AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa trwałe 35682161,67 36226710,51 35334501,02 45772741,79 44385948,05 43293409,26 41942753,65 40380695,41 38833691,41 36406454,22 35132718,22 33633186,22 33439448,22 I. Wartości niematerialne i prawne 5982,23 1315,18 221,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 4290,17 3. Inne wartości niematerialne i prawne 1692,06 1315,18 221,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 35666244,09 36216998,43 35327421,28 45772741,79 44385948,05 43293409,26 41942753,65 40380695,41 38833691,41 36406454,22 35132718,22 33633186,22 33439448,22 1. Środki trwałe 34271687,74 34215340,12 33225762,97 32270883,48 30884089,74 41791550,95 40440895,34 39531429,1 37984425,1 35606454,22 34732718,22 33233186,22 33439448,22 a) grunty ( w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu) 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 913437,69 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii ladowej 28097424 27882677 27711309,8 27577747,84 26944185,88 38562282,23 37868720,27 37495158,3 36392183,38 34378034,39 33613937,97 32138883,3 32368564,1 i wodnej c) urzadzenia techniczne i maszyny 5089336,49 4393686,53 3753223,73 3111740,93 2521940,25 1952969,19 1437539,62 1043299,43 678712,46 314982,14 205342,56 180865,23 157446,43 d) środki transportu 171489,56 1025538,9 847791,75 667957,02 504525,92 362861,84 221197,76 79533,68 91,57 0 0 0 0 e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 1394556,35 2001658,31 2101658,31 13501858,31 13501858,31 1501858,31 1501858,31 849266,31 849266,31 800000 400000 400000 0 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należnośći długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długookresowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych inne długoterminowe aktywa finansowe inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 9935,35 8396,9 6858,45 5320 3781,55 2243,1 704,65 0 0 0 0 0 0 1. Aktywa z tytułu odroczenia podatku dochodowego 2. inne rozliczenia miedzyokresowe 9935,35 8396,9 6858,45 5320 3781,55 2243,1 704,65 0 0 0 0 0 0 B. Aktywa obrotowe 2131808,65 2037489,34 2081770,64 2113079,63 2050502,37 1195872,16 950502,37 950501,61 950501,61 950694,4 950694,4 950694,4 950694,4 I. Zapasy 17030,48 2803,16 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 1. Materiały 17030,48 2803,16 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki od dostawy II. Nalezności krótkoterminowe 1162192,87 1117852,96 1062470,64 1093525,23 1030947,97 1076317,76 830947,97 830947,21 830947,21 831140 831140 831140 831140 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 1162192,87 1117852,96 1062470,64 1093525,23 1030947,97 1076317,76 830947,97 830947,21 830947,21 831140 831140 831140 831140 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 887452,81 1040360,71 985650,64 1016705,23 954127,97 999497,76 754127,97 754127,21 754127,21 754320 754320 754320 754320 do 12 miesięcy 887452,81 1040360,71 985650,64 1016705,23 954127,97 999497,76 754127,97 754127,21 754127,21 754320 754320 754320 754320 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 271444,06 60672,25 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 i zdrowotnych oraz innych świadczen c) inne 3296 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 16820 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 926691,53 891578,82 991500 991500 991500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 926691,53 891578,82 991500 991500 991500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 a) w jednostkach powiązanych
inne krótkoterminowe aktywa finansowe inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 926691,53 891578,82 991500 991500 991500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 środki pieniężne w kasie 926691,53 891578,82 991500 991500 991500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 91500 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25893,77 25254,4 25000 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 25254,4 AKTYWA RAZEM 37813970,32 38264199,85 37416271,66 47885821,42 46436450,42 44489281,42 42893256,02 41331197,02 39784193,02 37357148,62 36083412,62 34583880,62 34390142,62
PASYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Kapitał (fundusz ) wlasny 28787124,43 30809487,66 32201930,66 32186096,66 32168352,66 32214895,66 32239081,66 32293801,66 32361581,66 32367627,66 32365654,66 32382430,66 32385000,66 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29451000 31839000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 33220000 II.Należne wpłaty na kap. Podst.(wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz zapasowy) v.kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -684778,37-663875,57-1029512,34-1018069,34-1033903,34-1051647,34-1005104,34-980918,34-926198,34-858418,34-852372,34-854345,34-837569,34 VIII. Zysk (strata) netto 20902,8-365636,77 11443-15834 -17744 46543 24186 54720 67780 6046-1973 16776 2570 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania 9026845,89 7454712,19 5214341 15699724,76 14268097,76 12274385,76 10654174,36 9037395,36 7422611,36 4989520,96 3717757,96 2201449,96 2005141,96 I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowa krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 1980000 1504795 960000 11350000 9780000 8397500 7015000 5632500 4290000 3290000 2090000 590000 0 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostałych jednostek 960000 11350000 9780000 8397500 7015000 5632500 4290000 3290000 2090000 590000 a) kredyty i pożyczki 1980000 1504795 960000 11350000 9780000 8397500 7015000 5632500 4290000 3290000 2090000 590000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych d) inne III. Zobowiazania krótkoterminowe 3055810,86 2304256,02 985882 1458098,76 1973303,76 1685803,76 1733799,36 1731804,36 1691804,36 490997,96 510997,96 540997,96 980997,96 1. Wobec jednostek powiązanych 0 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0 do 12 miesięcy powyżej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 3052206,03 2296953,41 979425 1452098,76 1967303,76 1679803,76 1725804,36 1725804,36 1685804,36 484997,96 504997,96 534997,96 974997,96 a) kredyty i pożyczki 557422,42 614340 614340 1154795 1570000 1382500 1382500 1382500 1342500 100000 120000 150000 590000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 160096,42 230996,71 294385 228385 328385 228385 274385,6 274385,6 274385,6 316079,2 316079,2 316079,2 316079,2 do 12 miesięcy 160096,42 230996,71 294385 228385 328385 228385 274385,6 274385,6 274385,6 316079,2 316079,2 316079,2 316079,2 powyżej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4847,92 68245,32 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000 h) z tytułu wynagrodzeń 2624,07 1452,62 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i) inne 2327215,2 1381918,76 900 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 918,76 3. Fundusze specjalne 3604,83 7302,61 6457 6000 6000 6000 7995 6000 6000 6000 6000 6000 6000 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 3991035,03 3645661,17 3268459 2891626 2514794 2191082 1905375 1673091 1440807 1208523 1116760 1070452 1024144 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 3991035,03 3645661,17 3268459 2891626 2514794 2191082 1905375 1673091 1440807 1208523 1116760 1070452 1024144 długoterminowe 3932125 3555292 3178459 2801626 2424794 2101082 1815375 1583091 1350807 1118523 1026760 980452 934144 krótkoterminowe 58910,03 90369,17 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
PASYWA RAZEM 37813970,32 38264199,85 37416271,66 47885821,42 46436450,42 44489281,42 42893256,02 41331197,02 39784193,02 37357148,62 36083412,62 34583880,62 34390142,62
Rok ubiegły Rok bieżacy Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A. Przychody netto ze sprzedaży i zównane 3642667,23 4001823,92 4125492 4741806 4887033 5032857 4986293 5132117 5132117 5063471 5091853 5008634 5029691 z nimi, w tym: od jednostek powiazanych I. Przychody netto ze zprzedaży produktów 3642667,23 4001823,92 4125492 4741806 4887033 5032857 4986293 5132117 5132117 5063471 5091853 5008634 5029691 II. Zmiana stanu produktów (zwiekszenie-wartośći dodatnia zmniejszenie-wartośći ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług B. Koszty działalności operacyjnej 5533051,51 6372812,58 6203988 6496796 6613536 6756991 6895828 7167705 7375269 7594839 7732141 7853099 8164548 I. Amortyzacja 1189553,14 1442051,7 1095720 1209738 1141432 1098835 1045294 924104 832229 852022 683154 597992 596934 II. Zużycie materiałów i energii 2672348,94 2903982,57 3008526 3113824 3222808 3332384 3445685 3559392 3676852 3794512 3915936 4037330 4162487 III Usługi obce 299087,11 440653,97 456518 472496 489033 505660 522853 740107 857930 875784 994209 1012630 1131621 IV Podatki i opłaty 105607,08 75606,44 78328 81070 83907 86760 89710 92670 95728 98792 101953 105114 108372 podatek akcyzowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Wynagrodzenia 980895,9 1079327,67 1118183 1157320 1197826 1238552 1280663 1322925 1366581 1410312 1455442 1500561 1547078 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 219211,89 230000,79 238281 246621 255252 263931 272905 281910 291213 300532 310149 319764 329677 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 66347,45 201189,44 208432 215727 223278 230869 238719 246597 254734 262886 271298 279708 288379 VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -1890384,28-2370988,66-2078496 -1754990-1726503 -1724134-1909535 -2035588-2243152 -2531368-2640288 -2844465-3134857 D. Pozostałe przychody operacyjne 2005390,63 2095050,72 2120536 2172905 2226845 2229276 2324204 2412993 2565144 2727914 2761541 2902392 3101721 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24,59 0 II. Dopłaty 1469345,74 1681851,84 1732307 1784277 1837805 1892939 2025445 2167226 2318932 2481257 2654945 2840791 3039646 III. Inne przychody operacyjne 536020,3 413198,88 388229 388628 389040 336337 298759 245767 246212 246657 106596 61601 62075 E. Pozostałe koszty operacyjne 56904,87 42152,51 5000 5175 5356 5544 5738 5938 6146 6361 6584 6814 7053 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 51824,12 34538,72 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 III. Inne koszty operacyjne 5080,75 7613,79 5000 5175 5356 5544 5738 5938 6146 6361 6584 6814 7053 F. Zysk (strata) z działalności 58101,48-318090,45 37040 412740 494985 499598 408932 371466 315846 190184 114669 51113-40189 operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe 40558,38 35689,83 36975 38269 39608 40955 42347 43745 45188 46634 48127 49619 51157 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 40558,38 35689,83 36975 38269 39608 40955 42347 43745 45188 46634 48127 49619 51157 od jednostek powiazanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartośći inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe 77757,06 83236,15 62572 466843 552338 494010 427093 360491 293254 230773 164768 83955 8398 I. Odsetki, w tym: 77757,06 83236,15 62572 466843 552338 494010 427093 360491 293254 230773 164768 83955 8398 dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji' IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 20902,8-365636,77 11443-15834 -17744 46543 24186 54720 67780 6046-1973 16776 2570 J. Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto ( I+/-J) 20902,8-365636,77 11443-15834 -17744 46543 24186 54720 67780 6046-1973 16776 2570 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 20902,8-365636,77 11443-15834 -17744 46543 24186 54720 67780 6046-1973 16776 2570