UZASADNIENIE. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5.000,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław zakupu sprzętu dla Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR. 2)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, w związku z przyznaniem mniejszej kwoty dofinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław na zadanie pn. Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem oraz przyczepki samochodowej do jego przewozu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Zmianie ulega nazwa wprowadzonego do budżetu w/w zadania na Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczokwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem i przyczepki samochodowej do jego przewożenia. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Jugów z przeznaczeniem na cele statutowe w tym na organizację wypoczynku letniego wychowanków w okresie wakacji 2014 r. w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców oraz z refundacji wynagrodzeń z PUP w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 603,00 zł. 3)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z opłat za pobyty mieszkańców oraz z refundacji wynagrodzeń z PUP w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17. Ponadto urealniono w planie finansowym jednostki wpływy z odsetek bankowych (-) 170,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu obsługi zadań ustawowych realizowanych przez powiat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3231D w miejscowości Wilkanów.

2 Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu zmiany wartości i źródeł finansowania wprowadzonych do budżetu zadań inwestycyjnych: a) Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392- Konradów Marcinków Kamienna I etap : -dofinansowanie z Lasów Państwowych (-) ,00 zł, -dofinansowanie z Gminy Lądek Zdr. (-) ,00 zł. b) Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików Marianówka Szklary, km do : -dofinansowanie z Lasów Państwowych (-) ,00 zł, -dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. (-) ,00 zł. 2)Wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości ,00 zł na zadania inwestycyjne: a) Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392- Konradów Marcinków Kamienna I etap (+) ,00 zł, b) Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km do (+) ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu nie otrzymania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku B w ZSP Nr 1 w Kłodzku na potrzeby ZSS w Kłodzku. Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ,00 zł na zadanie pn. Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 1.400,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 1.400,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na zimowe utrzymanie i remonty cząstkowe dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku ,00 zł środki przesunięto z wydatków majątkowych z działu 801, rozdziału 80102, ,00 zł wprowadzone do budżetu środki wolne. Dział 630 Turystyka (+) 3.000,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł na realizację kampanii promocyjnej do projektu Wakacje w Hrabstwie Kłodzkim oferta turystyki rodzinnej na pograniczu polsko czeskim. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków majątkowych z działu 801, rozdziału

3 Dział 750 Administracja publiczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na wymianę stolarki okiennej (Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej ). Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 900, rozdziału zaplanowanych na termomodernizację w jednostkach powiatowych. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na realizację zadań z zakresu promocji powiatu, m.in. na Współorganizację Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, na Współorganizację II Festiwalu Piosenki z Duszą. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków majątkowych z działu 801, rozdziału Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 4.700,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Środki przesunięto do rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na zakup sprzętu dla Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy GOPR. Źródło finansowania: środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław. Dział 758 Różne rozliczenia (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia środków z planowanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na wymianę lamp w hali sportowo-widowiskowej II etap w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 900, rozdziału zaplanowanych na termomodernizację w jednostkach powiatowych. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na organizację wypoczynku i imprezy kulturalne dla wychowanków w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Źródło finasowania: darowizna pieniężna z Nadleśnictwa Jugów. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Źródło finasowania: ponadplanowe dochody. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Źródło finasowania: ponadplanowe dochody. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 740,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17.

4 Źródło finasowania: ponadplanowe dochody. 4)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 900, rozdziału zaplanowanych na termomodernizację w jednostkach powiatowych kwota ,00 zł oraz wprowadzone do budżetu środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 5.753,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Aktywny Samorząd w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z PFRON. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na wymianę stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Długopolu Zdr. Źródło finansowania: środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między działami na termomodernizację w jednostkach powiatowych. Środki przesunięto do działów 750,801,852. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8.247,00 zł na zadania związane z ochroną środowiska. Źródło finansowania: środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku: a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3356D ul. Płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie (+) ,00 zł, b) Odbudowa nawierzchni drogi nr 3238D w miejscowości Krosnowice (+) ,00 zł, c) Odbudowa nawierzchni drogi nr 3292D ul. Wielisławska w Kłodzku (+) ,00 zł. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu środki wolne. 2)Wprowadzono do realizacji kwotę w wysokości ,00 zł na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku: a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3291D w miejscowości Stary Wielisław (+) ,00 zł, b) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w miejscowości Krosnowice (+) ,00 zł, c) Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 3231D w miejscowości Wilkanów (+) ,00 zł, d) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 33170D ul. Fabryczna w Ludwikowicach Kłodzkich (+) ,00 zł, e) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3241D w miejscowości Łężyce, km (+) ,00 zł ,00 zł środki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (mur oporowy Wilkanów), ,00 zł wprowadzone do budżetu środki wolne.

5 Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu dotację z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy w Lądku Zdr. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,210km w miejscowości Konradów w km z planowaną kwotą 3.700,00 zł. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu środki wolne. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł oraz urealniono wartości i źródła finansowania na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku: a) Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 Konradów Marcinków Kamienna I etap zmiana wartości i źródeł finansowania zadania: -dofinansowanie z Gminy Lądek Zdr. i Lasów Państwowych (-) ,00 zł, -dotacja z budżetu państwa (+) ,00 zł, -udział własny powiatu (+) ,00 zł. b) Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików Marianówka Szklary, km do zmiana źródeł finansowania: -dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kł. i Lasów Państwowych (-) ,00 zł, -udział własny powiatu (+) ,00 zł. c) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki własne (+) ,00 zł ,00 zł zmniejszono dochody budżetowe dofinansowania z gmin i Lasów Państwowych, ,00 zł wprowadzona do budżetu dotacja z budżetu państwa, ,00 zł środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ,00 zł wprowadzone do budżetu środki wolne. 2)Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D w miejscowości Jodłów, km do w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z planowaną kwotą ,00 zł ,00 zł dotacja z budżetu państwa, ,00 zł udział własny powiatu, wprowadzone do budżetu środki wolne. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) 5.300,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem oraz przyczepki samochodowej do jego przewozu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Zmianie ulega nazwa w/w zadania na Zakup namiotu pneumatycznego ratowniczo-kwatermistrzowskiego wraz z wyposażeniem i przyczepki samochodowej do jego przewożenia. zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. Warszawa, Oddział Wrocław - kwota ,00 zł oraz przesunięto środki z wydatków bieżących z rozdziału kwota 4.700,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł, w związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku B z ZSP Nr 1 w Kłodzku na potrzeby ZSS w Kłodzku. Zmniejszono z tego tytułu dochody budżetowe o kwotę ,00 zł. Ponadto środki z udziału własnego w wysokości ,00 zł przesunięto: ,00 zł do wydatków bieżących do działu 600, rozdziału na akcję zima i remonty cząstkowe dróg, 3.000,00 zł do wydatków bieżących do działu 630, rozdziału w zakresie turystyki, ,00 zł do wydatków bieżących do działu 750, rozdziału w zakresie promocji powiatu, ,00 zł na zadanie inwestycyjne do rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł na zadanie inwestycyjne niepełnosprawnych w LO w Nowa Ruda. pn. Budowa windy dla osób

6 Zmianie ulega nazwa w/w zadania na Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17. Źródło finansowania: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział ,00 zł Wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacje budynków oświatowych z planowaną kwotą ,00 zł. Źródło finansowania: środki przesunięto z rozdziału Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2014: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2014 roku - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale oraz wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 4 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku - wynikają z urealnienia nazw wartości, źródeł finansowania zadań, zmniejszenia wydatków na inwestycje z tytułu nie otrzymania dofinansowania na zaplanowane do realizacji zadania oraz z wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c)zmiany w załączniku nr 6 Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2014 rok - wynikają z udzielenia dotacji celowej w ramach pomocy finansowej dla gminy na przebudowę drogi gminnej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d)zmiany w załączniku nr 8 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2014 rok - wynikają ze zmiany źródeł finansowania planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e)zmiany w załączniku nr 12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok - wynikają z urealnienia wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska oraz rozdysponowania środków na termomodernizację do jednostek powiatowych załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic