UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 t.j. ze zm.) oraz 9 ust. 1 pkt 3 i 4 uchwały Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXXVIII/229/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok, Zarząd Powiatu w Sulęcinie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 452,95 zł 2. Po dokonanych zmianach określa się wysokość planowanych dochodów budżetu powiatu: a) planowane dochody bieżące 35.078.518,53 zł b) planowane dochody majątkowe 11.766.364,30 zł 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.413,95 zł b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.961 zł 4. Po dokonanych zmianach określa się wysokość planowanych wydatków budżetu powiatu: a) planowane wydatki bieżące 34.578.541,92 zł b) planowane wydatki majątkowe 12.766.340,91 zł 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 1
Załacznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie Nr 126/341/14 z dnia 13.10.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 306 857,14-22,00 3 306 835,14 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00-22,00 25 978,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 000,00-22,00 16 978,00 801 Oświata i wychowanie 6 771 953,31 474,95 6 772 428,26 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 474,95 474,95 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 474,95 474,95 Razem: 46 844 429,88 452,95 46 844 882,83 BeSTia Strona 1 Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 2
Załacznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Sulęcinie Nr 126/341/14 z dnia 13.10.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 286 156,43 46 578,00 7 332 734,43 75020 Starostwa powiatowe 3 787 706,95 54 000,00 3 841 706,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 392 024,55 10 000,00 402 024,55 4300 Zakup usług pozostałych 288 463,00 20 000,00 308 463,00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 000,00 500,00 36 500,00 108 894,00 15 000,00 123 894,00 4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 2 500,00 15 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 000,00 6 000,00 45 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00-22,00 25 978,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 748,60-22,00 3 726,60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 547,08-7 000,00 67 547,08 4300 Zakup usług pozostałych 33 029,65-7 000,00 26 029,65 75095 Pozostała działalność 3 126 255,40-400,00 3 125 855,40 4300 Zakup usług pozostałych 26 800,85 2 100,00 28 900,85 751 75109 4430 Różne opłaty i składki 20 179,00-2 500,00 17 679,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 46 418,00 0,00 46 418,00 46 418,00 0,00 46 418,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 855,46 3 855,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 670,08 670,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 94,46 94,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 250,00 5 540,00 10 790,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 068,00-10 160,00 25 908,00 752 Obrona narodowa 2 650,79 0,00 2 650,79 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 650,79 0,00 2 650,79 BeSTia Strona 1 Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 981,55-870,84 1 110,71 4300 Zakup usług pozostałych 668,45 870,84 1 539,29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 511 611,44 0,00 3 511 611,44 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 363 000,00 0,00 3 363 000,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 352 222,00 6 000,00 358 222,00 4220 Zakup środków żywności 6 389,00-5 862,00 527,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 554,00 5 862,00 6 416,00 4270 Zakup usług remontowych 38 000,00-6 000,00 32 000,00 758 Różne rozliczenia 213 200,00-61 600,00 151 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 213 200,00-61 600,00 151 600,00 4810 Rezerwy 213 200,00-61 600,00 151 600,00 801 Oświata i wychowanie 14 966 667,64 15 474,95 14 982 142,59 80102 Szkoły podstawowe specjalne 778 550,00 474,95 779 024,95 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 474,95 474,95 80120 Licea ogólnokształcące 7 030 736,64 12 729,00 7 043 465,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 861,00-4 771,00 158 090,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 056,00 2 500,00 376 556,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 102,00 15 000,00 61 102,00 80130 Szkoły zawodowe 5 664 598,00 2 271,00 5 666 869,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 877 683,00 10 670,00 1 888 353,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 735,00-5 399,00 133 336,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 094,55-3 000,00 10 094,55 852 Pomoc społeczna 11 032 198,65 0,00 11 032 198,65 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 320 901,59 0,00 1 320 901,59 3110 Świadczenia społeczne 114 363,59-1 000,00 113 363,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 294 764,00 15 000,00 309 764,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 187,00 4 800,00 58 987,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 655,00-700,00 7 955,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 986,00-850,00 3 136,00 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 888,00 732,00 18 620,00 Strona 2 Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 540,00 5 000,00 43 540,00 4220 Zakup środków żywności 70 920,00-2 920,00 68 000,00 4260 Zakup energii 38 000,00-3 000,00 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 700,00 2 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-200,00 800,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 152,00-52,00 100,00 2 100,00-500,00 1 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 050,00-49,00 2 001,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 500,00-16 961,00 32 539,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 476 896,30 0,00 2 476 896,30 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 761 110,00 0,00 761 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 152,00 600,00 8 752,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00-600,00 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00-650,00 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 650,00 1 650,00 Razem: 47 344 429,88 452,95 47 344 882,83 BeSTia Strona 3 Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 5
Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13.10.2014 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok Dochody 1. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa wartość zmiany -22 zł - zmniejszenie kwoty dotacji z LUW 2. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne wartość zmiany 474,95 zł - wprowadzenie kwoty dotacji z LUW Wydatki 1. 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe wartość zmiany 54.000 zł - zmiany wynikające z bieżącego funkcjonowania Starostwa, w tym: a) kwota 46.600 zł pochodzi z uruchomionej rezerwy ogólnej b) kwota 7000 zł pochodzi z oszczędności na promocji c0 kwota 400 zł pochodzi z oszczędności na pozostałej działalności Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa wartość zmiany -22 zł - zmniejszenie wydatków związane ze zmniejszeniem kwoty dotacji z LUW Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wartość zmiany -7.000 zł - przeniesienie oszczędności na bieżącą działalność Starostwa Rozdział 75095 Pozostała działalność wartość zmiany -400 zł - zmiany w planie oraz przeniesienie oszczędności związane z bieżącą działalnością Starostwa Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 6
2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony preawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. wartość zmiany 0 zł - podział środków pochodzących z dotacji na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 3. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - wartość zmiany 0 zł - przesunięcia w ramach środków pochodzących z dotacji na przeprowadzenie szkolenia obronnego 4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wartość zmiany 0 zł przesunięcia w ramach planu finansowego KPPSP w Sulęcinie 5. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe wartość zmiany -61.600 zł - uruchomienie środków pochodzących z rezerwy ogólnej na: a) bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w rozdz. 75020 kwota 46.600 zł b) bieżące funkcjonowanie I LO w Sulęcinie w rozdz. 80120 par 4210 kwota 15.000 zł 6. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne wartość zmiany 474,95 zł - wprowadzenie środków pochodzących z dotacji Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące wartość zmiany 12.729 zł - zmiany w ramach planu finansowego ZSLIZ i I LO, oraz wprowadzenie środków pochodzących z uruchomionej rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł na zakup opału w ILO w Sulęcinie (par 4210) Rozdział 80130 szkoły zawodowe wartość zmiany 2.271 zł - zmiany w ramach planu finansowego ZSLIZ Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 7
7. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wartość zmiany 0 zł - przeniesienia w ramach planu finansowego Domu Dziecka w Sulęcinie 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wartość zmiany 0 zł - przeniesienia w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Id: 23D0BB2C-AB60-418A-8746-ACF29A74F32D. Podpisany Strona 8