Załącznik do Zarządzenia nr 3/0050/2011 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 16.03.2011r. URZĄD GMINY W STARYM LUBOTYNIU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 WÓJT GMINY W STARYM LUBOTYNIU Stary Lubotyń, dn. 04 marca 2011 roku 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA 2010 ROK Budżet Gminy Stary Lubotyń uchwalony na początek roku budżetowego w kwotach: - dochody - 11.186.555,00 zł - wydatki - 11.146.051,00 zł Na dzień 31.12.2010 r. wynosił: - dochody - 11.314.870,00 zł - wydatki - 12.936.156,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.621.286,00 zł stanowi: Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 315.724,00 zł w tym: - spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie 190.220,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarki Żywnościowej 47.400,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego 78.104,00 zł Planowane przychody w kwocie 1.937.010,00 zł w tym: - wolne środki budżetowe z roku ubiegłego 513.004,00 zł - planowany od zaciągnięcia kredyt na modernizację dróg gminnych 480.000,00 zł - planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 944.006,00 zł Według stanu na 31.12.2010 r. przypadające do spłaty zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą 2.016.017,26 zł w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 524.000,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 766.935,26 zł - z kredytu zaciągniętego w BGŻ Ostrołęka w kwocie 47.400,00 zł - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 677.682,00 zł Z działalności gminy za 2010 rok wynika deficyt budżetowy w kwocie 1.189.089,08 zł. W wyniku całokształtu działalności budżet gminy na dzień 31.12.2010 roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.790.670,68 zł. Na dzień 31.12.2010 r. gmina posiada wolne środki budżetowe w kwocie 255.126,58 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/17/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 2
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Podbielko, Klimonty, Rogówek. W dniu 3 listopada 2005 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 198/05/GW/P na kwotę 150.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 06.12.2005 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 października 2010 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 30.000,00 zł w terminie do 31 października każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie, stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu kwietniu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 7.500,00 zł, pozostała kwota tj. 22.500,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do 31.12.2010 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/24/06 z dnia 31sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniazdowie. W dniu 6 grudnia 2006 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 196/06/PNZ/P na kwotę 28.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 29.12.2006 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 5.000 zł w terminie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej 3
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu czerwcu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 2.720,00 zł, pozostała kwota tj. 7.280,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do 31.12.2010 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/000799388/0004/2006/3600 na kwotę 100.000,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej Podbiele Podbielko. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po 20.000,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu 4
naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej Podbiel - Podbielko. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie 10.000,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 3.000,00 PLN płatna w terminie do 15.02.2007 r - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 7.000,00 PLN płatna w terminie do 01.09.2011 r W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV, raty kredytu w kwocie 20.000,00 zł. Do spłaty pozostało 20.000,00 zł. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/000799388/0005/2006/3600 kredytu na kwotę 137.000,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po 27.400,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie 13.700,00 PLN, co stanowi 5
10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 4.110,00 PLN płatna w terminie do 15.02.2007r. - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj. 9.590,00 PLN płatna w terminie do01.09.2011r. W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV raty kredytu w kwocie 27.400,00 zł. Do spłaty pozostało 27.400,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/42/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Lubotyń Włóki. W dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 67/07/OW/P na kwotę 280.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 05 grudnia 2007 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2012 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 56.000,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu lipcu 2010 roku dokonano spłaty III raty pożyczki w kwocie 56.000,00 zł. Do spłaty pozostało 112.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr X/56/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 6
Podbiele Podbielko. W dniu 31 października 2007 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/07/1416 na kwotę 200.000,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu 31.10.2007 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 września 2012 roku okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2008 r, płatna w ratach kwartalnych po 10.526,00 zł w terminie do ostatniego dnia poszczególnego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03 pp. i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,26 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie 42.104,00 zł. Do spłaty pozostało 73.682,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVIII/98/08 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Sulęcin Kolonia. W dniu 15 października 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0191/08/GW/P na kwotę 120.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 13 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 24.000,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 7
2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 24.000,00 zł. Do spłaty pozostało 72.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVI/88/08z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Kosewo. W dniu 01 września 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0076/08/OW/P na kwotę 300.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 20 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 60.000,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie 60.000,00 zł. Do spłaty pozostało 180.000,00 zł 8
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/134/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo. W dniu 23 września 2009 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0115/09/OW/P na kwotę 200.000,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 03 grudnia 2009 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po 40.000,00 zł w terminie do 3 kwietnia każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, pożyczkodawcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W czerwcu 2010 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie 40.000,00 zł. Do spłaty pozostało 160.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 został zaciągnięty długoterminowy kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo. W dniu 10 lipca 2009 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/09/702 na kwotę 160.000,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu 10.07.2009 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2014 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2010 r. płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy 9
procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03npp.i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 6,35n% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej 36.000,00 zł. Do spłaty pozostało 124.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/176/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Kosewo. W dniu 19 lipca 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/828 na kwotę 180.000,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu 02.09. 2010 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2011r, płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. Na dzień 31grudnia 2010 do spłaty pozostało 180.000,00 zł. 10
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/180/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Klimonty - Świerże W dniu 03 września 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/1035 na kwotę 300.000,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu 25.10. 2010 r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia 31.03.2011r, płatna w ratach kwartalnych po 15.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowy. Na dzień 31 grudnia 2010 do spłaty pozostało 300.000,00 zł. Zgodnie z umową zawarta w dniu 21 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW313.11.00518.14 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim, na finansowanie zadania Remont i adaptacja OSP Żochowo na świetlicę środowiskową. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości 143.000, 00 zł tj: kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 11
2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę środowiskową w ramach działania 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 została zaciągnięta w kwocie 120. 936,37 zł. Oprocentowanie pożyczki zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na 31.12.2010 r z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi 120.936,37 zł. W dniu 2 września 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW 321.11.01116.14 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na finansowanie zadania Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubotyń Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości 823.069, 00 zł tj; kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) 12
wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap, w ramach działania 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim została zaciągnięta w kwocie 645.998,39 zł. Oprocentowanie pożyczki, zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez kosztu kwalifikowanego w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi 645.998,39 zł. W roku budżetowym 2005 została zawarta umowa Nr 3410/7/2005 z dnia 26.08.2005 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a firmą ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W umowie ustalono, że realizacja modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń finansowana będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia po zrealizowaniu robót bez udziału 13
środków finansowych oraz zaciągania kredytu przez gminę. Wartość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą ustalono na łączną kwotę brutto 273.882,82 zł. Termin wykonania prac związanych z modernizacją określono na 31 października 2005 roku. Termin wykonania prac związanych z budową nowych punktów świetlnych określono na 20 czerwca 2006r. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie ratalnie, w ratach miesięcznych płatnych, co miesiąc od dnia podpisania protokołu częściowego zdawczo odbiorczego w okresie od 01.11.2005 do 01.03.2010 r. Z tytułu rozłożenia płatności na raty wykonawca naliczać będzie odsetki. Wartość kosztów finansowych zadania inwestycyjnego wynosiła 273.882,82 zł, za okres spłaty zobowiązania naliczono odsetki od zobowiązania w kwocie 39.196,79 zł. Łączne zobowiązanie gminy wobec wykonawcy wynosi 313.079,61 zł. W roku 2010 roku dokonano spłaty dwóch ostatnich rat miesięcznych (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 7.114,64 zł. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. zobowiązanie gminy wobec firmy ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadłużenie zostało spłacone. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Urząd Gminy nie posiadał lokat terminowych złożonych w bankach. W roku budżetowym Urząd Gminy nie udzielał pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadał papierów wartościowych. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wg działów przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że dochody ogółem na plan 11.314.870,00 zł wykonano w kwocie 11.176.413,76 zł, co stanowi 98,78 % planu, natomiast wydatki budżetowe na plan 12.936.156,00 zł wykonano w kwocie 12.365.502,84 zł, co stanowi 95,59 % planu. 14
Dział. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w działach w 2010 roku Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 434 296,00 434 007,82 99,93 695 596,00 674 686,20 96,99 150 Przetwórstwo przemysłowe - - - 10 605,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 217 050,00 205 749,93 94,79 - - - 600 Transport i łączność 48 614,00 47 431,80 97,57 1 870 914,00 1 861 907,13 99,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 111 200,00 100 683,34 90,54 165 700,00 161 266,00 97,32 710 Działalność usługowa - - - 30 000,00 26 283,18 87,61 750 Administracja publiczna 75 689,00 75 189,30 99,34 1 462 254,00 1 378 337,88 94,26 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 39 967,00 39 394,86 98,57 39 967,00 39 394,86 98,57 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - - 525 037,00 503 849,93 95,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2 511 340,00 2 444 202,22 97,33 55 700,00 43 453,74 78,01 poborem 757 Obsługa długu publicznego - - - 46 496,00 45 951,38 98,83 758 Różne rozliczenia 5 486 248,00 5 478 389,52 99,86 15 000,00 8 354,34 55,70 801 Oświata i wychowanie 91 750,00 91 745,00 99,99 3 581 447,00 3 502 782,25 97,80 851 Ochrona zdrowia - - - 43 000,00 36 818,55 85,62 852 Pomoc społeczna 1 952 068,00 1 952 038,74 100,00 2 221 203,00 2 203 743,62 99,21 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 088,00 90 088,22 100,00 100 657,00 100 657,23 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 690,00 48 690,00 100,00 180 990,00 177 603,73 98,13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 450,00 161 383,02 80,51 1 823 070,00 1 533 992,83 84,14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - - 61 100,00 59 000,00 96,56 926 Kultura fizyczna i sport 7 420,00 7 419,99 100,00 7 420,00 7 419,99 100,00 Razem 11 314 870,00 11 176 413,76 98,78 12 936 156,00 12 365 502,84 95,59 15
Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu budżetu za 2010 rok Wskaźnik Wskaźnik Lp. Treść Plan Wykonanie % % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 425 940,00 3,76 416 968,00 3,73 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 0,11 5 189,99 0,05 3. Podatek od nieruchomości 1 680 000,00 14,85 1 675 745,35 14,99 4. Podatek rolny 202 700,00 1,79 172 039,01 1,54 5. Podatek leśny 49 600,00 0,44 46 698,20 0,42 6. Podatek od środków transportowych 19 700,00 0,17 20 195,00 0,18 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 300,00 0,06 3 501,08 0,03 8. Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 0,03 2 001,00 0,02 9. Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 0,10 10 109,00 0,09 10. Wpływy z opłaty targowej 2 900,00 0,03 2 891,00 0,03 11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 300,00 0,01 1 247,21 0,01 12. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 43 000,00 0,38 36 992,15 0,33 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0,00 0,00 14. Podatek od czynności cywilnoprawnych 41 400,00 0,37 39 283,50 0,35 15. Wpływy z różnych opłat 107 450,00 0,95 101 835,53 0,91 16. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 110 100,00 0,97 99 630,55 0,89 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17. Wpływy z usług 241 250,00 2,13 225 601,55 2,02 18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 100,00 0,11 11 559,34 0,10 19. Pozostałe odsetki 44 700,00 0,40 36 053,47 0,32 20. Wpływy z różnych dochodów 159 650,00 1,41 130 377,73 1,17 22. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 97 508,00 0,86 97 508,21 0,87 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 186 246,00 19,32 2 185 671,95 19,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 85 294,00 0,75 85 293,30 0,76 organami administracji rządowej 25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). 266 370,00 0,75 266 370,00 2,38 26. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 48 614,00 0,43 47 431,80 0,42 jednostkami samorządu terytorialnego 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 0,04 4 971,84 0,04 zadań zleconych ustawami 28. Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 451 248,00 48,18 5 451 248,00 48,77 Razem 11 314 870,00 100,00 11 176 413,76 100,00 16
Dział Rozdział DOCHODY Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 434 296,00 434 007,82 99,93 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,00 50,00 25,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 41,40 41,40 01095 Pozostała działalność 434 096,00 433 957,82 99,97 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 400,00 1 263,33 90,24 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 432 696,00 432 694,49 100,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 217 050,00 205 749,93 94,79 40002 Dostarczanie wody 217 050,00 205 749,93 94,79 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 1 029,60 93,60 0830 Wpływy z usług 214 550,00 203 319,47 94,77 0920 Pozostałe odsetki 1 400,00 1 400,86 100,06 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48 614,00 47 431,80 97,57 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 614,00 47 431,80 97,57 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 48 614,00 47 431,80 97,57 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 111 200,00 100 683,34 90,54 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111 200,00 100 683,34 90,54 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 300,00 1 247,21 95,94 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,60 61,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 108 700,00 98 367,22 90,49 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100,00 1 007,31 91,57 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 689,00 75 189,30 99,34 75011 Urzędy wojewódzkie 47 895,00 47 895,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 895,00 47 895,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 200,00 11 700,30 95,90 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 60,00 30,00 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5 800,30 96,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 5 840,00 97,33 75056 Spis powszechny i inne 15 594,00 15 594,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 594,00 15 594,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 39 967,00 39 394,86 98,57 660,00 660,00 100,00 17
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta RP 21 307,00 21 303,32 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 307,00 21 303,32 99,98 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 000,00 17 431,54 96,84 18 000,00 17 431,54 96,84 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 2 511 340,00 2 444 202,22 97,33 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300,00 3 501,08 55,57 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 300,00 3 501,08 55,57 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 568 800,00 1 562 637,90 99,61 0310 Podatek od nieruchomości 1 564 600,00 1 560 084,90 99,71 0320 Podatek rolny 2 300,00 2 203,00 95,78 0330 Podatek leśny 400,00 318,00 79,50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 32,00 32,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 444 300,00 408 804,10 92,01 0310 Podatek od nieruchomości 115 400,00 115 660,45 100,23 0320 Podatek rolny 200 400,00 169 836,01 84,75 0330 Podatek leśny 49 200,00 46 380,20 94,27 0340 Podatek od środków transportowych 19 700,00 20 195,00 102,51 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 2 001,00 66,70 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 900,00 2 891,00 99,69 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 500,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 39 283,50 98,21 0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 1 029,60 85,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 11 527,34 96,06 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 54 000,00 47 101,15 87,22 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 000,00 10 109,00 91,90 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 43 000,00 36 992,15 86,03 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 437 940,00 422 157,99 96,40 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 425 940,00 416 968,00 97,89 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 000,00 5 189,99 43,25 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 486 248,00 5 478 389,52 99,86 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 3 226 409,00 3 226 409,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 226 409,00 3 226 409,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 962 527,00 1 962 527,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 962 527,00 1 962 527,00 100,00 18
75814 Różne rozliczenia finansowe 35 000,00 27 141,52 77,55 0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 27 141,52 77,55 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 262 312,00 262 312,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 262 312,00 262 312,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 91 750,00 91 745,00 99,99 80101 Szkoły Podstawowe 7 000,00 7 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 000,00 6 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 84 750,00 84 745,00 99,99 0690 Wpływy z różnych opłat 84 750,00 84 745,00 99,99 852 POMOC SPOŁECZNA 1 952 068,00 1 952 038,74 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 655 000,00 1 654 971,84 100,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 5 000,00 4 971,84 99,44 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 794,00 4 793,60 99,99 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 94,00 93,60 99,57 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 700,00 4 700,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 25 000,00 25 000,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 25 000,00 25 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 59 000,00 59 000,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 59 000,00 59 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75 480,00 75 480,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 75 480,00 75 480,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 132 794,00 132 793,30 100,00 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 85 294,00 85 293,30 100,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 47 500,00 47 500,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 90 088,00 90 088,22 100,00 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 90 088,00 90 088,22 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85 559,00 85 558,64 100,00 4 529,00 4 529,58 100,01 19
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48 690,00 48 690,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 690,00 48 690,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 48 690,00 48 690,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 200 450,00 161 383,02 80,51 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86 700,00 62 975,60 72,64 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 26,40 26,40 0830 Wpływy z usług 26 700,00 22 282,08 83,45 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 688,12 68,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 58 900,00 39 979,00 67,88 90002 Gospodarka odpadami 16 100,00 15 373,75 95,49 0920 Pozostałe odsetki 100,00 6,76 6,76 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 15 366,99 96,04 90003 Oczyszczanie miast i wsi 55 000,00 45 500,00 82,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 55 000,00 45 500,00 82,73 90095 Pozostała działalność 42 650,00 37 533,67 88,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 14 883,33 74,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 650,00 22 650,34 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 420,00 7 419,99 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 420,00 7 419,99 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6 307,00 6 307,00 100,00 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 113,00 1 112,99 100,00 Razem 11 314 870,00 11 176 413,76 98,78 20
Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział 010 Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 432 696,00 Wykonanie 432 694,49 % wykonania planu 100,00 01095 Pozostała działalność 432 696,00 432 694,49 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 432 696,00 432 694,49 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63 489,00 63 489,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 895,00 47 895,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 47 895,00 47 895,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 15 594,00 15 594,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 594,00 15 594,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 39 967,00 39 394,86 98,57 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 660,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 660,00 660,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta RP 21 307,00 21 303,32 99,98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 307,00 21 303,32 99,98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 18 000,00 17 431,54 96,84 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 18 000,00 17 431,54 96,84 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 1 650 094,00 1 650 093,60 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 94,00 93,60 99,57 94,00 93,60 99,57 Razem dochody zadania zlecone 2 186 246,00 2 185 671,95 99,97 21