II Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Kompleksową obsługę rachunków bankowych ZGM oraz jednostek pomocniczych (ADM -5) Nasz znak : TZP-002/88/206 Data: 206-07-06 Stosownie do art. 38 ust. ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 205 r. poz. 264), Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia, co następuje: Pytanie Prosimy o podanie przewidywanego szacunkowego średniego salda środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych: a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: - na rachunku podstawowym, - na rachunkach pomocniczych b) jednostek organizacyjnych ADM: - na rachunkach podstawowych - na rachunkach pomocniczych. Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż szacunkowe średnie salda środków pieniężnych, przypadające na jeden rachunek bankowy, wynoszą: a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - na rachunku podstawowym 24.703,3 PLN - na rachunkach pomocniczych 388.26,62 PLN b) jednostek organizacyjnych ADM - na rachunkach podstawowych 504.623,09 PLN - ADM-y nie posiadają rachunków pomocniczych Pytanie 2 Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wpłat gotówkowych: a) Jaka jest przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów)? b) Jaka jest przewidywana średnia wartość wpłaty gotówkowej dokonywanej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów)? c) Czy realizacja wpłat odbywać się będzie w określonych dniach miesiąca? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie. Odpowiedź 2: Zamawiający może udzielić odpowiedzi bazując na wpłatach dokonywanych w kasie Zamawiającego: a) przewidywana średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz ZGM i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów) wynosi ok..838 b) przewidywana średnia wartość wpłaty gotówkowej dokonywanej na rzecz ZGM i jednostek organizacyjnych ADM przez osoby trzecie (interesantów) wynosi ok. 400,00 PLN c) realizacja wpłat gotówkowych odbywać się będzie codzienne przy pięciodniowym wymiarze czasy pracy.
Pytanie 3 Prosimy o podanie prognozowanej ilości operacji bankowych w skali miesiąca, w podziale na: a) przelewy zagraniczne przychodzące prosimy o podanie ilości oraz walut, w jakich są realizowane, b) przelewy zagraniczne wychodzące prosimy o podanie ilości oraz walut w jakich są realizowane. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż a) nie jest w stanie określić ile będzie przelewów zagranicznych przychodzących i w jakiej walucie b) nie przewiduje przelewów zagranicznych wychodzących. Pytanie 4 Prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej ilości kart debetowych, jakie mogą być wydane w okresie obsługi. Odpowiedź 4: Zamawiający przewiduje posiadanie dwóch kart debetowych w ramach wydzielonego subkonta w okresie obsługi. Pytanie 5 Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej w podziale na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz jednostki organizacyjne ADM. Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż liczba wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej na początku realizacji Zamówienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych będzie wynosić 30 osób, w podziale: ZGM- 6 osób ADM- 5 osób ADM2-5 osób ADM3-5 osób ADM4-5 osób ADM5-4 osoby Pytanie 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej były dokonywane do wrzutni on line? Odpowiedź 6 : Zamawiający nie przewiduje dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej do wrzutni on-line. Pytanie 7 Prosimy o weryfikację Formularza cenowego w zakresie pozycji nr 4 Wpłaty gotówkowe. Wskazana przez Zamawiającego w kolumnie 4 szacunkowa roczna ilość wpłat wynosi 60, natomiast przy założeniu ich codziennej realizacji (5 dni w tygodniu), tj. ok. 22 dni w miesiącu, wartość ta powinna wynosić 22 x 2 = 264. Odpowiedź:7 Opłata za wpłaty gotówkowe zamknięte ma być określona ryczałtem za miesiąc. W związku z tym w kolumnie 4 podana jest liczba rachunków bankowych podstawowych oddziałów Zamawiającego, na które są dokonywane wpłaty zamknięte, pomnożona przez ilość miesięcy w roku. Zamawiający dokonuje zmiany w kolumnie trzeciej zamiast określenia od wpłaty wprowadza się za m-c.
Pytanie 8 Prosimy o wskazanie sposobu oceny ofert dla kryterium O (koszt obsługi bankowej), w sytuacji gdy zaoferowana zostanie cena na poziomie 0 zł. W przypadku takiej oferty, zastosowanie wskazanego przez Zamawiającego wzoru nie będzie możliwe, natomiast pozostałe oferty, zawierające wyższą cenę zgodnie z zastosowanym wzorem otrzymają po 0 punktów. Odpowiedź:8 W przypadku oferty, w której za koszt obsługi bankowej zostanie zaproponowane 0 zł, uzyska ona największą ilość punktów w tym kryterium. Pozostałe oferty otrzymają w takim przypadku 0 pkt. w tym kryterium. Pytanie 9 O jaką formułę ma być oparte oprocentowanie rachunków bankowych Zamawiającego? Odpowiedź:9 Zamawiający nie narzuca formuły na jakiej ma być oparte oprocentowanie rachunków bankowych. Pytanie 0 Jaką stawkę bazową (z jakiego dnia) należy przyjąć do obliczenia oprocentowania rachunków/oprocentowania lokat O/N, w celu zapewnienia porównywalności złożonych ofert? Odpowiedź:0 Zamawiający informuje, iż do obliczenia oprocentowania rachunków/oprocentowania lokat O/N należy przyjąć stawkę bazową ogłoszoną dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Pytanie Prosimy o usunięcie zapisu ust. 4 Formularza oferty, jako że nie ma on związku z prowadzonym postępowaniem. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia odnośnie zapisu ust. 4 specyfikacji, iż faktycznie nie przewiduje wykonywania przelewów zagranicznych, lecz przewiduje otrzymywanie przelewów z zagranicy. Pytanie 2 W Formularzu oferty znajdują się następujące zapisy: Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, w tym wzorem umowy i w pełni je akceptujemy. Zobowiązujemy się podpisać umowę zgodnie z wzorem załączonym do materiałów przetargowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie załączył do dokumentacji przetargowej wzoru umowy, prosimy o odpowiednią korektę powyższych zapisów. Odpowiedź:2 Zapisy zostały skorygowane, zmieniony formularz oferty stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Ponadto, stosownie do art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia wskazany w formularzu oferty: było 48 miesięcy, tj. od 0..202 r. do 3.0.206 r. jest: 48 miesięcy, tj. od 0..206 r. do 3.0.2020 r. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9.07.206 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 09:30. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Z poważaniem Dyrektor ZGM /-/ Paweł Jakubowski
Załącznik nr..., dnia... FORMULARZ OFERTY Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, my niżej podpisani składamy ofertę w imieniu:...... (nazwa i adres firmy Wykonawcy) Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi, my niżej podpisani składamy ofertę w imieniu... (nazwa i adres firmy Wykonawcy) Nr telefonów wykonawcy, fax.. NIP Wykonawcy REGON Wykonawcy Na kompleksową obsługę rachunków bankowych ZGM oferujemy niżej określone warunki: na sumę:... pln//brutto... (pełna kwota oferty, słownie i cyframi) w tym... pln/ netto... (pełna kwota netto, słownie i cyframi) +.pln stanowi należny podatek VAT Powyższa kwota została obliczona zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy, tj. od 0..206 r. do 3.0.2020 r. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących (na dzień podpisania umowy) wysokości % w Oprocentowanie lokat overnight (na dzień podpisania umowy) wyliczane jest na podstawie formuły oprocentowania (WIBID O/N KRO) x W, gdzie: - WIBID O/N - oznacza stopę procentową dla jednodniowych, międzybankowych depozytów na dziś wyrażoną w stosunku rocznym, ogłoszoną o godz. :00 przed południem czasu warszawskiego na stronie Warsaw Interbank Offered/BidRate stronie WIBO systemu Reuters Monitor Money Rates Service lub też na jakimkolwiek ekranie zastępczym. WIBID O/N ulega zmianie każdorazowo zgodnie z częstotliwością publikacji na odpowiedniej stronie serwisu Reuters - KRO koszt rezerwy obowiązkowej - [W współczynnik określający marżę banku] Oprocentowanie wyliczone wg ww formuły na dzień 9.07.206 r. wynosi..% Jednocześnie oświadczamy, że:. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy. 2. Zrozumieliśmy przedmiot zamówienia, a żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z jego prawidłową realizacją. 3. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania 5. Oświadczamy, iż wykonanie poniższych części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom/innym podmiotom. a..
( zakres powierzonych prac) b.. ( zakres powierzonych prac) 6. Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em, e-mail, NIP, Regon, nr konta bankowego :............... W przypadku, gdy nasza oferta zostanie zaakceptowana:. Zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Przystąpimy do wykonania zamówienia z terminem określonym w siwz. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszelkie dołączone dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia: /.../2 3/.4/ 5/.../6.7/ 8/ 9/..0/. *niepotrzebne skreślić Podpis Wykonawcy
Formularz cenowy na kompleksową obsługę rachunków bankowych na okres 48 miesięcy Lp. Czynność Jednostka miary usługi Ilość rocznie (szacunkowo) Cena za jednostkę Cena usług bankowych usługi 2 3 4 5 6 (4 5) Otwarcie rachunku. a) podstawowy b) pomocniczy c) pomocniczy d) pomocniczy zł/jednoraz. 6 e) pomocniczy f) pomocniczy 2. Prowadzenie rachunku zł/miesiąc a) podstawowy b) pomocniczy c) pomocniczy d) pomocniczy e) pomocniczy f) pomocniczy 3. Przelewy zwykłe a) wewnętrzne pomiędzy ZGM, ADM i innymi jednostkami posiadającymi rachunki w tym samym banku (elektroniczne) b) przelewy do Wspólnot Mieszkaniowych, które posiadają konto w Pekao S.A. (elektroniczne) c) na rzecz innych jedn. posiadających rachunki bankowe w innych bankach (elektroniczne) d) płacowe w formie elektronicznej zł/przelew 6 608 22.40 8.94.966. x 2 =.. x 2 =.. x 2=... x 2=... x 2=... x 2=.........
4. Wpłaty gotówkowe: a) codzienne wpłaty, o których mowa w pkt. 3..8 siwz, dokonywane przez ADM (dla przeciętnej wpłaty jednorazowej z jednej jednostki od.000,00 50.000,00 zł) (ryczałtowo) za m-c 5 x 2 = 60. 5. Realizacja zlecenia wypłat gotówkowych poprzez bankowość elektroniczną zł/zlecenie 2 zleceń. 6. Usługi w zakresie bankowości elektronicznej a) abonament miesięczny za m-c 6 x 2 = 72.. 7. Usługi w zakresie elektronicznej identyfikacji masowych płatności: Ilość lokali gminnych 79.632. RAZEM * * x 4 lata 7. Usługa instalacji systemu bankowości elektronicznej oraz szkolenie pracowników jednorazowo. OGÓŁEM