brzmi Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP z dnia 23 września 2013 r. 2)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł z tytułu zawarcia porozumienia nr 1/2013 z dnia 3 września 2013 r. z Gminą Miejską w Kudowie Zdr. na realizację zadanie pn. Zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu ratowniczego stanowiącego środki trwałe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu urealnienia udziału Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem urealnienia wydatków na remonty bieżące i cząstkowe dróg oraz zabezpieczenia wydatków na akcję zima w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku: -na remonty bieżące dróg (-) ,00 zł, -na remont cząstkowy dróg powiatowych nr 3239D Kamieniec Szalejów Górny oraz 3302D w miejscowości Karłów (+) ,00 zł, -na zakup materiałów na akcję zima (+) ,00 zł. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 757 kwota ,00 zł i na akcję zima z wydatków majątkowych z działu 600, rozdziału kwota ,00 zł.

3 Dział 710 Działalność usługowa (+) 300,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup tonerów i literatury fachowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Źródło finansowania: dochody jednostki z odsetek bankowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na remonty dróg i udziały własne na realizowane zadania inwestycyjne po przeprowadzonych procedurach przetargach, a także wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, jak niżej: 1)Środki w wysokości ,00 zł przesunięto w ramach wydatków bieżących do działu 600, rozdziału na remonty cząstkowe dróg. 2)Środki w wysokości ,00 zł przesunięto do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału na zadania: -na udział własny do zadania pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie kwota ,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu kwota ,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: 3308D w Korytowie, km 2+410; 3290D w Krosnowicach, km 0+880; 3266D w Nowym Waliszowie, km 1+737; 3245D w Łącznej, km 2+446; 3329D w Suszynie, km kwota ,00 zł, -na realizację zadania pn. Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w miejscowości Dańczów, km kwota ,00 zł, -na realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego kwota ,00 zł. 3)Środki w wysokości ,00 zł przesunięto do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału na udział własny do zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km do I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km do II etap. Urealniono z tego tytułu wydatki na obsługę długu odsetki od obligacji i kredytu w rachunku bieżącym. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Urealniono z tego tytułu wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z nie otworzeniem w 2013 r. szkoły niepublicznej, na którą dotacja była zaplanowany w budżecie powiatu. Środki przesunięto do wydatków majątkowych do działu 801, rozdziału )Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 5.503,00 zł celem zabezpieczenia wydatków nagrodę za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dla nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: Nagroda Kuratora Oświaty. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 960,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zajęcia sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: darowizna pieniężna od Nadleśnictwa w Bystrzycy Kł.

4 Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu projekt UE pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim z planowaną do realizacji kwotą ,00 zł w Powiatowym Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z budżetu Unii Europejskiej. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 1.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Świetlica Terapeutyczna Bliżej Siebie w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: środki z Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie. Dział 852 Pomoc społeczna (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup odzieży, doposażenie pomieszczeń wychowanków, zakup materiałów do remontów pomieszczeń, wypoczynek i imprezy integracyjne w Domu Dziecka w Kłodzku. Źródło finansowania: darowizny pieniężne od Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Bensheim i osoby fizycznej. Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Środki przesunięto do wydatków majątkowych do rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami i rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Środki przesunięto do wydatków majątkowych w ramach rozdziału zmiany po stronie wydatków majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem urealnienia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Przebudowa mostu przez potok Jugowski w ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: dofinansowanie z Gminy w Nowej Rudzie kwota ,00 zł oraz środki na udział własny przesunięto z wydatków bieżących z działu 757 kwota ,00 zł. 2)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu z planowaną kwotą ,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 3)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych: 3308D w Korytowie, km 2+410; 3290D w Krosnowicach, km 0+880; 3266D w Nowym Waliszowie, km 1+737; 3245D w Łącznej, km 2+446; 3329D w Suszynie, km z planowaną kwotą ,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 4)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3243D w miejscowości Dańczów, km z planowaną kwotą ,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku.

5 5)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego z planowaną kwotą ,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. 6)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału i środki w kwocie ,00 zł między źródłami finansowania w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na realizację projektu UE pn. Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3236D Spalona Nowa Bystrzyca Bystrzyca Kłodzka w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Środki w kwocie ,00 zł przesunięto do wydatków bieżących na akcję zima do działu 600, rozdziału Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem urealnienia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach, km w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: dofinansowanie z Gminy Wiejskiej w Kłodzku. 2)Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę 8.853,00 zł celem urealnienia wydatków na realizację zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km do I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km do II etap w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Zmniejszono środki na dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Kłodzku (-) ,00 zł, zabezpieczono środki na udział własny powiatu (+) ,00 zł, który został sfinansowany: -z wydatków bieżących z działu 757 kwota ,00 zł, -ze zwiększonych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 kwota ,00 zł, -z przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych z działu 801, rozdziału kwota ,00 zł. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę 200,00 zł celem urealnienia wydatków na zadanie pn. Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Ponadto zaktualizowano nazwę w/w zadania - nazwa zadania po zmianie brzmi Zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2013 z dnia 23 września 2013 r. 2)Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu operacyjnego lub sprzętu ratowniczego stanowiącego środki trwałe z planowaną kwotą ,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z Gminy Miejskiej w Kudowie Zdr. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących z działu 801, rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki własne w kwocie ,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na realizację projektu UE pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Zmniejszono dochody z tytułu udziału Województwa Dolnośląskiego na projekt - kwota ,00 zł oraz środki własne w kwocie ,00 zł przesunięto do działu 600, rozdziału na udział własny do zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km do I etap kontynuacja zadania z 2012 r. i km do II etap.

6 Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynku PCPR z planowaną kwotą ,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródła finansowania: środki przesunięto w planie finansowym jednostki z wydatków bieżących z rozdziału i w ramach rozdziału Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 6 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2013 rok - wynikają ze zmian w planowanych dochodach i wydatkach związanych z dofinansowaniem przez gminy zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c)zmiany w załączniku nr 7 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2013 rok" - wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu uchwałą Nr VII/72/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2013 r. - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d)zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia planowanych kwot dotacji dla jednostek niepublicznych systemu oświaty udzielanych z budżetu powiatu załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e)zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, f)zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają z urealnienia wartości planowanych do realizacji projektach UE i wprowadzenia nowego projektu UE załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic