Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów o 500 zł z tyt. czynszów za obwody łowieckie. Dział 600 Transport i łączność wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.800 zł wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji polegającej na budowie ulicy Wareckiej Książąt Mazowieckich w Czersku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów o 34.000 zł z tytułu najmu składników majątkowych. Dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie o 1.000 zł dotacji z budżetu państwa na prace remontowe kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie o łączną kwotę 151.900 zł, z tego: - 2.000 zł zmniejszenie dochodów z tyt. podatku leśnego (osoby prawne), - 20.000 zł zmniejszenie dochodów z tyt. podatku od środków transportowych (osoby prawne), - 10.000 zł zmniejszenie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (osoby fizyczne), - 3.000 zł zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - 15.000 zł zmniejszenie wpływów z innych lokalnych opłat, - 7.900 zł zmniejszenie wpływów z różnych opłat i odsetek, - 100.000 zł zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów łącznie o 16.500 zł, z tego: - 2.500 zł dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, - 8.000 zł dotacja otrzymana z MUW z przeznaczeniem na zasiłki stałe, - 6.000 zł zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie łącznie o kwotę 424.805 zł, z tego: - 408.905 zł zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej z Góry Kalwarii do Czerska (oszczędności poprzetargowe), - 15.900 zł zmniejszenie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie łącznie o kwotę 322.714 zł, z tego: - 474.979 zł refundacja wydatków związanych z modernizacją i adaptacją Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii (zadanie realizowane w 2014 r.), - 152.265 zł zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu polegającego na adaptacji Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską (oszczędności poprzetargowe).
Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie łącznie o 32.000 zł, z tego: - 10.000 zł zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych, - 42.000 zł zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie z obiektów sportowych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez OSiR. WYDATKI: Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 1.500 zł tytułem wpłaty na rzecz izb rolniczych. Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie łącznie o kwotę 458.000 zł, z tego: - 36.000 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących remontów dróg publicznych z przeznaczeniem na nowowprowadzone zadania inwestycyjne, - 9.000 zł wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej (ul. Szkolnej w Baniosze), - 9.000 zł wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej we wsi Solec, - 9.000 zł wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej (ul. Wolskiej w Dobieszu), - 9.000 zł wprowadzenie zadania wieloletniego polegającego na przebudowie drogi gminnej (ul. Słonecznej i Spacerowej w Czaplinku), - 40.000 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie ul. Długiej w Baniosze (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 30.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie części ulic Dominikańskiej i 3 Maja (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 60.000 zł rezygnacja z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego polegającego na budowie trasy rowerowej Góra Kalwaria - Czersk (oferty złożone podczas przeprowadzonego postepowania przetargowego przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie), - 300.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Wareckiej Książąt Mazowieckich w Czersku (zadanie zakończone), - 20.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii (zadanie zakończone), - 8.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika przy ul. Wolskiej w Dobieszu (zadanie zakończone). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o łączną kwotę 1.697.170 zł, z czego: - 3.000 zł zmniejszenie wydatków bieżących w planie jb ABK, - 10.000 zł zwiększenie wydatków majątkowych w planie jb ABK z przeznaczeniem na modernizację lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 8, - 1.000 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, - 1.691.170 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów pod drogi.
Dział 710 Działalność usługowa zmniejszenie o łączną kwotę 123.481 zł, z czego: - 122.481 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, - 1.000 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących remontu kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii (zadanie zakończone). Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o łączną kwotę 6.280 zł, z czego: - 20.000 zł zmniejszenie na zadaniu wieloletnim polegającym na modernizacji Ratusza, - 15.000 zł zmniejszenie na zadaniu wieloletnim polegającym na modernizacji budynku Urzędu przy ul. 3-go Maja 10, - 35.800 zł zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu (głównie zakup usług i energii), - 17.220 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z wykonania tablicy reklamowej, - 20.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na promocję gminy, - 2.700 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prenumeratę Gazety Sołeckiej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 10.506 zł, z tego: - 9.006 zł zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne, - 1.500 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów (paliwo) dla Straży Miejskiej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. zwiększenie planu wydatków o 4.000 zł z przeznaczeniem na egzekucję należności. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o łączną kwotę 195.706 zł, w tym: - 10.000 zł zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim polegającym na rozbudowie szkoły w Baniosze (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 10.039 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących budowy ogrodzenia w Zespole Szkół w Brześcach (zadanie zakończone), - 14.039 zł wprowadzenie środków z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół w Brześcach, - 2.000 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Górze Kalwarii (zadanie zakończone), - 203.706 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w placówkach oświatowych. Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie planu o łączna kwotę 12.000 zł, z czego: - 15.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji programu dotyczącego spirometrii dla dorosłych, - 3.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 16.500 zł, z czego: - 2.500 zł zwiększenie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z otrzymaną dotacją), - 8.000 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zgodnie z otrzymaną dotacją), - 20.000 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zasiłki stałe (budżet gminy) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze (budżet gminy), - 6.000 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot do MUW dotacji z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 73.700 zł, z tego: - 75.500 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych (oszczędności w planie), - 1.800 zł zwiększenie wydatków przeznaczonych na inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.217.965 zł, z tego: - 3.000 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Mazowieckiej Dobiesz Sierzchów (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 19.000 zł zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie kanalizacji w ul. Rataja w Górze Kalwarii (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 873.065 zł zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej z Góry Kalwarii do Czerska (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 8.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na oczyszczanie miasta (analiza wykonania planu), - 5.200 zł zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na konserwację oświetlenia ulicznego (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Czaplinek (ul. Leśna) zadanie zakończone, - 6.500 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Wierzbowej w miejscowości Obręb zadanie zakończone, - 1.400 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Miłej w Kątach i Tomicach oraz ul. Słowackiego w Tomicach (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego), - 320.000 zł zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim polegającym na rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowaniu na park miejski (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 12.200 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych i zakup usług związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o łączną kwotę 218.000 zł, z tego: - 5.000 zł zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie świetlicy w Brzuminie, - 5.280 zł zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015, - 223.000 zł zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu współfinansowanym z budżetu UE, polegającym na adaptacji Pałacu Biskupiego na bibliotekę publiczną (zadanie zakończone). Dział 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu wydatków OSiRu o łączną kwotę 65.707 zł (oszczędności w planie wynikające z realizacji budżetu). Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. korektę techniczną.