Sprawozdanie roczne z Wykonania Budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2010
Dane Ogólne Dochody wykonane 94.765.779,11 zł czyli 97,78 % Wydatki wykonane 103.810.147,92 zł czyli 89,25 %
Dane Ogólne Przychody roku 2010 18.000.000 zł (obligacje) 1.524.599,28 zł (nadwyżki z 2009 r.) Rozchody wykonane 131.975 zł (spłata pożyczki z WFOŚiGW) Deficyt (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) 9.044.368,81 zł
Dane ogólne Na koniec roku po zblinasowaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie Miasta Oleśnicy została kwota 10.348.255,47 zł tzw. wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Środki te zostały zaangażowane w wydatki roku obecnego i przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, to jest wykup I serii obligacji i spłatę pożyczki z WFOŚiGW.
Nadwyżka operacyjna budżetu miasta Nadwyżka operacyjna (bieżąca) budżetu miasta to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. 80.395.237,21 zł (dochody bieżące) 68.172.170,79 zł (wydatki bieżące) 12.223.066,42 zł (różnica)
Nadwyżka operacyjna budżetu miasta Nadwyżka operacyjna budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa jego możliwości inwestowania. Określana jest barometrem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Wykonanie dochodów
Ustawowy podział dochodów Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na: Dochody majątkowe, pochodzące z dotacji inwestycyjnych, sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, Dochody bieżące, czyli pozostałe dochody nie zaliczone do kategorii dochodów majątkowych.
Ustawowy Podział Dochodów Dochody majątkowe; 14 374 614 zł; 15% Dochody bieżące; 80 391 165 zł; 85%
852 - Pomoc społeczna; 8 939 072 zł; 9,43% 851 - Ochrona zdrowia; 268 zł; 0,00% DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 801 - Oświata i wychowanie; 411 942 zł; 0,43% 926 - Kultura fizyczna i sport; 9 018 556 zł; 9,52% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 74 443 zł; 0,08% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 147 143 zł; 1,21% 854 - Edukacyjna opieka ; 87 156 zł; 0,09% 758 - Różne rozliczenia; 15 988 206 zł; 16,87% 010 - Rolnictwo i łowiectwo; 15 666 zł; 0,02% 600 -Transport i łączność; 653 514 zł; 0,69% 700 -Gospodarka mieszkaniowa; 14 224 407 zł; 15,01% 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 41 791 020 zł; 44,10% 710 - Działalność usługowa; 7 500 zł; 0,01% 750 - Administracja publiczna; 2 223 864 zł; 2,35% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 135 399 zł; 0,14% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 47 625 zł; 0,05%
DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Pozostałe dochody własne; 1 491 337 zł; 2% Subwencje ogólne z budżetu państwa; 15 957 889 zł; 17% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; 7 500 zł; 0% Dochody z majątku gminy; 14 013 825 zł; 15% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; 11 438 969 zł; 12% Dochody z podatków i opłat; 18 786 648 zł; 20% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 66 793 zł; 0% Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 679 235 zł; 1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; 23 312 561 zł; 24% Dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa; 1 250 476 zł; 1% Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie; 7 760 546 zł; 8%
Dochody pochodzące z współfinansowania z unii europejskiej 11.438.969,49 zł Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich; 12,07% Pozostałe dochody; 87,93%
Wykonanie wydatków
WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 - Rolnictwo i łowiectwo; 926 - kultura fizyczna i sport; 20 615 991 zł; 19,86% 100 119 zł; 0,10% 600 - Transport i łączność; 5 963 629 zł; 5,74% 700 - Gospodarka mieszkaniowa; 15 817 120 zł; 15,24% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 992 779 zł; 3,85% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 7 982 782 zł; 7,69% 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; 694 691 zł; 0,67% 852 - Pomoc społeczna; 11 730 469 zł; 11,30% 851 - Ochrona zdrowia; 1 149 204 zł; 1,11% 801 - Oświata i wychowanie; 24 990 160 zł; 24,07% 710 - Działalność usługowa; 189 241 zł; 0,18% 750 - Administracja publiczna; 9 645 447 zł; 9,29% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 135 399 zł; 0,13% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 495 697 zł; 0,48% 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 58 783 zł; 0,06% 757 - Obsługa długu publicznego; 248 638 zł; 0,24%
UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki majątkowe; 35 637 977 zł; 34% Wydatki bieżące; 68 172 171 zł; 66%
UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2004-2011 Rok Kwota [zł] Procent do ogółu wydatków 2004 5 266 427 zł 11 % 2005 23 765 716 zł 35 % 2006 14 325 225 zł 22 % 2007 18 717 214 zł 23 % 2008 28 026 478 zł 31 % 2009 27 761 491 zł 30 % 2010 35 637 977 zł 34 %
Podział wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach 600 - Transport i łączność; 3 170 581 zł; 8,90% 700 - Gospodarka mieszkaniowa; 2 123 078 zł; 5,96% 750 - Administracja publiczna; 3 510 892 zł; 9,85% 801 - Oświata i wychowanie; 1 120 286 zł; 3,14% 926 - kultura fizyczna i sport; 19 937 556 zł; 55,94% 851 - Ochrona zdrowia; 425 157 zł; 1,19% W pozostałych działach; 191 750 zł; 0,54% 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 272 300 zł; 0,76% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 4 886 377 zł; 13,71%
UDZIAŁ WYDATKÓW NA DOTACJE W WYDATKACH OGÓŁEM Dotacje ; 5 996 383 zł; 6% Pozostałe wydatki; 97 813 765 zł; 94%
Podział dotacji Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego; 52 000 zł; 0,87% Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; 1 071 827 zł; 17,87% Dotacje celowe na pomoc finansową; 104 432 zł; 1,74% Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych; 572 300 zł; 9,54% Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; 858 124 zł; 14,31% Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych; 3 337 700 zł; 55,66%
UDZIAŁ WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 29 377 308 zł; 28% Pozostałe wydatki; 74 432 840 zł; 72%
Wydatki na Wynagrodzenia w Poszczególnych działach 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; 357 998 zł; 1,22% 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 11 860 zł; 0,04% 600 - Transport i łączność; 965 122 zł; 3,29% 700 - Gospodarka mieszkaniowa; 2 154 363 zł; 7,33% 710 - Działalność usługowa; 2 200 zł; 0,01% 852 - Pomoc społeczna; 2 226 273 zł; 7,58% 750 - Administracja publiczna; 4 177 622 zł; 14,22% 851 - Ochrona zdrowia; 348 263 zł; 1,19% 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 38 330 zł; 0,13% 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 281 744 zł; 0,96% 801 - Oświata i wychowanie; 18 783 587 zł; 63,94% 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 29 947 zł; 0,10%
Trzy największe pozycje wydatków 25 000 000 zł 24 990 160 zł 20 000 000 zł 20 615 991 zł 15 000 000 zł 15 817 120 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł 700 - Gospodarka mieszkaniowa 926 - kultura fizyczna i sport 801 - Oświata i wychowanie
podsumowanie Wykonywanie budżetu w roku 2010 nie było łatwe, skutki kryzysu odczuwalne były na różnych płaszczyznach i miały wpływ na wiele rzeczy, w tym na wartość i zainteresowanie nieruchomościami, ale również na kondycję firm wykonawczych, co miało wpływ na realizację niektórych zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, czy ronda przy ulicach Paderewskiego/Hallera.
podsumowanie Mimo to wykonanie ubiegłorocznego budżetu uznać należy za sukces utrzymano płynność finansową i skutecznie zabiegano o dodatkowe fundusze pozabudżetowe, przede wszystkim unijne, co w dużym stopniu przyczyniło się do uzyskania nadwyżki w kwocie ponad 10 mln zł, która w istotny sposób ułatwiła przygotowanie budżetu i zadań inwestycyjnych w kolejnym roku 2011.
Dziękuję za uwagę