UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział ,00 zł Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Nowa Ruda w dniu 25 lipca 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 7.290,00 zł na realizację zadania pn. Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów. Dział 758 Różne rozliczenia (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jak niżej: -kwota ,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń pismo ST5/4822/3p/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 r., -kwota ,00 zł wynika z korekty danych statystycznych przyjętych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 pismo ST5/4822/4p/BUK/13 z dnia 26 lipca 2013 r., -kwota ,00 zł z tytułu dofinansowania remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych pismo ST5/4822/6p/BKU/13 z dnia 26 lipca 2013 r. Rozdział ,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł z tytułu niewykorzystania w ustalonym terminie planu wydatków niewygasających 2012 na zadanie Remont dachu budynku PCPR. Środki przeznacza się na zadanie Utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy budynku PCPR. 2)Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł z tytułu niewykorzystania w ustalonym terminie planu wydatków niewygasających 2012 na Program UE pn. Uczenie się przez całe życie - Comenius. Środki przeznacza się dla I Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku na realizację Programu UE pn. Uczenie się przez całe życie - Comenius. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 7.300,00 zł Rozdział ,00 zł Na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Wrocławskim wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 7.300,00 zł na organizację XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych przez Wspólnotę Dziecięcą Gromadka w Nowej Rudzie: -darowizna od Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu (+) 1.500,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków, -darowizna od Nadleśnictwa w Jugowie (+) 3.000,00 zł na organizację wypoczynku letniego wychowanków i zakup basenu stelażowego dla dzieci pozostających w placówce. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 6.268,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych oraz prowizji przez Dom Dziecka w Domaszkowie: -darowizna od Koła Łowieckiego Ostoja z Wrocławia (+) 3.000,00 zł, -darowizna od Sołectw (+) 3.118,00 zł, -prowizja dla płatników składek (+) 150,00 zł. Zwiększone dochody przeznacza się na kieszonkowe i wycieczki dla wychowanków oraz na doposażenie grup (zakup sprzętu sportowego i mebli). 1

2 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Na podstawie zawartej umowy darowizny nr 52/XX/TVP/RD/12 z Telewizją Polska S.A. w Warszawie wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł na realizację zadania Poszerzenie zakresu oddziaływań rewalidacyjno - rehabilitacyjnych o zajęcia fizjoterapeutyczne na basenie i hipoterapię dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długopolu Zdroju. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Na podstawie uchwały nr XXXVIII/1118/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmianie ulega nazwa wprowadzonego do budżetu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3306D Kłodzko - Mikowice. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie MIKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych. W związku z powyższym dokonano aktualizacji nazwy zadania dla środków wprowadzonych uchwałą nr V/50/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r. na realizację w/w zadania z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Wiejskiej w Kłodzku. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu dofinansowania przez Gminę Wiejską Kłodzko realizacji zadania pn. MIKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych. 3)Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Nowa Ruda w dniu 9 lipca 2013 r. wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D km , 80 mb. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących ,00 zł Dział 020 Leśnictwo (-) 5.000,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 5.000,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na organizację dożynek powiatowych. Środki przesunięto do działu 921. Dział 600 Transport i łączność (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na udział własny powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D km , 80 mb w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Środki przesunięto w planie finansowym jednostki z wydatków remontowych do wydatków majątkowych. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między jednostkami organizacyjnymi w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na udział własny powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. MIKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 7.290,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. Wycinka drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 3356D na terenie miejscowości Jugów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z Gminy Wiejskiej w Nowej Rudzie. 2

3 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (-) 6.500,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 6.500,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na adaptację pomieszczenia archiwum KTD w Nowej Rudzie. Środki przesunięto do działu 750. Dział 750 Administracja publiczna (+) 6.500,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 6.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na adaptację pomieszczenia archiwum KTD w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 700. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 9.328,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 7.672,00 zł między paragrafami ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdr. Źródła finansowania: środki w ramach zwiększenia przesunięto w planie finansowym jednostki w dziale 801 kwota 2.716,00 zł oraz z działu 854 kwota 6.612,00 zł. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wykonanie remontów z tytułu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku. Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 484,00 zł między rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdr. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w szkołach i placówkach oświatowych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 7.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów na organizację XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: środki z Uniwersytetu Wrocławskiego. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację Programu UE pn. Uczenie się przez całe życie Comenius w I Liceum Ogólnokształcących w Kłodzku. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu niewykorzystane wydatki niewygasające. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w szkołach i placówkach oświatowych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 2.000,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 6.060,00 zł między paragrafami, zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Źródło finansowania: środki w ramach zwiększenia przesunięto w planie finansowym jednostki z rozdziału

4 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne sali dydaktycznej pozyskanej w wyniku adaptacji pomieszczenia gospodarczego dla uczniów technikum ochrony środowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku. 4)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wykonanie remontów z tytułu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 2.232,00 zł między rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdr. Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między rozdziałami celem zabezpieczenia wydatków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Polanica Zdr. na realizację zadania pn. Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdr.. Środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych do rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 4.500,00 zł między rozdziałami i działami celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Środki przesunięto w planie finansowym jednostki do rozdziału kwota 2.000,00 zł oraz do rozdziału kwota 2.500,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 4.500,00 zł celem zabezpieczania wydatków na organizację wypoczynku dla wychowanków oraz zakup basenu stelażowego dla dzieci pozostających w placówce w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: darowizny pieniężne od Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej w Przygórzu oraz od Nadleśnictwa w Jugowie. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 6.268,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na kieszonkowe i wycieczki dla wychowanków oraz na doposażenie grup (zakup sprzętu sportowego i mebli) w Domu Dziecka w Domaszkowie. Źródła finansowania: darowizny pieniężne od Koła Łowieckiego Ostoja z Wrocławia i od Sołectw i prowizja dla płatnika składek. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych o kwotę ,61 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Źródło finansowania: środki przesunięto w ramach rozdziału oraz z rozdziału )Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,61 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zwrot kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinach zawodowych, niezawodowych i rodzinnych domach dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródło finansowania: środki przesunięto z rozdziału

5 Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zadanie Utwardzenie terenu płytami ażurowymi przy budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu niewykorzystane wydatki niewygasające. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między rozdziałami celem urealnienia klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania czynności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Środki przesunięto w planie finansowym jednostki do rozdziału )Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na projekt UE pn. Bądź aktywny, uwierz w siebie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 5.159,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdr. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. Poszerzenie zakresu oddziaływań rewalidacyjno - rehabilitacyjnych o zajęcia fizjoterapeutyczne na basenie i hipoterapię dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju. Źródło finansowania: darowizna z Telewizji Polskiej S.A. Warszawa. Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 1.453,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Długopolu Zdr. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 2.500,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami, zadaniami w ramach rozdziału celem urealnienia wydatków na bieżącą działalność w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Źródło finansowania: środki w ramach zwiększenia przesunięto w planie finansowym jednostki z rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między działami celem zabezpieczenia wydatków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Polanica Zdr. na realizację zadania pn. Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdr.. Środki przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych do rozdziału Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w szkołach i placówkach oświatowych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 5.000,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 3.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na dotację dla Gminy Radków na organizację dożynek powiatowych. 5

6 Źródło finansowania: środki w ramach zwiększenia przesunięto z działu zmiany po stronie wydatków majątkowych ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Zmianie ulega nazwa zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3306D Kłodzko - Mikowice. Nazwa zadania otrzymuje brzmienie MIKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zmiany dokonano na podstawie uchwały nr XXXVIII/1118/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. dotyczącej udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. MIKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz środki własne przesunięte z wydatków bieżących. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 3313D km , 80 mb w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Nowa Ruda oraz środki własne przesunięte z wydatków bieżących. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Polanica Zdr. na realizację zadania pn. Wykonanie elewacji budynku Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdr. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących z działu 801 kwota ,00 zł i z działu 854 kwota ,00 zł. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b) zmiany w załączniku nr 6 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2013 rok wynikają z zawartych porozumień z gminą w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań - inwestycyjnego i bieżącego, z urealnienia nazwy wprowadzonego do budżetu zadania inwestycyjnego oraz wartości zadania po przeprowadzonym przetargu załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c) zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia kwot i klasyfikacji budżetowej dotacji udzielanych z budżetu powiatu oraz z zamiaru udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Polanica Zdr. na wykonanie elewacji budynku RST Polanica Zdr. załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d) zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku wynikają z urealnienia wprowadzonej do budżetu nazwy zadania inwestycyjnego i wartości zadania po przeprowadzonym przetargu oraz wprowadzenia nowych zadań załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 6

7 e) zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających na realizację programu UE załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic 7