Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05% Złoto 690,4 694,4-0,58% Dow Jones I. 12770 12714 0,44% To już czwarty dzień mocnych wzrostów na Wall Street. Dobra passa ogarnęła dzisiaj głównie SP500 i DJI. Nasdaq na plusie zakończył dzięki determinacji byków w starciu z niedźwiedziami, oraz dobremu otwarciu. Spadek ogarnął dzisiaj jedynie rynek złota. Co przedstawia powyżej zamieszczona tabela kursów i stóp zwrotu. Wzrosty za podporę miały dzisiejsze dane makro podane w USA. Światło dzienne ujrzały informacje na temat CPI, która wyniosła prognozowane 0,6%, CPI core przy prognozie 0,27% wyniosła 0,1%. Dobra informacja z rynku nieruchomości, gdzie zanotowano wzrost rozpoczętych nowych budów o 0,8% (1,518mln), podczas gdy prognozy wynosiły spadek o 1,6%. Podczas jutrzejszej sesji opublikowane zostaną tylko dane na temat zmiany zapasów paliwa. 1
SP500 Dobra passa byków na SP 500 wciąż trwa. Dzisiejsze notowanie rozpoczęte z poziomu 1467,1 początkowo znalazło się pod panowaniem niedźwiedzi i doszło do zapowiadanej wczoraj korekty spadkowej, która uspokoiła rynek. Minimum osiągnięte zostało na poziomie 1462,9, było to tym samym udane testowanie linii trendu średnioterminowego, po którym indeks wyskoczył w górę, osiągając maximum na poziomie 1743,6, osiągając nowy rekord hossy. Zamknięcie na poziomie 1470,9 dało stopę zwrotu na poziomie 0,22%. Jutrzejsze notowanie najprawdopodobniej będzie kontynuacją dobrej passy byków. Świadczą o tym wskaźniki RSI, MACD oraz EMA. Uwagę należy zachować w przypadku wejścia RSI w poziom wykupienia, po którym może dojść do korekty spadkowej. Ważne poziomy jutrzejszego notowanie to wsparcie 1458,2-1460,6 oraz każdy kontakt z linią średnioterminowego trendu wzrostowego. 2
Nasdaq 100 Sesja dla indeksu spółek technologicznych przebiegła pod znakiem ostrego spotkania byków i niedźwiedzi, której wynik można uznać za remisowy z delikatnym wskazaniem na niedźwiedzie. Dobra otwarcie na poziomie 1833,0, czyli 0,5 pkt. wyżej od wczorajszego zamknięcia oraz zamknięcia na poziomie 1833,6 dało w rezultacie stopę zwrotu na poziomie 0,05%. Maximum i minimum dzienne wyniosły odpowiednio 1839,4 oraz 1827,1. W trakcie dnia doszło do kilkakrotnego testowania oraz przełamywania na przemian wsparcia i oporu na poziomie 1832,4. Indeks wciąż porusza się średnioterminowym trendem wzrostowym. 3
Podczas jutrzejszego notowania powinny wyjaśnić się dalsze losy indeksu. Znajduje się on w silnej strefie wsparć i oporów, nie tylko na wykresie cenowym, ale także na wskaźniku RSI. Relative Strength Indeks wykresu intraday walczy od góry z linią równowagi, natomiast na wykresie dziennym (poniżej) z linią trendu spadkowego. Za spadkiem przemawia MACD zarówno na wykresie intraday jak i dziennym, oraz utworzenie się na tym drugim świecy Doji zapowiadającej spadek. Ważny poziom jutrzejszego notowanie to wsparcie 1832,4 oraz 1821,6 a także opór wynikający ze zniesienia 100% na poziomie 1848,6. DJI Mocny wzrost bo aż o 0,44% zanotował dzisiaj Dow Jones. Indeks otwarty na poziomie 12705, po krótkiej korekcie spadkowej i osiągnięciu poziomu 12675 (minimum dzienne), poszybował w górę aż do poziomu 12786 testując tym samym opór wynikający ze zniesienia 100% spadku. Pokłady podaży, które wyczekiwały właśnie na tym oporze okazały się jednak zbyt silne dla mocy popytu i nie doszło do pokonania zniesienia. Podczas dnie doszło do powrotu indeksu powyżej linii średnioterminowego trendu wzrostowego, pod którą indeks znajdował się od 6 marca. Przełamanie jednak nie jest wystarczające by mówić o pewnym powrocie do trendu wzrostowego i braku zagrożenia spadkiem. 4
Wskaźniki zamieszczone na wykresie intraday oraz dziennym wskazują rozbieżności. MACD oraz RSI intraday spadek, natomiast MACD i RSI wykresu dziennego wzrost. Opierając się na tych przesłankach można spodziewać się jutro kolejnej korekty spadkowej, jednak nie można jeszcze mówić o głębszym spadku. Ważne podczas jutrzejszej sesji może być ewentualne osiągnięcie przez RSI wykresu dziennego poziomu wykupienia, po osiągnięciu którego indeks może spać w dół znacznie głębiej. Ważne poziomy to: wsparcie 12673 oraz wspomniany wcześniej, testowany dzisiaj opór (zniesienia 100%) na poziomie 12786. 5
Złoto Na rynku złota zanotowano dzisiaj spadek cen. Otarcie nastąpiło z poziomu 694,4, w trakcie sesji doszło do testowania oporu na poziomie 694,8 (wczorajszy szczyt), oraz górnej linii średnioterminowego kanału cenowego (maximum 694,9), po testowaniu której doszło do spadku wartości indeksu do okolic osiągniętego wcześniej minimum dnia na poziomie 689,9. Zamkniecie na poziomie 690,4 dało stopę zwrotu z dnia na poziomie -0,58%. Złoto znajduje się wewnątrz średnioterminowego kanału cenowego. Przeprowadzona analiza wykresu, daje podstawy do snucia przypuszczeń o dalszym spadku wartości złota. Przemawiają za tym RSI na obu wykresach, oraz MACD wykresu intraday (ten sam wskaźnik na wykresie dziennym jest bliski wysłania sygnału zajęcia pozycji krótkiej). Jutrzejszy ewentualny spadek może zostać zatrzymany przez wsparcie znajdujące się na poziomie 687,6. Najbliższy opór to poziom 694,8. 6
Szymon Świerk swierk.s@interia.pl 7