... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał (fundusz) własny 399.538,29 385.976,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0 9.666,67 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 425.616,21 401.374,29 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 2. Wartość firmy III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0 9.666,67 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny II. Rzeczowe aktywa trwałe 396.473,51 388.994,55 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Środki trwałe 396.473,51 388.994,55 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych a) grunty (w tym prawo użytkowania 0,0,00 VIII. Zysk (strata) netto -26.077,92-15.397,58 wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 212.718,62 192.187,45 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku wodnej obrotowego (wielkość ujemna) c) urządzenia techniczne i maszyny 3.489,19 3.082,69 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24.045,55 25.267,43 d) środki transportu I. Rezerwy na zobowiązania e) inne środki trwałe 180.265,70 193.724,41 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Środki trwałe w budowie 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - długoterminowe III. Należności długoterminowe - krótkoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 3. Pozostałe rezerwy 2. Od pozostałych jednostek - długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe - krótkoterminowe 1. Nieruchomości II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wartości niematerialne i prawne 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) w jednostkach powiązanych a) kredyty i pożyczki - udziały lub akcje b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe
- udzielone pożyczki d) inne - inne długoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe 22.490,43 14.844,59 b) w pozostałych jednostkach 1. Wobec jednostek powiązanych - udziały lub akcje a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - inne papiery wartościowe - do 12 miesięcy - udzielone pożyczki - powyżej 12 miesięcy - inne długoterminowe aktywa finansowe b) inne 4. Inne inwestycje długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek V. Długoterminowe rozliczenia a) kredyty i pożyczki międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c) inne zobowiązania finansowe B. Aktywa obrotowe 27.110,33 12.582,92 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 10.752,10 4.225,07 wymagalności: I. Zapasy 6.043,13 4.022,25 - do 12 miesięcy 10.752,10 4.225,07 1. Materiały - powyżej 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3. Produkty gotowe f) zobowiązania wekslowe 4. Towary 6.043,13 4.022,25 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 11.738,33 10.619,52 świadczeń 5. Zaliczki na dostawy h) z tytułu wynagrodzeń II. Należności krótkoterminowe 14.607,00 5.508,00 i) inne 1. Należności od jednostek powiązanych 3. Fundusze specjalne a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: IV. Rozliczenia międzyokresowe 1.555,12 10.422,84 - do 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy - powyżej 12 miesiêcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe b) inne - długoterminowe 0 7.666,67 2. Należności od pozostałych jednostek - krótkoterminowe 1.555,12 2.756,17 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 14.607,00 5.508,00 społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 3.673,19 772,10 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.673,19 772,10 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3.673,19 772,10 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia 2.787,01 2.280,57 międzyokresowe Aktywa razem 423.583,84 411.244,14 Pasywa razem 423.583,84 411.244,14 Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2014 22.03.2014 (miejscowość) (data) Smolny Henryk...... (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)... (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
... (pieczątka jednostki) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wariant porównawczy) ubiegły rok obrotowy bieżący rok obrotowy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4.442,23 9.018,89 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.381,94 7.536,29 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 2.060,29 1.482,60 zmniejszenie-wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 520.166,32 514.271,29 I. Amortyzacja 43.595,13 36.739,95 II. Zużycie materiałów i energii 103.986,22 69.366,44 III. Usługi obce 70.681,06 55.792,04 IV. Podatki i opłaty, w tym: 639,04 1.551,03 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 238.139,08 275.245,39 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53.673 60.664,71 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9.452,79 14.911,73 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -515.724,09-505.252,40 D. Pozostałe przychody operacyjne 487.804,97 489.616,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 487.696,00 487.680,00 III. Inne przychody operacyjne 108,97 1.936,74 E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -27.919,12-15.635,66 G. Przychody finansowe 1.841,20 238,08 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 1.841,20 238,08 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -26.077,92-15.397,58 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -26.077,92-15.397,58 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2012 2013
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -26.077,92-15.397,58 Sporządzono Dzierżoniów, dnia 22.03.2014 22.03.2014 roku (miejscowość) (data) Smolny Henryk...... (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)...